Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 현대건설(+21.24%)
❗️ 52주 최대 거래량 돌파
거래대금 : 5,547억
시가총액 : 84,408억
- 현재가 : 91,900원
(2026-01-12 12:48기준)
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이란은 이슬람 혁명 이후 내부에 혼란이 오더라도, 외세가 개입하면 반이스라엘·반미 기조로 다시 뭉치는 경향이 강했습니다.
하지만 이번 사태에서는 이란 정부의 이런 주장조차 국민들에게 더 이상 통하지 않는 모습입니다.
정부는 인터넷을 차단했지만, 미국은 스페이스X를 통해 이란 시위대를 지원하려는 상황입니다.
교육 수준이 높은 젊은 세대들이 더 이상 이란 정부의 선동에 휘둘리지 않고, 자신들의 자유를 위해 행동하는 모습은 과거의 이란과는 전혀 다른 그림입니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260111054700108?input=1195m
하지만 이번 사태에서는 이란 정부의 이런 주장조차 국민들에게 더 이상 통하지 않는 모습입니다.
정부는 인터넷을 차단했지만, 미국은 스페이스X를 통해 이란 시위대를 지원하려는 상황입니다.
교육 수준이 높은 젊은 세대들이 더 이상 이란 정부의 선동에 휘둘리지 않고, 자신들의 자유를 위해 행동하는 모습은 과거의 이란과는 전혀 다른 그림입니다.
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연합뉴스
이란 대통령 "美·이스라엘이 혼란 조장, 폭도가 사회 파괴" | 연합뉴스
(이스탄불=연합뉴스) 김동호 특파원 = 마수드 페제시키안 이란 대통령은 11일(현지시간) 경제난에 항의하는 시위가 열닷새째 격화하는 것의 책임을...
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
로이터 통신에 따르면, 지난주 백악관에서 열린 석유업계 경영진 회의에서 엑손모빌 최고경영자가 베네수엘라를 “투자 불가능한 국가”라고 언급한 이후, 엑손모빌의 베네수엘라 투자 차단을 검토할 수 있다고 밝힘.
트럼프 대통령은 일요일 워싱턴으로 복귀하는 에어포스원 기내에서 기자들에게 “엑손의 반응이 마음에 들지 않았다”고 말함. 이어 “아마도 엑손을 배제하는 쪽으로 기울 것 같다”며 “그들의 반응이 마음에 들지 않았다. 너무 교묘하게 행동하고 있다”고 언급함.
트럼프 대통령은 일요일 워싱턴으로 복귀하는 에어포스원 기내에서 기자들에게 “엑손의 반응이 마음에 들지 않았다”고 말함. 이어 “아마도 엑손을 배제하는 쪽으로 기울 것 같다”며 “그들의 반응이 마음에 들지 않았다. 너무 교묘하게 행동하고 있다”고 언급함.
미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
로이터 통신에 따르면, 지난주 백악관에서 열린 석유업계 경영진 회의에서 엑손모빌 최고경영자가 베네수엘라를 “투자 불가능한 국가”라고 언급한 이후, 엑손모빌의 베네수엘라 투자 차단을 검토할 수 있다고 밝힘. 트럼프 대통령은 일요일 워싱턴으로 복귀하는 에어포스원 기내에서 기자들에게 “엑손의 반응이 마음에 들지 않았다”고 말함. 이어 “아마도 엑손을 배제하는 쪽으로 기울 것 같다”며 “그들의 반응이 마음에 들지 않았다. 너무 교묘하게 행동하고 있다”고 언급함.
장사꾼 입장에서는
1) 현재의 유가 수준에서 베네수엘라에 들어가 투자하는 것이 맞는가?
2) 과거에도 베네수엘라에 투자했던 시설을 2007년 차베스가 외국 정유 기업 자산을 국유화하면서 철수한 전례가 있는데, 또다시 이런 불확실성 리스크를 안고 들어가야 하는가?
