#мнение Владимир Левченко: Какая расправа ждет виновных в махинациях с рублем💥
🇷🇺Если говорить о том, что происходит сейчас с рублем, то это абсолютно алогичная схема. Ребята, которые манипулируют рынком, они показали — это криво, это неправильно, это полный идиотизм, но вы будете жить вот так, потому что мы вас сюда загнали.
⚠️Пока это работает, работает уже больше года и никак не ломается. Но я на сто процентов уверен, что сейчас это точно сломается, вот этот сигнал с Газпромбанком. Этих всех ребят, у которых там колоссальные рублевые кредиты и огромные валютные позиции, им сейчас придется их возвращать, их откуда-то брать, покупать рубли.
💯То есть, им придется брать свои, что называется кровные, отрывать от себя, менять на рубли и закрывать эти кредиты.
🤬Схема уже работает прекрасно. Вопрос здесь волевого решения, только не этих людей. Этих людей просто поставят перед фактом, они даже пикнуть не успеют.
😂А насчет того, что озвучили ожидания по курсам на конец года и повысили их. Ну, приведите мне пример, когда эти люди попадали? Их прогнозы никогда не сбывались.
😡Они так же, как Набиуллина, которая буквально только что выдала, что только сейчас для неё курс рубля стал проинфляционным фактором. Она чётко сказала, что сейчас появился новый проинфляционный фактор — это ослабление рубля. Это уже из разряда, " у нас не спад — у нас отрицательный рост".
Подписаться — Верным курсом
🇷🇺Если говорить о том, что происходит сейчас с рублем, то это абсолютно алогичная схема. Ребята, которые манипулируют рынком, они показали — это криво, это неправильно, это полный идиотизм, но вы будете жить вот так, потому что мы вас сюда загнали.
⚠️Пока это работает, работает уже больше года и никак не ломается. Но я на сто процентов уверен, что сейчас это точно сломается, вот этот сигнал с Газпромбанком. Этих всех ребят, у которых там колоссальные рублевые кредиты и огромные валютные позиции, им сейчас придется их возвращать, их откуда-то брать, покупать рубли.
💯То есть, им придется брать свои, что называется кровные, отрывать от себя, менять на рубли и закрывать эти кредиты.
🤬Схема уже работает прекрасно. Вопрос здесь волевого решения, только не этих людей. Этих людей просто поставят перед фактом, они даже пикнуть не успеют.
😂А насчет того, что озвучили ожидания по курсам на конец года и повысили их. Ну, приведите мне пример, когда эти люди попадали? Их прогнозы никогда не сбывались.
😡Они так же, как Набиуллина, которая буквально только что выдала, что только сейчас для неё курс рубля стал проинфляционным фактором. Она чётко сказала, что сейчас появился новый проинфляционный фактор — это ослабление рубля. Это уже из разряда, " у нас не спад — у нас отрицательный рост".
Подписаться — Верным курсом
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Рубль упал, потерял сознание. Очнулся - гипс! || Прямой эфир от 06.12.2024
🔥Друзья, подводим итоги недели сегодня в программе "Верным курсом".
✍️ Темы выпуска:
🇷🇺 Рубль, упал, потерял сознание, очнулся — гипс! Что это было?
🇷🇺 ЦБ и битва с инфляцией: кто победит?
🇷🇺 Российский фондовый рынок: на пути к звёздам копаем дно?
🎙 На…
✍️ Темы выпуска:
🇷🇺 Рубль, упал, потерял сознание, очнулся — гипс! Что это было?
🇷🇺 ЦБ и битва с инфляцией: кто победит?
🇷🇺 Российский фондовый рынок: на пути к звёздам копаем дно?
🎙 На…
#мнение Александр Орлов. Прогноз по нефти на 2025 год 🛢
🫵В 2025 нас ждет реинкарнация ценовой войны на рынке нефти и падение цен оной до 40 $/бар. Это война будет агрессивнее, чем в 2014-2016гг., из-за распада пакта «ОПЕК+» и мультиплицирующего «эффекта Трампа».
