Находка сегодняшней торговой сессии в США это нефтянка и его величество #XOM - +4,65%. Это не шутки! Я уже писал что акция упала на важные уровни далеких-далеких лет. Просто так это оставить без внимания трейдеры не смогли.
Сейчас главный вопрос смогут ли трейдеры в #НЕФТЬ переломить падающий тренд 😉.
Интрига в #НЕФТЬ сохраняется.
Сейчас главный вопрос смогут ли трейдеры в #НЕФТЬ переломить падающий тренд 😉.
Интрига в #НЕФТЬ сохраняется.
На ночь глядя смотрим #НЕФТЬ, причем не BRENT, а нефть в США - WTI. Брент ушел ниже поддержки в 54 usd ☹️, WTI торгуется на поддержке. Пока торгуется.
По технике явный перекуп на днях, да еще с дивергенцией. кроме того упали объемы торгов. Товарищу Трампу надо срочно что-то сделать 😉. Хотя бы добавить словесной виагры. Для подъема котировок. Нефтяное лобби явно не в востроге.
По бренту я писал про 52 usd. Это вообще не о чем - так пару движений и мы там.
Эксон ( #XOM ) -2,55% на торгах в США. И новый минимум 2020 года.
Вопрос ребром - Кто будет спасать нефтяников из США?
По технике явный перекуп на днях, да еще с дивергенцией. кроме того упали объемы торгов. Товарищу Трампу надо срочно что-то сделать 😉. Хотя бы добавить словесной виагры. Для подъема котировок. Нефтяное лобби явно не в востроге.
По бренту я писал про 52 usd. Это вообще не о чем - так пару движений и мы там.
Эксон ( #XOM ) -2,55% на торгах в США. И новый минимум 2020 года.
Вопрос ребром - Кто будет спасать нефтяников из США?
Зарисовка вечером.
Это #XOM или хомяк, а по научному EXXON Mobil. В начале 2010 года это была компания # 1 по капитализации в США. Но на этой неделе ее исключили из индекса Доу 😳.
Между прочим, бывший председатель совета директоров компании Рекс Тиллерсон ( награжден Орденом Дружбы Народов России ) занимал пост госсекретаря ( министра иностранных дел ) США в администрации Трампа 😁. Ну Трамп его по итогу уволил. Слишком сильно наезжал на Россию 😁.
Такая вот веселая компания.
Сегодня она растет +2,5% 👍.
Пожелаем ей удачи и стоит напомнить товарищам и США -айфонами дома топить зимой не будешь 😂.
Это #XOM или хомяк, а по научному EXXON Mobil. В начале 2010 года это была компания # 1 по капитализации в США. Но на этой неделе ее исключили из индекса Доу 😳.
Между прочим, бывший председатель совета директоров компании Рекс Тиллерсон ( награжден Орденом Дружбы Народов России ) занимал пост госсекретаря ( министра иностранных дел ) США в администрации Трампа 😁. Ну Трамп его по итогу уволил. Слишком сильно наезжал на Россию 😁.
Такая вот веселая компания.
Сегодня она растет +2,5% 👍.
Пожелаем ей удачи и стоит напомнить товарищам и США -айфонами дома топить зимой не будешь 😂.
Утащил с просторов ФБ интересный текст про пузыри на #Насдак.
Рынок становится больше похожим на отдельные истории, которые вытаскивают котировки самих индексов. Пузырики одни пузырики 😁. Это баловство долго продолжаться не может. Даже биткойн был по 20000 долларов, но потом успешно упал. И 20000 долларов для битка не такая большая цена ибо его ценность это сохранять ценность от инфляции.
А тут бизнес который местами стоит уже слишком дорого.
В ФБ еще есть обсуждение в комментах 😉. По #Яндексу так же прошлись в комментариях.
Итак приятного чтения. Я привожу сам пост у себя на канале. 👇
Рынки окончательно обезумели на тему "технологий". XOM ( #XOM ) выкидывают из Доу Джонса после 92 лет членства в индексе. Еще 7 лет назад это была самая дорогая компания в мире. В плане выручки и прибыли на следующий год она естественно все еще будет в топе, но ее меняют на CRM ( #CRM ), который торгуется по 11 выручек и 120 PE. (Не самая дорогая конечно бумага на рынке далеко но очень не дешевая). CRM конечно очень быстро рос исторически но во многом это не органический рост - они поглотили более 50 компаний в процессе, это так называемый "roll up".
