💰Nvidia Q3 EPS 81c, консенсус 75c

Выручка Q3: $35.08 млрд vs. ожидания $33.16 млрд

Nvidia ожидает Q4 выручку $37.5B плюс/минус 2%, консенсус $37.03B

#nvda

Nvidia будет продавать больше чипов Blackwell следующего поколения, чем ожидалось ранее

“Производство Blackwell идет полным ходом”, - сказал Хуанг. «В этом квартале мы поставим больше Blackwells, чем мы предполагали ранее».

На этом заявлении NVDA отыграла потери на отчетности.

#nvda

📋Краткое содержание телефонной конференции NVIDIA

@usstocksnews | YouTube | Чат

Эра ИИ уже наступила и идет полным ходом - она трансформирует каждую отраслевую компанию в каждой стране.

Аналогичным образом вычислительный стек претерпевает сдвиг платформы от кодирования к машинному обучению... от выполнения кода на центральных процессорах к обработке нейронных сетей на графических процессорах.

Следовательно, существующая установленная база инфраструктуры традиционных центров обработки данных стоимостью $1 триллион перестраивается.

В конечном итоге к 2030 году это вырастет в отрасль стоимостью $2-3 триллиона.

Тем временем мы наблюдаем переход от Hopper к Blackwell.

Спрос на Hopper исключительный, и H200 — это наш самый быстрый рост продукта в истории компании, но спрос на Blackwell ошеломляет.

Хотя спрос на Hopper сохранится в следующем году, и мы по-прежнему видим потенциал последовательного роста в четвертом квартале, но затем поставки Hopper потенциально начнут снижаться.

С другой стороны, Blackwell находится в полном производстве, и поставки превзойдут наши предыдущие ожидания.

Поставки Blackwell продолжат расти в следующих кварталах.

Кажется, каждая компания в мире участвует в нашей цепочке поставок, и мы производим семь различных индивидуальных чипов для Blackwell.

Интеграция всего этого в систему — это не что иное, как чудо, и это будет стоить нам немного больше, поскольку мы продолжаем наращивать производство.

Поэтому в ближайшие пару кварталов маржа будет меньше.

В конечном итоге мы увидим, как маржа вернется к 74-76%, и это, вероятно, произойдет во второй половине следующего года.

Традиционный Ethernet не был разработан для ИИ, поэтому, хотя доход от сетевых услуг последовательно снижался в течение квартала, существует высокий спрос на Spectrum X, поскольку компании готовятся к Blackwell.

Поэтому мы также увидим возврат к последовательному росту в сетевых технологиях.

Сотни компаний, занимающихся ИИ, уже с большим успехом предоставляют услуги ИИ, и тысячи стартапов усердно работают над созданием новых услуг.

Инвестиции в промышленную робототехнику резко растут из-за прорывов в области физического ИИ.

#nvda

🔥Пересмотры целевых цен на акции NVIDIA после отчета

@usstocksnews | YouTube | Чат

🔸 HSBC: Cut to $195 from $200 – Buy
🔸 Baird: Raised to $195 from $150 – Outperform
🔸 Evercore ISI: Raised to $190 from $189
🔸 BofA: Reiterated $190 – Buy
🔸 Jefferies: Raised to $185 from $150 – Buy
🔸 Mizuho: Raised to $175 from $165 – Outperform
🔸 Bernstein: Raised to $175 from $155 – Outperform
🔸 Citi: Raised to $175 from $170 – Buy
🔸 TD Cowen: Raised to $175 from $165 – Buy
🔸 Wedbush: Raised to $175 from $160 – Outperform
🔸 Truist: Raised to $169 from $167 – Buy
🔸 JP Morgan: Raised to $170 from $155 – Buy
🔸 Raymond James: Raised to $170 from $140
🔸 Morgan Stanley: Raised to $168 from $160 – OW
🔸 Barclays: Raised to $160 from $145 – OW
🔸 Deutsche Bank: Raised to $140 from $115 – Hold

Median Price Target:
— Now: $175 (⬆️$15)
— Previously: $160

Highest Price Target:
— Now: $195 (🔻$5)
— Previously: $200

Lowest Price Target:
— Now: $140 (⬆️$25)
— Previously: $115

#nvda

Nvidia достигнет капитализации 4 трлн?