⚠️Благодаря действиям С. Аравии пока удается удерживать рынок в относительно стабильном положении. Однако выходит это все снова в пользу американских сланцевиков, как и в 2012-14гг.
📈Очевидно, что при Трампе экспансия сланцевиков на глобальные рынки только усилится. С учетом слабых ожиданий по мировому спросу на нефть у С. Аравии и РФ есть лишь два выхода: отдать долю рынка США или похоронить сланцевые инвестиции за счет резкого падения цены к 40 $/бар.
🛢Текущая диспозиция основных «армий»:
🇺🇸США – сланцевая революция позволила им стать главной страной-бензоколонкой с 13.4 мБ/Д добычи и 3.5-5 мБ/Д экспорта (+4 мБ/Д экспорта нефтепродуктов). Полностью рыночный сектор нефтяных компаний с широким разбросом себестоимости сланцевой добычи от 40 до 80 долл./бар.
🇸🇦С. Аравия – после пандемии осознанно отдала роль мирового лидера для балансировки рынка. Добывают 9 мБ/Д при 12 мБ/Д доступных мощностей. Экспорт также упал за время действия «пакта ОПЕК+» с 7.5 до 5.5-6.0 мБ/Д. Одна из самых низких себестоимостей добычи – 20$/бар, но очень высокая зависимость экономики и бюджета от сектора. Балансировка бюджета – 90 $/бар.
🇷🇺Россия постепенно выходит на заявленные в «пакте ОПЕК+» уровни добычи и экспорта, чему способствуют и западные санкции. Добыча опустилась до 9 мБ/Д (9.7 мБ/Д по версии американского Минэнерго) при 11 мБ/Д мощностей, а экспорт сырой нефти до 3.5-4 мБ/Д в 2024 г. Экспорт нефтепродуктов также сократился умеренно, несмотря на потерю европейского рынка – до 1.9-2.2 мБ/Д. Себестоимость 54 $/бар ($35 для восточносибирской нефти). Бюджету нужна цена Urals в 60 $/бар ($68 за Brent).
🇮🇷Иран – не участвует в квотах ОПЕК+. За президентство Байдена Иран восстановил добычу до 3.36 мБ/Д при оценке мощностей в 3.83 мБ/Д и официальном экспорте около 1.5 мБ/Д. Себестоимость добычи одна из самых низких, 26 $/бар. Но очень высокая требуемая для бюджета цена – 125 $/бар.
🌍Остальные крупные игроки (Бразилия, Нигерия, Мексика) имеют свои особенности и проблемы, преимущественно добывают с высокой себестоимостью и на месторождениях с низкой способностью регулировать добычу.
🤜При такой диспозиции направление первого удара придет из США, которые при Трампе снимут все ограничения на добычу и экспорт сланцевой нефти и одновременно введут агрессивный санкционный режим против Ирана и Венесуэлы, пытаясь убрать с рынка до 2-3 мБ/Д.
🚀С. Аравия в ответ также захочет выйти из «пакта ОПЕК+», очень быстро нарастив производство к 11-12 мБ/Д. Экспорт же они могут нарастить еще быстрее за счет перехода внутренней генерации на газ и использования запасов. Достаточно быстро они смогут вбросить на мировой рынок порядка 3-4 мБ/Д.
🤷♂️Россия тоже бы ввязалась в гонку экспортеров, но у нас нет таких возможностей увеличения добычи и экспорта из-за санкций и логистических ограничений. В лучшем случае, мы сможем сохранить свою долю рынка Китая и Индии, но ценой большего дисконта. С другой стороны, у нас есть опция девальвации рубля для снижения себестоимости добычи, чего нет у стран Залива
🤔Иран попытается договориться, но при Трампе он останется только с частичным экспортом в Китай, потеряв 1-1.5 мБ/Д. Похожие проблемы ждут и Венесуэлу.
