Самая большая проблема рынка акций США, это сектор пассивных инвестиций ( ETF ) - в случае сильного падения, инвесторы начинают массово выходить из ETF. Управляющие компании в этом случае, продают активы в этих ETF. Причем продажи идут по любым ценам - УК самое главное сбросить активы для приведения цены акции фонда к стоимости его чистых активов.
Так что все интересное может быть ещё впереди 😉.
Особенно это касается лидера доходности прошлого года #ARKK. У него ещё и битки есть в портфеле. Кстати, самый первый пост на канале от 06 ноября 2017 года был про этот фонд 😁. Как раз один из способов инвестиций в Биткойн.
Не забываем про эффект домино.

#ARKK. Красиво пошел - график день. Медведи решили вернуться и правильно делают - покупать по этим ценам рынок себе дороже будет. Весь хайп 2020 года в медвежьем цвете. 3 или 4% активов данного ETF, это фонд #GBTC c битками.
Цель снижения зона 120 usd, при ее пробое
следующая цель - 106 usd.

​​диспозиция
#БИТКОЙН в негативе. Уже такой хороший негатив за последние три торговых дня. Элон Маск становится беднее. Вместе с ним, беднее становятся держатели ETF #ARKK. Вчера рынок акций США вырос, но этот рост пришелся на последние 10 минут торгов. Рынки выглядят явно неуверенно 😳.
У нас вся фишка в курсе USD/RUB, где покупцы рубля сумели его сдвинуть вниз. Но внизу есть еще одна поддержка для любителей доллара - 72,6475 рубля за доллар, им есть где оказать сопротивление.
#НЕФТЬ - я бы смотрел на динамику стоимости бензина в США. Максимум по цене бензина пришелся позже максимума цены нефти. Снижение цены бензина в США это сигнал к откату в нефти. Мы же не нефть потребляем, а бензин. И США это главный рынок для потребления нефти.
Китай с утра на позитиве.
До конца недели я не жду сильных движений вниз - рынок должен увидеть или не увидеть приток новых денег частников от стимулов в США, да и до экспирации опционов в пятницу никто рисковать не будет.
Будьте осторожны и не забывайте про стопы при лонгах - ситуация не очень ясная, снижение биткойна и слабость нефти играют против быков 😉.
На картинке дневной график курса USD/RUB.

Пост про трейдинг в субботу. В принципе так оно и есть - в жизни полно всего интересного. Рынок это возможность заработать денег - для эмоций есть другие возможности. Есть простые фишки которые работают на рынке. Покупка индекса простое и эффективное решение. Самое главное, что бы индекс был эффективным 😀.
Только покупать его надо не во всякий момент времени, если только не делать это на постоянной основе. Постоянная покупка индекса вообще избавляет от слежения за рынком, если индекс будет расти.
#ARKK кстати так же индекс, только от ARK. Как и #NYFANG от NYSE.
Ну, за индексы 👍.

Интересный сервис, который показывает владение #БИТКОЙН публичными компаниями, Tesla не на первом месте.
Смотреть список здесь 👉 https://www.coingecko.com/ru/public-companies-bitcoin.
В передовиках владения MicroStrategy Inc. ( #MSTR ). Имея капитализацию в 6,67 млрд. USD владеет битками на 5,39 usd. По факту весь бизнес компании это биткойн. Это почти 50% из всего владения битком ( около 10 млрд USD ) публичными компаниями.
Думается, что данная тенденция будет продолжена - после Маска корпораторы будут активно его покупать. Тренд. Обращает на себя внимание, что бизнес от владения битком имеет прибыль - как правило он покупался ниже текущих цен.
Следует учесть, что в списке отсутствует фонд битков GBTC и ETF #ARKK, который владеет акциями данного фонда.

