диспозиция
Что там с утра? Если честно ничего - рынки не хотят падать или хотя бы уйти в коррекцию, но для роста уже не хватает драйва.
#золото явно не золототится. В августе месяце оно выполняло роль защитного актива - пока защищать особо нечего 😊. Время золота и #БИТКОЙН наступит после начала тренда ослабления #ДОЛЛАР. Пока этого не видно.
Видится некий боковик с возможностью роста.
Из негатива - предвестник коррекций - акции второго эшелона США ( small cap ) находятся у локального максимума. На картинке недельный график ETF #SLY. Будет очень хорошо, если они начнут расти и достигнут предыдущего максимума 😉.

Частные инвесторы упорно продолжают сидеть в шортах по индексу #RTS. Если с #РУБЛЬ не так все хорошо и этому есть банальное объяснение - фактор времени ( доллар укрепляется в ноябре - январе ), то акции как раз растут в это время.
Новый материал на эту тему от finanz -> https://www.finanz.ru/novosti/fondy/vzlet-rossiyskikh-akciy-razoril-5-tysyach-treyderov-na-mosbirzhe-1028674122?fbclid=iwar3qcrobikdagosinna5gizvlbhz8eahlw9izr5lyfeqvn9ycjzujyihiqc
Цитата из данного материала :
За ралли в российских акциях стоят два фундаментальных фактора - это снижение процентных ставок и дивиденды, отмечают аналитики «Атона».
Безрисковая процентная ставка (по сути стоимость кредитов для компании) используется для оценки справедливой стоимости компании по методу дисконтирования денежных потоков, который составляет основу современного фундаментального анализа. Снижение ставки на 1 процентный пункт повышает оценку российских компаний на 15-20%, отмечает «Атон».
Что касается дивидендов, то доходность индекса РТС на 2020 год (при его текущем значении) составляет 7,2%, что вдвое больше среднего по развивающимся рынкам. У большинства «голубых фишек» это больше 7%, а ряда компаний, например, ВТБ, Магнита и Татнефти - 9-11%. Все это вкупе с глобальным возвратом инвесторов в рисковые активы позволит РТС продолжить рост, полагает «Атон».

#ЕВРО к #РУБЛЬ.
Третий раз мы подошли к важному уровню в 70 рублей за евро.
Минимум года был на уровне 69,93 рубля за евро.
Хорошая диспозиция для того что бы делать ставки или за пробой 70 рублей вних или за рост от 70 рублей вверх. Пока получается расти 😉.
Я не даю сигналов, я просто констатирую факт - важный уровень от которого можно делать игру.

А вот и официальный ответ от ФГ БКС по поводу публикаций в прессе.
Еще раз - бежать и забирать свои деньги из БКС точно не стоит 😉.
БКС "играл" на свои деньги - это точно не были деньги клиентов. Второго MF Global не получится. Есть некий хайп и не более того.
Самое страшное для брокера это "игра" на деньги клиентов!
БКС этим точно заниматься не будет.
Тем более в пресс-релизе говорится о том, что надо рассматривать сделки в совокупности - как хедж деривативов с основной позицией по активам.
Если честно мне лениво лезть в их отчетность и проверять все это самому.
Я прекрасно понимаю, что данная тема мусолиться кому не лень и будет вспоминаться еще долго - но поверьте мне, оно того не стоит.
Если на этом рынке кто-то умрет, то это точно будет не БКС и произойдет это внезапно и неожиданно. Пока Олег Михасенко лично рулит данным бизнесом, у БКС проблемы возможны, но они не будут фатальными.
https://bcs.ru/news/2019/11/11/oficzialnoe-zayavlenie-fg-bks

#Мосбиржа. Очень разворотный паттерн. Но не будем спешить с выводами 😉. Шорты работают? Как видим да. Но я и особо НЕ ждал дальнейшего роста - рынки не могут расти всегда. Им надо отдыхать. Мы пришли на круглую цифру в 3000 пунктов по индексу + весьма важное фибо.
То что было раньше -> https://t.iss.one/usertrader3/3082
Куда может зайти коррекция - 2950 или даже может 2900 пуктов по индексу.

