반미 국가인 이란, 베네수엘라가 흔들린다.
두 국가 모두 산유국

세계 악의 축 : 중국, 러시아, 북한, 이란, 헤즈불라, 파키스탄, 베네수엘라.

📌 26년 연간 관심 업종.

1) 반도체(메모리 업 사이클, 미국 AI Capex모멘텀 지속 등)

2) 바이오(시장금리 레벨 상승 제한, 소외주 되돌림, 실적 모멘텀 등)

3) 자동차(관세 피해주 인식 탈피, 실적 모멘텀 등)

4) 기계(전력기기, 건설기계 등 미국 AI중심의 인프라 수혜)

5) 주주환원(은행, 증권 등 상법개정안&정부 정책 수혜)

친중 친북 간첩 단체들 발작.

'미 제국주의' 북한 노동 신문 워딩이랑 똑같다.

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📌 IT버블과 현재 AI 버블의 차이점

인터넷 기술이 본격적으로 시작한 90년대에는 미국과 기술 경쟁할 국가가 사실상 없었다.

반면에, 지금의 AI 기술 패권 경쟁은 미국과 중국의 치열한 기술 경쟁이 진행 중이다.

→ 어느 한쪽이 기술 패권에서 승리할 때까지 계속 투자 하지 않을까

#투자생각

독재자 니콜라스 마두로를 체포하면서 베네수엘라 전역의 거리에서 축하 시위가 열림.

군중은 자유를 외치며 구호를 외쳤고, 하늘에는 불꽃놀이가 이어졌으며 곳곳에서 기쁨의 눈물이 흘러내림.

수십 년에 걸친 폭정과 억압, 기아 이후 베네수엘라 국민이 마침내 해방을 맞이함.

베네수엘라 국민들의 '자유'를 보며 생각나는 미국 군가.

남북 전쟁 시기에 자유와 노예 해방의 의지를 담아 만든 노래.

"그 분께서 죽으시사 인류를 거룩케 하셨듯, 우리도 죽어 인류를 자유케 하리라"

공화국 전투찬가 가사.

https://www.youtube.com/watch?v=QHCfWL5SUeY

📌 최근 원자재 가격 상승, 반도체 가격 상승을 보며 떠오른 생각.

→ 시차를 두고 물가 상승으로 이어지고, 연준이 물가를 잡기 위해 다시 금리를 긴축하는 시나리오 가능성?

급격한 금리 인상을 떠올리면 대부분의 투자자들이 1970~80년대를 연상.

당시에는 GDP 대비 미국 정부 부채 비율이 낮은 편(파란선).
부채 비율이 낮았기에 강한 금리 인상이 가능했던 환경.

반면, 현재와 유사한 GDP 대비 정부 부채 비율을 보였던 시기는 1940~50년대.

2차 세계대전 시기에 급격히 상승했던 부채 비율은 인플레이션과 경제 성장(GDP 분모 확대)으로 해소.

지금은 1940~50년대 비슷한 국면.

트럼프가 차기 연준 의장 인선에 집착하고 금리 인하를 외치는 이유.

AI가 실제 숫자로 확인되는 생산성 향상을 만들어낼 수 있는지가 중요한 이유.

📌 튀르키예, 2026년 에너지 자립을 향한 '게임 체인저' 원년 선언 🇹🇷⚡️

튀르키예 정부는 2026년을 에너지 외부 의존도를 획기적으로 낮추고 에너지 안보를 강화하는 '대전환의 해'로 규정하며 대규모 인프라 가동 계획을 발표했습니다.

1️⃣ "원자력 시대의 개막: 아쿠유(Akkuyu) 원전 가동" ☢️

• 현상: 러시아 로사톰(Rosatom)이 건설 중인 튀르키예 최초의 아쿠유 원자력 발전소가 2026년 첫 전력 생산을 시작할 예정입니다.

