부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고
패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다
끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장

#Disclaimer

본 채널은 개인 의견 및 기록입니다.
투자 권유가 아닙니다.

투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다.

모든 게시물은 법적 근거로 사용될 수 없습니다.

언급 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다.
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미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
https://www.munhwa.com/article/11571379?ref=naver
중국과 북한과 같은 목소리를 내는 모습을 보면, 중국 공산당이 한국 정치에 얼마나 깊이 관여하고 있는지를 알 수 있습니다.

근데 이분들 민간인 3만명 학살한 하메네이 규탄은 안했다는거.
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Forwarded from 부의 나침반
갑자기 채널에 많이 들어 와주시는데..
본 채널은 자유민주주의 대한민국 사랑하는 채널입니다.

인민민주주의, 포퓰리즘, 친중·친북·종북 성향이거나, 그러한 정책을 펼치는 정당을 지지하시는 분이라면

채널에 맞지 않을 수 있으니 나가주시는 것을 권해드립니다.
🔥27👏127🤔2😭1
부의 나침반
방산, 조선, 에너지(원전, 전력기기, ESS 등), 우주
자유진영에서 제조업을 무너지지 않게 지켜낸 국가 한국, 일본이 병참기지 역할을 하며 수혜를 받을 것.
🔥103
Forwarded from 부의 나침반
📌 2026 이코노미스트 표지.

눈에 띄는 부분.

1) 중앙에 미국의 건국 250주년 기념 케이크수갑 채워진 오른손.

2) 위장 컨테어너선에서 미사일을 쏘고 탱크와 드론

3) 로봇의 노동

4) 흩날리는 지폐와 변동성이 심한 차트

5) 월드컵을 의미하는 축구선수

6) 우주로 향해 올라가는 우주 발사체.

7) 배 위에서 중동 지역에서 사용되던 '암포라' 항아리를 조심히 다루는 느낌.

깨지기 쉬운 도자기를 다루듯이 중동지역의 위태로운 평화를 암시..?

표지에 탱크와 미사일 전쟁이 많이 보이네요.
🔥752
📌 2천닥 가는길, 코스닥 옥석 가리기

➡️ 기관/ 외국인 누적 순매수 강도 상승, 실적주

1) ISC

2) 솔브레인

3) 에스티팜

4) 비에이치아이

5) 브이엠

6) 선익시스템

7) NHN KCP


#코스닥
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아랍에미리트가 48시간 동안 이란 발사체 708기를 처리함.

이 중 드론 541기, 탄도미사일 165기, 순항미사일 2기로 집계됨.
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미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
아랍에미리트가 48시간 동안 이란 발사체 708기를 처리함. 이 중 드론 541기, 탄도미사일 165기, 순항미사일 2기로 집계됨.
아랍에미리트 UAE 방공망

고고도: 미국산 사드(THAAD)

중고도: 한국산 천궁-II (M-SAM) ← 현재 주력 운용 중

저고도: 미국산 패트리엇(PAC-3) 및 자체 체계
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Forwarded from 묻따방 🐕
월스트리트 관전 포인트 : 현재 미국이 이란에 투하 중인 사드 패트리어트 SM-3 등 미사일 및 탄약의 재고 소진 속도가 자국내 생산 속도 대비 월등히 빠른 상태

The Wall Street Journal noted that U.S. and allied forces are burning through THAAD, Patriot, and SM-3 missile systems faster than they can be replaced, while also using vast amounts of Tomahawk cruise missiles and other precision weapons that would be critical if another conflict emerged somewhere else in the world. 

https://www.zerohedge.com/military/war-stocks-back-focus-operation-epic-fury-drains-tomahawk-supplies
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📌 반도체가 가격 상승 폭에 비해 상승 기간이 길지는 않았음

1) 지난 다섯 번의 반도체 수출 단가 사이클에서 상승 기간은 평균 22개월.
현재는 이번 상승에서 9개월이 지난 상황

2) 다만, 주가는 고점을 약 4~9개월 전에 예측. 주가가 고점을 9개월 전에 예측한다고 보수적으로 가정해도 22-9=5개월 남은 상황.

