#IPO #StockAnalysis #GrabAGun #SPAC

🔫 ВНИМАНИЕ, ИНВЕСТОРСКИЕ СТВОЛЫ ЗАРЯЖЕНЫ! 🚀

Ребята, на финансовом радаре появилась ГОРЯЧАЯ цель - GrabAGun 🎯 Компания планирует пальнуть из SPAC-пушки прямо на NYSE под тикерами PEW и PEWW (серьезно, это лучшие тикеры ever 🤣).

💰 ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ СТРЕЛЯЮТ:
• Оценка сделки: $150 млн
• Структура: $100 млн акциями и $50 млн кэшем
• Pro Forma оценка: $312.5 млн ($10 за акцию)
• Enterprise Value: $194.5 млн (после вычета $118 млн чистых денег)

📊 ФИНАНСОВЫЙ АРСЕНАЛ:
• Выручка 2024: $93.1 млн (слегка откатилась от $96.3 млн в 2023)
• Скорректированная EBITDA: $4.7 млн (маржа 5.0%)
• Мультипликаторы: EV/Revenue ~2.09x, EV/EBITDA ~41.4x, P/E ~72.7x

😮 МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ ЗАСТАВЛЯЮТ ПОВЕРНУТЬСЯ! Реально ли на рынке оружия такие премиальные оценки? Мне кажется, тут больше хайпа, чем патронов в магазине! 🤔

🏆 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Опережает отрасль на 21% по росту
• 1.25 млн зарегистрированных пользователей
• 22K транзакций ежемесячно
• Рост выручки +11% за 2 года (когда конкуренты стреляют в молоко с -10%)

📱 МИР МЕНЯЕТСЯ! Миллениалы и Gen Z (37%+ рынка) предпочитают покупать пушки онлайн через телефон! Бумеры в шоке! 😂

Вишенка на торте - политический капитал:
В совет директоров GrabAGun номинирован Дональд Трамп-младший (Donald Trump Jr.), а также такие медийные фигуры, как Blake Masters и Colion Noir. Это не просто громкие имена - это сигнал для консервативных инвесторов и целевой аудитории, что компания будет защищать Вторую поправку и активно работать с лояльной базой покупателей. В соцсетях уже обсуждают, что GrabAGun - это «магазин с MAGA-стратегией» и прямыми связями с семьёй Трампов.

🔮 ПРОГНОЗЫ ПОСЛЕ IPO:

BULL-СЦЕНАРИЙ 🐂
• Цена: $13-15 за акцию (+30-50%)
• Выручка: рост 10-15% ежегодно
• EBITDA маржа: улучшение до 7-8%
• Успешные M&A с использованием кэша

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ 😐
• Цена: $9-11 за акцию (около текущей)
• Рост выручки: 6-8% (на уровне отрасли)
• EBITDA маржа: стабильная 5-6%
• Умеренные погашения акций

BEAR-СЦЕНАРИЙ 🐻
• Цена: $6-8 за акцию (-20-40%)
• Рост выручки: замедление до 3-5%
• EBITDA маржа: падение до 4-4.5%
• Высокий уровень погашений SPAC-акций

📌 ИТОГО: GrabAGun имеет шансы выстрелить, НО... компания торгуется по премиальным мультипликаторам при скромной марже и небольшом падении выручки в 2024. Возможно, инвесторы больше ставят на потенциал консолидировать рынок с помощью кэша от SPAC и растущую долю молодых любителей оружия.

Как говорится, "Инвестируй так, будто твой портфель под прицелом!" 🎯

Вашу мишень проанализировал, John (͡° ͜ʖ ͡°) из Smit Finance