​​#инвестиции #трейдинг #опционы #VIX

📊 Мишки снова в игре, друзья! Смитономика в действии! 🐻

Вчерашнее сокращение позиций оказалось правильным ходом. Медведи получили зелёный свет, и мы видим новые возможности для входа. Я уже потираю лапы в предвкушении!

Сегодня я открываю медвежий спред на ES:
- Покупка ES FOP Aug29'24 5630 PUT @CME
- Продажа ES FOP Aug29'24 5625 PUT @CME
Дебет: 2.55 (1 пункт = $50)

Давайте разберём риски и потенциальную доходность:
- Максимальный риск: $127.50 на контракт (2.55 * $50)
- Максимальная прибыль: $122.50 на контракт (5 - 2.55) * $50
- Потенциальный ROI: 96% (122.50 / 127.50 * 100%)

Неплохой профит, но помните: в трейдинге, как в казино - house always wins. Только здесь house - это ваш брокер! 😉

Кроме того, планирую прикупить VIX с открытия рынка. Ведь когда S&P 500 чихает, VIX начинает танцевать джигу!

Удачной охоты, медведи! Пусть ваши стопы будут широкими, а профиты - сочными! 🎯💰

#опционы #WTI #медвежийспред #волатильность

🐻🛢 Смитономика в действии: медведи пробуждаются, а нефть готовится к танцу!

Итак, друзья-инвесторы, на этой неделе мы погружаемся в мир краткосрочных опционных сделок. Давайте разберем наши позиции и оценим потенциальные риски и доходность:

## Бычий колл спред на WTI

Продажа 1 CL FOP Sep06'24 75.25 CALL и покупка 1 CL FOP Sep06'24 74.75 CALL с дебетом 0,1.

Риски: Максимальный убыток ограничен дебетом сделки, то есть $100 (0,1 * $1000). Это произойдет, если цена WTI останется ниже $74,75 на момент экспирации.

ROI: Максимальная прибыль составит $400 [(75,25 - 74,75 - 0,1) * $1000], если цена WTI будет выше $75,25 на момент экспирации. Потенциальный ROI = 400%.

## Медвежий пут спред на S&P 500 (ES)

Продажа 1 ES FOP Sep06'24 5530 PUT и покупка 1 ES FOP Sep06'24 5540 PUT с дебетом 1,66.

Риски: Максимальный убыток ограничен $83 (1,66 * $50). Это случится, если ES останется выше 5540 на момент экспирации.

ROI: Максимальная прибыль составит $417 [(5540 - 5530 - 1,66) * $50], если ES упадет ниже 5530. Потенциальный ROI = 502%].

3. NQ: Медвежий спред на NASDAQ
Стратегия: Покупка 1 NQ FOP Sep06'24 19200 PUT и продажа 1 NQ FOP Sep06'24 19100 PUT.
Дебет: 20.65 (1 пункт = $25).
Риски и доходность: Максимальный риск — $516. Потенциальная прибыль — $1984, если NASDAQ упадет ниже 19100. ROI может составить до 380%. Это для тех, кто верит в коррекцию на рынке технологий. 🤖

Ух ты, вот это коктейль из бычьих и медвежьих ожиданий! Похоже, кто-то решил поиграть в финансового шамана и вызвать духа волатильности. 🔮

Помните, друзья, что высокий потенциальный ROI всегда сопряжен с повышенным риском. Не забывайте про управление капиталом и не ставьте все яйца в одну корзину (даже если эта корзина кажется золотой).

Да пребудет с нами Смитономика и пусть ваши опционы всегда будут "в деньгах"! 💰📈

#рынок #медвежийтренд #опционы #криптовалюта

🐻 Медведи выходят на охоту, друзья!

Технический анализ ключевых индексов явно намекает на медвежий тренд. Ваш покорный слуга не стал терять времени и уже открыл агрессивные медвежьи опционные позиции. Но это еще не все - оставил немного пороха сухим на случай, если данные по инфляции в США подтолкнут индексы к росту. Тогда можно будет усилить медвежьи ставки по более выгодным ценам.

