#Мосбиржа и #СиПи вчера скисли к концу торгового дня. Как-то получилось синхронно. Хотя они к друг другу отношения не имеют. Это по сути разные рынки. Так получилось.
🔺Рынок США сильно вырос за последний месяц и достиг важного уровня в 4260 пунктов фьючерса по #СиПи
🔺Рынок #Мосбиржа ждет расконвертации расписок и выхода хороших нерезов на рынок облигаций 15 августа - индекс #RGB вчера снижался.

#МВидео вчера - какой запредельный оборот по бумаге на дневном графике.
Кто будет сегодня лидером на рынке в этой спекулятивной гонке ?

Текст от Коммерсанта про спекулятивные торги на #Мосбиржа 👉 https://www.kommersant.ru/doc/5504479
По факту что случилось никто не понимает. Искать факторы роста отдельных бумаг не стоит - на рынке есть деньги и желание во что-то сыграть. Пока это получается.
Сегодня еще и Соллерс.
Но индексу в целом эти игры особо не помогут - в индексе ждут хороших нерезов и наших резов с конвертируемыми акциями. Тут творится неопределенность - ее надо снять.

Фьючерс на индекс #SP500 на дневном графике достиг вчера важного сопротивления в 4260 пунктов. Дневная свечка получилась с длинной тенью, что говорит о возможном сценарии разворота тренда - необходимо подтверждение.
Текущий восходящий тренд может оказаться отскоком на падающем тренде в 2022 году. Фундаментальных факторов продолжения роста нет. Экономика в США входит в рецессию, стоимость заимствований для бизнеса выросла, цены выросли на сырье и комплектующие, и на этом фоне корпоративная отчетность этот негативный фактор уже показывает.
@pwem_invest

#ЦБРФ сегодня выпустил проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Его по итогу должна утверждать Государственная Дума. Документ интересен тем, что показывает как мыслит Банк России и на что он делает ставку. В позитиве ставка делается на возобновлении импорта, экспорт не забывают, но на первом месте идет импорт, в том числе параллельный.
Не забыли и про мировой кризис. Его Банк России так же ожидает как сценарий и считает, что он может быть сильным ударом для экономики России.
В целом это все старые песни на новый лад 👉 тут ведь какая фишка - #Газпром может быть и взял турбину обратно из Германии - но столько газа на экспорт уже перебор, пришлось идти на конфронтацию. Как и газ якобы за рубли. Сейчас Россию буквально выталкивают из Западного мира, а наш Банк России упорно хочет вернуться обратно. Вопрос надо ли это делать? Испытать новый кризис?
Сам доклад по ссылке 👉 https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2023_2025/

#КРИПТОВАЛЮТА.
Прошедшая неделя оказалась позитивной на мировых финансовых рынках - особенно пятница. Все это позитивно сказалось и на росте крипты 👉 индекс Total, капитализации всех криптовалют может достигнуть сопротивления в 1,192 трлн. долларов. Или хотя бы быть близким к нему.
Мега позитив это преодоление данного сопротивления и выход вверх.
В такой сценарий я верю слабо - в мире слишком много проблем, что бы покупать хайп крипты.
Монета, которая тянет капитализацию рынка это эфир - его рост за последнею неделю составил +20% - монета достигла важной отметки в 2000 usd. Отчасти такой рост связан с переходом эфира на PoS протокол, который должен быть запущен 15 сентября. Обновление называется "The Merge".
С одной стороны это имеет как плюсы, так и минусы. Главный плюс это снижение потребления электричества - газ нынче дорого 😁. Правда это удар по полупроводникам - им точно будет плохо. Про их шорт я уже писал ранее. Минус - что-то может пойти не так.

Новые вводные по #СиПи 👉 https://t.iss.one/pwem_invest/343.
Коллеги видят #СиПи выше - он близок к 200-той средней.
Утро у нас немного красное на рынках. Прошлую неделю все таки сильно росли 😁.

Ну вот и дружественные инвесторы подкатили.
Саудовской принц купил на полмиллиарда долларов российских бумаг накануне начала боевых действий против Украины. В понедельник дружественные инвесторы получат доступ к торговле облигациями на Московской бирже. Посмотрим, какие инвестрешения примут принцы, шейхи, елбасы и прочие члены коронованных семей.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-14/saudi-billionaire-made-500-million-russia-bet-near-war-s-onset?srnd=premium-europe

👆Да-да сегодня первый день, когда выпускают хороших нерезов. Слово дружественный для меня какое-то большое и не очень понятное - дальше будут или хорошие или плохие 😁.
#Мосбиржа - ждем реакции.

Слухи о предстоящей распродаже на рынке облигаций хорошими нерезами оказались слишком преувеличенными. Продавать никто не кинулся.
#Мосбиржа.

