🔼Nike: Barclays повысил целевую цену до $84 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком"
Аналитик ожидает «значительного давления» в первом финансовом квартале Nike из-за «управления жизненным циклом франшизы» и замедления в Китае, но ожидания кажутся «достаточно безрисковыми».
Проверки каналов указывают на то, что продажи компании в Северной Америке могут принести рост, что компенсируется ослаблением макроэкономического фона в Китае.
В краткосрочной перспективе прогноз Nike на 2025 финансовый год достижим.
#nke
Аналитик ожидает «значительного давления» в первом финансовом квартале Nike из-за «управления жизненным циклом франшизы» и замедления в Китае, но ожидания кажутся «достаточно безрисковыми».
Проверки каналов указывают на то, что продажи компании в Северной Америке могут принести рост, что компенсируется ослаблением макроэкономического фона в Китае.
В краткосрочной перспективе прогноз Nike на 2025 финансовый год достижим.
#nke
🔻Nike: Bernstein снизил целевую цену до $109 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
На основе подробных бесед с бывшими руководителями Nike, аналитик выделяет три фактора замедления инноваций в компании: слишком сложный процесс проектирования, отсутствующие циклы обратной связи и руководство, не сосредоточенное на продукте.
Все это можно исправить, но это будет медленный процесс, и вряд ли разрешимый как минимум до первой половины 2026 года.
#nke
На основе подробных бесед с бывшими руководителями Nike, аналитик выделяет три фактора замедления инноваций в компании: слишком сложный процесс проектирования, отсутствующие циклы обратной связи и руководство, не сосредоточенное на продукте.
Все это можно исправить, но это будет медленный процесс, и вряд ли разрешимый как минимум до первой половины 2026 года.
#nke
Хилл проработал в Nike в качестве CEO 32 года, прежде чем уйти на пенсию в 2020 году.
#nke
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Nike: Deutsche Bank сохраняет рейтинг «Покупать» с целевой ценой $92.
Уверенность аналитика в усилиях Nike по возвращению к устойчивому росту возросла после объявления Эллиотта Хилла новым генеральным директором.
Эта «долгожданная смена руководства привнесет столь необходимое чувство срочности», сосредоточившись на инновациях продуктов, маркетинге и восстановлении оптовых партнерств, которые пострадали при предыдущем руководстве.
Прочные внутренние и розничные партнерские отношения Хилла «должны обеспечить немедленный моральный подъем».
«Слабые» фундаментальные показатели Nike будут в значительной степени упущены из виду в краткосрочной перспективе, и предстоящий день инвестора «теперь, вероятно, предложит новую свежую динамику и поможет возобновить доверие инвесторов».
==================
✅Piper Sandler сохраняет "Нейтральный" рейтинг с целевой ценой $80
Аналитик рассматривает назначение Эллиотта Хилла новым генеральным директором, а также уход Джона Донахью раньше, чем ожидала Уолл-стрит, как позитивный момент для акций.
Это создает «потенциально интересную обстановку» перед Днем инвестора в ноябре.
Возвращение ветерана после значительной текучки в компании «также должно помочь с точки зрения культуры».
В то же время аналитик продолжает подвергать сомнению улучшение второй половины финансового 2025 года, заложенное в прогнозе компании, и ожидает, что акции останутся в диапазоне, пока не появятся более яркие цвета в фундаментальных показателях и новой стратегии.
==================
🔼Baird повысил целевую цену до $110 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
Смена генерального директора будет «широко отмечена», учитывая сильные стороны Хилла, хотя краткосрочные финансовые последствия менее ясны.
Аналитик более оптимистичен в отношении долгосрочных доходов Nike и 6-12-месячных перспектив акций.
====================
🔼Wells Fargo повысил целевую цену до $95 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Бывший руководитель Эллиот Хилл возьмет бразды правления в свои руки, что является ключевым катализатором, которого терпеливо ждали быки, что должно помочь придать новый нарратив в истории.
Поскольку Хилл теперь занимает должность генерального директора, прогноз на финансовый год, скорее всего отозван перед предстоящим в ноябре Днем инвестора/аналитика.
#nke
Уверенность аналитика в усилиях Nike по возвращению к устойчивому росту возросла после объявления Эллиотта Хилла новым генеральным директором.
Эта «долгожданная смена руководства привнесет столь необходимое чувство срочности», сосредоточившись на инновациях продуктов, маркетинге и восстановлении оптовых партнерств, которые пострадали при предыдущем руководстве.
Прочные внутренние и розничные партнерские отношения Хилла «должны обеспечить немедленный моральный подъем».
«Слабые» фундаментальные показатели Nike будут в значительной степени упущены из виду в краткосрочной перспективе, и предстоящий день инвестора «теперь, вероятно, предложит новую свежую динамику и поможет возобновить доверие инвесторов».