Что касается крипторынка, там тоже не обошлось без медвежьих объятий. Правда, шорты уже так натянуты, что впору говорить о "криптострингах". Ожидаю, что биткоин сначала отскочит к $53 000, потопчется в диапазоне $52 000-$54 000, а затем устремится к заветным $42 000.

Помните, друзья, в Смитономике главное - не упустить момент, когда медведи начнут свой танец на паркете!

Кстати, знаете, почему медведи так любят рынок? Потому что там всегда найдется, чем поживиться! 🍯

Держите ухо востро и не забывайте про стоп-лоссы. В конце концов, даже самый жирный медведь может поскользнуться на банановой кожуре бычьего ралли!

#инвестидеи #опционы #макроэкономика #смитономика

Друзья, VIX снова выше 17.5, а значит самое время для новых шортов по индексам США! 📉🎢

Предлагаю рассмотреть следующую опционную конструкцию:

Buy NQ FOP Sep20'24 18975 PUT @CME
Sell NQ FOP Sep20'24 18925 PUT @CME
Дебет 10 (1 пункт = $20)

Риск на сделку: $200 (10 * $20)
Потенциальный профит: $800 (50 пунктов * $20 - $200 дебет)

ROI: 400% (($800 / $200) * 100%)

Неплохая потенциальная доходность, не правда ли? 😎

Но не забываем про макроэкономику! На этой неделе нас ждет заседание ФРС, и рынок разделился во мнениях - будет ли снижение ставки на 25 или 50 базисных пунктов. Смитономика говорит, что любой исход может вызвать волатильность. 

Также на радарах отчет FedEx в четверг. Аналитики ожидают EPS $4.85 и операционную маржу 7.6%. Опционный рынок закладывает движение акций на 7% после отчета.

А вишенкой на торте стала новость о сделке Disney и DirecTV, положившей конец блэкауту каналов. 

Так что держим руку на пульсе и не забываем про риск-менеджмент! Удачных торгов! 💪📊

#рынок #волатильность #опционы #смитономика

🐻 Медведи, пора вылезать из берлоги! VIX превысил 18, и похоже, что рынок готов к встряске.

Друзья, ваш любимый аналитик Сергей Смит спешит поделиться горячей стратегией. Я только что открыл новую короткую позицию на Насдак, используя опционный спред:

- Покупка NQ FOP Oct04'24 19850 PUT @CME
- Продажа NQ FOP Oct04'24 19750 PUT @CME

Дебет составляет 17 пунктов, что при стоимости пункта в $20 дает нам следующие показатели:

- Риск: $340 (17 * $20)
- Потенциальная прибыль: $1660
- ROI: впечатляющие 488%

Почему я решил действовать именно сейчас? VIX превысил отметку 18, что часто является сигналом к росту волатильности и потенциальной коррекции. Октябрь исторически считается непростым месяцем для рынка, и в этом году у нас есть все ингредиенты для идеального медвежьего коктейля.

Не забывайте, что в 2024 году нас ждут президентские выборы в США, геополитическая напряженность остается высокой, а ФРС продолжает держать рынок в напряжении. Все это может привести к серьезным колебаниям на рынке.

Помните, друзья: в Смитономике главное - это умение читать сигналы рынка и действовать на опережение. Сейчас самое время подготовиться к возможной буре.