#ОГК2. Еще в четверг стало понятно, что это почти все. Пора и заканчивать рост.
1. Прежний максимум.
2. Развортная свеча.
Но наступила пятница и бумага обновила максимум года.
И вот бинго - сегодня она стала расти дальше. Причем это еще не конец 😉. Разворот пока не виден.
Хорошая бумага из серии #Газпром. Деньги покупцов газпрома перетекли в #ОГК2 и #ТГК1? Все может быть. Этого нельзя исключать. В начале года акция стоила 35 копеек.

диспозиция
Мы продолжаем пилить боковик.
Еще раз - возможно нас ждет продолжение банкета быков на рынке. На картинке данные по росту/падению фьючерса на индекс #СиПи на протяжении 20 лет ( 1998-2018 ) по месяцам. Видно, что 3 месяца - октябрь, ноябрь и декабрь это месяцы роста. В прошлом году ( 2018 ) в это время динамика была отрицательной ☹️. Дважды в одну воронку снаряд не падает 😉.
С утра даже очень все позитивно ! Ждем быков на нашем рынке.

Меня тут спрашивают про #Газпром. Ведь он вырос зараза такой, а сейчас падает ☹️. У Газпрома своя жизнь, как и у #Сургутнефтегаз, который между прочим, не оставляет надежды дойти до 50 рублей за акцию.
Мне думается, что критичная точка для Газзпрома это цена 256 рублей - максимум июля перед дивидендной отсечкой ( красный кружок на графике ). Уход ниже данной цены будет уже плохим знаком для быков 😉.

Про #НЕФТЬ - невозможно пройти мимо цифр из проспекта Saudi Aramco по себестоимости добычи. В России все не очень хорошо с ценой нефти из новых месторождений. Пока наша нефтянка живет за счет старых запасов. Что будет дальше не очень понятно ☹️. Мы по факту не особо конкурентны на этом рынке.
Источник -> https://www.rbc.ru/economics/12/11/2019/5dc97f199a79476d28b869cc
Сам проспект здесь -> https://www.saudiaramco.com/-/media/images/investors/saudi-aramco-prospectus-en.pdf

А что 50 рублей не будет? Ай-ай-ай - как же так ? 😄. Быки явно недоработали тренд. Устали уже. Не хватило 5 копеек до 50.
#Сургутнефтегаз
Прогноз был здесь, 02 ноября -> https://t.iss.one/usertrader3/3060

"Утром в газете - вечером в куплете"
#Газпром ну почти достиг 256 рублей. Максимум июля 256,4, текущий минимум сегодня 256,81.
Ситауция не очень красивая, но еще терпимая.
❗️Проблемы в Газпроме будут после 256 рублей за акцию.
Сам индекс #Мосбиржа остается при своих - что падает, а что-то растет.
Ну такой боковик. Ничего не поделаешь ☹️.

Меня спросили, есть ли жизнь в #Газпром после 256 рублей - могу сказать, что есть.
Это уровень 250 рублей 😄.

Дойче банк опубликовал новую аналитику с рисками на 2020 года.
Весьма любопытная подборка ожиданий.
Через год узнаем, что сбудется, а что останется прогнозом 😉.

диспозиция
Не очень веселое утро ☹️. Для быков. И весьма приятное для медведей 😄.
Поэтому соответствующая картинка прямо с утра. Пока это только гипотеза.
Все текущие движения на рныке носят характер коррекции. Глобально тренд без изменений.
Рынки должны и обязаны отдыхать.
Что имеем у нас :
#Мосбиржа 2951 пункт, я ставил на 2950 пунктов.
#RGB - наши #ОФЗ достигнув зоны в 150 пунктов, пошли снижаться. Снижение идет 3 сессии подряд.
#РУБЛЬ ушел выше уровня 64,18.
#Газпром борьба за 256 рублей. Утром могут быть ниже.
#Сургутнефтегаз - будем считать, что вес в 50 рублей за акцию засчитан 😊.
#Сбербанк преф наконец-то закрыл дивидендный гэп. С чем его и поздравляем!
Как-то все по медвежьи? Да? 😉.
По-медвежьи - это когда весь рынок красный и нет ничего зеленого 😄.
А пока это просто коррекция к росту.
3000 по Мосбирже и 150 по RGB, стали новыми целями для быков.
Так что на картинке в конце, стоит поставить вопросительный знак.