→ 상반기 주가 강세 예상.

#코스피 #반도체
8👏51
베네수엘라·이란 때렸는데… 중국이 흔들렸다

중국은 하루 평균 약 138만 배럴의 이란산 원유를 수입했다. 이란의 해상 원유 수출 물량 가운데 80% 이상을 담당하는 최대 구매국이다. 중국의 전체 해상 원유 수입에서 이란산이 차지하는 비율은 13.4%이며, 중국 원유 수입량의 약 3분의 1이 호르무즈 해협을 통과한다. 중국 전체 원유 정제 능력의 4분의 1을 차지하는 산둥성의 민간·중소 정유사들이 주로 이란산 원유 수입을 맡아왔다.

중국은 이란을 비롯해 제재 대상 국가에서 저렴한 가격에 원유를 들여와 제조업 원가 경쟁력을 높여왔는데, 이란산 원유 공급까지 끊기면 이 전략에 큰 차질을 빚게 될 것으로 보인다. 이란의 해협 봉쇄 등으로 위험이 커질 경우 물류 차질과 보험료 상승, 운임 급등 등이 에너지 수입 단가를 끌어올릴 가능성이 있다. 중국은 또 베네수엘라산 석유의 최대 수입국으로 지난해 해상 원유 수입량 중 약 4.5%를 베네수엘라에서 수입했는데, 지난 1월 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출로 이 역시 사실상 중단된 상태다.

#에너지 #정유 #지정학

https://n.news.naver.com/article/023/0003961873?sid=104
👌31
📌 트럼프 대통령의 롤모델 : 25대 대통령 '윌리엄 맥킨리'

맥킨리 대통령의 3대 정책

1) 관세

2) 제국주의 열강 정책(해군력 확보)

→ 맥킨리 대통령은 '마한'을 해군 전략 위원회 일원으로 임명하고, 미국-스페인 전쟁 조언을 구했음.

3) 금융자본과 산업자본 육성
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지정학적 리테이팅

1) 중국(제재)과 대만(안보 불안)이 갖지 못한 '안정적 대량 양산 능력'을 보유, 서방 진영의 제조 파트너로서 입지가 독보적.

2) 반도체(두뇌)와 로봇, 모빌리티(육체) 제조 역량을 동시에 갖춘 국가는 한국뿐이며, 이는 Physical AI시대의 핵심 경쟁력.

3) 지정학적 불확실성이 커질 수록 한국 증시의 리테이팅에는 우호적인 환경.

#지정학 #제조업
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📌 두산퓨얼셀

1) 26년 수율 안정화 및 교체비용으로 영업 손실 발생 전망.

2) 가장 큰 변화는 데이터센터향 연료전지 납품 가능성 확대.

→ 두산퓨얼셀의 PAFC는 빅테크 업체와 기술검증을 마쳤으며, 유틸리티 및 디벨로퍼들과 협의 중.

#두산퓨얼셀 #연료전지
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📌 반도체 업종의 증익 기여도가 높기는 하나, 고성장 업종 다양

2026년 영업이익 증가 기여 업종 TOP 10

1) 반도체

2) 자본재

3) 에너지

4) 소재

5) 유틸리티

6) 은행

7) 자동차와 부품

8) 전자와 전기제품

9) 증권

10) 미디어, 엔터테인먼트
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📌 메모리 지표와 메모리 업체 주가의 높은 상관관계

메모리 지표가 급등함에 따라 메모리 업체 주가도 같이 급등하는 모습

출처: BofA(Bank of America)

#반도체 #메모리
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ㄴ천궁2가 포함된 UAE의 다국적 방공망이 미사일 요격율 96%를 기록했습니다. 천궁2가 실전에서 활약한 첫 사례가 될 듯 싶네요.
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