УК Атон-Менеджмент буквально вывалила на рынок нашей Мосбиржи целую серию новых БПИФ.
Чего здесь только нет 😁. На любой вкус. Есть даже #ARKK 👍. Правда не очень ясно будет ли он расти дальше.
Данные фонды это матрешки - внутри них содержатся паи ETF оттуда.
Проблема только в том, что за такое счастье надо платить - почти 1,1% от стоимости чистых активов ( СЧА ) в течении года. Дороговато выходит 😳.
Улучшать вкусовые качества инвесторов это хорошо, но лучше что бы это была более дешевая тема. Не нужно думать, что Атон решил нажиться на инвесторах из России - организация такого фонда это затраты. И эти затраты надо отбить. Если инструменты будут востребованы, то соответственно и будет падать комиссия УК.
Это рынок.
На скриншоте с сайта Мосбиржи не все БПИФ от Атона - есть еще БПИФ на серебро и БПИФ на ВДО рынка США.

УК Атон-Менеджмент в конце апреля сделал БПИФ-матрешку на ETF #ARKK - #ATIM
Если бы они его сделали в 2017 году я бы их уважал. А так вышло как всегда - не в то место, и не в то время.
У Кэти Вудс явно могут быть проблемы - это ее личный индекс в #ARKK, но вот так взять и выскочить она уже не может. Спасти ее может то, что это деньги вкладчиков фонда - но в любом случае распродажи ударят по всему рынку. Это уже более серьезная тема, чем торговля по марже - может реально запуститься эффект домино для всего рынка.

👆 Как видите тема Китая не такая простая. Китай был хайпом 2020 года и начала 2021 г. Я даже и не думал, что с Китаем так все серьезно. Ну ладно там #ARKK и Кэти Вудс. Это еще можно понять. Но покупать коммунистов и верить, что у них все будет хорошо, это вообще как? 😳.
И кстати демократы коммунизм накрывает и США и это достаточно серьезная угроза. Технологи в США ( FAAMG ) де-факто и де-юре принадлежат финансовой элите США, через управляющие компании. А как они будут отстаивать интересы мелких акционеров в случае вмешательства государства не очень понятно. Правда это не такая быстрая перспектива. Но она явно есть.
Новая парадигма классовой борьбы, это владение цифровыми средства производства, раньше это были домны, мартены и станки, а сейчас это Интернет и Биг дата.

Спросили про Теслу ( #TSLA ) - отвечаю, она почти как #БИТКОЙН. То есть если вы держали все время теслу - почти как биток, или биток почти как тесла.
Кому как нравится.
А в моменте интересно становится за #ARKK - она оказалась внизу. Диверсификация - фонду сложно покупать два актива в портфель. Но будем верить, что на таких графиках флагманских активов в ее портфеле, инвесторы про вспомнят про Kэти Вудс.
Красный цена Тесла.
Синий цена биткойн.
#ARKK c Кэти Вуд внизу.
Кэти Вуд должна вернуться 👍.
Ситуация на рынке США становится весьма интересной.
Отчетики еще впереди у FAAMG - на моем компе после настойчивого желания винды поставить новое сверхважное обновление, появилась возможность установки Windows 11 😳. Вот зачем козе боян, а нам биток. На биток хлебушка в магазине не купишь 😁.

Какое еще жесткое FOMO у Кэти Вудс ? 😳
Это диверсификация - на фоне роста Теслы ее доля в портфеле сокращалась, и все равно ее в фонде #ARKK самый большой вес - 11,15%. Тот же #COIN всего 6,45%. Здесь четко работает принцип - покупай дешево, продавай дорого. Не может ее фонд "жить" только в двух активах.
Сейчас в фонде #ARKK бумаги, которые могут реально вырасти на фоне будущего ралли - их графики не такие как у Теслы, я бы сказал графики грустные для пессимистов 😁.
Интересно иное - Кэти вышла из #GBTC ( фонд биткойна ) и заменила ее на Coinbase ( #COIN ) 😉.
В этом есть определенный смысл - на фоне запуска #BITO интересна не сама криптовалюта, а инфраструктура. Крупные и жирным инвесторам нужен костадиал, привычные условия хранения активов, которые DEX биржи, при всех своих плюсах обеспечить не могут. Coinbase этим и хорош - он может работать и как привычная централизованная биржа и как биржа децентрализованная ( DEX ) .
На фоне инфляции биток заменяет #золото и крупняк туда толком еще не пришел.
Информация про #ARKK 👉 https://ark-funds.com/funds/arkk/

