💰С 12 июля 2024 года начинается сезон отчетности за второй финансовый (преимущественно) квартал
Обратите внимание, что, как обычно, #AMD #AAPL #AMZN #MSFT не включены, поскольку они еще не определили даты (показаны только подтвержденные даты).
#tsla #nflx #meta #pep #cmg #jpm #dal #ual #sofi #pypl #wfc #gbx #cag #bac #qcom #arm #unh #c #sgh #asml #enph #gs #wdfc #f #vz #pfe #sq #cvx #ba #bk #ibkr #ge #ibm #isrg #gm #cvna #azz #hele #krus #ctas #axp #clf #now
Обратите внимание, что, как обычно, #AMD #AAPL #AMZN #MSFT не включены, поскольку они еще не определили даты (показаны только подтвержденные даты).
#tsla #nflx #meta #pep #cmg #jpm #dal #ual #sofi #pypl #wfc #gbx #cag #bac #qcom #arm #unh #c #sgh #asml #enph #gs #wdfc #f #vz #pfe #sq #cvx #ba #bk #ibkr #ge #ibm #isrg #gm #cvna #azz #hele #krus #ctas #axp #clf #now
🔻Nvidia: New Street понизил рейтинг до «Нейтрального» с «Покупать» с годовой целевой ценой $135
Акции «полностью оцениваются для базового сценария аналитика».
Рост акций возможет только в случае бычьего тренда, когда перспективы после 2025 года существенно возрастут, и у аналитика пока нет уверенности в том, что этот сценарий осуществится.
Аналитик заявляет, что «качество франшизы, тем не менее, не пострадало», и что покупатели Nvidia снова будут, «но только при продолжительной слабости».
Из акций искусственного интеллекта New Street рассматривает AMD и TSMC как наиболее привлекательные.
#nvda #amd #tsm
Акции «полностью оцениваются для базового сценария аналитика».
Рост акций возможет только в случае бычьего тренда, когда перспективы после 2025 года существенно возрастут, и у аналитика пока нет уверенности в том, что этот сценарий осуществится.
Аналитик заявляет, что «качество франшизы, тем не менее, не пострадало», и что покупатели Nvidia снова будут, «но только при продолжительной слабости».
Из акций искусственного интеллекта New Street рассматривает AMD и TSMC как наиболее привлекательные.
#nvda #amd #tsm
🔥Администрация Байдена рассматривает возможность широкомасштабных репрессий в отношении компаний, экспортирующих критически важное оборудование для производства микросхем в Китай
Правило о прямых иностранных продуктах (FDPR) позволяет США контролировать иностранные продукты, даже если они используют минимальное количество американских технологий.
Это может повлиять на неамериканские компании.
Комментарии Трампа усилили негативные настроения в отношении акций полупроводниковой промышленности.
Трамп сказал, что Тайвань должен платить США за оборону, в интервью Bloomberg Businessweek, опубликованном во вторник.
Бывший президент также утверждал, что Тайвань забрал «около 100%» полупроводникового бизнеса Америки.
🔻#nvda 🔻#tsm 🔻#amd 🔻#mu 🔻#avgo 🔻#asml 🔻#spy 🔻#spx🔼 #intc
Правило о прямых иностранных продуктах (FDPR) позволяет США контролировать иностранные продукты, даже если они используют минимальное количество американских технологий.
Это может повлиять на неамериканские компании.
Комментарии Трампа усилили негативные настроения в отношении акций полупроводниковой промышленности.
Трамп сказал, что Тайвань должен платить США за оборону, в интервью Bloomberg Businessweek, опубликованном во вторник.
Бывший президент также утверждал, что Тайвань забрал «около 100%» полупроводникового бизнеса Америки.
🔻#nvda 🔻#tsm 🔻#amd 🔻#mu 🔻#avgo 🔻#asml 🔻#spy 🔻#spx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰TSMC сообщает EPS за второй квартал $1,48, консенсус $1,41, выручка $20,82 млрд (рост на 40% г/г), консенсус $20,23 млрд
Во втором квартале поставки 3-нанометровых пластин составили 15% от общей выручки от пластин; 5-нанометровых — 35%; 7-нанометровых — 17%.
