OraSure Tech: комментарий по отчетности/оценке
Бизнес OraSure Tech развивается очень близко к ожиданиям. Компания не предоставила собственных прогнозов, но если ситуация будет развиваться согласно намеченным менеджментом планам, то в 2022 фг. компания выйдет на территорию прибыли.
По моим прогнозам EPS GAAP составит $0,35 в 2022 ф.г и около доллара в 2024 фг. против убытка $0,32 в прошедшем году.
Преимуществом OraSure является ее способность переориентироваться с COVID на другие направления. Выручка сегмента Molecular Solutions, куда входят наборы для сбора биоматериала на анализ COVID падает второй квартал подряд, но общая выручка растет. При этом по ковид тесту Intelliswab продажи продолжат расти — Правительство США по заключенным ранее обязательствам выкупит все, что произведет компания.
Особый момент — это намерение менеджмента разместить долговые обязательства или акции на $300 млн, что является значительной суммой, учитывая текущую общую капитализацию $540 млн. После этого сообщения, опубликованного 10 фев, котировки перешли в снижение. Фактически долговая нагрузка или размещение дополнительных акций практически не отразятся на стоимости акций. OraSure фактически не нужно дополнительное фондирование для поддержания текущей деятельности, так как долговая нагрузка почти отсутствует, а денежные средства (+ценные бумаги) на балансе составляют 37% от суммарных активов или $170 млрд. Очевидно, что привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса и при рентабельности выше 7%-10% (текущий WACC OSUR) увеличат стоимость компании.
Нижний диапазон справедливой стоимости акций без дополнительного размещения акций/бондов $8,34 — $10,72
Нижний диапазон справедливой стоимость акций с учетом доп размещения обязательств на $300 млн $8,17 — $9,93
Больше аналитики от автора канала t.iss.one/usstockspch_bot
Не является индивидуальной рекомендацией. Автор не несет ответственности за предпринятые на основе материала действия
#osur
Бизнес OraSure Tech развивается очень близко к ожиданиям. Компания не предоставила собственных прогнозов, но если ситуация будет развиваться согласно намеченным менеджментом планам, то в 2022 фг. компания выйдет на территорию прибыли.
По моим прогнозам EPS GAAP составит $0,35 в 2022 ф.г и около доллара в 2024 фг. против убытка $0,32 в прошедшем году.
Преимуществом OraSure является ее способность переориентироваться с COVID на другие направления. Выручка сегмента Molecular Solutions, куда входят наборы для сбора биоматериала на анализ COVID падает второй квартал подряд, но общая выручка растет. При этом по ковид тесту Intelliswab продажи продолжат расти — Правительство США по заключенным ранее обязательствам выкупит все, что произведет компания.
Особый момент — это намерение менеджмента разместить долговые обязательства или акции на $300 млн, что является значительной суммой, учитывая текущую общую капитализацию $540 млн. После этого сообщения, опубликованного 10 фев, котировки перешли в снижение. Фактически долговая нагрузка или размещение дополнительных акций практически не отразятся на стоимости акций. OraSure фактически не нужно дополнительное фондирование для поддержания текущей деятельности, так как долговая нагрузка почти отсутствует, а денежные средства (+ценные бумаги) на балансе составляют 37% от суммарных активов или $170 млрд. Очевидно, что привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса и при рентабельности выше 7%-10% (текущий WACC OSUR) увеличат стоимость компании.
Нижний диапазон справедливой стоимости акций без дополнительного размещения акций/бондов $8,34 — $10,72
Нижний диапазон справедливой стоимость акций с учетом доп размещения обязательств на $300 млн $8,17 — $9,93
Больше аналитики от автора канала t.iss.one/usstockspch_bot
Не является индивидуальной рекомендацией. Автор не несет ответственности за предпринятые на основе материала действия
#osur
🔥OraSure Technologies объявила, что ее дочерняя компания Diversigen запустила новую услугу для обеспечения метатранскриптомного секвенирования и анализа образцов кишечного микробиома
«Это интересная услуга, поскольку метатранскриптомика помогает исследователям понять экспрессию генов и получить представление как о функции, так и о механизме», — сказала Кэтлин Вебер, президент Molecular Solutions для OraSure Technologies.