이런 생각이 들 것 같습니다.
1) 현재의 유가 수준에서 베네수엘라에 들어가 투자하는 것이 맞는가?
2) 과거에도 베네수엘라에 투자했던 시설을 2007년 차베스가 외국 정유 기업 자산을 국유화하면서 철수한 전례가 있는데, 또다시 이런 불확실성 리스크를 안고 들어가야 하는가?
이런 생각이 들 것 같습니다.
부의 나침반
20260112_글로벌 에너지 (비중확대_유지).pdf
📌 한전기술
• 턴 어라운드 전 마지막 숨 고르기
→ 25년 하반기 기점으로 다시 수주 회복세.
• 원전 사업의 수주 단가가 큰 폭으로 인상
→ 전체적인 원전 사업 수주 단가 인상 기조.
#원자력 #한전기술
• 턴 어라운드 전 마지막 숨 고르기
→ 25년 하반기 기점으로 다시 수주 회복세.
• 원전 사업의 수주 단가가 큰 폭으로 인상
→ 전체적인 원전 사업 수주 단가 인상 기조.
#원자력 #한전기술
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Forwarded from Fund Easy
⚡️ ERCOT(텍사스), 대용량 전력 연결 대기열 300% 폭증
미국 텍사스 전기신뢰성위원회(ERCOT)의 대용량 전력 부하(Large Load) 연결 신청이 1년 새 폭발적으로 증가했습니다. 기존 검토 절차로는 감당하기 어려울 정도의 급증세입니다.
핵심 현황
증가폭: 2024년 말 기준 대용량 부하 연결 대기 용량이 2023년 말 대비 거의 300% 증가
현재 규모: 현재 약 233GW 이상의 대용량 접속 요청을 검토 중
주요 원인: 접속 신청의 70% 이상이 데이터 센터에서 발생
대응 및 전망
제도 개선: 텍사스 공공유틸리티위원회(PUCT)는 주법(SB 6)에 따라 표준화된 접속 규정 및 부하 예측 개선 작업을 진행 중 (기존 규칙은 한 번에 40~50개 대형 부하만 처리 가능했으나 현재 신청은 수백 건에 달함)
공급 확대: 2025년 신규 발전 접속 신청은 약 2,000건(432GW)이며, 이 중 77%가 태양광 및 에너지 저장 장치(ESS)
망 확충: 퍼미안 분지(석유·가스 산업 및 데이터 센터 수요)를 지원하기 위해 765kV 초고압 송전망 백본 구축 추진 중 (Oncor 사, 2028년 12월 가동 목표)
미국 텍사스 전기신뢰성위원회(ERCOT)의 대용량 전력 부하(Large Load) 연결 신청이 1년 새 폭발적으로 증가했습니다. 기존 검토 절차로는 감당하기 어려울 정도의 급증세입니다.
