Иностранные акции
Мой портфель без движений с конца прошлой недели, общий доход за август +5%. Вышел максимально в кэш, взял небольшой шорт фьючами (другой брокер) #сделка #spx
Портфель продолжает быть без движений, фьючерсы на S&P 500 в шорте плюсуют 3%
За последний год S&P 500 вырос на 21% , а ожидания по прибыли на след 12 мес прибавили к текущему моменту всего 15%. Как минимум, я жду закрытия этой разницы, то есть 5100 примерно. Если начнут снижаться ожидания EPS (на фоне разговоров о рецессии), то увидим осенью сильно ниже 5000 п.
Сейчас рынок закладывает, что в след 12 мес EPS S&P 500 будет выше $270, это рост более чем на 40% ( это очень много относительно прошлого) от текущего значения, в то время как прибыли почти 60% компаний индекса за Q2 снизились относительно Q2/2023.
#сделка
За последний год S&P 500 вырос на 21% , а ожидания по прибыли на след 12 мес прибавили к текущему моменту всего 15%. Как минимум, я жду закрытия этой разницы, то есть 5100 примерно. Если начнут снижаться ожидания EPS (на фоне разговоров о рецессии), то увидим осенью сильно ниже 5000 п.
Сейчас рынок закладывает, что в след 12 мес EPS S&P 500 будет выше $270, это рост более чем на 40% ( это очень много относительно прошлого) от текущего значения, в то время как прибыли почти 60% компаний индекса за Q2 снизились относительно Q2/2023.
#сделка
👍14❤1👎1
Иностранные акции
S&P 500: Ожидания по прибылям компаний за Q3 и Q4 (фиолетовая и оранжевая кривые) продолжают снижаться. Если прибыль за Q3 и Q4 будет ниже Q2 (синяя линия), то фактически это означает рецессию #spx
Мой шорт американского рынка сейчас выглядит так
экспирация в середине декабря, уже после выборов
Срез портфеля давно не публикую, так как новых сделок нет, портфель почти пустой
#сделка
экспирация в середине декабря, уже после выборов
Срез портфеля давно не публикую, так как новых сделок нет, портфель почти пустой
#сделка
👍11❤2😁2
Иностранные акции
Мой шорт американского рынка сейчас выглядит так экспирация в середине декабря, уже после выборов Срез портфеля давно не публикую, так как новых сделок нет, портфель почти пустой #сделка
Шорт S&P 500 продолжаю держать, как и держат рынок до выборов)
Не публикую, так как изменений нет
#сделка #spx
Не публикую, так как изменений нет
#сделка #spx
👍7👎5❤1🔥1😁1
Иностранные акции
Photo
Пора немного перетряхнуть портфель; по-прежнему оставляю большую часть кэша, пока индексы не скорректируются хотя бы на 10%, активных покупок не будет
В связи с победой Трампа и его предложением назначить Роберта Кеннеди (антипрививочника) главой департамента здравоохранения скидываю PFE, на замену также планирую брать защиту, скорее всего, это будет ADM
#сделка #pfe #adm
В связи с победой Трампа и его предложением назначить Роберта Кеннеди (антипрививочника) главой департамента здравоохранения скидываю PFE, на замену также планирую брать защиту, скорее всего, это будет ADM
#сделка #pfe #adm
👍8
Иностранные акции
Шорт S&P 500 продолжаю держать, как и держат рынок до выборов) Не публикую, так как изменений нет #сделка #spx
Шорт S&P 500: Сегодня экспирация декабрьских контрактов, тайминг был выбран неверно, хотя от мысли, что на Америке должна быть коррекция я не отказываюсь. Начну перекладываться (шортить) в мартовские фьючерсы.
Прогноз по снижению ставки сейчас хуже чем в сентябре, как и ожидания по прибылям компаний. Производственные PMI съехали ниже 50 в штатах и в большинстве западных экономик. Ликвидность сжимается — это видно из сокращающихся объемов обратного РЕПО с ФРС. Показательно 10-дневное снижение DJIA.
