🔼Dell Technologies: Wells Fargo повысил целевую цену до $160 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Аналитик ожидает, что Dell сообщит на следующей неделе о положительных результатах за третий квартал.
Аналитик видит рост операционной маржи ISG с результатами/комментариями, указывающими на расширение портфеля заказов ИИ-серверов, поддерживаемое Nvidia Blackwell; продолжающийся цикл восстановления/обновления спроса на традиционные серверы.
Аналитик ожидает подтвержденный взгляд на улучшение роста ПК в 2025 году и сильную историю возврата капитала, которая продолжится с устойчивым свободным денежным потоком в $5 млрд в год, рейтингом долга инвестиционного уровня и избыточными денежными средствами.
Пост подготовлен Telegram-каналом «Иностранные акции» t.iss.one/usstocksnews
#dell #nvda
Аналитик ожидает, что Dell сообщит на следующей неделе о положительных результатах за третий квартал.
Аналитик видит рост операционной маржи ISG с результатами/комментариями, указывающими на расширение портфеля заказов ИИ-серверов, поддерживаемое Nvidia Blackwell; продолжающийся цикл восстановления/обновления спроса на традиционные серверы.
Аналитик ожидает подтвержденный взгляд на улучшение роста ПК в 2025 году и сильную историю возврата капитала, которая продолжится с устойчивым свободным денежным потоком в $5 млрд в год, рейтингом долга инвестиционного уровня и избыточными денежными средствами.
Пост подготовлен Telegram-каналом «Иностранные акции» t.iss.one/usstocksnews
#dell #nvda
🔥Samsung Electronics объявила о плане выкупа акций на 10 триллионов южнокорейских вон ($7,19 миллиарда) в течение следующих 12 месяцев
Компания последний раз выкупала акции в ноябре 2017 года.
На 3 триллиона вон акции будут выкупленыв течение следующих трех месяцев и аннулированы.
Выкуп на оставшиеся 7 триллионов вон будет «соответствующим образом санкционирован Советом директоров, который примет решение о способах повышения стоимости для акционеров, включая то, когда и как использовать акции».
Акции Samsung достигли четырехлетнего минимума 15 ноября после того, как компания опубликовала разочаровывающий прогноз прибыли за третий квартал, а также на фоне опасений по поводу пошлин после победы Трампа.
Еще больше информации в t.iss.one/usstocksnews
Компания отстала от конкурента SK Hynix в гонке за поставку высокопроизводительной памяти (чипов HBM), которая является ключевым компонентом, используемым лидером в области искусственного интеллекта Nvidia .
Samsung пока не удалось сократить разрыв с SK Hynix в плане разработки HBM».
SK Hynix стала первым в мире производителем, поставившим в марте чипы HBM3E пятого поколения компании Nvidia.
#ssnlf #005930_ks #nvda
Компания последний раз выкупала акции в ноябре 2017 года.
На 3 триллиона вон акции будут выкупленыв течение следующих трех месяцев и аннулированы.
Выкуп на оставшиеся 7 триллионов вон будет «соответствующим образом санкционирован Советом директоров, который примет решение о способах повышения стоимости для акционеров, включая то, когда и как использовать акции».
Акции Samsung достигли четырехлетнего минимума 15 ноября после того, как компания опубликовала разочаровывающий прогноз прибыли за третий квартал, а также на фоне опасений по поводу пошлин после победы Трампа.
Еще больше информации в t.iss.one/usstocksnews
Компания отстала от конкурента SK Hynix в гонке за поставку высокопроизводительной памяти (чипов HBM), которая является ключевым компонентом, используемым лидером в области искусственного интеллекта Nvidia .
Samsung пока не удалось сократить разрыв с SK Hynix в плане разработки HBM».
SK Hynix стала первым в мире производителем, поставившим в марте чипы HBM3E пятого поколения компании Nvidia.
#ssnlf #005930_ks #nvda
📋Прогнозы аналитиков перед отчетом NVIDIA
@usstocksnews | YouTube | Чат
▪️Stifel (Покупать, PT $180):
«NVDA, вероятно, сообщит о сильных данных в цепочке поставок и обратной связью от отрасли.
▪️Truist Securities (Покупать, PT: $167):
«Мы ожидаем, что NVDA признает технические проблемы с GB200 NVL72 и выражаем уверенность в CY25 из-за надежного портфеля заказов.
Рост сместится в сторону обработки данных и физического ИИ.