#TSLA - этот космос мы уже где-то видели. Там какой-то миллиардер в космос летал 😉. Теперь кто-то сидит и думает, когда это вырастет обратно. Я имею ввиду Галю, которая жрать.
По мне лучше купить #ARKK, где есть всякая инновационная шняга, которая сильно припала - диверсификация это наше все.
Пока писал картинка устарела 😂. Уже +9%.
Скрин - иностранные бумаги на нашей #Мосбиржа.

Судя по всему у Кэти Вуд есть свое Роснано и свой Чубайс. Или даже Лукашенко.
-4%.Сильно пошли.
Если еще рынок США вниз пойдет - будет совсем весело 😳.
График день фонда #ARKK.

Кэти Вуд по 100 usd. Акции фонда #ARKK пришли сегодня на важную поддержку - здесь цена уже была в мае этого года.
Картинка - недельный график.

Кэти Вудс возвращается ?
Вполне возможно.
09 ноября был запущен фонд который шортил, занимал противоположную позицию, корзине акций входящих в ETF #ARKK - его тикер #SARK ( Tuttle Capital Short Innovation ETF ).
Вроде получилось, но фортуна снова благосклонна к Кэти - на дневном графике #ARKK явно рисуется двойная впадина. Так что инновации еще могут зажечь.

Она не вернулась - я про Кэти Вуд.
Двойная впадина не реализовалась на графике #ARKK.
Цена фонда ушла ниже и вполне может дойти до 80 usd.

Цена #ARKK вчера дошла до 80,1 usd. Отметились 😁

Про Netflix от коллег. Как-то сразу я и забыл про все эти FAANG 😳.
Ситуация с #Насдак конечно вырисовывается не очень - по факту индекс держится на биг техах. Если биг техи будут заваливать дальше, будет совсем не айс с этим индексом. В этом и кроется проблема техов в США - большая чувствительность к росту процентных ставок.
Так, что у быков в США действительно с начала года дела идут не очень. многие хайповые истории, типа #ARKK уже значительно потеряли свою стоимость с максимумов. И все это может закончится по сценарию краха доткомов в начале 2000-х.
Проблема в том, что пострадает прежде всего частный инвестор. Что-то значительное в виде краха Лемана мы не увидим, а вот массовый исход инвесторов с рынка вполне возможен.

Картинка недельный график #ARKK, история хайпа на рынке США.
Для завершения нисходящего движения не хватает дойти до уровня 60 usd за акцию фонда.

Пока, происходящее на рынке я воспринимаю как откат на медвежьем тренде.
Я имею ввиду мир. С рынком в России сложнее. Он стоит дешево, но Уолл-стрит и Сити из Лондона его купить не может. У них токсикоз на Россию. Может кто-то тайно и покупает, а может кто-то надеется на благоразумие. Но пока с головой дружат только венгры 😳.
У остальных мания агрессивности России, вкупе с проблемой напечатанных, но не обеспеченных товарным покрытием денег.
Coinbase ( #COIN ) в бак вместо бензина не зальёшь 😁.
Картинка - недельный график #ARKK. Такими темпами он дойдет до 20 usd, Хайп дружно покидает рынок и виртуальный мир переходит в разряд "где взять и пожевать хлебушка".

На рынке США выросла не только Тесла - январь был просто ударным месяцем для историй из прошлого.
Даже инновационный #ARKK сумел вырасти за январь, на этом фоне на целых 28%.
Такой привет от трейдеров США.
Кстати про Buzzfeed пишут, что он вырос на новости об использовании ChatGPT 😁.
Около #СиПи.