#РУБЛЬ. Любопытное сравнение спотового курса USD/RUB и фьючерса на Si.
Если спотовый курс рванул из боковика, то у фьючерса это особо не выходит.
Смотрим, что получится из такой диспозиции - график 60 минут.

Про Бюджетное правило и #РУБЛЬ.
Про покупку валют хороших стран. На самом деле покупается не сама валюта, а обязательства в ней. И это обязательство не должно быть в валюте страны - ее можно выпустить в твердой валюте. Так что маневр с покупкой валют хороших стран возможен.
Проблема только в том, что сама покупка валюты это из серии старых лекал, которые не совсем уместны в текущей ситуации. Нужны иные меры и способы регулирования курса рубля и утилизации избытка поступлений в бюджет. Хотя уже намечается дефицит бюджета 😳. Одно идет за другим.

Насчет #СиПи 👉 есть признаки негатива.
🔺 Вчера ударно рос #ДОЛЛАР в мире. Понятно дело - рост доллара потащил вниз сырье и #НЕФТЬ/
🔺 #КРИПТОВАЛЮТА чувствует себя не очень - лидер гонки быков эфир рисует три красные дневные свечки подряд. Явный намек на тест поддержки 1730 usd.
Но в целом, достичь 200-той средней на дневном графике быкам на рынке США еще есть шанс, напомню это зона 4330 пунктов. С утра фьючерс торгуется на 4295 пунктов - осталось тут совсем ничего.
Картинка дневной график ETHUSD - рисуется явный разворот 😉.

#Мосбиржа - как-то все стало позитивно 😉.
И видимо это не локальный утренний позитив - рынку уже пора расти. Облигации распродали и акции тоже. Списка компаний, акции которые нельзя продавать плохим нерезам пока нет.

Для понимания позитива на #Мосбиржа - фьючерс на индекс #RTS, график день. До 115000 вполне можно выйти, а может даже и выше 😉.

График, который наглядно показывает разницу между ценой газа в Европе и в США.
Разрыв впечатляет 👍.
Это я к тому что газ в США опять близок к 9,5 usd. Мои коллеги из pwem_invest, ранее считали, что выход выше может не получиться. Америка может принять более решительные меры по ограничению экспорта молекул свободы в США. Вполне возможно. Но уже третий подход к заветной цифре 😁. Как говорится - могут не успеть принять меры.

Итак, давайте по-серьезному 😳.
Про текущий момент.
Последние дни или даже недели мы видим сильное ухудшение конфликта на Украине или в Украине - конфликт отчетливо переходит на территорию России. Нужно четко и явно понимать текущее состояние конфликта это уже не противостояние России с Зеленским, а прямой и явный конфликт НАТО-Россия. И корни этого конфликта это газ.
Держава №1 по добыче газа в мире это США. Россия нервно курит в сторонке - но эта сторонка оказалась слишком сильной позицией. Себестоимость газа в России близка к 0. Наш газ точно не из сланцев - мы про сланцы вообще ничего не знаем 😁.
А вот для США это уже стресс 👉 молекулы свободы не просто дорожают, они готовы уже перейти рубикон 9,5 долларов. А там уже и 10, де-ся-то-чка.
Главный вопрос - а что дальше ?
Отсюда обострение.
Украина де-факто уже НАТО. И США точно не готовы делить с Европой затраты.

Экономика НАТО пикирует в минус 👉 все что сейчас творится в Европе и США это слабость НАТО. Они явно идут ва-банк.

Рынки в мире продолжают быковать 👉 лейтмотив момента #СиПи достигло 200-той средней снизу, на дневном графике.
Я даже не знаю как это комментировать 🤷‍♂️.
Смотрим куда все это вывезет.
Более существенный момент для заработка и для России, преодолеет ли газ в США отметку в 9,5 usd 😳.
И что в этом случае будут делать американцы. С газом шутки плохи - если экономику можно залить деньгами, то газ на принтере не напечатаешь 😁.

Про #TCS я про него не писал но это вовсе не значит, что я не принимаю участие в его росте 😁.
Я не все озвучиваю на канале - деньги любят тишину 😉.
Хотя и хотел написать об этой акции, когда она преодолела сопротивление.
Здесь надо помнить, что бумага была хедлайнером роста 2020-2021 годов на нашем рынке. Память есть. Самое главное что бы против Потанина не ввели санкции.
Текущая локальная цель движения - зона 2670 рублей.
График день.

И кстати сегодня 17 августа - в 1998 году Россия заморозила выплаты по ГКО. Это называют дефолтом, хотя на самом деле это был рестракт - держатели ГКО получили свои рубли, но рубли были уже иные - произошел скачок курса с 6 почти до 18 рублей в моменте. Так что дефолт-98 название условное и не совсем верное. Хоть что-то, но участники рынка вернули.
Падение курса рубля и отказ по выплатам ГКО обрушило не только курс рубля к доллару но и привело к падению акций финансового сектора на Западе и краху фонда LTCM. Такой эффект домино.