핵심 현황
증가폭: 2024년 말 기준 대용량 부하 연결 대기 용량이 2023년 말 대비 거의 300% 증가
현재 규모: 현재 약 233GW 이상의 대용량 접속 요청을 검토 중
주요 원인: 접속 신청의 70% 이상이 데이터 센터에서 발생
대응 및 전망
제도 개선: 텍사스 공공유틸리티위원회(PUCT)는 주법(SB 6)에 따라 표준화된 접속 규정 및 부하 예측 개선 작업을 진행 중 (기존 규칙은 한 번에 40~50개 대형 부하만 처리 가능했으나 현재 신청은 수백 건에 달함)
공급 확대: 2025년 신규 발전 접속 신청은 약 2,000건(432GW)이며, 이 중 77%가 태양광 및 에너지 저장 장치(ESS)
망 확충: 퍼미안 분지(석유·가스 산업 및 데이터 센터 수요)를 지원하기 위해 765kV 초고압 송전망 백본 구축 추진 중 (Oncor 사, 2028년 12월 가동 목표)
❤7
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
LG Chem, Samsung SDI 외 (Goldman Sachs)
US data centers drive demand for Korean batteries, but pure play valuations are rich; Buy LG Chem/SDI
───── ✦ ─────
• 미국 데이터센터 및 AI 전력 수요 급증으로 에너지저장장치(ESS) 배터리 수요 성장 기대감이 확대됨 📈
• 중국이 현재 미국 ESS 시장(주로 LFP)을 장악하고 있으나, 관세 인상 및 현지화 요건 강화로 한국 업체들의 수주 기회가 증가함
• 미국의 AMPC(첨단제조생산세액공제) 및 ITC(투자세액공제) 혜택 고려 시, 한국 업체들의 미국 내 현지 생산이 중국산 수입보다 가격 경쟁력이 우위인 것으로 분석됨
• 이에 따라 ESS 기회와 유럽 전기차 시장 변화를 반영하여 실적 추정치와 목표주가(TP)를 조정함 서화백의그림놀이(@easobi)
• 미국 ESS 수요 전망은 시장 예측(160~190GW) 대비 보수적인 하단(약 100GW)으로 추정하며, 이는 가스 발전소 증설 및 석탄 발전소 폐쇄 지연 등을 고려한 결과임
• 미국 내 전기차(EV) 수요 둔화로 인해 2027년까지는 EV용 배터리 잉여 생산능력이 ESS 수요를 상회할 것으로 보임
• 글로벌 배터리 가격은 하락세이나, 미국 내 가격은 노동비 및 관세 등으로 인해 글로벌 평균 대비 15% 이상 높게 유지될 전망임 💸
• 미국 전기차의 내연기관차 대비 총소유비용(TCO) 등가 시점은 기존 2026년에서 2028년으로 지연될 것으로 예상됨
───── ✦ ─────
• 유럽 시장은 전기차 수요가 회복 중이나, 중국산 배터리 수입 지속으로 가격 하락 압력이 여전함
• 중국 내수 ESS 수요 증가에도 불구하고 중국의 배터리 공급 과잉은 지속되어 저가 수출 공세가 이어질 것임
• LG에너지솔루션은 미시간 공장 LFP 전환(2025년 말 16GWh) 등 자산 효율화를 통해 가동률 회복을 주도할 것으로 기대됨 🏭
• 양극재 업체들은 니켈 라인의 LFP 전환이 어려워(신규 투자 필요), ESS 수혜가 제한적일 수 있으나 L&F 등 선발 주자는 단기적 수혜가 가능함
• 한국 양극재 업체들의 밸류에이션은 이미 낙관적인 시나리오(2030년 미국 점유율 100% 가정 등)를 반영하고 있어 부담스러운 수준임
• 반면 LG화학(P/B 역사적 저점)과 삼성SDI(ESS 및 소형 전지 호조)는 저평가 매력이 부각되어 '매수' 의견을 유지함 서화백의그림놀이(@easobi)
───── ✦ ─────
• 기존 관점 대비 변화 및 근거
• 한국 셀 및 양극재 업체의 2026/2027년 주당순이익(EPS) 추정치를 평균 5%/3% 하향 조정함 (유럽 전기차 침투율 하향 반영)
• 반면 목표주가(TP)는 셀 업체 평균 35%, 양극재 업체 평균 51% 상향 조정함 (평가 기준 연도를 2027년으로 변경 및 밸류에이션 방식 변경)