Держите ухо востро и не забывайте про стоп-лоссы. Ведь даже медведи иногда попадают в капканы! 🐻🪤

Ваш финансовый проводник в мире волатильности,
Сергей Смит

P.S. Не забудьте запастись медом перед долгой зимней спячкой рынка! 🍯📉

#газ #инвестиции #опционы #трейдинг

Друзья, Смит снова на связи! 🎩 Сегодня у нас день фиксации прибыли по нашей газовой стратегии. Кто следовал Смитономике, тот сейчас потирает руки! 💰

Итак, что у нас на табло:
- По опционной стратегии фиксируем прибыль в 51% 📈
- По ETF UNG (для тех, кто брал базовый актив) тоже закрываемся с плюсом 🚀

Честно говоря, даже я не ожидал такого быстрого движения! Газовый рынок преподнес нам приятный сюрприз, друзья. 🎁

Но не расслабляемся! Смитономика подсказывает, что после небольшой консолидации возможен еще один заход. Держим нос по ветру и готовимся к новым возможностям! 👀

Кстати, для тех, кто пропустил эту волну - не отчаивайтесь. На рынке всегда есть место для хорошей сделки. Главное - правильный анализ и железные нервы! 💪

А теперь немного юмора: говорят, что трейдеры, торгующие газом, никогда не страдают от несварения желудка. Ведь они постоянно следят за "газовыми потоками"! 😂

Помните, друзья: фиксация прибыли - это не менее важное искусство, чем вход в позицию. Не жадничайте и всегда следуйте своему торговому плану!

P.S. Как всегда, это не финансовая рекомендация, а просто мысли вслух от вашего любимого финансового аналитика! 😉 Берегите свои капиталы и до новых встреч в мире Смитономики!

#нефть #опционы #трейдинг #смитономика

🛢️ Нефтяные фьючерсы нащупали дно? Время для опционной стратегии!

Друзья-нефтетрейдеры, похоже, черное золото наконец-то нашло поддержку. Пора ловить момент и собирать опционные конструкции! Сегодня рассмотрим интересный вариант для тех, кто ожидает стабилизации и небольшого роста цен на нефть.

Итак, наша стратегия:
- Покупаем колл-опцион на нефть WTI с экспирацией 18 октября и страйком $69.75
- Продаем колл-опцион с той же датой экспирации и страйком $70.50
- Дебет позиции: $0.36 за баррель

Давайте разберем риски и потенциальную доходность:

Максимальный риск: $360 на контракт (дебет $0.36 * 1000 баррелей)
Максимальный профит: $390 на контракт ($0.75 спред - $0.36 дебет = $0.39 * 1000)

ROI при максимальном профите: 108% 🚀

Точка безубыточности: $70.11

Это классический бычий колл-спред для тех, кто верит в умеренный рост. Если к экспирации цена будет выше $70.50, мы получим максимальную прибыль. 

💡 Смитономика подсказывает: такие стратегии хороши, когда вы уверены в направлении движения, но не готовы рисковать по полной. Ограниченный риск - наше все!

Не забывайте, что опционы - это высокорисковый инструмент. Всегда рассчитывайте риски и торгуйте на ту сумму, которую не страшно потерять.

А вы что думаете о перспективах нефти? Делитесь мнениями в комментариях! 

P.S. Кто еще не в курсе - у меня скоро вебинар по опционным стратегиям. Не пропустите!

#инвестиции #опционы #рыночныйанализ #смитономика

Привет, друзья! 🐻 Сегодня у нас интересная ситуация на рынке, и я, Смит, спешу поделиться своими мыслями.

## Текущая ситуация на рынке
Рынок демонстрирует явные признаки медвежьего настроения. S&P 500 и Nasdaq пробили важные уровни поддержки, закрепившись ниже 20-дневной скользящей средней[2]. Особенно уязвимыми выглядят акции технологического сектора и компании роста.

## Опционная стратегия
Предлагаю рассмотреть медвежий вертикальный спред:
- Buy NQ FOP Oct25'24 20050 PUT
- Sell NQ FOP Oct25'24 20000 PUT
Дебет позиции: 10.4 пункта

Анализ конструкции:
- Максимальный риск: $260 (10.4 × $25)
- Максимальная прибыль: $990 (50 - 10.4) × $25
- ROI потенциальный: 380%

⚠️ Риски:
- Ограниченный срок действия опционов
- Возможность полной потери премии при росте рынка
- Высокая волатильность может повлиять на стоимость позиции

## Рыночные перспективы
Ожидается продолжение давления на рынок до конца недели. Особое внимание стоит уделить длинным облигациям как защитному активу.