Для быков по Насдаку на заметку - с 2015 года Насдак вырос на 150% примерно. При этом 75% этого - это рост множителей. Любой множитель основной какой не возьми вырос 70-80%. Т.е. рост выручки за это время был где-то 7.5%, в год, это абсолютно инлайн например с ростом который SPX показывал в прошлом столетии в среднем. Тут конечно существенно повлиял на это Эппл и еще несколько бумаг, по которым множители выросли в разы.
Как дальше будут компании с сотнями миллиардов выручки в агрегате и триллионами капитализации расти хотябы такими темпами - это загадка. Скорее рост будет ниже, вряд ли в агрегате он будет выше 5% на годы вперед. Рынок тем не менее прайсит даже с учетом низких ставок что они будут расти минимум на 15%, т.е. вдвое быстрее чем последние 5 лет, хотя понятно что ниши многие уже поделены и конкуренция обостряется.
Про ставки кстати - для активов с такой дьюрацией брать 10 лет ставку - это слишком мало, реальная дьюрация насдака минимум в районе 30 лет сейчас, скорее больше и там ставки конечно упали, но не так сильно.
Бенчмарк рейт был в 15 году тоже ноль и тоже было QE. 30ка просела с условно примерно 3.75% на 2.25%. К этом надо добавлять премию за риск, даже если это всего 3% (когда то нормально считалось 5%, для технологий больше, 3% это очень щедро), то ставки разумные для дисконтирования упали не так сильно как кажется - с 6.75% до 5% примерно.
Для простоты - если бы рынок торговался сейчас по тем же множителям что 5 лет назад, Насдак бы стоил 7000.
Люди которые ожидают что он вернет следующие 5-10 лет столько же сколько до этого что то серьезное курят имхо. Доходности будут даже оптимистично ниже в разы. Пессимистичный вариант что множители вообще сократятся, если будет рост инфляции и ставок.
Рынки естественно ставят что ставки не вырастут, а в реальном выражении и упадут, и я лично скорее согласен с этим, но для того чтобы играть этот тренд есть активы интереснее ,чем акции по 40 рекордных прибылей имхо.
Это все конечно заезженная пластинка, пока акции добавляют по полтриллиона капитализации на новостях про сплиты и притоки идут никого оценки не волнуют. Но математику базовую это не отменяет никак.
Отдельно стоит отметить что сейчас рухнули байбэки в среднем по рынку и идет очень большое количество размещений, скоро будет побит новый рекорд по самому большому размещению (ANT) Т.е. весь рынок драйвится частными инвесторами со всего мира в основном и увеличением риска у институционалов.
Ну а то что это происходит во время пандемии и продолжающегося кризиса - это конечно окончательный взрыв мозга для многих, Фед смог обеспечить самое быстрое восстановление после 30% падения по SPX за всю историю, причем оно быстрее прошлого самого быстрого раза в 2.
Рынок становится больше похожим на отдельные истории, которые вытаскивают котировки самих индексов. Пузырики одни пузырики 😁. Это баловство долго продолжаться не может. Даже биткойн был по 20000 долларов, но потом успешно упал. И 20000 долларов для битка не такая большая цена ибо его ценность это сохранять ценность от инфляции.
А тут бизнес который местами стоит уже слишком дорого.
В ФБ еще есть обсуждение в комментах 😉. По #Яндексу так же прошлись в комментариях.
Итак приятного чтения. Я привожу сам пост у себя на канале. 👇
Рынки окончательно обезумели на тему "технологий". XOM ( #XOM ) выкидывают из Доу Джонса после 92 лет членства в индексе. Еще 7 лет назад это была самая дорогая компания в мире. В плане выручки и прибыли на следующий год она естественно все еще будет в топе, но ее меняют на CRM ( #CRM ), который торгуется по 11 выручек и 120 PE. (Не самая дорогая конечно бумага на рынке далеко но очень не дешевая). CRM конечно очень быстро рос исторически но во многом это не органический рост - они поглотили более 50 компаний в процессе, это так называемый "roll up".
Для быков по Насдаку на заметку - с 2015 года Насдак вырос на 150% примерно. При этом 75% этого - это рост множителей. Любой множитель основной какой не возьми вырос 70-80%. Т.е. рост выручки за это время был где-то 7.5%, в год, это абсолютно инлайн например с ростом который SPX показывал в прошлом столетии в среднем. Тут конечно существенно повлиял на это Эппл и еще несколько бумаг, по которым множители выросли в разы.
Как дальше будут компании с сотнями миллиардов выручки в агрегате и триллионами капитализации расти хотябы такими темпами - это загадка. Скорее рост будет ниже, вряд ли в агрегате он будет выше 5% на годы вперед. Рынок тем не менее прайсит даже с учетом низких ставок что они будут расти минимум на 15%, т.е. вдвое быстрее чем последние 5 лет, хотя понятно что ниши многие уже поделены и конкуренция обостряется.
