Иностранные акции
Продал NKE, так как жду на горизонте двух недель повторной коррекции всего рынка, начинаю разгружаться #сделка #nke #intc #pfe #boxx #rl #ibkr
Иностранные акции
Мой портфель без движений с конца прошлой недели, общий доход за август +5%. Вышел максимально в кэш, взял небольшой шорт фьючами (другой брокер) #сделка #spx
Портфель продолжает быть без движений, фьючерсы на S&P 500 в шорте плюсуют 3%
За последний год S&P 500 вырос на 21% , а ожидания по прибыли на след 12 мес прибавили к текущему моменту всего 15%. Как минимум, я жду закрытия этой разницы, то есть 5100 примерно. Если начнут снижаться ожидания EPS (на фоне разговоров о рецессии), то увидим осенью сильно ниже 5000 п.
Сейчас рынок закладывает, что в след 12 мес EPS S&P 500 будет выше $270, это рост более чем на 40% ( это очень много относительно прошлого) от текущего значения, в то время как прибыли почти 60% компаний индекса за Q2 снизились относительно Q2/2023.
#сделка
За последний год S&P 500 вырос на 21% , а ожидания по прибыли на след 12 мес прибавили к текущему моменту всего 15%. Как минимум, я жду закрытия этой разницы, то есть 5100 примерно. Если начнут снижаться ожидания EPS (на фоне разговоров о рецессии), то увидим осенью сильно ниже 5000 п.
Сейчас рынок закладывает, что в след 12 мес EPS S&P 500 будет выше $270, это рост более чем на 40% ( это очень много относительно прошлого) от текущего значения, в то время как прибыли почти 60% компаний индекса за Q2 снизились относительно Q2/2023.
#сделка
Иностранные акции
S&P 500: Ожидания по прибылям компаний за Q3 и Q4 (фиолетовая и оранжевая кривые) продолжают снижаться. Если прибыль за Q3 и Q4 будет ниже Q2 (синяя линия), то фактически это означает рецессию #spx
Мой шорт американского рынка сейчас выглядит так
экспирация в середине декабря, уже после выборов
Срез портфеля давно не публикую, так как новых сделок нет, портфель почти пустой
#сделка
экспирация в середине декабря, уже после выборов
Срез портфеля давно не публикую, так как новых сделок нет, портфель почти пустой
#сделка
Иностранные акции
Мой шорт американского рынка сейчас выглядит так экспирация в середине декабря, уже после выборов Срез портфеля давно не публикую, так как новых сделок нет, портфель почти пустой #сделка
Иностранные акции
Photo
Пора немного перетряхнуть портфель; по-прежнему оставляю большую часть кэша, пока индексы не скорректируются хотя бы на 10%, активных покупок не будет
В связи с победой Трампа и его предложением назначить Роберта Кеннеди (антипрививочника) главой департамента здравоохранения скидываю PFE, на замену также планирую брать защиту, скорее всего, это будет ADM
#сделка #pfe #adm
В связи с победой Трампа и его предложением назначить Роберта Кеннеди (антипрививочника) главой департамента здравоохранения скидываю PFE, на замену также планирую брать защиту, скорее всего, это будет ADM
#сделка #pfe #adm
Иностранные акции
Шорт S&P 500 продолжаю держать, как и держат рынок до выборов) Не публикую, так как изменений нет #сделка #spx
Шорт S&P 500: Сегодня экспирация декабрьских контрактов, тайминг был выбран неверно, хотя от мысли, что на Америке должна быть коррекция я не отказываюсь. Начну перекладываться (шортить) в мартовские фьючерсы.
Прогноз по снижению ставки сейчас хуже чем в сентябре, как и ожидания по прибылям компаний. Производственные PMI съехали ниже 50 в штатах и в большинстве западных экономик. Ликвидность сжимается — это видно из сокращающихся объемов обратного РЕПО с ФРС. Показательно 10-дневное снижение DJIA.
Как долго может быть рынок оторван от реальности? Как показывает история: кварталы, а иногда и годы. Как минимум, почти два квартала с начала снижения прибылей/их ожиданий уже прошло, а Dow Jones показал самое затяжное падение за последние несколько лет - момент где-то рядом
#сделка #spx
Прогноз по снижению ставки сейчас хуже чем в сентябре, как и ожидания по прибылям компаний. Производственные PMI съехали ниже 50 в штатах и в большинстве западных экономик. Ликвидность сжимается — это видно из сокращающихся объемов обратного РЕПО с ФРС. Показательно 10-дневное снижение DJIA.
Как долго может быть рынок оторван от реальности? Как показывает история: кварталы, а иногда и годы. Как минимум, почти два квартала с начала снижения прибылей/их ожиданий уже прошло, а Dow Jones показал самое затяжное падение за последние несколько лет - момент где-то рядом
#сделка #spx