🔥Администрация Байдена рассматривает возможность широкомасштабных репрессий в отношении компаний, экспортирующих критически важное оборудование для производства микросхем в Китай
Правило о прямых иностранных продуктах (FDPR) позволяет США контролировать иностранные продукты, даже если они используют минимальное количество американских технологий.
Это может повлиять на неамериканские компании.
Комментарии Трампа усилили негативные настроения в отношении акций полупроводниковой промышленности.
Трамп сказал, что Тайвань должен платить США за оборону, в интервью Bloomberg Businessweek, опубликованном во вторник.
Бывший президент также утверждал, что Тайвань забрал «около 100%» полупроводникового бизнеса Америки.
🔻#nvda 🔻#tsm 🔻#amd 🔻#mu 🔻#avgo 🔻#asml 🔻#spy 🔻#spx🔼 #intc
Правило о прямых иностранных продуктах (FDPR) позволяет США контролировать иностранные продукты, даже если они используют минимальное количество американских технологий.
Это может повлиять на неамериканские компании.
Комментарии Трампа усилили негативные настроения в отношении акций полупроводниковой промышленности.
Трамп сказал, что Тайвань должен платить США за оборону, в интервью Bloomberg Businessweek, опубликованном во вторник.
Бывший президент также утверждал, что Тайвань забрал «около 100%» полупроводникового бизнеса Америки.
🔻#nvda 🔻#tsm 🔻#amd 🔻#mu 🔻#avgo 🔻#asml 🔻#spy 🔻#spx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Micron: Citi подтверждает рейтинг «Покупать» с целевой ценой в $175
Хотя аналитик снизил оценки, заявив, что в цепочках поставок ПК и беспроводных устройств накопилось «небольшое количество запасов».
И похоже, Micron в конечном итоге увеличит запасы, что добавляет риска краткосрочным оценкам акций, однако рост DRAM продолжится.
Цены на DRAM должны вырасти на 12% в третьем квартале и на 6% в четвертом квартале.
#mu
Хотя аналитик снизил оценки, заявив, что в цепочках поставок ПК и беспроводных устройств накопилось «небольшое количество запасов».
И похоже, Micron в конечном итоге увеличит запасы, что добавляет риска краткосрочным оценкам акций, однако рост DRAM продолжится.
Цены на DRAM должны вырасти на 12% в третьем квартале и на 6% в четвертом квартале.
#mu
📋Пекин пригрозил Японии серьезным экономическим ответом, если Япония еще больше ограничит продажи и обслуживание оборудования для производства микросхем китайским фирмам
Как сообщает Bloomberg, высокопоставленные китайские чиновники неоднократно излагали эту позицию на недавних встречах со своими японскими коллегами.
Toyota в частном порядке сообщила официальным лицам в Токио, что одно из конкретных опасений заключается в том, что Пекин может отреагировать на новый контроль над полупроводниками, сократив доступ Японии к критически важным минералам, которые необходимы для производства автомобилей.
Toyota инвестировала в новый кампус по производству микросхем, который строит TSMC.
#tm #tsm #amd #intc #qcom #nvda #mrvl #txn #mu #mchp #asml
Как сообщает Bloomberg, высокопоставленные китайские чиновники неоднократно излагали эту позицию на недавних встречах со своими японскими коллегами.
Toyota в частном порядке сообщила официальным лицам в Токио, что одно из конкретных опасений заключается в том, что Пекин может отреагировать на новый контроль над полупроводниками, сократив доступ Японии к критически важным минералам, которые необходимы для производства автомобилей.
Toyota инвестировала в новый кампус по производству микросхем, который строит TSMC.
#tm #tsm #amd #intc #qcom #nvda #mrvl #txn #mu #mchp #asml
🔻🔻Micron Technology: Exane BNP Paribas дважды понизил рейтинг с «Выше рынка» до «Хуже рынка» с целевой ценой $67
Хотя некоторые инвесторы прогнозируют риск снижения краткосрочных результатов, Micron будет отставать от аналогов с ИИ до 2025 года, поскольку переизбыток емкости памяти с высокой пропускной способностью приводит к более быстрой, чем ожидалось, рыночной коррекции цен продажи обычных DRAM.