Про ставки кстати - для активов с такой дьюрацией брать 10 лет ставку - это слишком мало, реальная дьюрация насдака минимум в районе 30 лет сейчас, скорее больше и там ставки конечно упали, но не так сильно.
Бенчмарк рейт был в 15 году тоже ноль и тоже было QE. 30ка просела с условно примерно 3.75% на 2.25%. К этом надо добавлять премию за риск, даже если это всего 3% (когда то нормально считалось 5%, для технологий больше, 3% это очень щедро), то ставки разумные для дисконтирования упали не так сильно как кажется - с 6.75% до 5% примерно.
Для простоты - если бы рынок торговался сейчас по тем же множителям что 5 лет назад, Насдак бы стоил 7000.
Люди которые ожидают что он вернет следующие 5-10 лет столько же сколько до этого что то серьезное курят имхо. Доходности будут даже оптимистично ниже в разы. Пессимистичный вариант что множители вообще сократятся, если будет рост инфляции и ставок.
Рынки естественно ставят что ставки не вырастут, а в реальном выражении и упадут, и я лично скорее согласен с этим, но для того чтобы играть этот тренд есть активы интереснее ,чем акции по 40 рекордных прибылей имхо.
Это все конечно заезженная пластинка, пока акции добавляют по полтриллиона капитализации на новостях про сплиты и притоки идут никого оценки не волнуют. Но математику базовую это не отменяет никак.
Отдельно стоит отметить что сейчас рухнули байбэки в среднем по рынку и идет очень большое количество размещений, скоро будет побит новый рекорд по самому большому размещению (ANT) Т.е. весь рынок драйвится частными инвесторами со всего мира в основном и увеличением риска у институционалов.
Ну а то что это происходит во время пандемии и продолжающегося кризиса - это конечно окончательный взрыв мозга для многих, Фед смог обеспечить самое быстрое восстановление после 30% падения по SPX за всю историю, причем оно быстрее прошлого самого быстрого раза в 2.
А это время в США хомяк или Exxon ( #XOM ), по сути их американский Газпром, как-то бодро отскочил вчера от ковидных уровней - целых +5,25% роста. Ну так не облака без прибыли, каждый квартал стабильно 0,87 usd дивиденда 😁. Кстати, он у нас тут есть на СПБ. По графику ему есть еще куда расти. Да и поляки точно штрафы ему выписывать не будут.
Есть ощущение, что рынки там не закладывают негатив от второй волны ковида в свои сценарии.
Есть ощущение, что рынки там не закладывают негатив от второй волны ковида в свои сценарии.
Почему падает #Газпром ?
Самое простое объяснение это падение нефтегаза в мире.
Апсайд с лета стал довольно большим 😉.
На картинке сравнение АДР Газпрома ( они в долларах ) с акциями Шеврона ( #CVX ) и Ексона ( #XOM ).
Или у этих товарищей свой Северный Поток-2 и претензии от Польши 😁?
Инвесторы в мире не любят нефтегаз с лета. Это точно.
Самое простое объяснение это падение нефтегаза в мире.
Апсайд с лета стал довольно большим 😉.
На картинке сравнение АДР Газпрома ( они в долларах ) с акциями Шеврона ( #CVX ) и Ексона ( #XOM ).
Или у этих товарищей свой Северный Поток-2 и претензии от Польши 😁?
Инвесторы в мире не любят нефтегаз с лета. Это точно.
Из серии "заграница нам поможет" - на картинке недельный график Exxon ( #XOM ). С Нового года рост почти на 20% 😳. Мы помним, что инвесторы плохо смотрят на финансы - они больше смотрят на идею 😁. Если инвесторами овладеет тема инфляции, то их уже ничто не остановит.
До-ковидных цен, здесь еще далеко - Роснефть здесь рулит 😉. Но див. доходность еще 6,92% - фиксированные дивы в размере 0,87 usd, выплачиваются каждый квартал.
До-ковидных цен, здесь еще далеко - Роснефть здесь рулит 😉. Но див. доходность еще 6,92% - фиксированные дивы в размере 0,87 usd, выплачиваются каждый квартал.
Давайте лучше вернемся на нашу #Мосбиржа.
Картинка - график 4 часа фьючерс на #Мосбиржа.
Следующая цель медведей, после сноса 374250 пунктов по фьючерсу на индекс это 368500.
Если только завтра с утра трейдеры не кинуться все это выкупать - вернее выкупать нефть, которая упала аж на 7% 😳. Почему на фоне падения нефти падают наши нефтяники не очень ясно. Понятно почему падает #XOM - он не связан соглашением ОПЕК+. Наших видимо распродают до кучи. Куча уже становится откровенно большой.
