🔥Еженедельный обзор рынков.

⚠️Видео через час появится на ВК и РУТУБ.

➡️https://youtu.be/mBpHDo4QaYE?si=PBrkfgKQ85QIjbOv

🧒 Рынок через призму геополитики.

Базовый сценарий по СВО, который я озвучивал не раз в начале года - новое наступление РФ летом и усиление эскалации, затем возможная разрядка и договорённости осенью. Но при условии, что будут достигнуты определённые успехи на фронте. При этом, Трампу не логично идти на эскалацию с РФ и вводить новые санкции, поэтому он будет оттягивать этот момент и дать возможность "подраться". Фактически, пока так все и происходит.

Но есть негативный момент - явных успехов у РФ на фронте нет, но при этом, наступление плавно продвигается. Но тут нужен явный прорыв, дабы Украина пошла на переговоры. Когда он будет, мы этого не знаем. У Украины, по информации многих источников, есть проблемы с людским ресурсом, но всей полнотой картины, мы не обладаем. В любом случае, договорённости, лишь вопрос времени - осени этого года или первой половины следующего, по моему мнению. Но затягивание до следующего года, также окажет дополнительное серьёзное влияние на экономику РФ, рынок акций и по итогу на рубль.
Чуть подробнее обсудим всю ситуацию в отдельном видео. Сейчас хотелось бы заострить внимание на другом моменте.

На этой неделе Зеленский сам назначил переговоры в Стамбуле, хотя ранее их отвергал. Перемену больше связываю с тем, что Трамп не предпринял никаких действий против РФ, на что надеялась Украина. Плюс Келлог съездил в Киев, скорее мог также убедительно попросить, не уклоняться от переговоров, даже если толку в них мало.

И важно обратить внимание, что в начале сентября в Пекине может пройти встреча Путина, Трампа и Си. Переговоры Путина и СИ подтверждены давно, и вроде как ходят слухи, что Пекин направит приглашение и Трампу. В связи с этим для Украины, видится вполне разумный шаг, форсировать переговоры. На этой встречи, на самом деле, могут о многом договориться и без Украины. Трампу отказываться от предложения Пекина также не резон, по многим причинам. Китай тогда может заключить сделку еще более жёсткую, вплоть до перекрытия поставок БПЛА и их компонентов для обеих сторон. Как все понимают, для Украины это будет крайне негативно. В августе рынок может начать снова прайсить позитив от этой встречи.

Мой сценарий по рынку прежний. Фикс после заседания, неплохая коррекция, но в середине августа, новые попытки роста. В то что мы перепишем лои по рынку, я не верю. Долгосрочно рынок акций будет выше. Любые мои действия по портфелю сейчас, это лишь попытка заработать больше. В ином раскладе, если бы я этого не умел, я бы просто держал купленные бумаги. Так как последняя покупка, была по неплохим ценам и по таймингу в тот момент, в который уже и были изначальные цели покупать.

Хотя рынки еще поштормит, плохие отчёты и любое затягивание конфликта, будет оказывать сильное влияние на акции. В текущей точке, по моему мнению, я по прежнему вижу больший потенциал у валютных позиций.

🧒По рынку.

С утра по ММВБ практически добили до целей в 2 860 (немного не хватило), после чего начался откат. С учётом того, что зона достаточно сильная и слишком резко отрасли, откат вполне закономерен. Но сильно падать с текущих пока не сильно логично. Более вероятно, считаю, что смогут вытянуть повыше к среде - четвергу.

Инвест.позы по портфелю я пока буду держать, но все спекулятивные закрыты. В том числе в закрытом сегодня зафиксировали прибыль по Самолёту.

Главное событие на этой неделе - заседание цб. Мысли по нему выскажу завтра. Ну и также следим за встречей в Стамбуле,  которая может пройти 23- 24 июля. Позитива от нее также не жду.

Всем хорошего дня.

🧒По рынку.

Продолжаем пилить в том же боковике на хаях. Мысли озвучивал вчера, ничего не поменялось.

Технически логичнее добивать цели повыше к заседанию ЦБ, но пока рынок выглядит слабовато. Я на сегодня без активных действий. Рынок и под спекуляции выглядит мутно, все позиции прикрыты. Касательно инвест.позиций без изменений. Буду держать, бумаги набраны по хорошим ценам. Но в случае чего, готов открывать хедж на взятые позиции (в закрытом канале отпишусь в моменте). Либо при уходе под 2800 по рынку, если завалят, либо перед заседанием цб, после которого жду фиксации. По заседанию сегодня или в четверг сделаю видео.

📌Мысли по предстоящему заседанию ЦБ, которое пройдёт в эту пятницу.

⚠️Видео через час появится на ВК и РУТУБ.

➡️https://youtu.be/h_rHl3PKTGI?si=R7OC4auI8I-vv_yG

🧒 Индекс ММВБ обновил хаи. Потихоньку, в рамках ожиданий, вытягивают выше. Основные цели к заседани ЦБ 2 860. Возможно даже сможем на перехай сходить. Это также будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции. Если недельные данные покажут дефляцию, многие начнут более уверенно закладываться на снижение ставки до 17. Но большинство не берут в расчет, за счет каких компонентов снижается инфляция, о чем я отмечал вчера в обзоре. А цб на это также обращает внимание.

Вообщем, лично я жду фикс по факту заседания. На инвест.портфель из акций буду открывать хэдж в пятницу. Если вдруг ставку понизят сильнее ожиданий до 17, проще сразу же прикрыть. В остальном, при снижении ставки на 2, а тем более на 1, увидим фикс.

📌По факту решения ЦБ увидели небольшой фикс, что в целом, было ожидаемо. В закрытом мы встречали эту коррекцию в шорте по ммвб, как хэдж.

Сейчас важно дождаться заседания цб. Теперь к глобальным мыслям. Как я отмечал ранее, я не жду сильного обвала рынка и тем более перелоя, но цели по коррекции пониже. Текущие действия, это лишь возможность заработать больше на портфель. Акции набранные повторно на самых лоях, буду держать дальше. В выходные уже обсудим итоги конференции цб и выскажу дальнейшие мысли по рынку.

📌Еженедельный обзор рынка.

Обсудим текущую ситуацию, итоги заседания и дальнейшие цели по рынку.

⚠️Видео через пару часов появится на ВК и РУТУБ.

➡️https://youtu.be/QWuSkD5Z63s?si=-SUWziwbhuH11A1W