Оценки прибыли Micron от аналитика на 2025 и 2026 годы на 34% и 45% ниже консенсуса.
#mu
Хотя некоторые инвесторы прогнозируют риск снижения краткосрочных результатов, Micron будет отставать от аналогов с ИИ до 2025 года, поскольку переизбыток емкости памяти с высокой пропускной способностью приводит к более быстрой, чем ожидалось, рыночной коррекции цен продажи обычных DRAM.
Оценки прибыли Micron от аналитика на 2025 и 2026 годы на 34% и 45% ниже консенсуса.
#mu
🔻Micron: TD Cowen снизил целевую цену до $115 и сохранил рейтинг «Покупать»
Аналитику нравится эта ситуация, учитывая негативные настроения и стабильные долгосрочные фундаментальные показатели на фоне того, что выглядит как коррекция в середине цикла.
Он видит много общего между текущей ситуацией и ситуацией конца 2021 года, когда акции выросли на 40% за три месяца.
====================
🔻Stifel снизил целевую цену до $135 и сохранил рейтинг «Покупать» в преддверии отчета за четвертый квартал 25 сентября
Прошел примерно год с тех пор, как цены на память достигли дна, но в последние месяцы появились признаки того, что средняя цена продажи, или ASP, снижается.
Аналитик считает, что спрос на HBM не изменился, предположения об избыточном предложении в следующем году «необоснованны».
Однако продажи потребительской электроники оказались «неудовлетворительными», что может создать затишье на рынке в течение следующих нескольких кварталов.
=====================
🔻Wells Fargo снизил целевую цену до $175 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Аналитик считает опасения по поводу спада DRAM в первой половине 2025 года преувеличенными.
Компания все еще находится на ранней стадии своего перегиба в области памяти с высокой пропускной способностью, а дефицит не-HBM DRAM все еще недооценен.
В совокупности HBM и, в меньшей степени, дефицит поставок традиционной DRAM должны способствовать дальнейшему расширению маржи Micron.
===============
🔻UBS снизил целевую цену до $135 и сохранил рейтинг "Покупать"
#mu
Аналитику нравится эта ситуация, учитывая негативные настроения и стабильные долгосрочные фундаментальные показатели на фоне того, что выглядит как коррекция в середине цикла.
Он видит много общего между текущей ситуацией и ситуацией конца 2021 года, когда акции выросли на 40% за три месяца.
====================
🔻Stifel снизил целевую цену до $135 и сохранил рейтинг «Покупать» в преддверии отчета за четвертый квартал 25 сентября
Прошел примерно год с тех пор, как цены на память достигли дна, но в последние месяцы появились признаки того, что средняя цена продажи, или ASP, снижается.
Аналитик считает, что спрос на HBM не изменился, предположения об избыточном предложении в следующем году «необоснованны».
Однако продажи потребительской электроники оказались «неудовлетворительными», что может создать затишье на рынке в течение следующих нескольких кварталов.
=====================
🔻Wells Fargo снизил целевую цену до $175 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Аналитик считает опасения по поводу спада DRAM в первой половине 2025 года преувеличенными.
Компания все еще находится на ранней стадии своего перегиба в области памяти с высокой пропускной способностью, а дефицит не-HBM DRAM все еще недооценен.
В совокупности HBM и, в меньшей степени, дефицит поставок традиционной DRAM должны способствовать дальнейшему расширению маржи Micron.
===============
🔻UBS снизил целевую цену до $135 и сохранил рейтинг "Покупать"
#mu
✅Micron: Citi сохраняет рейтинг «Покупать» с целевой ценой $150
Однако на основе многочисленных разговоров с инвесторами на прошлой неделе аналитик оценивает, что примерно 80% инвесторов настроены по-медвежьи в отношении Micron в отчете 25 сентября.
Все хедж-фонды, с которыми общалася аналитик, настроены негативно, в то время как несколько паевых инвестиционных фондов настроены позитивно в отношении отчета о доходах.