• 밸류에이션 방식을 기존 DCF(현금흐름할인) 100%에서 'DCF 50% + 2027년 예상 EV/EBITDA 멀티플 50%' 혼합 방식으로 변경하여 장기 성장성과 단기 모멘텀을 동시에 반영함
• L&F에 대한 투자의견을 '매도(Sell)'에서 '중립(Neutral)'으로 상향하고 목표주가를 41,000원에서 83,500원으로 대폭 인상함 (실적 전망 상향 및 주가 하락에 따른 하방 경직성 확보) 서화백의그림놀이(@easobi)
───── ✦ ─────
• 2026년, 2027년 주요 실적 및 밸류에이션 추정치 (단위: 십억원, 배)
• LG에너지솔루션: EBITDA 2026년 6,150 / 2027년 9,116 / 2026년 내재 EV/EBITDA 31.9배
• 삼성SDI: EBITDA 2026년 2,694 / 2027년 4,251 / 2026년 내재 EV/EBITDA 약 13배 수준 (저평가 영역)
• 포스코퓨처엠: EBITDA 2026년 354 / 2027년 534 / 2026년 내재 EV/EBITDA 44.0배
• 에코프로비엠: EBITDA 2026년 210 / 2027년 336 / 2026년 내재 EV/EBITDA 43.1배
• L&F: EBITDA 2026년 125 / 2027년 218 / 2026년 내재 EV/EBITDA 36.0배
• 전반적으로 2026년은 유럽 수요 부진으로 실적이 약세이나, 2027년부터 ESS 수주 확대 및 가동률 회복으로 이익 성장이 가속화될 것으로 전망됨
───── ✦ ─────
결론: 미국 데이터센터발 ESS 수요 증가는 한국 배터리 업체에 기회이나, 순수 양극재 업체들의 밸류에이션은 이미 고평가 상태임. 따라서 저평가된 LG화학 및 삼성SDI를 최선호주(Top Picks)로 제시하며, L&F는 단기적 반등 가능성을 열어둠.
US data centers drive demand for Korean batteries, but pure play valuations are rich; Buy LG Chem/SDI
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• 미국 데이터센터 및 AI 전력 수요 급증으로 에너지저장장치(ESS) 배터리 수요 성장 기대감이 확대됨 📈
• 중국이 현재 미국 ESS 시장(주로 LFP)을 장악하고 있으나, 관세 인상 및 현지화 요건 강화로 한국 업체들의 수주 기회가 증가함
• 미국의 AMPC(첨단제조생산세액공제) 및 ITC(투자세액공제) 혜택 고려 시, 한국 업체들의 미국 내 현지 생산이 중국산 수입보다 가격 경쟁력이 우위인 것으로 분석됨
• 이에 따라 ESS 기회와 유럽 전기차 시장 변화를 반영하여 실적 추정치와 목표주가(TP)를 조정함 서화백의그림놀이(@easobi)
• 미국 ESS 수요 전망은 시장 예측(160~190GW) 대비 보수적인 하단(약 100GW)으로 추정하며, 이는 가스 발전소 증설 및 석탄 발전소 폐쇄 지연 등을 고려한 결과임
• 미국 내 전기차(EV) 수요 둔화로 인해 2027년까지는 EV용 배터리 잉여 생산능력이 ESS 수요를 상회할 것으로 보임
• 글로벌 배터리 가격은 하락세이나, 미국 내 가격은 노동비 및 관세 등으로 인해 글로벌 평균 대비 15% 이상 높게 유지될 전망임 💸
• 미국 전기차의 내연기관차 대비 총소유비용(TCO) 등가 시점은 기존 2026년에서 2028년으로 지연될 것으로 예상됨
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• 유럽 시장은 전기차 수요가 회복 중이나, 중국산 배터리 수입 지속으로 가격 하락 압력이 여전함
• 중국 내수 ESS 수요 증가에도 불구하고 중국의 배터리 공급 과잉은 지속되어 저가 수출 공세가 이어질 것임
• LG에너지솔루션은 미시간 공장 LFP 전환(2025년 말 16GWh) 등 자산 효율화를 통해 가동률 회복을 주도할 것으로 기대됨 🏭
• 양극재 업체들은 니켈 라인의 LFP 전환이 어려워(신규 투자 필요), ESS 수혜가 제한적일 수 있으나 L&F 등 선발 주자는 단기적 수혜가 가능함