Хотя с другой стороны на фоне доу -2,5% мы могли бы упасть еще круче.
Фишка коррекции - опять засадить трейдров в шорты. И это может продолжаться долго. Все решит завтрашний день.
А вот 368500 по фьючерсу на #Мосбиржа как-то надо отметить 😁. Правда есть еще какая-то проторговка 372000 - если только она поможет быкам?
Картинка - график 4 часа фьючерс на #Мосбиржа.
Следующая цель медведей, после сноса 374250 пунктов по фьючерсу на индекс это 368500.
Если только завтра с утра трейдеры не кинуться все это выкупать - вернее выкупать нефть, которая упала аж на 7% 😳. Почему на фоне падения нефти падают наши нефтяники не очень ясно. Понятно почему падает #XOM - он не связан соглашением ОПЕК+. Наших видимо распродают до кучи. Куча уже становится откровенно большой.
Хотя с другой стороны на фоне доу -2,5% мы могли бы упасть еще круче.
Фишка коррекции - опять засадить трейдров в шорты. И это может продолжаться долго. Все решит завтрашний день.
А вот 368500 по фьючерсу на #Мосбиржа как-то надо отметить 😁. Правда есть еще какая-то проторговка 372000 - если только она поможет быкам?
Обстановка на рынках называется остановка 😁.
Единственное, что на позитиве это нефтянка, прочие энергетики и металлурги, но в США.
Естественный процесс продолжения инфляции, с которой хочет бороться ФРС.
Но инфляция и сама борется с ФРС через рост сырья и связанных с этим акций.
На картинке #XOM.
В начале года он стоил 61 usd, сегодня уже 80 usd. +30% за месяц.
Единственное, что на позитиве это нефтянка, прочие энергетики и металлурги, но в США.
Естественный процесс продолжения инфляции, с которой хочет бороться ФРС.
Но инфляция и сама борется с ФРС через рост сырья и связанных с этим акций.
На картинке #XOM.
В начале года он стоил 61 usd, сегодня уже 80 usd. +30% за месяц.
Кто сколько зарабатывает в мире. Рейтинг от ФОРБС. Нефтянка рулит. Рулит по прибыли, но не по капитализации.
Перовое место 👉 Saudi Aramco. Хотя Aramco и входит в клуб компаний трилионеров - капитализация нефтяников в США гораздо ниже. Но в начале 2010-х #XOM был № 1 по капитализации. Было и такое.
Но этот праздник жизни проходит мимом русской нефтянки 😳. А может и не проходит 😁. Мы этого увы не знаем.
Перовое место 👉 Saudi Aramco. Хотя Aramco и входит в клуб компаний трилионеров - капитализация нефтяников в США гораздо ниже. Но в начале 2010-х #XOM был № 1 по капитализации. Было и такое.
Но этот праздник жизни проходит мимом русской нефтянки 😳. А может и не проходит 😁. Мы этого увы не знаем.
И теперь о главном - о #НЕФТЬ. Закрылись на 89. Линию рисовал давно. Точно не вчера.
График недели.
Здесь 10 и 40-ая средние. Аналог 50 и 200 на дневном графике. Золотой крест и выход на 89 usd.
ОПЕК+ рулит. Рулит и нефтянка в США. Им дают заработать. #XOM рулит и частично рулит Уоренн Баффет. Про прибыль #XOM и у Саудитов было на канале и про портфель Баффета было. Зарабатывают на этом все - и наши нефтянки и товарищи в США. Такой совместный бизнес.
Вот это и есть серьезно. Тут плечи маржа и ликвидность в хуярдых долларов. Не #GTRK точно - оно придет и уйдет, а #НЕФТЬ останется 😉.
Опционы колл у кого-то точно принесли профит в иксах на этой неделе 😁.
График недели.
Здесь 10 и 40-ая средние. Аналог 50 и 200 на дневном графике. Золотой крест и выход на 89 usd.
ОПЕК+ рулит. Рулит и нефтянка в США. Им дают заработать. #XOM рулит и частично рулит Уоренн Баффет. Про прибыль #XOM и у Саудитов было на канале и про портфель Баффета было. Зарабатывают на этом все - и наши нефтянки и товарищи в США. Такой совместный бизнес.
Вот это и есть серьезно. Тут плечи маржа и ликвидность в хуярдых долларов. Не #GTRK точно - оно придет и уйдет, а #НЕФТЬ останется 😉.
Опционы колл у кого-то точно принесли профит в иксах на этой неделе 😁.