​​#нефть #опционы #волатильность #инвестидея

😊 Это уже третий пост за сегодня, и в этот раз у меня для вас специфическая идея по нефти. Как вы знаете, я уже дважды писал о росте цен на нефть и бензин. Но сейчас хочу поделиться с вами одной любопытной ситуацией на рынке. 🛢️📈

Несмотря на все текущие напряжения в мире - неопределенность в экономическом росте, монетарной политике и геополитике, волатильность нефти упала до минимумов за последние пару лет. Странно, не правда ли? 🤔 Обычно в такие турбулентные времена волатильность должна быть высокой. Но рынок нефти сейчас ведет себя нетипично спокойно.

И тут Смитономика подсказывает нам, как можно воспользоваться этой редкой возможностью - просто купить волатильность! 😎 Один из способов это сделать - приобрести стратегию стрэддл из опционов на USO, фонд нефти WTI. Но я пошел чуть дальше и купил более продуманную стратегию STRAP с прицелом на рост волатильности вверх. 📈

Вот какую конструкцию я собрал:
1. Купил 1 опцион PUT на USO со страйком 75 и экспирацией 21 июня 2024
2. Купил 2 опциона CALL на USO с тем же страйком 75 и экспирацией 21 июня 2024
Общая цена (дебет) позиции составила $7.3.

На графике ниже вы можете увидеть профиль прибыли и убытков по этой сделке. Если волатильность нефти начнет расти, особенно вверх, мы сможем неплохо заработать. 💰 При этом наш риск ограничен премией в $7.3 за опционы.

Так что, друзья, присмотритесь к этой идее. Низкая волатильность нефти в такое неспокойное время - это аномалия, которая вряд ли продлится долго. Возможно, стоит сыграть на ее повышении с помощью опционных стратегий вроде STRAP. Буду рад услышать ваше мнение в комментариях! 💬

​​Вторая интересная инвест-идея по биотеху - акции компании Annovis Bio (ANVS) 💡

#ANVS #АльцгеймерПаркинсон #КлиническиеИсследования #ИнвестИдея 

Итак, что же ожидает ANVS на следующей неделе? 🤔 Согласно календарю, 11 июня в 16:30 компания представит важные данные по клиническим исследованиям своего препарата Buntanetap для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Учитывая многообещающие предварительные результаты, есть основания ожидать позитивных новостей.

Ранее в этом году Annovis Bio уже представляла данные по Buntanetap на нескольких научных конференциях, которые были хорошо восприняты медицинским сообществом. Если на этот раз результаты подтвердят эффективность препарата, это может стать настоящим прорывом в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.

Технический анализ тоже на стороне быков - цена сейчас находится вблизи уровней поддержки, от которых можно ожидать отскока вверх. Таргеты аналитиков намного выше текущих цен, в среднем около $35-40 за акцию. 📈

Конечно, риски никто не отменял, все-таки это биотех, где многое зависит от результатов испытаний. Но потенциальная награда того стоит, учитывая огромный рынок препаратов от нейродегенеративных заболеваний.

Так что если вы готовы к риску и верите в "Смитономику", то присмотритесь к ANVS на следующей неделе. Ралли может быть знатным, если данные окажутся позитивными! 😉 Но решение всегда за вами, друзья. 

Расскажите, что вы думаете об этой идее? Есть ANVS в вашем портфеле? Какие еще биотехи вы держите на радаре? Делитесь в комментариях! 👇

​​#инфляция #облигации #опционы #инвестидея
😎 Сегодня у нас интересный день на рынке - ожидаются важные данные по производственной инфляции в США. 📈 Согласно моим прикидкам и расчетам по Смитономике, показатель инфляции, скорее всего, превысит рыночные ожидания. А это значит, что длинные облигации могут оказаться под давлением. 🎢

Поэтому я решил прикупить перед публикацией данных одну интересную конструкцию из опционов:
buy 1 Медвежий спред, что означает:
1. Покупаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 119 на CBOT  
2. Продаю 1 опцион пут ZB FOP Jun14'24 со страйком 118.5 на CBOT
с дебетом 0.25 пункта. 

Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой позиции. Максимальный риск ограничен величиной дебета, то есть 0.25 пункта ($250 на контракт). Это произойдет, если цена фьючерса на облигации останется выше страйка 119 на экспирацию.

Максимальная потенциальная прибыль составляет разницу между страйками минус дебет, то есть 0.5 - 0.25 = 0.25 пункта ($250 на контракт). Такой профит мы получим, если цена фьючерса на облигации упадет ниже страйка 118.5 на экспирацию

Получается, соотношение прибыли к риску (Reward/Risk) равно 1 к 1. На каждый $1 риска мы можем заработать $1 прибыли. Это достаточно консервативное соотношение для опционных стратегий

Конечно, это лишь краткосрочная спекулятивная идея, а не полноценная инвестиционная рекомендация. Решение принимать только вам, в зависимости от вашей толерантности к риску и инвестиционных целей. Но лично я склоняюсь к тому, чтобы попробовать сыграть на ожидаемом всплеске инфляции. 😉

Как вам такая идейка, друзья? Делитесь своими мыслями в комментариях! 👇 И не забывайте, что рынок открывается уже совсем скоро. Увидимся на торгах! 🚀

​​#нефть #опционы #волатильность #инвестидея

Привет, друзья! Смит снова с вами, и у меня есть горячая инвест-идея! 🔥 Готовы нырнуть в мир "черного золота"? Поехали! 🚀

Итак, что мы видим на нефтяном рынке? Волатильность WTI упала до 4-летнего минимума. Казалось бы, тишь да гладь... Но не тут-то было! 😏 Мировой энергетический рынок сейчас как пороховая бочка – того и гляди рванет!

Смитономика подсказывает: пора ловить волну волатильности! 🏄‍♂️ Как? Через покупку шорта железного кондора на нефть. Звучит мудрено, но это просто гениально!

Суть идеи в том, чтобы заработать на потенциальном всплеске волатильности, используя опционную стратегию с ограниченным риском и высоким потенциалом прибыли. [подробности в платном канале]

Что это нам дает? Потенциальную прибыль с ROI аж 138.10%! 🤑 Неплохо для консервативной стратегии, правда?

Конечно, риски тоже есть – без этого в нашем деле никуда. Но они ограничены, и это наша страховка от полного провала.

Итак, подведем итоги нашей Смитономики:
1. Низкая волатильность + нестабильный рынок = потенциал для взрыва
2. Железный кондор = ограниченный риск + высокий потенциал прибыли
3. Возможность неплохо заработать при правильном развитии событий

Что скажете, друзья? Готовы ли вы поймать эту волну возможностей? Помните, в мире инвестиций нет гарантий, но есть шансы. И этот шанс выглядит довольно заманчиво!

Дерзайте, анализируйте и принимайте взвешенные решения. А я буду держать вас в курсе новых горячих идей! 

До связи, ваш Смит! 💼📈

#инвестидея #PCE #облигации #опционы

Привет, друзья-инвесторы! 👋 Смит снова на связи с горячей инвестиционной идеей. Похоже, рынок немного успокоился после недавней встряски, но ваш покорный слуга учуял новую возможность подзаработать! 🕵️‍♂️💰

Итак, завтра нас ждут данные по PCE (личному потребительскому расходу), и у меня есть сильное предчувствие, что они могут оказаться выше прогнозов аналитиков. А это, друзья мои, может вызвать настоящее землетрясение на рынках облигаций и акций! 🌋

Как говорится в Смитономике, "Когда все ждут голубя, готовься к появлению ястреба". Поэтому я предлагаю сыграть на опережение с помощью двух "бинарных" конструкций:

1. Медвежий спред на NQ (фьючерс на Nasdaq):
  - Покупаем 1 NQ FOP Jul26'24 19275 PUT
  - Продаем 1 NQ FOP Jul26'24 19250 PUT
  Дебет: 12.4 пункта (248$)

  Риск ограничен 248$, а потенциальный ROI может достигать 100% при движении NQ ниже 19250. Неплохо, да? 😎