Крупные 3-нм заказчики: #AAPL , #QCOM, #AMD (не #NVDA).
«Наш бизнес во втором квартале поддерживался высоким спросом на ведущие в отрасли технологии 3 нм и 5 нм, что частично компенсировалось продолжающейся сезонностью смартфонов», — сказал Венделл Хуан, старший вице-президент и финансовый директор TSMC.
Выручка от смартфонов: 33% от общей суммы, снижение на 1% квартал к кварталу.
Доходы в Северной Америке: 65% от общей суммы.
«Переходя в третий квартал 2024 года, мы ожидаем, что бизнес будет поддерживаться высоким спросом на наши передовые технологические процессы, связанные со смартфонами и ИИ».
Выручка за третий квартал $22,4–23,2 млрд, консенсус $22,65 млрд, валовая прибыль 53,5-55,5%, операционная прибыль 42,5-44,5%.
Прогноз на 24 финансовый год:
▪️Выручка: ожидается рост «чуть выше середины 20%».
▪️Капвложения: увеличены до $30–32 млрд с $28–30 млрд.
▪️Подтверждает рост полупроводниковой промышленности на уровне 10%.
«Спрос на ИИ настолько высок, что нам приходится очень усердно работать, чтобы удовлетворить спрос клиентов.
Мы продолжаем наращивать мощности и надеемся достичь баланса где-то в 2025 или 2026 году»
Генеральный директор прямо заявил, что у компании нет намерений создавать совместные предприятия с какими-либо клиентами.
«Мы не изменили наши планы расширения за рубежом, несмотря на рост затрат».
#tsm
Во втором квартале поставки 3-нанометровых пластин составили 15% от общей выручки от пластин; 5-нанометровых — 35%; 7-нанометровых — 17%.
Крупные 3-нм заказчики: #AAPL , #QCOM, #AMD (не #NVDA).
«Наш бизнес во втором квартале поддерживался высоким спросом на ведущие в отрасли технологии 3 нм и 5 нм, что частично компенсировалось продолжающейся сезонностью смартфонов», — сказал Венделл Хуан, старший вице-президент и финансовый директор TSMC.
Выручка от смартфонов: 33% от общей суммы, снижение на 1% квартал к кварталу.
Доходы в Северной Америке: 65% от общей суммы.
«Переходя в третий квартал 2024 года, мы ожидаем, что бизнес будет поддерживаться высоким спросом на наши передовые технологические процессы, связанные со смартфонами и ИИ».
Выручка за третий квартал $22,4–23,2 млрд, консенсус $22,65 млрд, валовая прибыль 53,5-55,5%, операционная прибыль 42,5-44,5%.
Прогноз на 24 финансовый год:
▪️Выручка: ожидается рост «чуть выше середины 20%».
▪️Капвложения: увеличены до $30–32 млрд с $28–30 млрд.
▪️Подтверждает рост полупроводниковой промышленности на уровне 10%.
«Спрос на ИИ настолько высок, что нам приходится очень усердно работать, чтобы удовлетворить спрос клиентов.
Мы продолжаем наращивать мощности и надеемся достичь баланса где-то в 2025 или 2026 году»
Генеральный директор прямо заявил, что у компании нет намерений создавать совместные предприятия с какими-либо клиентами.
«Мы не изменили наши планы расширения за рубежом, несмотря на рост затрат».