✍️Эффект ценовой войны на финансовые рынки:
▪️четверть сланцевиков ждет дефолт или поглощение «мейджорами»
▪️валютный и политический кризис в слабых странах ОПЕК (Иран, Нигерия и Венесуэла)
▪️снижение курса доллара к евро и иене (на низких ставках ФРС), но рост к сырьевым валютам; рубль на 125-130 за евро
▪️индекс Мосбиржи повторит минимумы 2022г.: 1700-1800
▪️25-30% рост цен на длинные Трежерис (ниже инфляция, ниже ставки, рецессия)
▪️мировые рынки акций сначала упадут на рецессии и сдутии ИИ-пузыря, но сильное снижение ставки и финансовый импульс от дешевой нефти ▪️вернут S&P500 на 6000
Подписаться — Верным курсом
🫵В 2025 нас ждет реинкарнация ценовой войны на рынке нефти и падение цен оной до 40 $/бар. Это война будет агрессивнее, чем в 2014-2016гг., из-за распада пакта «ОПЕК+» и мультиплицирующего «эффекта Трампа».
⚠️Благодаря действиям С. Аравии пока удается удерживать рынок в относительно стабильном положении. Однако выходит это все снова в пользу американских сланцевиков, как и в 2012-14гг.
📈Очевидно, что при Трампе экспансия сланцевиков на глобальные рынки только усилится. С учетом слабых ожиданий по мировому спросу на нефть у С. Аравии и РФ есть лишь два выхода: отдать долю рынка США или похоронить сланцевые инвестиции за счет резкого падения цены к 40 $/бар.
🛢Текущая диспозиция основных «армий»:
🇺🇸США – сланцевая революция позволила им стать главной страной-бензоколонкой с 13.4 мБ/Д добычи и 3.5-5 мБ/Д экспорта (+4 мБ/Д экспорта нефтепродуктов). Полностью рыночный сектор нефтяных компаний с широким разбросом себестоимости сланцевой добычи от 40 до 80 долл./бар.
🇸🇦С. Аравия – после пандемии осознанно отдала роль мирового лидера для балансировки рынка. Добывают 9 мБ/Д при 12 мБ/Д доступных мощностей. Экспорт также упал за время действия «пакта ОПЕК+» с 7.5 до 5.5-6.0 мБ/Д. Одна из самых низких себестоимостей добычи – 20$/бар, но очень высокая зависимость экономики и бюджета от сектора. Балансировка бюджета – 90 $/бар.
🇷🇺Россия постепенно выходит на заявленные в «пакте ОПЕК+» уровни добычи и экспорта, чему способствуют и западные санкции. Добыча опустилась до 9 мБ/Д (9.7 мБ/Д по версии американского Минэнерго) при 11 мБ/Д мощностей, а экспорт сырой нефти до 3.5-4 мБ/Д в 2024 г. Экспорт нефтепродуктов также сократился умеренно, несмотря на потерю европейского рынка – до 1.9-2.2 мБ/Д. Себестоимость 54 $/бар ($35 для восточносибирской нефти). Бюджету нужна цена Urals в 60 $/бар ($68 за Brent).
🇮🇷Иран – не участвует в квотах ОПЕК+. За президентство Байдена Иран восстановил добычу до 3.36 мБ/Д при оценке мощностей в 3.83 мБ/Д и официальном экспорте около 1.5 мБ/Д. Себестоимость добычи одна из самых низких, 26 $/бар. Но очень высокая требуемая для бюджета цена – 125 $/бар.
🌍Остальные крупные игроки (Бразилия, Нигерия, Мексика) имеют свои особенности и проблемы, преимущественно добывают с высокой себестоимостью и на месторождениях с низкой способностью регулировать добычу.
🤜При такой диспозиции направление первого удара придет из США, которые при Трампе снимут все ограничения на добычу и экспорт сланцевой нефти и одновременно введут агрессивный санкционный режим против Ирана и Венесуэлы, пытаясь убрать с рынка до 2-3 мБ/Д.
🚀С. Аравия в ответ также захочет выйти из «пакта ОПЕК+», очень быстро нарастив производство к 11-12 мБ/Д. Экспорт же они могут нарастить еще быстрее за счет перехода внутренней генерации на газ и использования запасов. Достаточно быстро они смогут вбросить на мировой рынок порядка 3-4 мБ/Д.