• 영향: 총 4개의 원자로(4.8GW 규모)가 모두 완공되면 튀르키예 전체 전력 수요의 약 10%를 책임지는 핵심 기저 부하 역할을 하게 됩니다.

• 전략: 튀르키예는 이를 시작으로 시놉(Sinop)과 트라키아(Thrace) 지역에 추가 원전 건설을 추진하며, 2050년까지 원전 용량을 20GW까지 확대할 계획입니다.

2️⃣ "흑해 가스 생산량 2배 증대와 에너지 자급" 🌊

• 상황: 흑해 사카리아(Sakarya) 가스전의 생산량이 2026년 현재의 2배 수준(일일 약 2,000만㎥)으로 대폭 늘어날 전망입니다.

• 조치: 2026년 하반기 튀르키예 최초의 부유식 가스 생산 플랫폼인 '오스만 가지(Osman Gazi)'가 가동되면서 생산 가속화가 이루어집니다.

• 효과: 국내 생산 가스는 약 800만 가구의 수요를 충당하게 되며, 연간 약 32억 달러 규모의 에너지 수입 대체 효과를 가져올 것으로 기대됩니다.

3️⃣ "재생에너지 및 신산업으로의 공격적 확장" ☀️

• 재생에너지: 2026년에 기록적인 재생에너지 용량 확대를 목표로 하며, 특히 2,000MW 규모의 에너지 저장 장치(ESS)를 전력망에 연결할 계획입니다.

• 신시장: 이스탄불 에너지 거래소(EPİAŞ) 내에 국가 탄소 거래 시장을 개설하여 기후 변화 대응과 에너지 시장 선진화를 동시에 추진합니다.

• 해외 개척: 2026년부터 소말리아와 파키스탄에서 첫 해외 시추를 시작하는 등 국내를 넘어 글로벌 에너지 시장의 주체로 도약하려 합니다.

💡 시사점 및 투자 포인트

• 에너지 수입국에서 허브로: 튀르키예는 지리적 이점과 자체 자원 개발을 결합하여 유럽으로 향하는 에너지 허브로서의 영향력을 강화하고 있습니다.

• 원전 및 기자재 밸류체인: 대규모 원전 건설 및 송전망 현대화 프로젝트가 줄지어 대기하고 있어, 글로벌 원전 기업 및 전력 인프라 기자재(변압기, 케이블 등) 기업들의 수혜가 예상됩니다.

• 금융 및 전략적 파트너십: 러시아로부터 확보한 90억 달러 규모의 금융 패키지 외에도 한국, 중국, 미국 등과 추가 원전 및 재생에너지 파트너십을 논의 중인 점에 주목해야 합니다.

https://www.dailysabah.com/business/energy/turkiye-expects-game-changing-2026-for-energy

📌 미국 천연가스 인프라 업체 Energy Transfer가 루이지애나 Lake Charles LNG 프로젝트 추진 중단을 발표

1️⃣ 미국 내수 가스 가격 상승

» 데이터센터 전력 수요 급증으로 미국 내 천연가스 가격 상승세.

» Energy Transfer, 빅테크/데이터센터 운영사와 대규모 공급 계약(1,200만 톤) 체결.

» 이는 기존 LNG 수출 목표량의 73% 수준.

» 글로벌 가스 가격보다 미국 내수 공급의 수익성이 더 높다고 판단.

2️⃣ 글로벌 LNG 공급 과잉 및 계약 구조

» 세계 시장은 공급 과잉이나, 미국 내수는 공급 부족에 따른 가격 상승 확률 높음.

» 수급 불균형으로 인해 기존 '유가 연동' 방식의 동북아 LNG 계약이 '미국 가스 가격 연동'으로 전환되기 어려운 상황.

#LNG #에너지

📌 메이저 가스 터빈 업체들들은 증설에 소극적
→ 가스터빈이 부족하면 글로벌 LNG 수요 제한적.

미국 내수 가스 시장은 성장 전망.

📌 2026년 섹터별 영업이익 증분 TOP 5