#tsm
💰Квартальные финансовые отчеты с 28 июля по 2 августа 2024 года
#amzn #amd #meta #msft #aapl #sofi #intc #pypl #arm #qcom #tlry #sbux #pfe #anet #coin #mcd #cvna #dkng #roku #ba #sq #lrcx #xom #amc #wdc #pins #cvx #mara #riot #on #fslr #nclh #bp #meli #aem #payc #alb #kgc #sfm #bkng #net #pg #envx #cnq #mrna #tmdx #ldos #snap #sym #wing
#amzn #amd #meta #msft #aapl #sofi #intc #pypl #arm #qcom #tlry #sbux #pfe #anet #coin #mcd #cvna #dkng #roku #ba #sq #lrcx #xom #amc #wdc #pins #cvx #mara #riot #on #fslr #nclh #bp #meli #aem #payc #alb #kgc #sfm #bkng #net #pg #envx #cnq #mrna #tmdx #ldos #snap #sym #wing
💰AMD вчера сообщила EPS во втором квартале 69с, консенсус 68с, выручка $5,84 млрд, консенсус $5,72 млрд
«Мы добились значительного роста выручки и прибыли во втором квартале, обусловленного рекордным доходом сегмента центров обработки данных», — сказала председатель и генеральный директор Лиза Су.
«Наш бизнес ИИ продолжил ускоряться, и мы хорошо подготовлены к достижению значительного роста выручки во второй половине года, обусловленного спросом на процессоры Instinct, EPYC и Ryzen.
Стремительный прогресс в области генеративного ИИ стимулирует спрос на каждом рынке, создавая значительные возможности для роста».
Компания зафиксировала «более высокие, чем ожидалось» продажи ИИ-чипов, а выручка от чипов MI300 за квартал превысила $1 миллиард.
Продажи чипов AI в сегменте Data Center выросли на 115% в годовом исчислении до $2,8 млрд, консенсус $2,75 млрд.
Продажи ПК отражены в клиентском сегменте компании, который вырос на 49% до $1,5 млрд, консенсус $1,43 млрд.
Этот рост свидетельствует о том, что рынок ПК восстанавливается после нескольких лет спада после пандемии.
EPS в третьем квартале 93c, выручка $6,4–7,0 млрд, рост на 16%, консенсус $6,61 млрд, валовая прибыль составит 53,5%».
#amd
«Мы добились значительного роста выручки и прибыли во втором квартале, обусловленного рекордным доходом сегмента центров обработки данных», — сказала председатель и генеральный директор Лиза Су.
«Наш бизнес ИИ продолжил ускоряться, и мы хорошо подготовлены к достижению значительного роста выручки во второй половине года, обусловленного спросом на процессоры Instinct, EPYC и Ryzen.
Стремительный прогресс в области генеративного ИИ стимулирует спрос на каждом рынке, создавая значительные возможности для роста».
Компания зафиксировала «более высокие, чем ожидалось» продажи ИИ-чипов, а выручка от чипов MI300 за квартал превысила $1 миллиард.
Продажи чипов AI в сегменте Data Center выросли на 115% в годовом исчислении до $2,8 млрд, консенсус $2,75 млрд.
Продажи ПК отражены в клиентском сегменте компании, который вырос на 49% до $1,5 млрд, консенсус $1,43 млрд.
Этот рост свидетельствует о том, что рынок ПК восстанавливается после нескольких лет спада после пандемии.
EPS в третьем квартале 93c, выручка $6,4–7,0 млрд, рост на 16%, консенсус $6,61 млрд, валовая прибыль составит 53,5%».
#amd
💥AMD приобретет ZT Systems за $4,9 млрд наличными и акциями
АМД объявила о подписании соглашения о приобретении ZT Systems, поставщика инфраструктуры ИИ для крупнейших в мире компаний гипермасштабных вычислений.
Опыт ZT Systems в области проектирования и оптимизации решений для облачных вычислений также поможет облачным и корпоративным клиентам значительно ускорить развертывание инфраструктуры ИИ на базе AMD в масштабе.
После закрытия сделки ZT Systems присоединится к бизнес-группе AMD Data Center Solutions.
Генеральный директор ZT Фрэнк Чжан возглавит производственный бизнес, а президент ZT Дуг Хуан возглавит группы по проектированию и поддержке клиентов, оба будут подчиняться исполнительному вице-президенту и генеральному директору AMD Форресту Норроду.