Аналитик считает, что ожидания инвесторов-покупателей относительно прогноза на ноябрьский квартал примерно соответствуют или немного ниже недавно пересмотренных оценок Citi в размере $8 млрд по выручке и $1,24 прибыли на акцию, что является средним однозначным показателем квартального роста.
Консенсус составляет $8,3 млрд и $1,30 соответственно.
#mu
Однако на основе многочисленных разговоров с инвесторами на прошлой неделе аналитик оценивает, что примерно 80% инвесторов настроены по-медвежьи в отношении Micron в отчете 25 сентября.
Все хедж-фонды, с которыми общалася аналитик, настроены негативно, в то время как несколько паевых инвестиционных фондов настроены позитивно в отношении отчета о доходах.
Аналитик считает, что ожидания инвесторов-покупателей относительно прогноза на ноябрьский квартал примерно соответствуют или немного ниже недавно пересмотренных оценок Citi в размере $8 млрд по выручке и $1,24 прибыли на акцию, что является средним однозначным показателем квартального роста.
Консенсус составляет $8,3 млрд и $1,30 соответственно.
#mu
💰Micron Q4 EPS $1.18, консенсус $1.13
Q4 выручка $7.75B, консенсус $7.63B. "Micron обеспечила рост выручки на 93% в годовом исчислении в четвертом квартале финансового года
Micron ожидает Q1 EPS $1.66-$1.82, консенсус $1.67
“С появлением ИИ мы находимся в самом захватывающем периоде, который я видел для памяти и хранения в моей карьере”, - сказал генеральный директор Санджай Мехротра во время звонка с инвесторами. Мехротра заявила, что компания вступает в 2025 финансовый год с «лучшим конкурентным позиционированием в истории Micron
#mu
Q4 выручка $7.75B, консенсус $7.63B. "Micron обеспечила рост выручки на 93% в годовом исчислении в четвертом квартале финансового года
Micron ожидает Q1 EPS $1.66-$1.82, консенсус $1.67
“С появлением ИИ мы находимся в самом захватывающем периоде, который я видел для памяти и хранения в моей карьере”, - сказал генеральный директор Санджай Мехротра во время звонка с инвесторами. Мехротра заявила, что компания вступает в 2025 финансовый год с «лучшим конкурентным позиционированием в истории Micron
#mu
🔥Пересмотры цен после отчета Micron Technology
🔼Повышена с $115 до $135 в TD Cowen, "Покупать".
=======================
🔼Повышена с $225 до $250 в Rosenblatt, "Покупать".
Cлабость запасов смартфонов и ПК была перекрыта прочностью центров обработки данных и сочетанием памяти с высокой пропускной способностью.
Ожидается, что спрос/предложение на DRAM продолжит сокращаться до 2025 года, в то время как HBM распродается, а запасы смартфонов должны нормализоваться к весне.
Аналитик продолжает рассматривать Micron как главный выбор на 2024 год «в самые большие циклы полупроводников/памяти за всю историю».
==================
✅JPMorgan сохраняет рейтинг "Лучше рынка" с целевой ценой $180.
===================
🔼Повышена со $100 до $114 в Morgan Stanley, "Наравне с рынком".
Micron достигла цели в несколько сотен миллионов продаж HBM в финансовом году 24 и также сохраняет свою точку зрения, что они сделают несколько миллиардов в следующем году и что они достигнут своего уровня доли рынка DRAM — 22-25% — в HBM, но «рыночный прогноз кажется слишком высоким», утверждает аналитик.
Руководство Micron работает хорошо, но акции «остаются дорогими», аналитик видит лучшее вознаграждение за риск в других областях ИИ и памяти.
=================
🔼Повышена с $110 до $125 в BofA, "Покупать".
✅Citi подтверждает рейтинг «Покупать» с целевой ценой в $150.
#mu
🔼Повышена с $115 до $135 в TD Cowen, "Покупать".
=======================
🔼Повышена с $225 до $250 в Rosenblatt, "Покупать".
Cлабость запасов смартфонов и ПК была перекрыта прочностью центров обработки данных и сочетанием памяти с высокой пропускной способностью.