💡 Смитономика рекомендует:
Увеличивать защитные позиции в портфеле и рассматривать шорты в технологическом секторе. Текущая ситуация создает отличные возможности для медвежьих стратегий.

Держим руку на пульсе и следим за развитием ситуации! 🎯

#инвестиции #опционы #отчетность #трейдинг #смитономика

Друзья, сегодня делюсь своими мыслями по предстоящим отчетностям! Как говорится в Смитономике - "Отчетность компании как свидание вслепую - никогда не знаешь, чем все закончится" 😅

## Медвежий взгляд

**PayPal (PYPL)**
- Ожидается EPS $1.07 при предыдущем $1.19
- Прогноз выручки $7.88B с минимальным ростом от прошлого квартала
- 17 аналитиков дают рейтинг "Hold" против 12 "Buy"

**Royal Caribbean (RCL)**
- После роста на 76% в Q2, ожидается замедление роста EPS
- Технические индикаторы указывают на перекупленность
- ROE прогнозируется на уровне 32.8%, что ниже текущих показателей

**AMD**
- Отчетность 29 октября после закрытия рынка
- Высокая конкуренция в секторе и риски замедления спроса

**Meta (META)**
- Ожидания завышены - прогноз выручки $40.3B
- Технический анализ показывает паттерн "Three Outside Down"
- Индикатор STOCHRSI(14) в зоне перекупленности

## Бычий взгляд

**First Solar (FSLR)**
- Прогноз EPS $3.16 на следующий квартал
- 20 рейтингов "Buy" против 3 "Hold"
- Средняя целевая цена $285.95 предполагает потенциал роста 48.61%

## Мои действия

Собираю конструкцию "Буффер" под отчетности с акцентом на защиту капитала. Помните друзья - в Смитономике главное не прибыль, а управление рисками! 🎯

Более детальный разбор стратегий, включая расчеты волатильности и точки входа, как обычно в закрытом канале. 

P.S. Не забывайте, что даже самый тщательный анализ не дает 100% гарантии. Торгуйте с умом! 💪

#нефть #трейдинг #опционы #смитономика

Привет, друзья! Смит на связи! 🎩

Геополитическая обстановка накаляется, а рынки продолжают лихорадить. На фоне замедления экономики США и неожиданно позитивных данных из Китая, мы можем увидеть интересные движения в сырьевом секторе.

Я вижу отличную возможность для входа в нефтяной рынок через опционные конструкции. Открываю позицию в WTI (West Texas Intermediate) с горизонтом на следующую неделю. 

Почему именно сейчас? 🤔
- Растущая геополитическая напряженность
- Признаки стагфляции
- Технические сигналы указывают на потенциальный рост

Детальный разбор позиции, риски и точные уровни входа доступны для подписчиков закрытого канала "Смитономика" 📊

P.S. Помните, что в текущей ситуации защитные активы могут показать себя особенно хорошо!

#трейдинг #опционы #нефть #смитономика

Приветствую, друзья-трейдеры! 🎯 Давайте разберем интересную опционную идею на нефть WTI, которая может принести нам хороший профит.

## Анализ рыночной ситуации

OPEC+ только что отложил декабрьское увеличение добычи на месяц, что уже привело к росту WTI на 2.8% до уровня $71.50[2]. Физический рынок демонстрирует признаки временного дефицита предложения, покупатели активно скупают доступные партии.

## Техническая картина

WTI недавно оттолкнулась от мощного многолетнего уровня поддержки $66.70, который неоднократно работал с конца 2021 года. Технические индикаторы показывают бычью дивергенцию на недельном таймфрейме, что предполагает движение к уровню $70.00.