«Изменения в функции кишечного "микробного сообщества" могут быть связаны с началом заболеваний, а также с определением эффективности лечения».
#osur
«Это интересная услуга, поскольку метатранскриптомика помогает исследователям понять экспрессию генов и получить представление как о функции, так и о механизме», — сказала Кэтлин Вебер, президент Molecular Solutions для OraSure Technologies.
«Изменения в функции кишечного "микробного сообщества" могут быть связаны с началом заболеваний, а также с определением эффективности лечения».
#osur
🔥OraSure Technologies объявила, что устройство для сбора микробиома OMNIgeneGUT Dx, OMD-200, получило разрешение de novo от FDA
Компания запускает устройство в коммерческую эксплуатацию.
«Это поддержит наших клиентов, когда они стремятся запустить клинические анализы или терапевтические средства на основе микробиома и ищут надежные устройства.
Учитывая инновации в этой области, мы считаем, что находимся на пороге появления ряда одобренных FDA терапевтических и диагностических продуктов, использующих биомаркеры микробиома», — сказала Кэтлин Вебер, президент Molecular Solutions для OraSure Technologies.
«Микробиомная терапия и диагностика могут помочь медицинским работникам в лечении и профилактике заболеваний на индивидуальном уровне».
#osur
Компания запускает устройство в коммерческую эксплуатацию.
«Это поддержит наших клиентов, когда они стремятся запустить клинические анализы или терапевтические средства на основе микробиома и ищут надежные устройства.
Учитывая инновации в этой области, мы считаем, что находимся на пороге появления ряда одобренных FDA терапевтических и диагностических продуктов, использующих биомаркеры микробиома», — сказала Кэтлин Вебер, президент Molecular Solutions для OraSure Technologies.
«Микробиомная терапия и диагностика могут помочь медицинским работникам в лечении и профилактике заболеваний на индивидуальном уровне».
#osur
💰OraSure: Прибыль на акцию за первый квартал (28c), консенсус (9c)
Выручка за первый квартал $67,7 млн, консенсус-прогноз — 60,17 млн.
«За квартал мы добились значительного прогресса в масштабировании производства InteliSwab и повышении эффективности нашего производственного процесса, поскольку мы стремимся обеспечить прибыльный рост», — прокомментировал временный президент и главный исполнительный директор OraSure Нэнси Гальяно,
«За исключением продуктов COVID-19, наши бизнесы по диагностике и молекулярным решениям росли двузначными темпами по сравнению с прошлым годом». Она продолжила: «Мы снова увидели исключительно высокий спрос на наш бизнес по производству молекулярных наборов: наш бизнес диагностических наборов, не связанных с COVID-19, вырос на 36% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Мы также продолжаем запускать инновационные предложения, такие как наш первый - в своем роде, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) de novo набор для сбора кишечного микробиома и наше новое предложение услуг метатранскриптома, новые предложения будут запущены в этом квартале
Кроме того, мы продолжаем расширять охват рынка с помощью нашей базы число активных покупателей Molecular Solutions выросло на 6% за квартал, что позволяет нам продолжать долгосрочный рост».
#osur
Выручка за первый квартал $67,7 млн, консенсус-прогноз — 60,17 млн.
«За квартал мы добились значительного прогресса в масштабировании производства InteliSwab и повышении эффективности нашего производственного процесса, поскольку мы стремимся обеспечить прибыльный рост», — прокомментировал временный президент и главный исполнительный директор OraSure Нэнси Гальяно,
«За исключением продуктов COVID-19, наши бизнесы по диагностике и молекулярным решениям росли двузначными темпами по сравнению с прошлым годом». Она продолжила: «Мы снова увидели исключительно высокий спрос на наш бизнес по производству молекулярных наборов: наш бизнес диагностических наборов, не связанных с COVID-19, вырос на 36% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Мы также продолжаем запускать инновационные предложения, такие как наш первый - в своем роде, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) de novo набор для сбора кишечного микробиома и наше новое предложение услуг метатранскриптома, новые предложения будут запущены в этом квартале
Кроме того, мы продолжаем расширять охват рынка с помощью нашей базы число активных покупателей Molecular Solutions выросло на 6% за квартал, что позволяет нам продолжать долгосрочный рост».