Как долго может быть рынок оторван от реальности? Как показывает история: кварталы, а иногда и годы. Как минимум, почти два квартала с начала снижения прибылей/их ожиданий уже прошло, а Dow Jones показал самое затяжное падение за последние несколько лет - момент где-то рядом
#сделка #spx
Прогноз по снижению ставки сейчас хуже чем в сентябре, как и ожидания по прибылям компаний. Производственные PMI съехали ниже 50 в штатах и в большинстве западных экономик. Ликвидность сжимается — это видно из сокращающихся объемов обратного РЕПО с ФРС. Показательно 10-дневное снижение DJIA.
Как долго может быть рынок оторван от реальности? Как показывает история: кварталы, а иногда и годы. Как минимум, почти два квартала с начала снижения прибылей/их ожиданий уже прошло, а Dow Jones показал самое затяжное падение за последние несколько лет - момент где-то рядом
#сделка #spx
👍11❤2
Forwarded from Alteras – Прогнозы доходности
СДЕЛКА 23/01/25: ПОКУПКА ADM; VRAX
Начинаю пополнять портфель, отчеты буду публиковать по пятницам. Свои сделки собираюсь размещать на Alteras и форвардить пока сюда, как только запущу сайт по фин оценке (примерно в марте), Alteras сделаю непубличным.
Мои мысли по широкому рынку - шорт/на заборе, поэтому ищу идеи с низкой бетой к SPX.
Парная сделка. Покупка Virax Biolabs (VRAX) одновременно с Archer-Daniels-Midland (ADM). Это трейд одновременно со ставкой на массовые случаи заражения птичьим гриппом людей (🔼VRAX; 🔻ADM) или его купирование и игнорирование (🔼ADM; 🔻VRAX). ADM покупка на 20% от портфеля; VRAX на 5%.
Подробно о сделке + апдейт по рынку будет в ближайшем видео в пятницу.
#сделка #vrax #adm
Начинаю пополнять портфель, отчеты буду публиковать по пятницам. Свои сделки собираюсь размещать на Alteras и форвардить пока сюда, как только запущу сайт по фин оценке (примерно в марте), Alteras сделаю непубличным.
Мои мысли по широкому рынку - шорт/на заборе, поэтому ищу идеи с низкой бетой к SPX.
Парная сделка. Покупка Virax Biolabs (VRAX) одновременно с Archer-Daniels-Midland (ADM). Это трейд одновременно со ставкой на массовые случаи заражения птичьим гриппом людей (🔼VRAX; 🔻ADM) или его купирование и игнорирование (🔼ADM; 🔻VRAX). ADM покупка на 20% от портфеля; VRAX на 5%.
Подробно о сделке + апдейт по рынку будет в ближайшем видео в пятницу.
#сделка #vrax #adm
👍4😁1🤯1
📋Трамп заявил в среду, что готов снизить пошлины для Китая, чтобы заключить сделку с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения
ByteDance было приказано найти покупателя TikTok за пределами Китая до 5 апреля или столкнуться с запретом США по соображениям национальной безопасности, который должен был вступить в силу в январе в соответствии с законом 2024 года.
Трамп готов продлить апрельский срок, если соглашение по приложению социальной сети не будет достигнуто.
Oracle рассматривает предложение о продаже американских операций TikTok, которое позволило бы ей предоставить гарантии безопасности и получить долю в новой американской организации, потенциально оставив алгоритм приложения в руках Китая.
Несколько других компаний в частном порядке выразили заинтересованность в участии в сделке по TikTok или его американским операциям, включая Amazon и Microsoft.
Компании в сфере социальных сетей, которые конкурируют с TikTok, включают Meta (запрещена в РФ) YouTube Alphabet (GOOGL), Pinterest (PINS), Reddit (RDDT) и Snap (SNAP).
#сделка #tiktok #orcl #amzn #msft
ByteDance было приказано найти покупателя TikTok за пределами Китая до 5 апреля или столкнуться с запретом США по соображениям национальной безопасности, который должен был вступить в силу в январе в соответствии с законом 2024 года.
Трамп готов продлить апрельский срок, если соглашение по приложению социальной сети не будет достигнуто.
Oracle рассматривает предложение о продаже американских операций TikTok, которое позволило бы ей предоставить гарантии безопасности и получить долю в новой американской организации, потенциально оставив алгоритм приложения в руках Китая.
Несколько других компаний в частном порядке выразили заинтересованность в участии в сделке по TikTok или его американским операциям, включая Amazon и Microsoft.