🤷♂️Россия тоже бы ввязалась в гонку экспортеров, но у нас нет таких возможностей увеличения добычи и экспорта из-за санкций и логистических ограничений. В лучшем случае, мы сможем сохранить свою долю рынка Китая и Индии, но ценой большего дисконта. С другой стороны, у нас есть опция девальвации рубля для снижения себестоимости добычи, чего нет у стран Залива
🤔Иран попытается договориться, но при Трампе он останется только с частичным экспортом в Китай, потеряв 1-1.5 мБ/Д. Похожие проблемы ждут и Венесуэлу.
✍️Эффект ценовой войны на финансовые рынки:
▪️четверть сланцевиков ждет дефолт или поглощение «мейджорами»
▪️валютный и политический кризис в слабых странах ОПЕК (Иран, Нигерия и Венесуэла)
▪️снижение курса доллара к евро и иене (на низких ставках ФРС), но рост к сырьевым валютам; рубль на 125-130 за евро
▪️индекс Мосбиржи повторит минимумы 2022г.: 1700-1800
▪️25-30% рост цен на длинные Трежерис (ниже инфляция, ниже ставки, рецессия)
▪️мировые рынки акций сначала упадут на рецессии и сдутии ИИ-пузыря, но сильное снижение ставки и финансовый импульс от дешевой нефти ▪️вернут S&P500 на 6000
Подписаться — Верным курсом
#мнение Олег Богданов: Говорить об IPO в России можно, а вот проводить пока не время🔥
📌В текущих условиях IPO сложно проводить. Вряд ли кто-то захочет его проводить, потому будут брать за дешево. Как бы ни призывали, те люди, которые работают с деньгами, они всегда хотят купить дешево, а продать дорого. Так же как и бизнес хочет себестоимость низкую, а маржинальность высокую.
🫤От этой сущности мы никуда не уйдем, поэтому в текущих условиях ситуация не конъектурная. Это как в анекдоте: спрашивают у товарища ты женился как, по любви или за деньги? И он отвечает: Жену взял за деньги, а деньги по любви.
😎Вот примерно такая же ситуация и с бизнесом. Поэтому здесь надо ждать конъюнктуры — необходимо, чтобы ставка опустилась все-таки ниже уровня маржинальности, в среднем по палате 15−16%, тогда можно проводить IPO тогда.
⚔️Все-таки геополитика играет большую роль в текущих условиях. Когда конъюнктура изменится, это важный фактор, наверное, тогда IPO начнутся. Но главное, что руководство как бы ЗА, приватизацию. Надо проводить, долями делиться, и это все услышали, готовы. Но пока не готовы в банк России — они борются с инфляцией.
⏰Будем ждать. Так, по-моему, банкиры наши и говорили: будем ждать, в следующий год еще подождем. Вопрос, сможет ли кто-то другой ждать, они-то смогут ждать, а вот что будет на более низком уровне, на социальном уровне, мы этого пока не знаем.
Подписаться — Верным курсом
📌В текущих условиях IPO сложно проводить. Вряд ли кто-то захочет его проводить, потому будут брать за дешево. Как бы ни призывали, те люди, которые работают с деньгами, они всегда хотят купить дешево, а продать дорого. Так же как и бизнес хочет себестоимость низкую, а маржинальность высокую.
🫤От этой сущности мы никуда не уйдем, поэтому в текущих условиях ситуация не конъектурная. Это как в анекдоте: спрашивают у товарища ты женился как, по любви или за деньги? И он отвечает: Жену взял за деньги, а деньги по любви.
😎Вот примерно такая же ситуация и с бизнесом. Поэтому здесь надо ждать конъюнктуры — необходимо, чтобы ставка опустилась все-таки ниже уровня маржинальности, в среднем по палате 15−16%, тогда можно проводить IPO тогда.
⚔️Все-таки геополитика играет большую роль в текущих условиях. Когда конъюнктура изменится, это важный фактор, наверное, тогда IPO начнутся. Но главное, что руководство как бы ЗА, приватизацию. Надо проводить, долями делиться, и это все услышали, готовы. Но пока не готовы в банк России — они борются с инфляцией.