#osur
🔻OraSure: Вчера аналитик Citi Патрик Доннелли понизил целевую цену до $10 с $12 и сохранил рекомендацию «Покупать» после отчета за первый квартал
Снижение целевой цены отражает многократное сокращение аналогов с высокими темпами роста.
#osur
Снижение целевой цены отражает многократное сокращение аналогов с высокими темпами роста.
#osur
🔥OraSure объявляет, что тесты InteliSwab COVID-19 обнаруживают субварианты Омикрон
Компания объявила, что ее экспресс-тесты InteliSwab COVID-19 обнаруживают подварианты Омикрон BA.2, BA.2.12.1, BA.3 и BA.5 с уровнями обнаружения, аналогичными исходному штамму SARS-CoV-2 и другим предыдущим вариантам, в том числе Delta, Alpha, Beta, Gamma и Omicron BA.
Исследования подвариантов Omicron проводились с использованием живого вируса SARS-CoV-2 в независимой сторонней лаборатории и показали, что InteliSwab обнаруживает варианты Omicron с такими же уровнями вирусной нагрузки или пределом обнаружения, что и предыдущие варианты, которые были протестированы.
«Пандемия COVID-19 остается очень динамичной, и часто появляются новые варианты заболевания.
OraSure стремится к тому, чтобы исследования оставались надежными, поскольку мы продолжаем наблюдать быструю эволюцию вируса с течением времени», — сказала Лиза Нибауэр, президент отдела диагностики OraSure.
#osur
Компания объявила, что ее экспресс-тесты InteliSwab COVID-19 обнаруживают подварианты Омикрон BA.2, BA.2.12.1, BA.3 и BA.5 с уровнями обнаружения, аналогичными исходному штамму SARS-CoV-2 и другим предыдущим вариантам, в том числе Delta, Alpha, Beta, Gamma и Omicron BA.
Исследования подвариантов Omicron проводились с использованием живого вируса SARS-CoV-2 в независимой сторонней лаборатории и показали, что InteliSwab обнаруживает варианты Omicron с такими же уровнями вирусной нагрузки или пределом обнаружения, что и предыдущие варианты, которые были протестированы.
«Пандемия COVID-19 остается очень динамичной, и часто появляются новые варианты заболевания.
OraSure стремится к тому, чтобы исследования оставались надежными, поскольку мы продолжаем наблюдать быструю эволюцию вируса с течением времени», — сказала Лиза Нибауэр, президент отдела диагностики OraSure.
#osur
🔥Кэрри Эглинтон Мэннер назначена президентом и главным исполнительным директором OraSure Technologies с 4 июня
Эглинтон Мэннер сменит доктора Нэнси Гальяно, которая была назначена временным генеральным директором в марте 2022 года.
Доктор Гальяно останется в совете директоров OraSure.
Эглинтон Мэннер привносит в OraSure более 25 лет лидерства в сфере здравоохранения и опыта трансформации.
В настоящее время она является старшим вице-президентом по расширенным и общим диагностическим клиническим решениям в Quest Diagnostics.
Под ее руководством компания Quest's Advanced Diagnostics, портфолио с доходом более $2 миллиардов, ускорила темпы роста с высокой рентабельностью.
Она отвечает за вывод на рынок инновационных диагностических решений в области женского здоровья, неврологии, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний.
#osur
Эглинтон Мэннер сменит доктора Нэнси Гальяно, которая была назначена временным генеральным директором в марте 2022 года.
Доктор Гальяно останется в совете директоров OraSure.
Эглинтон Мэннер привносит в OraSure более 25 лет лидерства в сфере здравоохранения и опыта трансформации.
В настоящее время она является старшим вице-президентом по расширенным и общим диагностическим клиническим решениям в Quest Diagnostics.
Под ее руководством компания Quest's Advanced Diagnostics, портфолио с доходом более $2 миллиардов, ускорила темпы роста с высокой рентабельностью.
Она отвечает за вывод на рынок инновационных диагностических решений в области женского здоровья, неврологии, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний.
#osur