2. Покупка пута на 30-летние облигации США (ZB):
  - Покупаем 1 ZB FOP Jul26'24 117,5 PUT
  Дебет: 0.05 (50$)

  Здесь риск тоже ограничен 50$, но вот потенциал... При снижении облигаций на 1.5% (до ~116.5) ROI может превысить 1000%! Да-да, вы не ослышались! 🚀

Если я окажусь прав, и данные PCE действительно удивят рынок, мы можем увидеть настоящий фейерверк. Аналитики начнут пересматривать свои прогнозы по снижению ставки ФРС, и консенсус может сдвинуться всего на одно снижение в сентябре.

Конечно, это рискованная игра, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, верно? 🍾 Главное - помните о управлении рисками и не ставьте больше, чем можете позволить себе потерять.

Что думаете об этой идее? Готовы ли вы присоединиться к "медвежьему танцу" или предпочитаете наблюдать со стороны? Делитесь своими мыслями в комментариях!

И помните: в мире инвестиций всегда есть место для смелых решений и нестандартного мышления. Удачи на рынках, друзья! 🐻📊💼

#фрахт #инвестидея #BDRY #смитономика

Привет, друзья! Smit на связи 🚢

Сегодня хочу поделиться интересной идеей по фрахту, которая может принести нам хорошую прибыль в ближайшие месяцы.

## Почему фрахт?

Рынок морских перевозок сейчас находится на интересном этапе. Давайте посмотрим на факты, которые говорят в пользу роста:

1. Геополитическая напряженность в Красном море вынуждает перевозчиков выбирать более длинные маршруты, что требует на 15-20% больше судов для поддержания того же объема перевозок.

2. По оценкам Alphaliner, перевозчикам не хватает 10% мощностей только на маршруте Азия-Европа, несмотря на поставку более 1 млн TEU новых судов в 2024 году.

3. Ставки фрахта уже показывают рост: маршрут Дальний Восток - Северная Европа вырос на 198% по сравнению с прошлым годом.

## Как заработать?

Предлагаю рассмотреть вход в ETF BDRY, который отслеживает стоимость морских перевозок. 

Расчет позиции:
- Портфель: $100,000
- Риск на сделку: 1% ($1,000)
- Точка входа: $7.84
- Стоп-лосс: $4.50
- Количество акций к покупке: 299 штук
- Общие инвестиции: $2,344

## Почему сейчас?

DHL прогнозирует, что ставки фрахта могут достичь $20,000-30,000 за контейнер и останутся высокими до китайского Нового года 2025. 

А теперь самое интересное из моей "Смитономики" 🤓: текущая ситуация напоминает начало суперцикла 2021 года, но с одним важным отличием - геополитические риски сейчас гораздо выше.

Предлагаю обсудить эту идею в комментариях! Как вы смотрите на перспективы фрахтового рынка? 

P.S. Не забывайте, что это не инвестиционная рекомендация, а лишь мои мысли для обсуждения 😉

#инвестидея #биотех #TGTX #трейд

👋 Смит на связи с горячей идеей! 

Открываю позицию в TG Therapeutics (TGTX) перед отчетностью на след неделе. Компания показывает отличную динамику и имеет все шансы на рост в ближайшие недели 📈

Основные моменты по Смитономике:
- Сильные финансовые показатели
- Позитивные ожидания по отчету
- Хороший технический сетап

Детальный разбор идеи, включая:
- Расчет позиции
- Точки входа и выхода
- Риск-менеджмент
- Полный анализ компании

⚡️ Доступен для премиум-подписчиков в закрытом канале

P.S. Как всегда, помните - на рынке нет гарантий, но есть вероятности! 😉

Ваш Смит 🎯

#биотех #инвестидея #трейдинг #FDA

Привет, друзья! 👋
Смит на связи с горячей инвест-идеей! 🔥

Обратил внимание на интересную историю в секторе биотехнологий. Компания Aligos Therapeutics (ALGS) готовится представить важные клинические данные на конференции AASLD.

