“이란, 美 군사적 압박 완화 조건으로 7일내 호르무즈 재개방 제안”
https://n.news.naver.com/article/029/0003049569?sid=104

└ 이게 진짜라면 트럼프는 중간선거가 임박한 시점에 완전한 승기를 거머쥐는 꼴

물론 지난 6월 휴전이 엎어진 사례가 있어 조심스럽기는 하나, 그 이후 이어진 미국의 군사적 + 경제적 압박에 백기를 든 것인지 이란 쪽에서 협상 테이블에 다시 나오기 위한 첫 구체적인 "7일"이라는 제안

이와 관련해 오늘 백악관에서 모라고 하는지 중요할 것 같습니다. 🫡

└└ 트럼프, "You see? Iran wants a deal so badly!"라고 또 쓰잘데기 없이 자화자찬하며 판만 엎지 않으면... 🙏🙏

└└└ 오늘 밤 11시 UN 연설 → 내일 새벽 3~5시 걸프협력회의 다자회담 → 기자들과의 문답

미국측 반응을 알 수 있는 시점이라면 다자회담 중이나 기자회견이 될 듯

지금의 글로벌 긴축 공조를 만든 이란전쟁을 실제로 끝내는 발판이 된다면 더할나위 없는 경제적 + 정치적 모멘텀

vs. 6월의 데자뷰라면 유가 $120 모멘텀

└└└└ 이 사진은 불과 5개월 전 "설마 대통령이 헛소리 하겠어?"라며 우리 모두 낚였던 트윗입니다.

멍충이가 호르무즈 해협을 이란 해협이라 잘못 표기해 흑역사를 남겼죠... 🙈

그때와 지금 차이가 있다면 당시 이란은 종전에 대해 관심도 없는데 트럼프 혼자 김칫국을 마신거라면, 지금은 이란이 관심을 보인다(?)는 것입니다.

이번에는 먼저 김칫국을 마시는 일이 발생되지 않길 바래 봅니다... 🙏

└└└└└ UN 총회 리뷰 - "백기든 이란?"

▪︎ 양국간 직접 접촉이 이란 측에서도 공식 확인되면서 가장 걱정했던 "김칫국" 우려는 소멸. 이전까지는 트럼프의 일방적인 미국 측 설명이 중심이었는데, 이제 이란 측도 직접 회동 자체를 인정한 것이 중요

▪︎ 즉, 9월 16일 중재국을 통해 전달했던 제안이 이제 미국 협상대표에게 직접 전달된 단계. 단순한 언론 인터뷰나 제3국 전달 단계에서 직접 협상 채널로 넘어갔다고 볼 수 있는 근거

▪︎ 종전 시점도 처음에는 “중간선거 이후”라고 했다가 이후 “maybe before”라고 덧붙이며, 트럼프도 톤을 다소 긍정적으로 변경

👉 상황이 하루 사이에 상당히 빠르게 진전된 느낌이 없지 않습니다. 이제 미국이 결정만하면 될 것 같긴한데, 봉쇄 해제 / 동결자금 해제 / 군사작전 중단 / 호르무즈 재개방 날짜 등 이란의 조건을 받아들였다는 신호는 아직 없습니다.

👉👉 반대로 미국이 이란에 원하는 조건은 호르무즈의 완전한 자유 통항 / 핵무기 완전 제거 / 무장 대리세력 문제 등 입니다. 이 중 가장 어려워 보이는 건 핵 관련 내용이 될 것으로 예상되는 만큼, 미국이 얼마나 양보안을 내놓느냐에 따라 이번엔 정말 종전 가능성이 급격히 올라가는 신호가 될 것으로 보입니다.

# 추석 앞두고 국내증시 수급주인 현황 - "엇! 손바뀜?"

최근 7월 7일 이후 나타나는 약 2년만의 변화

└ 여기서 정말 전쟁은 진정되고, 이 시점에 전쟁 때문에 나갔던 외국인 200조원까지 밀물처럼 들어와주면 만스피는 진정 다시금 꿈이 아닐텐데요... 🔥🚀🙏

└└ WE REMEMBER 9385

└└└ 🚨 오... 이렇게 올려드리니 제 뷰가 바뀐 건지에 대한 문의가 쇄도하고 있습니다.

일단 직접 연락 주신 고객분들께는 전달드렸으나, 결론은 아직 아닙니다.

그간 많이 속았고 낚였기에 "돌다리도 두드리고 가자"가 될 것이고, 지난 6~7월 부터 탑다운적인 리스크로 "피해있자"고 말씀드린 배경과 현재 크게 다르지 않습니다.

모든게 전쟁 전으로 돌아갈 수 있다면 분명 "2nd Round"는 존재할 것이며, 이를 확인하기 전까진 "아직" 아닙니다.

연휴만큼은 주식시장 걱정 없이 편안하고 풍성한 한가위 보내세요 ❤️

└└└└└└ 연휴 땐 쉬자고 해놓고 쉴 수가 없네요 😜

호르무즈 관련 새 소식 입니다.