## Опционная конструкция

Бычий колл-спред до 22 октября:
- Покупка CALL 70.25
- Продажа CALL 70.75
- Дебет: 0.11 ($110 на контракт)

Параметры риска:
- Максимальный убыток = $110 на контракт
- Максимальная прибыль = $400 на контракт (70.75 - 70.25 - 0.11) × $1000
- ROI = 363% при достижении максимума

## Смитономика говорит 🧐

При размере портфеля $100,000 и риске 1%, максимальная позиция = 9 контрактов ($990 риска).

Важные уровни:
- Точка безубыточности: $70.36
- Максимальная прибыль выше $70.75
- Стоп-лосс: при падении ниже $69.50

Удачной торговли! Помните, что опционная торговля требует строгого риск-менеджмента. Не забывайте про правила 1% риска! 🎯

#финансы #опционы #трейдинг #смитономика

На основе последних новостей и технического анализа, давайте рассмотрим медвежью опционную стратегию на NQ (Nasdaq futures) 🐻

## Анализ рыночной ситуации

Текущая ситуация действительно располагает к медвежьей позиции:

- Nasdaq демонстрирует признаки ослабления, с падением на 2.2% в последней сессии
- "Magnificent 7" показывают существенное снижение, особенно NVIDIA (-8.8% на премаркете)
- Федрезерв занял более жесткую позицию по ставкам, что негативно для технологического сектора
- Вероятность снижения ставки в декабре упала с 82.5% до 62.6%

## Опционная конструкция

Медвежий пут-спред до 22 числа:
- Покупка PUT NQ 20250
- Продажа PUT NQ 20200
- Дебет 10.5 пунктов ($210)

Характеристики позиции:
- Максимальный убыток = $210 (дебет)
- Максимальная прибыль = $790 (спред 50 пунктов - дебет 10.5) × $20
- ROI = 376% при достижении максимальной прибыли

## Риск-менеджмент

При рекомендуемом риске 1% от портфеля:
- Минимальный размер портфеля = $21,000

## Смитономика говорит 🎯

Позиция выглядит привлекательно с точки зрения риск/награда, но помните:
- Следите за уровнем VIX
- Учитывайте корпоративные отчеты технологического сектора
- Контролируйте позицию до экспирации 22 ноября

Удачной охоты на медвежьем рынке! 🎯

#финансы #опционы #трейдинг #инвестиции

Дорогие друзья-трейдеры! 🎯 Давайте разберем интересную опционную конструкцию в духе истинной Смитономики!

## Анализ опционной конструкции

Перед нами классический бычий вертикальный колл-спред на облигации (ZB). Такая стратегия отлично подходит для текущей ситуации, учитывая ожидаемое снижение долгосрочных ставок в январе 2025 года.

Параметры спреда:
- Экспирация 24 января 2025
- Покупка CALL 117
- Продажа CALL 118
- Дебет: 0.2 пункта
- Стоимость пункта: $1,000

## Расчет показателей

ROI спреда:
Максимальная прибыль при данной конструкции составляет 400% от вложенных средств. Это довольно привлекательный показатель для вертикального спреда! 🚀

Объем позиции:
При портфеле в $100,000 и риске 2%:
- Максимальный риск на портфель: $2,000
- Рекомендуемый объем: 10 контрактов

## Торговый план

Ключевые уровни:
- Точка безубыточности: 117.20
- Максимальная прибыль: при цене выше 118
- Максимальный убыток: ограничен дебетом 0.2 пункта

Помните, друзья, что такая конструкция отлично подходит для текущей рыночной ситуации, где мы ожидаем умеренное движение вверх. В духе настоящей Смитономики, это отличный способ использовать ожидаемое снижение ставок с ограниченным риском! 📈

Удачной торговли! 🎲

#опционы #обучение #трейдинг #смитономика

🎯 Друзья, продолжаем рассказывать о нашем курсе "От нуля до профи в опционах"!