Я лично захожу в эту идею, так как вижу здесь потенциал для краткосрочной спекулятивной торговли. Временной горизонт - около 2 недель.

📈 Текущая цена входа: $9.70-90

Подробный разбор компании, анализ рисков и полный торговый план с расчетами по моей системе риск-менеджмента доступны для подписчиков закрытого канала "Смитономика " 🔐

Напоминаю: это спекулятивная идея! Всегда помните про риск-менеджмент и торгуйте с умом!

P.S. Как я люблю говорить: "В биотехе либо пан, либо пропал, но правильный размер позиции превращает азартную игру в расчетливый трейдинг" 😉

#биотех #инвестидея #результат #ALGS

Друзья, Смит на связи! 🎯 по ранее анонсированной сделке ALGS https://t.iss.one/smitandco/5944

Отличные новости по нашей спекулятивной идее с Aligos Therapeutics (ALGS)! Давайте подведем итоги:

## Результат сделки

Компания представила впечатляющие данные на конференции AASLD по своему ключевому препарату ALG-055009, показав снижение жира в печени до 46.2% у пациентов с MASH. Рынок отреагировал мощным ростом котировок.

Параметры закрытия:
- Цена входа: $9.92
- Цена выхода: ~$15.00
- Прибыль: +51.2%

## Почему сработало

Катализатором роста стали сразу несколько факторов:
- Подтверждение эффективности препарата в клинических испытаниях
- Сохранение рейтинга "Buy" от HC Wainwright с целевой ценой $75
- Позитивный отклик FDA по программе разработки

## Смитономика говорит 📈

Это классический пример того, как правильный риск-менеджмент и выбор момента входа могут принести отличную прибыль даже в высокорисковых активах.

Продолжаем следить за сектором биотеха - там еще много интересных идей! 🎯

#инвестидея #отчетность #SOUN #SmitAI

Друзья, Смит на связи! 🎯

Открываю позицию в SoundHound AI (SOUN) под отчетность 12 ноября. Компания работает в сфере AI и показывает впечатляющий рост ключевых метрик.

Почему интересно:
- Рост выручки +54% YoY
- Сильный баланс с $200M кэша
- Перспективные контракты в AI-сегменте
- Высокий короткий интерес (потенциал squeeze)

Детальный разбор компании, риски и размер позиции доступны в закрытом канале для подписчиков 🔐

Напоминаю, что все мои идеи - это не инвестиционная рекомендация, а приглашение к обсуждению!

Полный анализ компании и расчет позиции ждет вас в закрытом канале Смитономики 📊

Как вам идея? Делитесь мнением в комментариях! 🤝

P.S. Подписывайтесь на закрытый канал, чтобы получать полный разбор инвестиционных идей и торговые сигналы в режиме реального времени 🎯

#инвестидея #AMAT #полупроводники #отчетность

Привет, друзья! Smit на связи 📊

Сегодня хочу поделиться интересной идеей по компании Applied Materials (AMAT) перед публикацией квартального отчета. Давайте разберем почему эта идея может "выстрелить" 🎯

## Почему AMAT?

Applied Materials показывает впечатляющие результаты в 2024 году. В третьем квартале компания достигла рекордной выручки в $6.78 млрд (+5% год к году) и прибыли на акцию $2.12 (+12%)

Ключевые драйверы роста:
- Сильный спрос на оборудование для производства чипов для AI
- Рост сегмента сервисов на 8%
- Рекордные продажи в сегменте ионной имплантации

## Смитономика: Расчет позиции 🧮

Для консервативного входа в позицию я рассчитал оптимальное количество акций:
- Портфель: $100,000
- Риск на позицию: $1,000 (1%)
- Волатильность: 6%
- Текущая цена: $185
- Рекомендуемый размер: 90 акций
- Стоимость позиции: $16,666

## Перспективы роста 📈

Аналитики позитивно смотрят на компанию:
- Консенсус-прогноз: $240 на конец 2024
- Оптимистичный сценарий: $270
- Пессимистичный сценарий: $195

67% аналитиков рекомендуют покупать акции, 33% - держать. Примечательно, что никто не рекомендует продавать.