Мы повышаем нашу оценку EPS CY25 до $4,18 (с $3,69) и сохраняем 40x P/E».
▪️KeyBanc (Лучше рынка, PT: 180 $):
«Мы ожидаем сильных результатов, обусловленных спросом на Hopper и скромными прогнозами на 4 квартал.
К краткосрочным проблемам относятся вытеснение со стороны Китая, ограничения на Blackwell и переход на IFX в качестве поставщика PMIC, что приводит к ограничениям поставок.
Однако долгосрочное соотношение риска и выгоды остается благоприятным».
▪️BofA (Покупать):
«Хотя опасения по поводу конфигурации высокой мощности Blackwell и масштабирования ИИ обоснованы, они вряд ли помешают импульсу.
Спрос на ИИ все еще находится на ранней стадии, и любые сбои в работе, как ожидается, будут временными.
Следите за маржой, которая должна достичь 73–74%, чтобы поддержать EPS в 2026 финансовом году на уровне более $5».
▪️Morgan Stanley (Лучше рынка, PT: $160):
«В краткосрочной перспективе прогнозируется скромный рост, но в долгосрочной перспективе сохраняется высокая уверенность в росте, обусловленном Blackwell.
Этот квартал рассматривается как переходный, и Hopper, возможно, немного снизится, поскольку Blackwell набирает обороты.
Несмотря на высокие ожидания, мы ориентируемся на силу CY25».
▪️Wedbush (Выше рынка, PT: $160):
«Мы ожидаем, что выручка превысит консенсус на $2 млрд за счет расходов на ИИ.
Уверенность во внедрениях Blackwell и негипермасштабируемая динамика в CY25 позволяет нам повысить оценки на CY26.
Мы по-прежнему осторожны в отношении первоначальных поставок Blackwell, но видим сильную динамику в направлении 2025 года».
#nvda
@usstocksnews | YouTube | Чат
▪️Stifel (Покупать, PT $180):
«NVDA, вероятно, сообщит о сильных данных в цепочке поставок и обратной связью от отрасли.
▪️Truist Securities (Покупать, PT: $167):
«Мы ожидаем, что NVDA признает технические проблемы с GB200 NVL72 и выражаем уверенность в CY25 из-за надежного портфеля заказов.
Рост сместится в сторону обработки данных и физического ИИ.
Мы повышаем нашу оценку EPS CY25 до $4,18 (с $3,69) и сохраняем 40x P/E».
▪️KeyBanc (Лучше рынка, PT: 180 $):
«Мы ожидаем сильных результатов, обусловленных спросом на Hopper и скромными прогнозами на 4 квартал.
К краткосрочным проблемам относятся вытеснение со стороны Китая, ограничения на Blackwell и переход на IFX в качестве поставщика PMIC, что приводит к ограничениям поставок.
Однако долгосрочное соотношение риска и выгоды остается благоприятным».
▪️BofA (Покупать):
«Хотя опасения по поводу конфигурации высокой мощности Blackwell и масштабирования ИИ обоснованы, они вряд ли помешают импульсу.
Спрос на ИИ все еще находится на ранней стадии, и любые сбои в работе, как ожидается, будут временными.
Следите за маржой, которая должна достичь 73–74%, чтобы поддержать EPS в 2026 финансовом году на уровне более $5».
▪️Morgan Stanley (Лучше рынка, PT: $160):
«В краткосрочной перспективе прогнозируется скромный рост, но в долгосрочной перспективе сохраняется высокая уверенность в росте, обусловленном Blackwell.
Этот квартал рассматривается как переходный, и Hopper, возможно, немного снизится, поскольку Blackwell набирает обороты.
Несмотря на высокие ожидания, мы ориентируемся на силу CY25».
▪️Wedbush (Выше рынка, PT: $160):
«Мы ожидаем, что выручка превысит консенсус на $2 млрд за счет расходов на ИИ.
Уверенность во внедрениях Blackwell и негипермасштабируемая динамика в CY25 позволяет нам повысить оценки на CY26.
Мы по-прежнему осторожны в отношении первоначальных поставок Blackwell, но видим сильную динамику в направлении 2025 года».
#nvda
📋Прогнозы аналитиков перед отчетом NVIDIA (продолжение)
@usstocksnews | YouTube | Чат
▪️Susquehanna (Выше рынка, PT: $180):
«Спрос на ИИ продолжает расти, поддерживаемый расширяющимися гипермасштабными капитальными вложениями и суверенными проектами ИИ.