Причины типа: все еще высокий спрос на ИИ, акция дала отпор медведям и т.д, вообщем, неоспоримая аргументация

#nvda

📋Прогноз выручки Nvidia на следующий квартал превзошел консенсус на самую низкую величину как минимум за 2 года

@usstocksnews | YouTube | Чат

Компания ожидает, что продажи в четвертом квартале 2025 финансового года составят $37,5 млрд плюс-минус 2%, что всего на $400 млн выше ожиданий.

Это был второй квартал подряд, в котором прогнозируемый доход не превзошел консенсус более чем на $1 млрд.

Для сравнения, прогноз на второй квартал 2024 финансового года компании превзошел ожидания на $3,8 млрд.

Другими словами, компании становится все сложнее производить впечатление на инвесторов.

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

#nvda

📋Объем обратного выкупа акций S&P 500 вырос на 35% во втором квартале 2024 года до $236 миллиардов, что близко к историческому рекорду

52% выкупов акций были осуществлены 20 крупнейшими компаниями индекса.

Для сравнения, долгосрочный средний показатель составил 48%, а до пандемии — 45%.

Apple, Alphabet, Meta* и Nvidia только затратили $63 миллиарда в акции.

В секторе информационных технологий объем выкупов составил $68 млрд, в секторе финансов и услуг связи — $45 млрд и $35 млрд США соответственно.

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

#aapl #goog #googl #meta #nvda

* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

📋Прошло два года с тех пор, как OpenAI запустила ChatGPT 30 ноября 2022 года

@usstocksnews | YouTube | Чат

Теперь платформа может похвастаться 200 млн активных пользователей.

За тот же период рыночная капитализация шести крупнейших технологических компаний выросла более чем на $8 триллионов в совокупности:

#nvda: +$2.9T
#msft: +$1.2T
#aapl: +$1.2T
#amzn: +$1.1T
#meta*: +$1.1T
#googl: +$752.7B

* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

📋Байден объявил о более широких ограничениях на передовые технологии, которые могут быть поставлены в Китай

@usstocksnews | YouTube | Чат

Как сообщает New York Times, новые правила запрещают продажу определенных типов чипов и оборудования Китаю,

Ограничения добавят более 100 китайских компаний в список ограниченной торговли и, вероятно, станут последними ограничениями администрации в отношении китайских технологий перед инаугурацией Трампа в следующем месяце.

#amd #intc #asml #qcom #nvda #mrvl #txn #mu #mchp

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

📋NVIDIA и TSM ускоряют разработку платформы Rubin следующего поколения, потенциально выпустив ее на 6 месяцев раньше (конец 2025 года по сравнению с 2026 годом)

@usstocksnews | YouTube | Чат

Rubin от Nvidia является преемником Blackwell и будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC и передовую технологию корпусирования, а размер чипа будет вдвое больше, чем у Blackwell.

#nvda #tsm

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

🔻AMD: BofA понизил рейтинг до «Нейтрального» с «Покупать» с целевой ценой $155

@usstocksnews | YouTube | Чат

Аналитик видит более высокие конкурентные риски для AMD в области ИИ на фоне доминирования «лучшей в своем классе» Nvidia.

Кроме того, растет предпочтение облачных технологий для специализированных чипов Marvell и Broadcom что ограничивает потенциальный рост доли рынка AMD.

Так же аналитик видит потенциал коррекции рынка процессоров для ПК в первой половине 2025 года.

#amd #nvda #mrvl #avgo

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

🔼Oracle: Piper Sandler повысил целевую цену до $210 и сохраняет рейтинг "Лучше рынка" после отчета

@usstocksnews | YouTube | Чат

Четвертый квартал подряд ускорения роста cRPO до 20% в годовом исчислении укрепляет уверенность аналитика в восстановлении роста, который может перерасти в многолетнее ускорение, подкрепленное долгосрочными попутными ветрами облака и ИИ, особенно с учетом того, что Meta* присоединяется к таким компаниям, как xAI, Nvidia и Cohere, как клиенты, использующие инфраструктуру ИИ Oracle.

Динамика Oracle Cloud была обнадеживающей, хотелось бы чтобы и дисциплина расходов в сочетании с улучшением маржи в облачных приложениях и инфраструктуре была столь же обнадеживающей.