==================
✅Piper Sandler сохраняет "Нейтральный" рейтинг с целевой ценой $80
Аналитик рассматривает назначение Эллиотта Хилла новым генеральным директором, а также уход Джона Донахью раньше, чем ожидала Уолл-стрит, как позитивный момент для акций.
Это создает «потенциально интересную обстановку» перед Днем инвестора в ноябре.
Возвращение ветерана после значительной текучки в компании «также должно помочь с точки зрения культуры».
В то же время аналитик продолжает подвергать сомнению улучшение второй половины финансового 2025 года, заложенное в прогнозе компании, и ожидает, что акции останутся в диапазоне, пока не появятся более яркие цвета в фундаментальных показателях и новой стратегии.
==================
🔼Baird повысил целевую цену до $110 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
Смена генерального директора будет «широко отмечена», учитывая сильные стороны Хилла, хотя краткосрочные финансовые последствия менее ясны.
Аналитик более оптимистичен в отношении долгосрочных доходов Nike и 6-12-месячных перспектив акций.
====================
🔼Wells Fargo повысил целевую цену до $95 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Бывший руководитель Эллиот Хилл возьмет бразды правления в свои руки, что является ключевым катализатором, которого терпеливо ждали быки, что должно помочь придать новый нарратив в истории.
Поскольку Хилл теперь занимает должность генерального директора, прогноз на финансовый год, скорее всего отозван перед предстоящим в ноябре Днем инвестора/аналитика.
#nke
🔼Nike: RBC Capital повысил целевую цену до $85, и сохранил рейтинг "Наравне с рынком"
После назначения Эллиотта Хилла новым генеральным директором, инвестиционная история акций лучше подкреплена потенциалом для позитивных изменений.
Работа по улучшению линейки продуктов уже ведется, и назначение Хилла должно со временем предоставить возможность для организационных и культурных улучшений, хотя в ближайшей перспективе Nike, вероятно, пересмотрит свой прогноз доходов на 2025 финансовый год, который, по-видимому, «слишком оптимистичен» для второй половины 2025 финансового года.
====================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $82 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком"
Аналитик ожидает, что прогноз на второй квартал будет соответствовать взглядам Street, при этом потенциальный риск снижения продаж и маржи будет компенсирован контролем SG&A.
Ожидается снижение прогноза на финансовый год, поскольку улучшение на вторую половину «продолжает казаться оптимистичным», встречные ветры в Китае и грузоперевозках ухудшились с прошлого квартала.
Фундаментальный перелом «кажется далеким», но смена руководства и потенциальные обновления стратегии на фоне возможного снижения оценки сохраняют рейтинг "Наравне с рынком".
💰Отчет компании на следующей неделе.
#nke
После назначения Эллиотта Хилла новым генеральным директором, инвестиционная история акций лучше подкреплена потенциалом для позитивных изменений.
Работа по улучшению линейки продуктов уже ведется, и назначение Хилла должно со временем предоставить возможность для организационных и культурных улучшений, хотя в ближайшей перспективе Nike, вероятно, пересмотрит свой прогноз доходов на 2025 финансовый год, который, по-видимому, «слишком оптимистичен» для второй половины 2025 финансового года.
====================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $82 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком"
Аналитик ожидает, что прогноз на второй квартал будет соответствовать взглядам Street, при этом потенциальный риск снижения продаж и маржи будет компенсирован контролем SG&A.
Ожидается снижение прогноза на финансовый год, поскольку улучшение на вторую половину «продолжает казаться оптимистичным», встречные ветры в Китае и грузоперевозках ухудшились с прошлого квартала.
Фундаментальный перелом «кажется далеким», но смена руководства и потенциальные обновления стратегии на фоне возможного снижения оценки сохраняют рейтинг "Наравне с рынком".
💰Отчет компании на следующей неделе.
#nke
🔼Nike: Jefferies повысил целевую цену до $85 и сохранил рейтинг «Держать»
Ожидания инвесторов относительно отчета за первый квартал «довольно низкие», данные о веб-трафике «остаются слабыми», а конкуренты продолжают наращивать долю.
С приходом нового генерального директора 14 октября акции Nike находятся на «нейтральной территории» и, вероятно, останутся в ограниченном диапазоне в течение ряда кварталов.
Аналитик повысил целевую цену на более высоком мультипликаторе, отражающем «позитивную смену руководства».
💰Отчет компании во вторник - 1 октября.
#nke
Ожидания инвесторов относительно отчета за первый квартал «довольно низкие», данные о веб-трафике «остаются слабыми», а конкуренты продолжают наращивать долю.
С приходом нового генерального директора 14 октября акции Nike находятся на «нейтральной территории» и, вероятно, останутся в ограниченном диапазоне в течение ряда кварталов.
Аналитик повысил целевую цену на более высоком мультипликаторе, отражающем «позитивную смену руководства».
💰Отчет компании во вторник - 1 октября.