⏰Будем ждать. Так, по-моему, банкиры наши и говорили: будем ждать, в следующий год еще подождем. Вопрос, сможет ли кто-то другой ждать, они-то смогут ждать, а вот что будет на более низком уровне, на социальном уровне, мы этого пока не знаем.
Подписаться — Верным курсом
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Рубль упал, потерял сознание. Очнулся - гипс! || Прямой эфир от 06.12.2024
🔥Друзья, подводим итоги недели сегодня в программе "Верным курсом".
✍️ Темы выпуска:
🇷🇺 Рубль, упал, потерял сознание, очнулся — гипс! Что это было?
🇷🇺 ЦБ и битва с инфляцией: кто победит?
🇷🇺 Российский фондовый рынок: на пути к звёздам копаем дно?
🎙 На…
✍️ Темы выпуска:
🇷🇺 Рубль, упал, потерял сознание, очнулся — гипс! Что это было?
🇷🇺 ЦБ и битва с инфляцией: кто победит?
🇷🇺 Российский фондовый рынок: на пути к звёздам копаем дно?
🎙 На…
#мнение Александр Орлов: Интересы России при разделе Сирии: как не упустить энергетику📌
💬 С одной стороны, Сирия - это вопрос политический, что будет с базами и прочее. Конечно, всем еще интересно влияние на цены на нефть, но это уже другой вопрос.
💯Кстати, можно покопаться сильно глубже. Вспоминаем, что проблемы и де-факто гражданская война в Сирии продолжаются уже больше 10 лет. Первоначальный приход туда России был не просто так. Можно копнуть еще глубже вообще в советскую историю. Мы увидим, что 50 лет Асады были в тесном сотрудничестве с СССР и с Россией затем.
😎Надо понимать, что Сирия не сама по себе так вот сильно прям важна, хотя, в общем, тоже страна с 25 миллионами человек, достаточно большой рынок для наших сельхозпродуктов и военки. Но сейчас наиболее важны все-таки не голые цифры, которые показывают, что вообще ни о чем-то страна, для нас ни о чем. Т.е. максимум 200 миллионов долларов в месяц экспорта. И экспорт в Россию, считай, отсутствует. С точки зрения поверхностного анализа экономики, Сирия для России страна третьего эшелона важности.
🧨Но тут надо смотреть на карту. Во-первых, Сирия нужна нам в геополитическом смысле, потому что это база для африканской экспансии для поддержки тех режимов, которые нуждаются в российской военной помощи.
🛢Но гораздо более важно понимание, что Сирия — это ворота ближневосточных энергоносителей в Европу. По сути, такая же как и Турция, или как бы ворота перед Турцией. Сирия — это, грубо говоря, Украина Ближнего Востока.
⚔️То есть страна, через которую предполагалось, что будет идти большое количество нефти и особенно газопроводов из Ирана, Катара, из Ирака, Курдистана в значительной части в самый богатый рынок, самый дефицитный рынок энергоресурсов — европейский.
🇷🇺Собственно, вот под это вся стратегия выстраивалась, и в том числе были огромные инвестиции Роснефти и в Курдистан, и в Сирию. Это был некий конкурирующий проект Джейхана. С помощью него предполагалась, что Россия будет осуществлять контроль над вот этим новым газовым ОПЕКом, который так в итоге формально и не создался.
😱Получается, что теперь, лишившись этой штуки, мы лишаемся возможности, скажем так, диктовать Турции условия газового хаба.
🇹🇷Теперь Турция становится более самостоятельной и важной. Если они еще и захватывают контроль над тем потоком, где курды сейчас, то тогда они действительно становятся газовым хабом. Не придатком к российскому газу, а реально газовым хабом. Соединяя в себе основные потоки и сами диктуя Европе условия, и даже России диктуя условия. Иран и Катар тоже попадают в зависимость от транзита. Это, конечно, мечта Эрдогана.
‼️И следующий момент, сейчас Турция увеличивает свое давление на курдов на территории Сирии. Это потенциально может навредить инвестициям той же Роснефти, там порядка 2,5 млрд долларов вообще-то было закопано в курдские проекты, там еще «Газпромнефти», поменьше, но тоже немаленькие деньги в то, чтобы разрабатывать и направлять это в Европу.