## Стратегия входа 🎯

Покупаем до отчета, фиксируем прибыль после. Компания стабильно показывает сильные результаты и превосходит ожидания аналитиков. С учетом растущего спроса на решения для AI и рекордных показателей в ключевых сегментах, ожидаю позитивную реакцию рынка на отчетность.

#биотех #инвестидея #опционы #трейдинг

Друзья! 👋

Открываю позицию в NMRA (Neumora Therapeutics) через опционную конструкцию 🎯

До конца года ожидаются результаты 3-й фазы клинических испытаний препарата для лечения большого депрессивного расстройства. При позитивном исходе потенциал роста значительный! 📈

Учитывая бинарный характер события, захожу через опционы - это позволяет ограничить риски при сохранении существенного потенциала роста 💪

Детальный разбор позиции, включая конкретные страйки и экспирацию - в закрытом канале для подписчиков 🔐

Смитономика подсказывает, что риск/награда в данной конструкции выглядит привлекательно! 🧠

*Не является инвестиционной рекомендацией. DYOR!*

#инвестидея #опционы #ETF #малаякапитализация

🔍 Друзья, Smit на связи! Сегодня хочу поделиться интересной опционной конструкцией для работы с компаниями малой капитализации через ETF IWM (iShares Russell 2000 ETF).

Рынок малых компаний сейчас выглядит перспективно, особенно в преддверии потенциального снижения ставок. Смитономика подсказывает, что сектор может показать опережающий рост! 📈

### Анализ опционной стратегии Bull Call Spread по IWM

На картинке видим классический бычий колл-спред по IWM с текущей ценой $206.16 (-0.13%):
- Покупаем колл со страйком $213C
- Продаем колл со страйком $215C
- Срок экспирации: 6 дней (11 марта)
- Чистые затраты (дебит): $42
- Максимальная прибыль: $158
- Точка безубыточности: $213.42 (+3.5%)
- Подразумеваемая волатильность: 31.8%

### Расчет для портфеля $100K с риском 1%:

🧮 Максимальный риск на портфель: $100K × 1% = $1,000
🧮 Стоимость одного спреда: $42
🧮 Количество спредов: $1,000 ÷ $42 ≈ 23 контракта

При полном успехе:
- Максимальная прибыль: 23 × $158 = $3,634
- ROI от риска: 363.4% 🔥
- ROI от всего портфеля: 3.63%

### Риски и особенности:

⚠️ Временной распад (тета) работает против нас при приближении к экспирации
⚠️ Для успеха нужен рост IWM минимум на 3.5% за 6 дней
⚠️ При цене ниже $213.42 на экспирации теряем весь вложенный премиум
⚠️ Высокая подразумеваемая волатильность (31.8%) может играть против нас

Что мне нравится в этой идее — ограниченный риск и понятное соотношение риск/доходность почти 1:4. Малые компании исторически показывают хорошую динамику в периоды смягчения монетарной политики, а текущая техническая картина IWM выглядит многообещающе.

Как вы смотрите на эту идею? Стоит ли ловить потенциальный рост "малышей" через такую опционную конструкцию? Делитесь мнением! 💭

#инвестидея #Toyota #автопром #Смитономика

🚗 Привет, друзья! Smit на связи с горячей идеей по одному из лидеров автомобильного рынка. Сегодня рассмотрим Toyota (TM) – компанию, которая продолжает показывать устойчивость даже в непростых рыночных условиях.

## Почему Toyota сейчас?

Toyota демонстрирует впечатляющие результаты в начале 2025 года:

- Рост продаж на 13% в феврале 2025 года (до 28,414 единиц) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Внедорожники и минивэны стали основными драйверами роста, составив 68% от общих продаж
- Глобальное производство в январе 2025 выросло на 6% год к году – первый такой рост за целый год
- Компания активно фокусируется на повышении рентабельности собственного капитала (ROE), обсуждая внутри компании цель в 20%

Текущий ROE Toyota уже достиг 15.6% за апрель-декабрь 2024, что практически соответствует показателю 15.8% за весь 2023 финансовый год. Это значительный рост с 9.0% в 2022 году!

## Финансовые показатели и оценка

Toyota торгуется с привлекательными мультипликаторами:
- P/E (форвард): 9.26 – существенно ниже среднего по сектору
- Дивидендная доходность: 2.97%
- Рыночная капитализация: $244.67 млрд

## Расчет позиции

При портфеле в 100,000$ и риске 1% (1,000$):
- Точка входа: 190$
- Стоп-лосс: 180$
- Риск на акцию: 10$
- Размер позиции: 1,000$ ÷ 10$ = 100 акций
- Сумма инвестиций: 100 × 190$ = 19,000$

Таким образом, мы инвестируем 19% портфеля с риском всего 1% — вполне разумное соотношение для такой стабильной компании.

## Катализаторы роста

1. Стратегические инвестиции в электромобили и аккумуляторы в Китае и США
2. Открытие нового производственного предприятия стоимостью $14 млрд в Северной Каролине с началом поставок аккумуляторов в апреле
3. Создание нового R&D центра Lexus в Шанхае для разработки электромобилей с началом производства в 2027 году
4. Фокус на повышение маржинальности за счет снижения затрат на производство автомобилей

Что думаете об этой идее? Toyota продолжает адаптироваться к меняющемуся рынку, сохраняя при этом свои сильные стороны — качество, надежность и эффективность. В мире Смитономики это выглядит как отличная возможность для среднесрочных инвестиций! 🚀

#$ATLX #литий #акции #инвестидея

🔥 Друзья, нащупал золотую жилу! Вернее, литиевую... Atlas Lithium (ATLX) торгуется сейчас по смешным $5.43, а аналитики прогнозируют рост до $33 к апрелю 2025-го. Это потенциал х6! 📈

Что за зверь такой, Atlas Lithium? Компания занимается разведкой и разработкой литиевых месторождений в Бразилии, где формируется настоящая "Литиевая долина". В мире, который переходит на электромобили быстрее, чем я успеваю менять стратегии, литий - это новая нефть. 🚗⚡️

Почему я вижу огромный потенциал именно сейчас? Компания только что достигла критической вехи - их модульная обогатительная фабрика прибыла в порт Сантос. Это огромный шаг к началу производства! При этом у них солидный портфель активов: 32.2% в Atlas Critical Minerals (редкоземельные элементы, титан, графит и уран). 🏭

Из 5 аналитиков с Уолл-стрит _все рекомендуют покупать_. Медианная целевая цена - $24.50, а некоторые дают таргет до $30. Да, сейчас на рынке лития наблюдается избыток предложения, но уже к 2026 году аналитики прогнозируют дефицит. Кто успел занять позиции заранее, тот и в шоколаде! 🍫

Но есть и риски, о которых нужно знать:
- Компания пока убыточна (чистый убыток $47.56 млн)
- Высокая волатильность (5.48%)
- Медвежье настроение на рынке лития в целом
- Только 27% "зеленых дней" за последний месяц

Моя стратегия: набирать позицию сейчас, пока акция на дне. Как только начнутся продажи с новой фабрики, и рынок лития начнет восстанавливаться, мы увидим красивый рост. 🚀 А вы готовы поставить на литиевое будущее?

#ОпционныеСтратегии #ЗеленаяЭнергетика #NRGV #ИнвестИдея

Обнаружил интересную возможность заработать на компании, которая буквально переворачивает рынок энергохранилищ! 🔋

Итак, наша цель — Energy Vault Holdings (NRGV). Эта компания разрабатывает гравитационные системы хранения энергии, технология которых была признана Time Magazine. Несмотря на провальный Q3 с падением выручки на 99.3% (да, не опечатка 😱), у компании растет портфель заказов и улучшается видимость будущих доходов.

Аналитики с Уолл-стрит демонстрируют редкое единодушие – у акции сильный рейтинг "покупать" с медианной целевой ценой $2.50 при текущей цене около $1.15. Потенциал роста? Более 115%! 🚀 При этом компания уже начала реализацию крупных проектов: 14-летний контракт на энергохранилище в Австралии и соглашение с правительством Виктории на поставку системы 100 МВт/200 МВтч.