Улучшения поставок неоднозначны, с более короткими сроками поставки и более низкими ценами на вторичном рынке для графических процессоров Hopper».
▪️HSBC (Покупать, PT: $200):
«Динамика развития центров обработки данных остается устойчивой в 2026 финансовом году, при этом капитальные затраты на гипермасштабирование в 2025 году ускоряются.
Мы ожидаем, что продажи за третий квартал составят $35,3 млрд, что превзойдет консенсус $32,5 млрд, а также сильный рост продаж в 4-м квартале 2025 года и 1-м квартале 2026 года.
Проблемы с цепочкой поставок Blackwell ослабевают, но ожидания остаются высокими».
▪️Evercore ISI (Выше рынка, PT: $189):
«Хотя краткосрочные риски сбалансированы, мы видим позитивные индикаторы, такие как ускорение бронирования облачных сервисов и тенденции к росту капитальных затрат в гипермасштабе.
Несмотря на повышенные ожидания, мы ожидаем пересмотра EPS в сторону повышения и рассматриваем оценку как нейтральную на уровне 37x P/E».
▪️Jefferies (Покупать, PT: $185):
«Комментарии от клиентов гипермасштаба остаются оптимистичными, но некоторые оценки Уолл-стрит могут завышать средние цены продаж.
Мы оцениваем доход центров обработки данных в размере $180–200 млрд в 2026 финансовом году.
▪️Oppenheimer (Выше рынка, PT: $175):
«Результаты F3Q и прогнозы F4Q, вероятно, выиграют от устойчивого спроса на ускорители ИИ.
Доля Китая остается на уровне 12% от продаж, а ожидаемая маржа составляет около 72%.
Компания занимает наилучшие позиции в сфере ИИ благодаря своему комплексному подходу к оборудованию и программному обеспечению».
▪️Raymond James (Покупать, PT: $170):
«Ожидается еще один сильный квартал, обусловленный спросом на Hopper и ранним ростом Blackwell.
Консенсусные ожидания выросли, но ограничения поставок и постепенный рост Blackwell могут сдержать краткосрочный рост.
Мы видим, что спрос ускорится к 2025 году с возможностями в кластерах Spectrum-X GPU».
#nvda
@usstocksnews | YouTube | Чат
▪️Susquehanna (Выше рынка, PT: $180):
«Спрос на ИИ продолжает расти, поддерживаемый расширяющимися гипермасштабными капитальными вложениями и суверенными проектами ИИ.
Улучшения поставок неоднозначны, с более короткими сроками поставки и более низкими ценами на вторичном рынке для графических процессоров Hopper».
▪️HSBC (Покупать, PT: $200):
«Динамика развития центров обработки данных остается устойчивой в 2026 финансовом году, при этом капитальные затраты на гипермасштабирование в 2025 году ускоряются.
Мы ожидаем, что продажи за третий квартал составят $35,3 млрд, что превзойдет консенсус $32,5 млрд, а также сильный рост продаж в 4-м квартале 2025 года и 1-м квартале 2026 года.
Проблемы с цепочкой поставок Blackwell ослабевают, но ожидания остаются высокими».
▪️Evercore ISI (Выше рынка, PT: $189):
«Хотя краткосрочные риски сбалансированы, мы видим позитивные индикаторы, такие как ускорение бронирования облачных сервисов и тенденции к росту капитальных затрат в гипермасштабе.
Несмотря на повышенные ожидания, мы ожидаем пересмотра EPS в сторону повышения и рассматриваем оценку как нейтральную на уровне 37x P/E».
▪️Jefferies (Покупать, PT: $185):
«Комментарии от клиентов гипермасштаба остаются оптимистичными, но некоторые оценки Уолл-стрит могут завышать средние цены продаж.
Мы оцениваем доход центров обработки данных в размере $180–200 млрд в 2026 финансовом году.
▪️Oppenheimer (Выше рынка, PT: $175):
«Результаты F3Q и прогнозы F4Q, вероятно, выиграют от устойчивого спроса на ускорители ИИ.
Доля Китая остается на уровне 12% от продаж, а ожидаемая маржа составляет около 72%.
Компания занимает наилучшие позиции в сфере ИИ благодаря своему комплексному подходу к оборудованию и программному обеспечению».
▪️Raymond James (Покупать, PT: $170):
«Ожидается еще один сильный квартал, обусловленный спросом на Hopper и ранним ростом Blackwell.