Компании в сфере социальных сетей, которые конкурируют с TikTok, включают Meta (запрещена в РФ) YouTube Alphabet (GOOGL), Pinterest (PINS), Reddit (RDDT) и Snap (SNAP).
#сделка #tiktok #orcl #amzn #msft
😱3😁2
Forwarded from Alteras – Прогнозы доходности
Продал Nvidia (NVDA); фин рез +16,1% или +$311,6
По причинам завтра утром напишу, вкратце это значительный откат от плюса на премаркете и предстоящая презентация (16 апреля) карты RTX 5060
#nvda #сделка
По причинам завтра утром напишу, вкратце это значительный откат от плюса на премаркете и предстоящая презентация (16 апреля) карты RTX 5060
#nvda #сделка
👍5
Forwarded from Alteras – Прогнозы доходности
🇺🇸Портфель растет в противовес небольшого снижения индексов на новости о поглощении Skechers (SKX)
Так как в портфеле две компании от отрасли «кроссовочников»
#сделка
Так как в портфеле две компании от отрасли «кроссовочников»
#сделка
👍5
📋У США и Европейского союза остается все меньше времени для заключения соглашения по торговым пошлинам
@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат
Переговоры идут медленно, ранее США и ЕС временно снизили пошлины друг на друга до 9 июля.
Если к тому времени сделка не будет согласована, в силу вступят полные взаимные импортные пошлины в размере 50% на товары ЕС, а также широкомасштабные контрмеры блока.
Одним из яблок раздора, стало регулирование ЕС, особенно крупных технологических компаний.
«Администрация Трампа активно стремится использовать торговые переговоры, чтобы заставить ЕС ослабить нормативно-правовую базу».
Налоги являются еще одной важной областью разногласий между США и ЕС.
Это включает в себя НДС, который взимаются на каждом этапе цепочки поставок по мере изменения стоимости продукта.
Хотя это очень распространено в мире, в США НДС не применяется, и Трамп выставил его торговым барьером — и оправданием для тарифов.
«Однако налог на добавленную стоимость ЕС относится к и отечественным и зарубежным товарам совершенно одинаково, и в глазах европейцев налогообложение является чисто внутренним вопросом, который не должен быть частью каких-либо торговых дискуссий».
Джейкоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, зашел так далеко, что заявил, что «на самом деле есть только один камень преткновения: Трамп хочет ввести пошлины для ЕС, а ЕС этого не хочет».
«Я думаю, гораздо более вероятно, что сделки не будет.
Затем ЕС примет ответные меры, а затем нам придется посмотреть, сделает ли Трамп то же, что он сделал с Китаем: снова примет ответные меры, и, возможно, ЕС снова примет ответные меры».
#торговая_война #трамп #сделка
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат
Переговоры идут медленно, ранее США и ЕС временно снизили пошлины друг на друга до 9 июля.
Если к тому времени сделка не будет согласована, в силу вступят полные взаимные импортные пошлины в размере 50% на товары ЕС, а также широкомасштабные контрмеры блока.
Одним из яблок раздора, стало регулирование ЕС, особенно крупных технологических компаний.
«Администрация Трампа активно стремится использовать торговые переговоры, чтобы заставить ЕС ослабить нормативно-правовую базу».
Налоги являются еще одной важной областью разногласий между США и ЕС.
Это включает в себя НДС, который взимаются на каждом этапе цепочки поставок по мере изменения стоимости продукта.
Хотя это очень распространено в мире, в США НДС не применяется, и Трамп выставил его торговым барьером — и оправданием для тарифов.
«Однако налог на добавленную стоимость ЕС относится к и отечественным и зарубежным товарам совершенно одинаково, и в глазах европейцев налогообложение является чисто внутренним вопросом, который не должен быть частью каких-либо торговых дискуссий».
Джейкоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, зашел так далеко, что заявил, что «на самом деле есть только один камень преткновения: Трамп хочет ввести пошлины для ЕС, а ЕС этого не хочет».
«Я думаю, гораздо более вероятно, что сделки не будет.
Затем ЕС примет ответные меры, а затем нам придется посмотреть, сделает ли Трамп то же, что он сделал с Китаем: снова примет ответные меры, и, возможно, ЕС снова примет ответные меры».
#торговая_война #трамп #сделка
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
1🤬3😁2