#РУБЛЬ к доллару. График день.
Что мы видим?
Был ложный пробой уровня в 63,63. После чего, цена вернулась выше.
Некая капитуляция покупцов рубля.
Вчера цена вышла выше уровня в 64,18 и почти дошла до верхней границы канала Боллинджера.
Весьма бычая раскаладка для покупцов в долларе.
Напомню,что в #ЕВРО картина еще лучше - там идет отбой от поддержки в 70 рублей вверх.
Учитывая фактор времени - конец года очень возможен сценарий возврата курса к уровню в 65 рублей.
Это не так далеко 😉.

Нотки позитива для быков - немного зеленый индекс наших облигаций #ОФЗ #RGB.
В целом вполне логичная картина.

​​Ко мне тут обратились разработчики очень одной интересной идеи,
связанной с финансовыми рынками и принятием на них торговых решений.
Они создали коллективный разум под названием «Traders Collective Intelligence» («TCI»). Можно погуглить - тема действительно интересная и любопытная. А еще лучше присоединиться и принять участие в реализации этого проекта!

🔍Создатели эксперимента хотят выяснить возможно ли с помощью коллективного разума предсказывать цены на финансовом рынке и проверить разработанные ими математические модели и алгоритмы на практике.

✅Сейчас начинается активная фаза тестирования, так что у вас есть возможность стать частью этого эксперимента. Присоединяйтесь к телеграм-каналу ( https://t.iss.one/joinchat/AAAAAFLAfHadwQWbXMvtPQ ) или телеграм-чату (https://t.iss.one/TCI_chat), где создатели TCI расскажут, как стать участником коллективного интеллекта и познакомят вас с интересными деталями его реализации (в канале по ссылке закреплено краткое описание).

📊Что важно, итоговые расчеты/прогнозы системы будут доступны всем участникам, так что вы свободно сможете применить эту информацию в торговле. Так же в эксперименте присутствует рейтинговая система, которая позволит вам публично заявить об успешности своих прогнозов, не тратя при этом денежные средства.

💡Вдобавок ко всему, авторы эксперимента будут анализировать полученную статистику системы TCI и делиться результатами со всеми участниками. В-общем процесс обещает быть весьма интересным, так что присоединяйтесь!

Меня тут опять в личке спрашивают, что там с #Газпром. Есть ли жизнь после 250 рублей? 😉
Да есть и это уже 240 рублей.
Но не будем о грустном. При приближении к 250 рублям объемы торгов растут - кто-то явно покупает по этим ценам.
Не будем им мешать. В Газпроме идет своя игра без торговых войн и твиттов Трампа.
С ним будет все хорошо.
Гарфик #Газпром 60 минут. Текущие объемы такие же, когда он рос с 245 до 265 рублей.

#РУБЛЬ - а что 65 рублей за 1 доллар США мы не увидим? 😊
Максимум был 64,465.
Как-то не очень активно покупают доллары ☹️.

#ЦБРФ подтверждает дальнейшую игру против доллара - тут уже были как-то мемасики на эту тему. Уже была потеря 5 млрд. USD при вложении в юань. Теперь к данной "игре" подключается наш Минфин.
Хотя игра в #золото приносит свои плоды. Причем это еще ягодки - цветочки наступят при ослаблении доллара. Играешь в золото - играешь против доллара 😉. Так что поведение нашего ЦБРФ вполне логично. Покупать одновременно #золото и #ДОЛЛАР немного неверная политика - эти активы идут в разные стороны.
Причем такое изменение лежит в плоскости политики товарища Трампа - он как-бы за сильный доллар но не мешало бы ему и дать слабину на фоне более резкого снижения ставки ФРС.

По данным ЦБР, на 31 марта 2019 года в структуре золотовалютных резервов доля евро EUR= составляла 30,3%, доллара США - 23,6%, китайского юаня CNY= - 14,2%, британского фунта GBP= - 6,6%, прочих валютах (японская иена JPY=, канадский CAD= и австралийский AUD= доллары) - 7,1%.

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1XN1LM-ORUBS