"미국이 걸프 아랍국들과 함께 100억 달러 규모의 에너지 인프라 투자기금을 제안했습니다. 핵심 목적은 신규 파이프라인 등 호르무즈 해협을 우회할 수 있는 원유와 가스 수송망을 확충하는 것입니다. 전체 플랫폼은 향후 500억 달러 이상으로 확대될 가능성도 거론되고 있습니다. 관련 실무협상을 10월부터 시작하는 방안이며, 트럼프도 UN총회 기간 아랍 정상들과 이 구상을 논의할 예정이라고 합니다."

👉 이는 이란이 제안한 협상안과는 별개의 움직임으로, 당장 이번 협상이 깨졌다는 의미는 아니겠으나 트럼프가 호르무즈에 대한 의존도를 낮추기 위한 별도의 압박 카드로 준비하고 있는 것으로 보입니다.

👉👉 다만 이 과정에서 이란이 이를 아랍국가들의 ‘미국 공조’로 받아들이거나, 트럼프 혀가 길어 못해먹겠다 등 판 깨고 나가지만 않기를 바래 봅니다.

└└└└└└└ 역시 쎄함은 어디가지 않는구나... 🙈

어떻게 하루 이상 가는게 없냐...잘 좀 해봐 좀... 🙈🙈

# 공산주의 국가 올 때마다 깜짝 출현하는 전투기들

11년 만에 방미한 시진핑을 환대하며 전투기 띄운 미국

이전 푸틴 방문 때는 F-22 전투기 였다면 이번엔 B-1B 폭격기를 띄운 점만 봐도 미국이 러시아보다 중국을 훨씬 더 견제한다는 것을 방증? 😂🙈😜

# "자기최면"에서 "현실자각"까지 12일 🙈

이제 2007년 6월 고점을 넘어 2002년 3월 고점을 향해 😳🙄

9월 FOMC회의 직전 마지막 문장의 우려가 현실로... 🤫

└ "조삼모사"식 "악순환"의 반복... 🏃🏃‍♂🏃‍♀

└└ 조삼모사 = 재정확대 (내일은 없는 거 마냥)
악순환 = 통화긴축 (내일이면 끝날 거 마냥)

👉 말도 안되는 글로벌 짬뽕 공조

└ 감사하게도 너무 훌륭하신 분들이 많이 지원해 주셨습니다! ❤️

많은 관심 주셔서 감사합니다!! 더 좋은 인사이트로 보답하겠습니다!!! 🫡🫡

[DAOL퀀트 김경훈] 10월 국내증시 리스크 시그널

"행복했던 지난 1년 4개월..."

▪︎ 지난 9월, 선행지표가 올해 들어 처음으로 반락하면서 경기 확장에 대한 RISK-ON 강도 역시 ‘추세 이탈’(Off-Trend, △0.5%p) 수준까지 약화되며 올해 가장 낮은 수준을 기록. 이는 그간 우려해 온 것처럼 후행지표가 충분히 따라오지 못하는 가운데 선행지표만 급등하는, 즉 기대감이 실제 실물경기로 제대로 전이되지 못한 뚜렷한 ‘K자형 디커플링’ 에 주로 기인

▪︎ 작년 5월 이후 지속돼 왔던 경기 확장 모멘텀은 이번 달 들어 수축으로 전환되며 약 1년 4개월 만에 첫 변곡점이 발생. 지난달 생산, 소비, 투자가 모두 감소한 헤드라인 지표가 이에 상당한 영향을 미친 것으로 판단 (e.g. 전산업생산 -1.3% MoM, 소매판매 -1.8% MoM, 설비투자 -9.5% MoM)

▪︎ 올해 국내 경기 사이클은 상반기 경기 팽창 → 8월 고점 형성 → 10월 수축 전환의 흐름을 보이며, 작년 5월부터 이어져 온 경기 확장 사이클이 본격적인 피크아웃 국면에 진입한 것으로 판단. 이 흐름을 되돌릴 수 있는 가장 중요한 변수는 지금의 피크아웃을 조기에 촉발한 ‘원흉’, 이란전쟁의 종전이라는 기존 의견을 유지. 그렇지 않을 경우, 2022년처럼 한 번에 강하게 충격이 오는 형태와는 다르더라도 글로벌 통화정책의 긴축 충격이 서서히 시장을 옥죄어 가는 국면으로 전개될 가능성을 경계

<리포트 원본 ☞ https://buly.kr/AlnPegG>

└ 지난 6~7월부터 말씀드렸던 우려는 아직 ‘탑다운 리스크’ 였습니다.

이후 지난달부터 뭔가 꺼림칙했던 국내 경기 사이클이 이번 달 들어 실제로 큰 폭의 수축을 시작했습니다. 이는 기존의 ‘탑다운 리스크’가 ‘실물경기’로 전이되기 시작했다는 의미입니다.

이제 남은 최종 스텝은 ‘기업단’, 즉 기업 실적으로의 전이입니다. 이번 글로벌 긴축 공조는 2022년 당시의 공급병목+지정학적 리스크와는 전개 양상이 다르기에, 오히려 한 번에 충격을 주기보다 우리를 서서히 말려갈 개연성이 높습니다.

10월 세미나로 찾아뵙겠습니다. 🫡🫡