Консенсусные ожидания выросли, но ограничения поставок и постепенный рост Blackwell могут сдержать краткосрочный рост.
Мы видим, что спрос ускорится к 2025 году с возможностями в кластерах Spectrum-X GPU».
#nvda
💰Nvidia Q3 EPS 81c, консенсус 75c
Выручка Q3: $35.08 млрд vs. ожидания $33.16 млрд
Nvidia ожидает Q4 выручку $37.5B плюс/минус 2%, консенсус $37.03B
#nvda
Выручка Q3: $35.08 млрд vs. ожидания $33.16 млрд
Nvidia ожидает Q4 выручку $37.5B плюс/минус 2%, консенсус $37.03B
#nvda
Иностранные акции
Nvidia снижается на 1,5% перед публикацией отчета #nvda
Nvidia будет продавать больше чипов Blackwell следующего поколения, чем ожидалось ранее
“Производство Blackwell идет полным ходом”, - сказал Хуанг. «В этом квартале мы поставим больше Blackwells, чем мы предполагали ранее».
На этом заявлении NVDA отыграла потери на отчетности.
#nvda
“Производство Blackwell идет полным ходом”, - сказал Хуанг. «В этом квартале мы поставим больше Blackwells, чем мы предполагали ранее».
На этом заявлении NVDA отыграла потери на отчетности.
#nvda
📋Краткое содержание телефонной конференции NVIDIA
@usstocksnews | YouTube | Чат
Эра ИИ уже наступила и идет полным ходом - она трансформирует каждую отраслевую компанию в каждой стране.
Аналогичным образом вычислительный стек претерпевает сдвиг платформы от кодирования к машинному обучению... от выполнения кода на центральных процессорах к обработке нейронных сетей на графических процессорах.
Следовательно, существующая установленная база инфраструктуры традиционных центров обработки данных стоимостью $1 триллион перестраивается.
В конечном итоге к 2030 году это вырастет в отрасль стоимостью $2-3 триллиона.
Тем временем мы наблюдаем переход от Hopper к Blackwell.
Спрос на Hopper исключительный, и H200 — это наш самый быстрый рост продукта в истории компании, но спрос на Blackwell ошеломляет.
Хотя спрос на Hopper сохранится в следующем году, и мы по-прежнему видим потенциал последовательного роста в четвертом квартале, но затем поставки Hopper потенциально начнут снижаться.
С другой стороны, Blackwell находится в полном производстве, и поставки превзойдут наши предыдущие ожидания.
Поставки Blackwell продолжат расти в следующих кварталах.
Кажется, каждая компания в мире участвует в нашей цепочке поставок, и мы производим семь различных индивидуальных чипов для Blackwell.
Интеграция всего этого в систему — это не что иное, как чудо, и это будет стоить нам немного больше, поскольку мы продолжаем наращивать производство.
Поэтому в ближайшие пару кварталов маржа будет меньше.
В конечном итоге мы увидим, как маржа вернется к 74-76%, и это, вероятно, произойдет во второй половине следующего года.
Традиционный Ethernet не был разработан для ИИ, поэтому, хотя доход от сетевых услуг последовательно снижался в течение квартала, существует высокий спрос на Spectrum X, поскольку компании готовятся к Blackwell.
Поэтому мы также увидим возврат к последовательному росту в сетевых технологиях.
Сотни компаний, занимающихся ИИ, уже с большим успехом предоставляют услуги ИИ, и тысячи стартапов усердно работают над созданием новых услуг.
Инвестиции в промышленную робототехнику резко растут из-за прорывов в области физического ИИ.
#nvda
@usstocksnews | YouTube | Чат
Эра ИИ уже наступила и идет полным ходом - она трансформирует каждую отраслевую компанию в каждой стране.
Аналогичным образом вычислительный стек претерпевает сдвиг платформы от кодирования к машинному обучению... от выполнения кода на центральных процессорах к обработке нейронных сетей на графических процессорах.
Следовательно, существующая установленная база инфраструктуры традиционных центров обработки данных стоимостью $1 триллион перестраивается.
В конечном итоге к 2030 году это вырастет в отрасль стоимостью $2-3 триллиона.
Тем временем мы наблюдаем переход от Hopper к Blackwell.
Спрос на Hopper исключительный, и H200 — это наш самый быстрый рост продукта в истории компании, но спрос на Blackwell ошеломляет.
