Сегодня весьма интересный день у наших быков 👍.
Индекс #Мосбиржа толком не вырос, но некоторые бумаги показали хорошую динамику.
🔺Черные металлурги. Здесь отличился #ММК который вышел на максимумы в рублях. В долларах у него это должно получится завтра. Стальной прокат в США продолжает расти в цене.
🔺Стройка #ПИК. Опять в рост. В рост пошел и #ЛСР.
🔺#АФКСистема - что-то стало получаться у быков. Цена дошла до 50-той средней. Это уже хорошо.
🔺 Электрики во главе с #ИнтерРАО - про них было вчера.
Так что быки продолжают. Ждем #Газпром 😉.

А вот пост про инфляцию.
Если подводить итоги 2021 года на рынке США, мы видим картину инфляционного спроса.
Победили энергетики в виде нефти и газа и недвижимость.

По факту все как у нас на #Мосбиржа - график я давал ранее. Правда недвижки как таковой у нас нет. Но есть #ПИК и #Самолет, как акции девелоперов - немного не то, учитывая #ЛСР и #Эталон. Недвижка в США это реальные квартиры под сдачу, промка - объекты размещения производства и склады. Все как у людей. Девелоперы у них есть но им точно не повезло в 2021 году - они ушли в минус. А вот промка ( Industrial ) и жилая недвижимость ( Residential ), показали рост больше, чем на 50%. Москва в рублях отдыхает.

С № 3 в этом списке так же не так просто. Рост произошел за счет полупроводников и производителей оборудование. Hard победил Soft. Местами даже были сильные отступления, как у производителей солнечной генерации, ибо нет профита или его мало.

Подводя итоги - айфонами топить не будешь и метавселенные от #FB или #META пока инвесторов не завлекают.

Инвесторов тянутся к истинным ценностям - энергия и бетон с полупроводниками. В России этих ценностей очень и очень много. По сути только это и есть.
Так что в 2022 году можно ждать продолжения банкета сырья. Хотя бы в первом квартале. Инерция штука мощная и не очень понятно что будет с инфляцией в 2022 году. Причем инфляцией в долларах.

Давно что-то хотел написать про недвижимость.
После кульбитов курса рубля к доллару это весьма интересная тема - что там будет с бетоном?

Пока если взглянуть на цены девелоперов как-то все не очень - за полгода #ПИК минус 48%, #ЛСР минус 32%, #Самолет минус 51%. Льготная ипотека это по существу субсидирование через скидки от строителей - при ключевой ставке в 11%, ставка по льготке всего 2,99%.

Но есть сегмент, который вполне держится на плаву, но и самое удивительное показывает динамичный рост несмотря на санкции и снижение реальных доходов населения 👉 элитные новостройки.

Поэтому свежая аналитика от Knight Frank 👉 их расчеты говорят о том, что в 2021 году за 1 млн долларов в Москве можно было купить 79 кв. м элитного жилья, а сейчас – всего 56 кв. м. Для расчетов взят курс 84 рублей за доллар 😉.
Больше всего изменились цены на Якиманке: за 1 млн долларов теперь можно купить в два раза меньше квадратных метров премиум-класса. Средняя цена прибавила за год 124%.
В целом в Москве средняя стоимость квадратного метра строящейся элитной недвижимости составляет сегодня около 1,6 млн рублей. С начала специальной военной операции она выросла почти на 20%.

К сожалению, ни один премиальный девелопер не торгуется на российской бирже. Да и фьючерс на Московскую недвижимость учитывает некие средние ипотечные сделки, размазанные по рынку из массового сегмента.
Единственная возможность таких инвестиций - только покупка элитной недвижимости. Если есть деньги 😁.

🔺На #Мосбиржа вчера продолжился сезон АДР. Уже вторая серия роста.
В условиях НЕ роста Газпрома вполне хорошая альтернатива для быков. Какая разница что покупать 👉 главное профит 😁.
🔺Нельзя сказать, все фатально плохо, но на дневных графиках #Самолет и #ЛСР виден слом растущего тренда вверх.
🔺И главный вопрос где #Газпром 😳 ? Такие деньжища и никому не нужны ? Цена локальных акций на 30 рублей отличается от цены на декабрьский фьючерс Газпрома, при дивиденде в 50 рублей. И это во фьючах еще есть контанго.

Вчерашняя #Мосбиржа.
Весьма неплохо. Тут даже не один штрафной в ворота медведей от быков. Тут прямо целая серия 😁.
Я бы обратил внимание на стройку, которая продолжила рост, даже на фоне плохих новостей от Банка России. Это подтверждает мои предположения о том, что высокий уровень ставки может не оказать негативного влияния на рынок акций Московской биржи 👉 если мы не смогли упасть еще 16 февраля, на решении Банка России. Стройка весьма чувствительна к стоимости денег. Но негатива мы не видим. #ЛСР вчера превысил уровни цены акций до 16.02. #Самолет отскочил от локального минимума и сам индекс недвижимости #MOEXRE перешел в рост, но еще не пробил уровни 16.02 вверх. Так что #ПИК имеет все шансы расти дальше.
Так что на рынке не только лайтовые санкции без НКЦ, но желание задвинуть подальше негатив от жесткой ДКП Банка России.

Про #ЛСР.
Зато #MOEXRE не упал и может даже вырос. Но по ощущениям не очень ясно зачем - в новостях пишут про ограничение льготной ипотеки. Стройке это точно не в кассу. Бюджет не может кормить бизнес, как это сейчас происходит.
Странный такой рост. Я думаю что просто разгон, для загона 😁.

#Газпром + #Лукйол это прямо топчик для роста индекса #IMOEX.
Деньги на рынке точно есть - прямо жгут карманы и даже их прожигают. Особенно в #ЛСР 😁.
На таком рынке #Сбербанк могут и не фиксить.

#Сбербанк рынок не отпускает 👉 фиксаторов выкупают. И самое главное объему больше #ЛСР 😁.
График 5 минут - медведи честно появились, но .... не получилось.
Позитивно.

#Мосбиржа 👉 все должно быть позитивно.
У нас опять на повестке дня недвижка.
Не могу найти пост, но где-то в конце февраля писал про #ЛСР по 1100 рублей. Сам не особо думал о таком сценарии - но выходит. Кому она нужна не очень понятно, но что есть.
Ну и самое главное это банки 😉. Индексу ведь расти надо 😁. Раз пошла такой рост.

#MOEXRE - индекс строительных компаний. Выход за 11000 пунктов с целью 12000.
К недвижке я отношусь не очень. Ну раз растет, то надо пользоваться 😉. В индексе всего 4 компании.
#ЛСР уже за 1100 рублей.