Ожидается, что спрос/предложение на DRAM продолжит сокращаться до 2025 года, в то время как HBM распродается, а запасы смартфонов должны нормализоваться к весне.
Аналитик продолжает рассматривать Micron как главный выбор на 2024 год «в самые большие циклы полупроводников/памяти за всю историю».
==================
✅JPMorgan сохраняет рейтинг "Лучше рынка" с целевой ценой $180.
===================
🔼Повышена со $100 до $114 в Morgan Stanley, "Наравне с рынком".
Micron достигла цели в несколько сотен миллионов продаж HBM в финансовом году 24 и также сохраняет свою точку зрения, что они сделают несколько миллиардов в следующем году и что они достигнут своего уровня доли рынка DRAM — 22-25% — в HBM, но «рыночный прогноз кажется слишком высоким», утверждает аналитик.
Руководство Micron работает хорошо, но акции «остаются дорогими», аналитик видит лучшее вознаграждение за риск в других областях ИИ и памяти.
=================
🔼Повышена с $110 до $125 в BofA, "Покупать".
✅Citi подтверждает рейтинг «Покупать» с целевой ценой в $150.
#mu
📋Байден объявил о более широких ограничениях на передовые технологии, которые могут быть поставлены в Китай
@usstocksnews | YouTube | Чат
Как сообщает New York Times, новые правила запрещают продажу определенных типов чипов и оборудования Китаю,
Ограничения добавят более 100 китайских компаний в список ограниченной торговли и, вероятно, станут последними ограничениями администрации в отношении китайских технологий перед инаугурацией Трампа в следующем месяце.
#amd #intc #asml #qcom #nvda #mrvl #txn #mu #mchp
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
@usstocksnews | YouTube | Чат
Как сообщает New York Times, новые правила запрещают продажу определенных типов чипов и оборудования Китаю,
Ограничения добавят более 100 китайских компаний в список ограниченной торговли и, вероятно, станут последними ограничениями администрации в отношении китайских технологий перед инаугурацией Трампа в следующем месяце.
#amd #intc #asml #qcom #nvda #mrvl #txn #mu #mchp
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
Иностранные акции
Apple (AAPL) готовит серию крупных изменений в дизайне и формате своей линейки iPhone и потенциально других продуктов — The Wall Street Journal Начиная со следующего года Apple планирует представить iPhone, который будет тоньше, чем примерно 8-миллиметровый…
💰Отчеты 16-20 декабря 2024 год
@usstocksnews | YouTube | Чат
#mu #nke #ccl #fdx #rcat #acn #bb #len #dri #ctas #mama #fds #gis #hei #abm #wgo #amtm #birk #ree #ttc #cag #avo #mlkn #payx #kmx #fcel #schl #scs #ws #lw #qipt #cmp #mitk #jbl #epac #ogi #rick
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
@usstocksnews | YouTube | Чат
#mu #nke #ccl #fdx #rcat #acn #bb #len #dri #ctas #mama #fds #gis #hei #abm #wgo #amtm #birk #ree #ttc #cag #avo #mlkn #payx #kmx #fcel #schl #scs #ws #lw #qipt #cmp #mitk #jbl #epac #ogi #rick
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
✅Micron: Citi подтверждает рейтинг «Покупать» с целевой ценой $150 в преддверии отчета за первый квартал 18 декабря
@usstocksnews | YouTube | Чат
Аналитик ожидает, что компания опубликует результаты и прогнозы немного ниже консенсуса, что обусловлено слабостью устаревшей DRAM.
Хотя на рынках компьютеров и мобильных телефонов есть избыточные запасы DRAM, которые должны исчезнуть этой весной и компенсируется силой на рынке центров обработки данных.
Аналитик сохраняет оптимистичный настрой относительно восстановления DRAM Micron, учитывая динамику спроса и предложения в 2025 году.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
✅Stifel сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $135
Аналитик ожидает, что финансовые результаты Micron за первый квартал будут «в значительной степени соответствовать» его оценкам и консенсусу, отражая сильный квартальный и годовой рост.
А вот прогнозы на второй квартал будут отражать «скромный» квартальный рост и ниже консенсуса.