Хотя спрос на Hopper сохранится в следующем году, и мы по-прежнему видим потенциал последовательного роста в четвертом квартале, но затем поставки Hopper потенциально начнут снижаться.
С другой стороны, Blackwell находится в полном производстве, и поставки превзойдут наши предыдущие ожидания.
Поставки Blackwell продолжат расти в следующих кварталах.
Кажется, каждая компания в мире участвует в нашей цепочке поставок, и мы производим семь различных индивидуальных чипов для Blackwell.
Интеграция всего этого в систему — это не что иное, как чудо, и это будет стоить нам немного больше, поскольку мы продолжаем наращивать производство.
Поэтому в ближайшие пару кварталов маржа будет меньше.
В конечном итоге мы увидим, как маржа вернется к 74-76%, и это, вероятно, произойдет во второй половине следующего года.
Традиционный Ethernet не был разработан для ИИ, поэтому, хотя доход от сетевых услуг последовательно снижался в течение квартала, существует высокий спрос на Spectrum X, поскольку компании готовятся к Blackwell.
Поэтому мы также увидим возврат к последовательному росту в сетевых технологиях.
Сотни компаний, занимающихся ИИ, уже с большим успехом предоставляют услуги ИИ, и тысячи стартапов усердно работают над созданием новых услуг.
Инвестиции в промышленную робототехнику резко растут из-за прорывов в области физического ИИ.
#nvda
🔥Пересмотры целевых цен на акции NVIDIA после отчета
@usstocksnews | YouTube | Чат
🔸 HSBC: Cut to $195 from $200 – Buy
🔸 Baird: Raised to $195 from $150 – Outperform
🔸 Evercore ISI: Raised to $190 from $189
🔸 BofA: Reiterated $190 – Buy
🔸 Jefferies: Raised to $185 from $150 – Buy
🔸 Mizuho: Raised to $175 from $165 – Outperform
🔸 Bernstein: Raised to $175 from $155 – Outperform
🔸 Citi: Raised to $175 from $170 – Buy
🔸 TD Cowen: Raised to $175 from $165 – Buy
🔸 Wedbush: Raised to $175 from $160 – Outperform
🔸 Truist: Raised to $169 from $167 – Buy
🔸 JP Morgan: Raised to $170 from $155 – Buy
🔸 Raymond James: Raised to $170 from $140
🔸 Morgan Stanley: Raised to $168 from $160 – OW
🔸 Barclays: Raised to $160 from $145 – OW
🔸 Deutsche Bank: Raised to $140 from $115 – Hold
Median Price Target:
— Now: $175 (⬆️$15)
— Previously: $160
Highest Price Target:
— Now: $195 (🔻$5)
— Previously: $200
Lowest Price Target:
— Now: $140 (⬆️$25)
— Previously: $115
#nvda
@usstocksnews | YouTube | Чат
🔸 HSBC: Cut to $195 from $200 – Buy
🔸 Baird: Raised to $195 from $150 – Outperform
🔸 Evercore ISI: Raised to $190 from $189
🔸 BofA: Reiterated $190 – Buy
🔸 Jefferies: Raised to $185 from $150 – Buy
🔸 Mizuho: Raised to $175 from $165 – Outperform
🔸 Bernstein: Raised to $175 from $155 – Outperform
🔸 Citi: Raised to $175 from $170 – Buy
🔸 TD Cowen: Raised to $175 from $165 – Buy
🔸 Wedbush: Raised to $175 from $160 – Outperform
🔸 Truist: Raised to $169 from $167 – Buy
🔸 JP Morgan: Raised to $170 from $155 – Buy
🔸 Raymond James: Raised to $170 from $140
🔸 Morgan Stanley: Raised to $168 from $160 – OW
🔸 Barclays: Raised to $160 from $145 – OW
🔸 Deutsche Bank: Raised to $140 from $115 – Hold
Median Price Target:
— Now: $175 (⬆️$15)
— Previously: $160
Highest Price Target:
— Now: $195 (🔻$5)
— Previously: $200
Lowest Price Target:
— Now: $140 (⬆️$25)
— Previously: $115
#nvda
Nvidia достигнет капитализации 4 трлн?
Причины типа: все еще высокий спрос на ИИ, акция дала отпор медведям и т.д, вообщем, неоспоримая аргументация
#nvda
Причины типа: все еще высокий спрос на ИИ, акция дала отпор медведям и т.д, вообщем, неоспоримая аргументация
#nvda