ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В БАНК УК ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ ДРУГОЙ БАНК
Сегодня клиенты банка имеют возможность осуществлять расчёты не только через счета в банке, на обслуживании в котором находится контракт или кредитный договор (банк УК), но также и через счета в других банках, а в некоторых случаях даже могут производить расчёты в наличной форме. Это предусмотрено действующей Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".
🚩 Обращаем внимание наших подписчиков, что информация об операциях, произведённых в банках, отличных от банка УК, не отражается автоматически в разделе II Сведений о платежах ведомости банковского контроля.
Чтобы информация о проведённой валютной операции отразилась в ведомости банковского контроля, необходимо предоставить Сведения о валютных операциях (СВО), где указывается уникальный номер контракта и, при необходимости, ожидаемые сроки репатриации.
🚩 Дополнительно прикладывается выписка по счёту, в которой содержится информация о расчётах, произведённых в другом банке, или любой другой расчётный документ с отметкой об исполнении, датой зачисления средств на транзитный валютный (расчётный) счёт, либо списания средств с расчётного счета, а также информация о коде вида операции.
🚩 Для корректного отражения расчётов в ведомости банковского контроля, с 1 апреля 2024 года необходимо предоставить сведения о валютных операциях, произведённых в другом банке, в течение пятнадцати рабочих дней с момента зачисления средств на транзитный валютный (расчётный) счёт, либо их списания с расчётного счёта в уполномоченном банке, отличном от банка УК.
🚩 При осуществлении Клиентом расчётов по контракту/кредитному договору, поставленному на учёт, через счёт резидента, открытый в банке-нерезиденте, нужно предоставить сведения о валютных операциях с приложением копии выписок о такой операции на счёте в банке-нерезиденте в срок не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчёты.
Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД и консультации от сотрудников Банка «Санкт-Петербург» можно в Центре ВЭД 360 по телефону 8 800 550 4454 или по электронной почте [email protected]
#валютныйконтроль #экспертиза
Сегодня клиенты банка имеют возможность осуществлять расчёты не только через счета в банке, на обслуживании в котором находится контракт или кредитный договор (банк УК), но также и через счета в других банках, а в некоторых случаях даже могут производить расчёты в наличной форме. Это предусмотрено действующей Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчётности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".
🚩 Обращаем внимание наших подписчиков, что информация об операциях, произведённых в банках, отличных от банка УК, не отражается автоматически в разделе II Сведений о платежах ведомости банковского контроля.
Чтобы информация о проведённой валютной операции отразилась в ведомости банковского контроля, необходимо предоставить Сведения о валютных операциях (СВО), где указывается уникальный номер контракта и, при необходимости, ожидаемые сроки репатриации.
🚩 Дополнительно прикладывается выписка по счёту, в которой содержится информация о расчётах, произведённых в другом банке, или любой другой расчётный документ с отметкой об исполнении, датой зачисления средств на транзитный валютный (расчётный) счёт, либо списания средств с расчётного счета, а также информация о коде вида операции.
🚩 Для корректного отражения расчётов в ведомости банковского контроля, с 1 апреля 2024 года необходимо предоставить сведения о валютных операциях, произведённых в другом банке, в течение пятнадцати рабочих дней с момента зачисления средств на транзитный валютный (расчётный) счёт, либо их списания с расчётного счёта в уполномоченном банке, отличном от банка УК.
🚩 При осуществлении Клиентом расчётов по контракту/кредитному договору, поставленному на учёт, через счёт резидента, открытый в банке-нерезиденте, нужно предоставить сведения о валютных операциях с приложением копии выписок о такой операции на счёте в банке-нерезиденте в срок не позднее тридцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчёты.
Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД и консультации от сотрудников Банка «Санкт-Петербург» можно в Центре ВЭД 360 по телефону 8 800 550 4454 или по электронной почте [email protected]
#валютныйконтроль #экспертиза
НАРУШЕНИЕ ОЖИДАЕМЫХ СРОКОВ ПОСТАВКИ
При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам).
Эти обязательства могут выражаться как в передаче резидентам товаров, так и в выполнении для них работ, оказании услуг, а также в передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Если обязательства исполняются в счёт осуществленных резидентами авансовых платежей, должны быть указаны сроки возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров.
🚩 Обращаем внимание наших подписчиков, что в обязанность резидентов входит обеспечение надлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между резидентами и нерезидентами. Исполнение обязательств происходит путём получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов), или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации.
На эти действия распространяются требования Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", а также иных актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля.
🚩 Таким образом, если обязанности нерезидента по внешнеэкономическому контракту не исполнены в контрактные сроки, по истечении даты завершения исполнения обязательств по контракту возникает нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", которое влечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа.
Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД и консультации от сотрудников Банка «Санкт-Петербург» можно в Центре ВЭД 360 по телефону 8 800 550 4454 или по электронной почте [email protected]
#валютныйконтроль #экспертиза
#экспертиза #валютныйконтроль
При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам).
Эти обязательства могут выражаться как в передаче резидентам товаров, так и в выполнении для них работ, оказании услуг, а также в передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Если обязательства исполняются в счёт осуществленных резидентами авансовых платежей, должны быть указаны сроки возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров.
🚩 Обращаем внимание наших подписчиков, что в обязанность резидентов входит обеспечение надлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между резидентами и нерезидентами. Исполнение обязательств происходит путём получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов), или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации.
На эти действия распространяются требования Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", а также иных актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля.
🚩 Таким образом, если обязанности нерезидента по внешнеэкономическому контракту не исполнены в контрактные сроки, по истечении даты завершения исполнения обязательств по контракту возникает нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", которое влечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа.
Получить оперативные ответы на вопросы по ВЭД и консультации от сотрудников Банка «Санкт-Петербург» можно в Центре ВЭД 360 по телефону 8 800 550 4454 или по электронной почте [email protected]
#валютныйконтроль #экспертиза
#экспертиза #валютныйконтроль