#nke
💰Nike Q1 EPS 70c, консенсус 52c
Q1 выручка $11.6B, консенсус $11.65B
Чистая прибыль компании за трехмесячный период, закончившийся 31 августа, составила $1,05 млрд, или 70 центов на акцию, по сравнению с $1,45 млрд, или 94 цента за акцию, годом ранее.
Продажи упали до $11,59 млрд, что примерно на 10% ниже по сравнению с $12,94 млрд. годом ранее.
#nke
Q1 выручка $11.6B, консенсус $11.65B
Чистая прибыль компании за трехмесячный период, закончившийся 31 августа, составила $1,05 млрд, или 70 центов на акцию, по сравнению с $1,45 млрд, или 94 цента за акцию, годом ранее.
Продажи упали до $11,59 млрд, что примерно на 10% ниже по сравнению с $12,94 млрд. годом ранее.
#nke
🔻Понижение рейтингов от аналитиков
$NKE: CFRA Downgrades to Hold from Buy - PT $89
$GRTS: Jones Trading Downgrades to Hold from Buy
$SSTK: Citi Downgrades to Neutral from Buy - PT $2 (from $8)
$GEV: Raymond James Downgrades to Market Perform from Outperform
$PRMW: Raymond James Downgrades to Market Perform from Outperform
$PBF: JPMorgan Downgrades to Neutral from Overweight - PT $40 (from $53)
$HOG: Baird Downgrades to Neutral from Outperform - PT $40 (from $44)
$MELI: JPMorgan Downgrades to Neutral from Overweight - PT $2,400
$FMBH: KBW Downgrades to Market Perform from Outperform - PT $42
$NTB: KBW Downgrades to Market Perform from Outperform - PT $41 (from $44)
$ESQ: KBW Downgrades to Market Perform from Outperform - PT $72 (from $68)
$TMUS: Raymond James Downgrades to Outperform from Strong Buy - PT $221 (from $208)
$IBM: DZ Bank Downgrades to Hold from Buy - PT $215
$STTK: Needham Downgrades to Hold from Buy
$SITC: Wells Fargo Downgrades to Equal Weight from Overweight - PT $19
$PVH: BofA Securities Downgrades to Neutral from Buy - PT $107 (from $130)
$CRL: BofA Securities Downgrades to Neutral from Buy - PT $215 (from $250)
$TEM: BofA Securities Downgrades to Neutral from Buy - PT $60 (from $45)
$ZIM: Jefferies Downgrades to Hold from Buy - PT $25
$KZR: H.C. Wainwright Downgrades to Neutral from Buy
$MBLY: BNP Paribas Exane Downgrades to Underperform from Neutral - PT $12
$GRTS: B.Riley Downgrades to Neutral from Buy - PT $1 (from $3)
#nke #grts #sstk #gev #prmw #pbf #hog #meli #fmbh #ntb #esq #tmus #ibm #sttk #sitc #pvh #crl #tem #zim #kzr #mbly #grts
$NKE: CFRA Downgrades to Hold from Buy - PT $89
$GRTS: Jones Trading Downgrades to Hold from Buy
$SSTK: Citi Downgrades to Neutral from Buy - PT $2 (from $8)
$GEV: Raymond James Downgrades to Market Perform from Outperform
$PRMW: Raymond James Downgrades to Market Perform from Outperform
$PBF: JPMorgan Downgrades to Neutral from Overweight - PT $40 (from $53)
$HOG: Baird Downgrades to Neutral from Outperform - PT $40 (from $44)
$MELI: JPMorgan Downgrades to Neutral from Overweight - PT $2,400
$FMBH: KBW Downgrades to Market Perform from Outperform - PT $42
$NTB: KBW Downgrades to Market Perform from Outperform - PT $41 (from $44)
$ESQ: KBW Downgrades to Market Perform from Outperform - PT $72 (from $68)
$TMUS: Raymond James Downgrades to Outperform from Strong Buy - PT $221 (from $208)
$IBM: DZ Bank Downgrades to Hold from Buy - PT $215
$STTK: Needham Downgrades to Hold from Buy
$SITC: Wells Fargo Downgrades to Equal Weight from Overweight - PT $19
$PVH: BofA Securities Downgrades to Neutral from Buy - PT $107 (from $130)
$CRL: BofA Securities Downgrades to Neutral from Buy - PT $215 (from $250)
$TEM: BofA Securities Downgrades to Neutral from Buy - PT $60 (from $45)
$ZIM: Jefferies Downgrades to Hold from Buy - PT $25
$KZR: H.C. Wainwright Downgrades to Neutral from Buy
$MBLY: BNP Paribas Exane Downgrades to Underperform from Neutral - PT $12
$GRTS: B.Riley Downgrades to Neutral from Buy - PT $1 (from $3)
#nke #grts #sstk #gev #prmw #pbf #hog #meli #fmbh #ntb #esq #tmus #ibm #sttk #sitc #pvh #crl #tem #zim #kzr #mbly #grts