• 한국 양극재 업체들의 밸류에이션은 이미 낙관적인 시나리오(2030년 미국 점유율 100% 가정 등)를 반영하고 있어 부담스러운 수준임
• 반면 LG화학(P/B 역사적 저점)과 삼성SDI(ESS 및 소형 전지 호조)는 저평가 매력이 부각되어 '매수' 의견을 유지함 서화백의그림놀이(@easobi)
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• 기존 관점 대비 변화 및 근거
• 한국 셀 및 양극재 업체의 2026/2027년 주당순이익(EPS) 추정치를 평균 5%/3% 하향 조정함 (유럽 전기차 침투율 하향 반영)
• 반면 목표주가(TP)는 셀 업체 평균 35%, 양극재 업체 평균 51% 상향 조정함 (평가 기준 연도를 2027년으로 변경 및 밸류에이션 방식 변경)
• 밸류에이션 방식을 기존 DCF(현금흐름할인) 100%에서 'DCF 50% + 2027년 예상 EV/EBITDA 멀티플 50%' 혼합 방식으로 변경하여 장기 성장성과 단기 모멘텀을 동시에 반영함
• L&F에 대한 투자의견을 '매도(Sell)'에서 '중립(Neutral)'으로 상향하고 목표주가를 41,000원에서 83,500원으로 대폭 인상함 (실적 전망 상향 및 주가 하락에 따른 하방 경직성 확보) 서화백의그림놀이(@easobi)
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• 2026년, 2027년 주요 실적 및 밸류에이션 추정치 (단위: 십억원, 배)
• LG에너지솔루션: EBITDA 2026년 6,150 / 2027년 9,116 / 2026년 내재 EV/EBITDA 31.9배
• 삼성SDI: EBITDA 2026년 2,694 / 2027년 4,251 / 2026년 내재 EV/EBITDA 약 13배 수준 (저평가 영역)
• 포스코퓨처엠: EBITDA 2026년 354 / 2027년 534 / 2026년 내재 EV/EBITDA 44.0배
• 에코프로비엠: EBITDA 2026년 210 / 2027년 336 / 2026년 내재 EV/EBITDA 43.1배
• L&F: EBITDA 2026년 125 / 2027년 218 / 2026년 내재 EV/EBITDA 36.0배
• 전반적으로 2026년은 유럽 수요 부진으로 실적이 약세이나, 2027년부터 ESS 수주 확대 및 가동률 회복으로 이익 성장이 가속화될 것으로 전망됨
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결론: 미국 데이터센터발 ESS 수요 증가는 한국 배터리 업체에 기회이나, 순수 양극재 업체들의 밸류에이션은 이미 고평가 상태임. 따라서 저평가된 LG화학 및 삼성SDI를 최선호주(Top Picks)로 제시하며, L&F는 단기적 반등 가능성을 열어둠.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
일론 머스크는 “현재는 반도체 부족이 발생하고 있으며, 1년 후에는 전압 변압기 부족, 이후에는 전력 부족이 뒤따를 것”이라고 언급한 바 있음.
해당 발언은 2년 전 나온 것으로, 현재 그 전개가 현실화되고 있음. 변압기 리드타임은 기존 수주 단위에서 1~2년 수준으로 늘어났으며, 이에 따라 전력망 연결 대기 기간도 수년 단위로 증가함.
골드만삭스와 모건스탠리는 모두 2028년까지 전력 부족 사태가 발생할 것으로 전망하고 있음.
에너지가 현재 AI 트레이드의 핵심 축으로 부상 중임.
해당 발언은 2년 전 나온 것으로, 현재 그 전개가 현실화되고 있음. 변압기 리드타임은 기존 수주 단위에서 1~2년 수준으로 늘어났으며, 이에 따라 전력망 연결 대기 기간도 수년 단위로 증가함.
골드만삭스와 모건스탠리는 모두 2028년까지 전력 부족 사태가 발생할 것으로 전망하고 있음.
에너지가 현재 AI 트레이드의 핵심 축으로 부상 중임.
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