💰 Опять же, мы получаем доминирование Турции и потерю тех прибылей, на которые рассчитывали при Асаде. Потому что, реальных денег как таковых там еще не было. Их и сейчас нет, и, скорее всего, теперь и не станет. Как вариант, пытаться это кому-то продавать, эти проекты, либо надеяться, что как-то Ирак иначе себя будет вести, и это вырулится через другие взаимоотношения с турками.
🥳Это, наверное, ключевой момент, где самые большие наши деньги зарыты, и самые большие взаимоотношения экономические лежат. Все остальные вещи, которые были связаны с туристическим кластером на берегу Средиземного моря, это все, конечно, здорово, но туда, во-первых, и денег не успели вкатать, и вряд ли это было очень сильно прибыльным.
Подписаться — Верным курсом
💯Кстати, можно покопаться сильно глубже. Вспоминаем, что проблемы и де-факто гражданская война в Сирии продолжаются уже больше 10 лет. Первоначальный приход туда России был не просто так. Можно копнуть еще глубже вообще в советскую историю. Мы увидим, что 50 лет Асады были в тесном сотрудничестве с СССР и с Россией затем.
😎Надо понимать, что Сирия не сама по себе так вот сильно прям важна, хотя, в общем, тоже страна с 25 миллионами человек, достаточно большой рынок для наших сельхозпродуктов и военки. Но сейчас наиболее важны все-таки не голые цифры, которые показывают, что вообще ни о чем-то страна, для нас ни о чем. Т.е. максимум 200 миллионов долларов в месяц экспорта. И экспорт в Россию, считай, отсутствует. С точки зрения поверхностного анализа экономики, Сирия для России страна третьего эшелона важности.
🧨Но тут надо смотреть на карту. Во-первых, Сирия нужна нам в геополитическом смысле, потому что это база для африканской экспансии для поддержки тех режимов, которые нуждаются в российской военной помощи.
🛢Но гораздо более важно понимание, что Сирия — это ворота ближневосточных энергоносителей в Европу. По сути, такая же как и Турция, или как бы ворота перед Турцией. Сирия — это, грубо говоря, Украина Ближнего Востока.
⚔️То есть страна, через которую предполагалось, что будет идти большое количество нефти и особенно газопроводов из Ирана, Катара, из Ирака, Курдистана в значительной части в самый богатый рынок, самый дефицитный рынок энергоресурсов — европейский.
🇷🇺Собственно, вот под это вся стратегия выстраивалась, и в том числе были огромные инвестиции Роснефти и в Курдистан, и в Сирию. Это был некий конкурирующий проект Джейхана. С помощью него предполагалась, что Россия будет осуществлять контроль над вот этим новым газовым ОПЕКом, который так в итоге формально и не создался.
😱Получается, что теперь, лишившись этой штуки, мы лишаемся возможности, скажем так, диктовать Турции условия газового хаба.
🇹🇷Теперь Турция становится более самостоятельной и важной. Если они еще и захватывают контроль над тем потоком, где курды сейчас, то тогда они действительно становятся газовым хабом. Не придатком к российскому газу, а реально газовым хабом. Соединяя в себе основные потоки и сами диктуя Европе условия, и даже России диктуя условия. Иран и Катар тоже попадают в зависимость от транзита. Это, конечно, мечта Эрдогана.
‼️И следующий момент, сейчас Турция увеличивает свое давление на курдов на территории Сирии. Это потенциально может навредить инвестициям той же Роснефти, там порядка 2,5 млрд долларов вообще-то было закопано в курдские проекты, там еще «Газпромнефти», поменьше, но тоже немаленькие деньги в то, чтобы разрабатывать и направлять это в Европу.
🥳Это, наверное, ключевой момент, где самые большие наши деньги зарыты, и самые большие взаимоотношения экономические лежат. Все остальные вещи, которые были связаны с туристическим кластером на берегу Средиземного моря, это все, конечно, здорово, но туда, во-первых, и денег не успели вкатать, и вряд ли это было очень сильно прибыльным.
Подписаться — Верным курсом
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM