#Мосбиржа - волатильность зашкаливает. Водичка слишком мутная, правда и рыбка большая.
Картинка 5-минутный график фьючерса на индекс #Мосбиржа.
Почти 20000 пунктов движения сегодня от максимума до минимума 😳.
#РУБЛЬ точно более спокойная тема, но без заработка.
Такое только торговать внутри дня. Интрадей рулит 👍.

Про дисконт сортов нефти Brent и Urals.
🔸 Цены, которые мы видим это цены на бирже. Это или фьючерсы на CME ( нефть сорта WTI ) или ICE ( нефть сорта Brent ). Причем фьючерс на Brent, это цены на форвардные контракты следующих двух месяцев, индекс которых определяется один раз в месяц.
🔸 Текущие спотовые цены имеют привязку к фьючерсной цене и имеют как скидку, так и надбавку, размер которой определяется условиями поставки - транспортное плечо, сортность самого продукта, сроками и валютой расчетов, длительностью контракта.
🔸 Как правило, цены спота не раскрываются и являются коммерческой тайной. Цены контрактов собираются и распространяются на коммерческой основе информационными агентствами S&P Global Platts ( бывший Platts ) и Argus.
🔸 В моменте происходит логистическая перестановка контрактов - Россия ищет новых покупателей, Европа новых продавцов. Объемы нефти при этом на рынке остаются неизменными и определяются спросом.
🔸Оценить потери России весьма сложно. Они могут возникнуть при ожидании участников рынка в снижении цен. Пока на нефтяной рынок действует неопределённость и ожидание роста цены. Такие условия благоприятны для России.

Самые решительные страны против России это прибалты + Польша.
Именно те страны, которые когда-то были частью Российской империи.
Как сказал Байден Россия ушла в XIX век 😁.
Только России досталась аграрная часть Польши, в которой пришлось долго чего-то строить, так как она рассматривалась Россией как театр боевых действий - крепости, города, мосты и дороги.
Или например Лиепая, на рубеже веков XIX и XX - крупный инфраструктурный проект строительства военного и морского порта.
Польша и Прибалтика не были каким-то экономическим огрызком в Российской империи - город Горький в СССР, отчасти обязан индустриализацией предприятиям из Риги и Варшавскому политехническому институту, которые были эвакуированы в годы Первой Мировой войны.
Я уже не говорю про времена СССР, когда СССР вытаскивал польскую экономику в 70-тые годы, на фоне роста сырья в мире, и на фоне их стремления жить богато с набранными кредитами от Запада. Как вы думаете, откуда у них возникли проблемы в виде рабочих волнений в 1980 году с Лех Валенсой ? Это опять привет 70-ым и росту цен на сырье и инфляции на Западе в то время 😉. С капиталистами получился бы точно такой же эффект - коммунисты в Польше решили поиграть в рынок. Поиграли.
Прибалтика, на фоне остальных Республик СССР, жила весьма зажиточно и самое главное, что-то умела производить сама.
Такая вот советская оккупация.
Сейчас они ждут помощи от США с газом, по цене в разы больше, чем могли бы получать из России.
Это даже не смешно, это откровенно грустно.
На дворе новый 1973 год 😳. Это все более ясно видно. На этом фоне именно Россия может прийти на помощь, а не США.

Планы Илона Маска - для начала осталось только найти бензин по сходной цене 😁.
Не о том надо думать Политбюро и обкому в Вашингтоне.
Перед США стоят абсолютно иные задачи 😉.
В 1973 году на фоне нефтяного эмбарго и взлета цен на #НЕФТЬ, на помощь Восточной Европе пришел СССР.
А сейчас США буквально выжимают нефть и газ из губки сланца, что бы хоть что-то иметь в качестве топлива.
Какой еще Марс и колонизация?
Россия останется и с газом и с нефтью. А вы что будете кушать следующей зимой ?
В мире реально идет какой-то дикий раздрай.
Энергия это главный базис или фундамент любой человеческой цивилизации. Древний Египет возник в благодатном климате, а не в районе Москвы.

Вести с полей санкций. Если, что тут в России не два землекопа у них работают.
«Крупнейший производитель компьютерных процессоров и программного обеспечения АО «Интел А/О» не проводит организационно-штатные изменения, деятельность не приостанавливает, работники не направляются в отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателя. Заработная плата выплачивается работникам своевременно, задолженность отсутствует», — сообщили в компании.
Источник.
#INTC.

Опять c утра растет #НЕФТЬ. Все эти продажи из резервов они не о чем.
Это капитуляция перед неизбежным фактом дефицита ресурса.
Надо поднимать старые методички нефтяного эмбарго октября 1973 - марта 1974 годов 😉.

Коллеги по телеграммному цеху советуют отрубить газ от Европы.
Отрубить оно конечно можно, но Европе уже и так не совсем сладко.
Отрубание приведет к катастрофическим последствиям. Это скажем так уже экономическая ядерная бомба на Европу.
Их там от текущей ситуации и так плющит не хило - куда еще 😳?
Сейчас самое опасное это политические проблемы в Европе, которые связаны со значительным ухудшением жизни.
Куча мигрантов и богатые традиции бузить, могут привести к непредсказуемым последствиям.
Одна Франция чего стоит - их Республика уже пятая. Пять раз они обнуляли то, что было до, и начинали все сначала. XIX век это сплошная череда Революций и баррикад в Париже.
Так что, ситуация с перекрыванием газового вентиля не такая простая, как это кажется.
Надо заканчивать острую фазу СВО на Украине - тогда и смотреть.

Западная пресса пишет про дефолт России.
На самом деле это дефолт США по своим обязательствам - стоит только перевернуть картинку на иную сторону. Деньги, которые России разместила в долларах это кредит США. И в текущей ситуации именно США не хочет делать выплаты по этому кредиту.
Но кредитного рейтинга нет у России, а вот у США он есть.
Почему?
Так считает западный мир, в котором США имеет долг на каждого своего жителя около 100000 usd против 300 usd на жителя России ( не считая внутреннего долга в рублях ).

Ситуация на рынке корпоративных облигаций, как и облигаций #ОФЗ явно нездоровая - доходности снизились и становятся ниже текущей ключевой ставки. С одной стороны это позитив, а c другой Банку России уже надо что-то делать в этой ситуации и приводить ставку к текущему рынку.
Или рынок ошибается с таким позитивом 🤔.
В 2009 году доходности облигаций были явно больше и более жирные, а ставка ЦБ не превышала 13%.

Что-то явно пошло не так сегодня, для быков на рынке США.
Особенно сильно "не так" на рынке облигаций - долгосрочные облигации падают в цене, их доходность опять растет.
Картинка - дневной график фьючерса на 30-ние облигации Минфина США -1,7% падения за сегодня.
При этом #Насдак -2% в моменте.
Про негатив я писал ранее.

Трейдеров из США напрягает двойная инфляция - рост цены на макароны, эта марка макарон представлена и в России и "инфляция сосисок" - снижение потребительских качеств товара, здесь речь идет о снижении веса упаковки.
Стагфляция на пороге - FAANG 2.0 рулит 👍.

Со всей очевидностью СВО России на Украине превращается в гибридную войну НАТО-Россия.
Понятно, что ВСУ на Украине получают разведданные от НАТО и видимо не только разведданные.
И США это уже признают прямо.
Человеческий ресурс Украина.
Экономический ресурс страны ЕС - им приходиться идти на серьезные жертвы.
Общее руководство США-Великобритания.
Это надолго 😳. И с этим уже ничего не поделаешь.
Глобальная выгода это Китай, просто выгода это США, хотя не очень понятно, что перевесит по итогу. Негатива хватает и в США, см. предыдущий пост.
Проигрыш Европа, глобальный проигрыш это Украина.
Украина могла жить хорошо и счастливо - как Финляндия и СССР. Не судьба.
В текущих условиях FAANG 2.0 рулит 👍.
Одни из лидеров роста на #Мосбиржа сегодня это #Акрон и #Фосагро.
Это к вопросу, что на нашей бирже все плохо 😉. C начала года эти компании на позитиве - в долларах точно лучше прежнего FAANG.

И продолжении предыдущего поста - про долги, дефолты и санкции 😉. НАТО где-то рядом.

#Мосбиржа уже торгуется вторую неделю и пора делать выводы.
🔸 в текущих условиях предпочтительна спекулятивная торговля.
🔸 на часовом графике индекса #Мосбиржа видна поддержка в зоне 2600 пунктов и сопротивление в зоне 2800 пунктов по индексу.

Вчерашнее видео с Байденом приобретает новый смысл.
Действительно рубль НЕ по 200 становится головной болью Администрации Белого Дома и Евросоюза.
Теперь становится понятен отказ Минфина США по разблокировке платежа по облигациям РФ вчера 😉.
А пока #РУБЛЬ в моменте уже 81 рубль.
Такие вот шманции - санкции.

В России опять проблема - стремительно дорожает бензин.
Правда это в долларах 😂.
Может уже хватить санкций?
Во всей этой санкционной шелухе надо понимать только одно - главные санкции еще никто не ввел.
Главные санкции это обнуление России в расчетах с долларами, евро, фунтами и йеной.
Отрезать вообще, не только продажу наличной валюты.
Что бы был один банк на Западе, через который шли бы ВСЕ платежные транзакции Запад-Россия. И Запад бы видел все эти платежи, как на ладони.
Эскалация идет пока на уровне пристрелки. Ядрена бомба была, но заряд оказался маловат или силу этого заряда Запад не рассчитал.
Или сбрасывать, что-то более мощное было бы плохо для себя.
Про это я и писал.

Поэтому такие вроде как лайтовая схема газа за рубли, но на самом деле это подготовка 😉.
Если Запад будет рубить концы. В текущей ситуации ужас без конца для Европы, намного хуже, чем ужасный конец перекрытия газового вентиля.
"Россия не сердится - она сосредотачивается" .
Вообще любой ход Запада идет ему во вред - козырь России это товарное обеспечение #РУБЛЬ дефицитным сырьем.

В текущей конфигурации есть НКЦ - последняя банковская инстанция в России с лицензией клиринга №1. И как раз в нем, и может сейчас жить рубледоллар. Если что-то выходит и заходит, то это идет уже через корр. счета НКЦ в западных банках. А вот внутри НКЦ уже могут баловаться наши банки, в том числе и под санкциями 😉. И Банк России может проводить свои интервенции на бирже внутри НКЦ - извне в НКЦ деньги уже не идут от Банка России. Но есть
приходящий поток валюты, который видимо в разы больше исходящего. ФРС и ЕЦБ все это должны видеть в режиме онлайн.
НКЦ превращается в песочницу, в которой сходится валюта внутри и снаружи России. И даже в таком состоянии, под "колесами" валютный рынок можно как-то регулировать. Да, схема ущербная, но рабочая. Резервов все равно нет, но за счет текущих поступлений рынок можно регулировать. Главное сейчас не пере-укрепить рубль.
"Это победа господа! Это лайк!" 😁.

Финансовые рынки в мире - негатив.
На графиках крипты и фьючерсов на американские фондовые индексы начинает формироваться нисходящий тренд 😳.
На картинке дневной график фьючерса на индекс #СиПи. Если медведи смогут, то их цель движения зона 4200 пунктов. Фьючерс опять торгуется ниже 200-той средней.
И между прочим по статистике - апрель это сильный месяц на рынке США. В мае уже надо все продать и уйти с рынка 😁. А вот не заходит. И это даже не ФРС со своими протоколами вчера. ФРС говорит о дне вчерашнем. А вот графики о дне будущем.

#РУБЛЬ к доллару в расчетах сегодня был 76,1.
Что-то ваш доллар валюта плохая 😁.
Пора уже остановить этот рублевый трэш - возвращайте Европу с яхтами для олигархов 😉.
Когда все пишут про рынок никто не пишет, что лучшая позиция марта это шорт пары USD/RUB. Лучше всякого биткойна.

Это писалось еще неделю назад во вторник 29 марта и 80 рублей за доллар был вполне нормальной темой.
Но опять же мы не знаем всего расклада, что решает Правительство и Банк России.
В моменте получается дилемма - для борьбы с инфляцией рубль должен быть дорогим, для бюджета и экспортеров дешевым 🤔.
Проблема, что цены в валюте так же неплохо растут из-за инфляции.
Пока на рынке получается волатильность 😳.
#РУБЛЬ.

Меня спрашивают про дефлот России. Есть же кредитно-дефолтные свопы ( CDS ), как страховка.
Они есть, но они для "тех" инвесторов, и самое главное, что есть те кто их купил, и те кто их продавал.
Самое интересно это те, кто их продавал. Им придется все возмещать.
Или доказывать, что оплата рублями, это не дефолт.
По их понятиям, который у них закон - у России действительно наступает дефолт.