Micron может дать прогноз «еще более консервативно», учитывая сезонные и циклические препятствия, поскольку потребительский спрос «не впечатляет».
Тем не менее, аналитик рассматривает это как «коррекцию в середине цикла, в которой Micron может поддерживать сильную маржу/рентабельность».
#mu
@usstocksnews | YouTube | Чат
Аналитик ожидает, что компания опубликует результаты и прогнозы немного ниже консенсуса, что обусловлено слабостью устаревшей DRAM.
Хотя на рынках компьютеров и мобильных телефонов есть избыточные запасы DRAM, которые должны исчезнуть этой весной и компенсируется силой на рынке центров обработки данных.
Аналитик сохраняет оптимистичный настрой относительно восстановления DRAM Micron, учитывая динамику спроса и предложения в 2025 году.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
✅Stifel сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $135
Аналитик ожидает, что финансовые результаты Micron за первый квартал будут «в значительной степени соответствовать» его оценкам и консенсусу, отражая сильный квартальный и годовой рост.
А вот прогнозы на второй квартал будут отражать «скромный» квартальный рост и ниже консенсуса.
Micron может дать прогноз «еще более консервативно», учитывая сезонные и циклические препятствия, поскольку потребительский спрос «не впечатляет».
Тем не менее, аналитик рассматривает это как «коррекцию в середине цикла, в которой Micron может поддерживать сильную маржу/рентабельность».
#mu
💰Micron Q1 EPS $1.79, консенсус $1.77
Q1 выручка $8.71B, консенсус $8.7B.
Micron ожидает Q2 EPS $1.43 +/- 10c, консенсус $1.97
Micron: HBM3E 8H Разработан для платформ Nvidia Blackwell
Micron ожидает, что поставки битов DRAM будут последовательно снижаться. Микрон прогнозирует условия для расширения маржи, возникающих после Q3.
#mu
Q1 выручка $8.71B, консенсус $8.7B.
Micron ожидает Q2 EPS $1.43 +/- 10c, консенсус $1.97
Micron: HBM3E 8H Разработан для платформ Nvidia Blackwell
Micron ожидает, что поставки битов DRAM будут последовательно снижаться. Микрон прогнозирует условия для расширения маржи, возникающих после Q3.
#mu
🔥Пересмотры цен после отчета Micron
@usstocksnews | YouTube | Чат
🔻Cнижена с $135 до $125 в UBS, "Покупать".
🔻Снижена с $150 до $130 в Baird, "Лучше рынка".
✅Citi сохраняет рейтинг «Покупать», несмотря на худший, чем ожидалось, прогноз, целевая цена $150.
🔻Снижена с $180 до $145 в JPMorgan, "Лучше рынка".
🔻Снижена с $145 до $110 в Barclays, "Лучше рынка".
🔻Снижена с $175 до $140 в Wells Fargo, "Лучше рынка".
🔻BofA понизил рейтинг до «Нейтрального» с «Покупать» с целевой ценой $110.
🔻Снижена с $175 до $140 в Wells Fargo, "Лучше рынка".
✅KeyBanc разочарован, но сохраняет рейтинг "Лучше рынка" с целевой ценой $135.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
#mu
@usstocksnews | YouTube | Чат
🔻Cнижена с $135 до $125 в UBS, "Покупать".
🔻Снижена с $150 до $130 в Baird, "Лучше рынка".
✅Citi сохраняет рейтинг «Покупать», несмотря на худший, чем ожидалось, прогноз, целевая цена $150.
🔻Снижена с $180 до $145 в JPMorgan, "Лучше рынка".
🔻Снижена с $145 до $110 в Barclays, "Лучше рынка".
🔻Снижена с $175 до $140 в Wells Fargo, "Лучше рынка".
🔻BofA понизил рейтинг до «Нейтрального» с «Покупать» с целевой ценой $110.
🔻Снижена с $175 до $140 в Wells Fargo, "Лучше рынка".
✅KeyBanc разочарован, но сохраняет рейтинг "Лучше рынка" с целевой ценой $135.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
#mu