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

💰Вчера компания сообщила о выручке от облачных услуг за второй квартал в размере $5,9 млрд, рост на 24%

Доход от облачной инфраструктуры (IaaS) за второй квартал составил $2,4 млрд, увеличившись на 52%.

Доход от облачных приложений (SaaS) за второй квартал составил $3,5 млрд, увеличившись на 10%.

Доход от Fusion Cloud ERP (SaaS) за второй квартал составил $0,9 млрд, увеличившись на 18%.

Доход от NetSuite Cloud ERP (SaaS) за второй квартал составил $0,9 млрд, увеличившись на 20%.

EPS в третьем квартале $1,50–1,54, консенсус $1,57, рост общей выручки на 9-11%, рост выручки от облачных технологий на 25-27%.

Oracle поддерживает прогноз роста выручки за 2025 финансовый год на двузначные числа.

Компания поддерживает прогноз капитальных расходов на 2025 финансовый год в два раза больше, чем в 2024 финансовом году.

#orcl #nvda

* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

📋Microsoft купила в два раза больше флагманских чипов Nvidia, чем ее конкуренты в США и Китае в этом году

@usstocksnews | YouTube | Чат

Аналитики Omdia, технологического консультанта, подсчитали, что Microsoft купила 485 000 чипов «Hopper» в этом году, что значительно опередило следующего по величине клиента Nvidia в США Meta (запрещена в РФ), которая купила 224 000 чипов Hopper.

Запас чипов Microsoft дал ей преимущество в гонке за создание систем ИИ следующего поколения.

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

📋На прошлой неделе генеральный директор Сатья Наделла дал понять, что производитель Xbox планирует выпустить еще больше эксклюзивных игр на другие платформы

В начале этого года компания начала портировать многие из своих ранее эксклюзивных для Xbox игр на PlayStation 5 и даже на Nintendo Switch.

#msft #nvda #sony #ntdoy

Nvidia: Директор Тенч Кокс продал обыкновенные акции на $131,3 млн 16 декабря

#nvda

📋Apollo опубликовал список крупнейших рыночных рисков на 2025 год (продолжение)

@usstocksnews | YouTube | Чат

Прибыль Nvidia разочарует ожидания: вероятность 90%.

За последний год доля Nvidia в доходности индекса S&P 500 составила 20%.

Ожидания были настолько высоки, что даже превышение ожиданий в третьем квартале не привело к росту.

Apollo считает, что ожидания от 2025 года слишком завышены.

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

#прогноз #nvda

📋Индекс Magnificent 7 вырос на 69,7% с начала года, а S&P 500 вырос только на 25,2%

@usstocksnews | YouTube | Чат

Переоценены ли эти акции?

Давайте рассмотрим прогнозы аналитиков по росту выручки на 2026 год.

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

#aapl #googl #amzn #meta #msft #tsla #nvda

📋Nvidia стала самой покупаемой акцией среди розничных трейдеров в сети в 2024 году

@usstocksnews | YouTube | Чат

По данным Vanda, чистый приток средств в Nvidia вырос почти в девять раз по сравнению с 2021 годом.

Nvidia имеет вес более 10% в портфеле типичного семейного трейдера, по сравнению с 5,5% в начале 2024 года.

Теперь это второй по величине актив среднего розничного инвестора, немного уступающий Tesla.

2024 год стал вторым годом подряд, когда одна акция превзошла SPDR S&P 500 ETF Trust по чистым потокам.

#nvda #spy #tsla #qqq #amd #amzn #aapl #spx

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

Акции «BATMMAAN» «тянули» рынок в декабре. Будут ли они продолжать расти в 2025 году? — MarketWatch

После широкомасштабного послевыборного ралли число растущих акций значительно сократилась в декабре, рост индексов обеспечивают BATMMAAN акции (Broadcom; Alphapet; Tesla; Microsoft; Meta; Amazon; Apple; Nvidia)

P.S. MarketWatch продвигает новую аббревиатуру

#spx #nvda #goog #tsla #amzn #msft #avgo

📋На три крупнейшие компании S&P 500 (Apple, Microsoft и Nvidia) приходится более 20% индекса, что является рекордным показателем

@usstocksnews | YouTube | Чат

Топ 5 составляет 30%, топ 7 составляет 36%.

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

#aapl #msft #nvda