Для максимальной эффективности предлагаю опционную конструкцию: покупаем пут по $1 и продаем два пута по $1.5. За счет тетты получаем $30 даже если цена останется на месте, а максимальная прибыль составит $100 при цене $1.5 или выше. ROI конструкции — 130% 📈

Риски:
- Операционная маржа -2,261.2% (нет, это не шутка)
- Рентабельность капитала -46.1%
- Техническая картина пока медвежья, индекс Fear & Greed на уровне 39 (страх)

Расчет позиции: при инвестиции $100,000 и риске 2%, максимальные потери не должны превышать $2,000. Учитывая потенциальный ROI 130% и текущую волатильность 14.14%. 💰

А вы верите в будущее альтернативной энергетики или это просто модный тренд? Я ставлю на первое! 🌿

#$PFE #ОпционныеСтратегии #Инвестидея #Фармацевтика

Друзья, сегодня у меня для вас сочная возможность на акциях Pfizer 💊💰

Пока многие трейдеры оплакивают прошлые потери PFE, мы видим здесь отличную точку входа в фундаментально сильную компанию. Акция торгуется около $26, что создаёт идеальную ситуацию для опционной стратегии пут-спред с ограниченным риском.

Почему именно сейчас стоит обратить внимание на Pfizer? 🧐

- Компания торгуется с P/E ниже 9, что значительно дешевле среднего по сектору (18) 📉
- Дивидендная доходность 6.7% — настоящий подарок в текущих условиях! 💸
- Pfizer успешно сократил расходы на $4 млрд в 2024 году 📊
- Стратегическое приобретение Seagen за $43 млрд укрепляет онкологическое направление (рост 25% в 2024 году) 🧪
- Аналитики прогнозируют рост прибыли на 14% ежегодно в ближайшие 3-5 лет 📈

Наша опционная конструкция: 🔄

Мы строим пут-спред с положительным кредитом:
- Продаём 2 контракта PUT со страйком 27.5P ✅
- Покупаем 1 контракт PUT со страйком 26.5P ✅
- Покупаем 1 контракт PUT со страйком 22P ✅

Профиль прибыли/убытка: 📊
- Чистый кредит: $243.50
- Макс. прибыль: $243.50 (если PFE выше $27.5 на экспирации)
- Макс. убыток: $406.50 (ограничен нижним страйком)
- Точка безубыточности: $26.08

Зона прибыли начинается от $26 и выше, что совпадает с текущей ценой акции — идеальный сетап! 👌

Расчёт позиции для портфеля $100K: 💵

При риске 2% ($2,000) и установленном стоп-приказе на $25.5 (риск $50 на контракт), мы можем открыть до 40 таких конструкций.

ROI конструкции: если PFE останется выше $27.5 до апрельской экспирации, доходность составит 60% от вложенного капитала! 🤑 или 500% на риск

Основные риски: 🚨
- Негативные новости по фармацевтическому сектору
- Слабые финансовые результаты в следующем квартале
- Общая коррекция рынка

Убыток контролируется стоп-приказом, что делает риск/доходность привлекательными даже для консервативных инвесторов.

#спекуляция #инвестидея #трейдинг #риск

ЭЙ, БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГОЛЮБЫ! 🤪💰

У меня в голове крутится ТАКАЯ БОМБА-ИДЕЯ, что мой мозг вот-вот расплавится! 🧠🔥

Хотел бы поделиться за просто так НО сначала хочу увидеть, кто тут реально голоден до прибыльных схем!

Поставьте 10 пальцев вверх 👍 на этот пост, и я раскрою спекулятивную идею из разряда "БОМБА АГРЕССИВ" 💣

Это та самая идея, из-за которой некоторые покупают яхты, а другие - лапшу быстрого приготовления

Только для тех, кто готов к дикому экшену на рынке!

В этот раз будет особенно горячо - Смитономика в действии, детка! 🔥

John из Smit Finance (͡° ͜ʖ ͡°)