Сделка была единогласно одобрена Советом директоров AMD.
В настоящее время ожидается, что приобретение будет закрыто в первой половине 2025 года при условии получения определенных разрешений регулирующих органов и других обычных условий закрытия.
#amd
АМД объявила о подписании соглашения о приобретении ZT Systems, поставщика инфраструктуры ИИ для крупнейших в мире компаний гипермасштабных вычислений.
Опыт ZT Systems в области проектирования и оптимизации решений для облачных вычислений также поможет облачным и корпоративным клиентам значительно ускорить развертывание инфраструктуры ИИ на базе AMD в масштабе.
После закрытия сделки ZT Systems присоединится к бизнес-группе AMD Data Center Solutions.
Генеральный директор ZT Фрэнк Чжан возглавит производственный бизнес, а президент ZT Дуг Хуан возглавит группы по проектированию и поддержке клиентов, оба будут подчиняться исполнительному вице-президенту и генеральному директору AMD Форресту Норроду.
Сделка была единогласно одобрена Советом директоров AMD.
В настоящее время ожидается, что приобретение будет закрыто в первой половине 2025 года при условии получения определенных разрешений регулирующих органов и других обычных условий закрытия.
#amd
✅AMD: BofA сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $180
После того, как AMD объявила о приобретении частной компании ZT Systems — поставщика как производства, так и проектирования систем для инфраструктуры ИИ — за $4,9 млрд наличными и акциями.
Аналитик отмечает, что AMD рассчитывает позже продать производственную часть бизнеса, сохранив только часть проектирования и услуг.
Аналитик «в лучшем случае нейтрально относится к предлагаемой сделке, поскольку в краткосрочной перспективе это, по-видимому, сложная сделка, чтобы просто получить 1000 инженеров-проектировщиков систем, а затем надеяться, что они помогут стимулировать дополнительные продажи графических процессоров AMD», но добавляет, что «положительным аспектом здесь может быть сложный, но менее рискованный, менее затратный способ приобретения активов по проектированию систем, чтобы лучше конкурировать» с Nvidia, которая обладает значительными возможностями проектирования систем.
===================
✅Stifel подтвердил рейтинг «Покупать» и целевую цену $200
Сделка имеет смысл в качестве следующего шага для AMD, она также, по-видимому, сигнализирует о том, что Nvidia продвигается дальше с интегрированным подходом к кластеру ИИ.
AMD, вероятно, позиционирует себя более конкурентоспособной, поскольку сложность проектирования систем продолжает ускоряться с требованиями времени выхода на рынок.
#amd #nvda
После того, как AMD объявила о приобретении частной компании ZT Systems — поставщика как производства, так и проектирования систем для инфраструктуры ИИ — за $4,9 млрд наличными и акциями.
Аналитик отмечает, что AMD рассчитывает позже продать производственную часть бизнеса, сохранив только часть проектирования и услуг.
Аналитик «в лучшем случае нейтрально относится к предлагаемой сделке, поскольку в краткосрочной перспективе это, по-видимому, сложная сделка, чтобы просто получить 1000 инженеров-проектировщиков систем, а затем надеяться, что они помогут стимулировать дополнительные продажи графических процессоров AMD», но добавляет, что «положительным аспектом здесь может быть сложный, но менее рискованный, менее затратный способ приобретения активов по проектированию систем, чтобы лучше конкурировать» с Nvidia, которая обладает значительными возможностями проектирования систем.
===================
✅Stifel подтвердил рейтинг «Покупать» и целевую цену $200
Сделка имеет смысл в качестве следующего шага для AMD, она также, по-видимому, сигнализирует о том, что Nvidia продвигается дальше с интегрированным подходом к кластеру ИИ.
AMD, вероятно, позиционирует себя более конкурентоспособной, поскольку сложность проектирования систем продолжает ускоряться с требованиями времени выхода на рынок.
#amd #nvda