Давайте заглянем внутрь программы и узнаем, что конкретно вы получите 📚

## Программа курса:

Базовые знания:
- Полное погружение в мир опционов колл и пут
- Понимание внутренней и временной стоимости
- Мастерство работы с "греками" (дельта, гамма, вега, тета)

Практические стратегии:
- Стратегия Акселерации для быстрого роста капитала
- Техника выхода из просадки через опционные конструкции
- Профессиональные методы хеджирования портфеля

Продвинутые техники:
- Авторские опционные конструкции для разных рыночных условий
- Системный подход к торговле опционами
- Управление рисками через бета-дельта хеджирование

🎁 Напоминаю о предновогодней скидке 30% - всего 1000 USD вместо 1500 USD!

⚡️ Количество мест строго ограничено до 10 человек для максимальной эффективности обучения.

🔥 Бонус: Доступ к закрытому каналу на 3 месяца, где мы разбираем реальные торговые ситуации!

👉 Забронировать место

Инвестируйте в свои знания сейчас - завтра может быть поздно! 🚀

P.S. По статистике, трейдеры, владеющие опционными стратегиями, имеют значительно более высокую доходность по сравнению с обычными трейдерами.

#Инвестиции #Опционы #РаллиСантаКлауса #Смитономика

Ах, праздничный сезон - время, когда даже медведи на Уолл-стрит надевают колпаки Санты! 🎅 Но в этом году старина Клаус, похоже, решил немного подразнить трейдеров. Рынок сейчас как пьяный эльф на рождественской вечеринке - шатается, но все еще держится на ногах! 🍻

## Смитономика на десерт: Опционный коктейль для гурманов

Итак, друзья мои, учитывая текущую ситуацию, я решил приготовить особый опционный коктейль. Представляю вам рецепт:

Берем:
- 1 часть бычьего оптимизма
- 2 части ожидания снижения волатильности
- Щепотку веры в компании малой капитализации
- Смешиваем все это на фьючерсе Russell 2000

Получаем следующую конструкцию:
- Покупаем RTY FOP Jan02'25 2225 CALL @CME
- Продаем RTY FOP Jan02'25 2250 CALL @CME

Дебет этой красоты составляет 14.6 пунктов (730 USD).

## Расчет ROI и рисков

Теперь давайте посчитаем, сколько эльфийского золота мы можем заработать (или потерять):

На 100 000 USD при риске 2% на портфель:
- Максимальный риск: 2 000 USD
- Количество контрактов: 2 000 / 730 ≈ 2.74 (округляем до 2)

Итого:
- Максимальный убыток: 1 460 USD (2 * 730)
- Максимальная прибыль: 2 540 USD (2 * (2250 - 2225 - 14.6) * 50)

ROI:
- При максимальном убытке: -1.46%
- При максимальной прибыли: +2.54%

Риск/награда: 1:1.74

Помните, друзья мои, что даже самый вкусный коктейль может вызвать похмелье, если переборщить. Торгуйте с умом и не забывайте про стоп-лоссы - они как подушка безопасности в санях Санты! 🛷

А теперь давайте поднимем бокалы за успешное "Ралли Санта-Клауса" и пожелаем, чтобы наши портфели в новом году росли быстрее, чем талия после праздничного застолья! 🥂📈

P.S. Не забудьте оставить печенье для Санты и морковку для его оленей. Кто знает, может быть, он оставит вам под елкой пару акций ? 🍪🥕🎄

#биотех #инвестидея #опционы #трейдинг

Друзья! 👋

Открываю позицию в NMRA (Neumora Therapeutics) через опционную конструкцию 🎯

До конца года ожидаются результаты 3-й фазы клинических испытаний препарата для лечения большого депрессивного расстройства. При позитивном исходе потенциал роста значительный! 📈

Учитывая бинарный характер события, захожу через опционы - это позволяет ограничить риски при сохранении существенного потенциала роста 💪

Детальный разбор позиции, включая конкретные страйки и экспирацию - в закрытом канале для подписчиков 🔐

Смитономика подсказывает, что риск/награда в данной конструкции выглядит привлекательно! 🧠

*Не является инвестиционной рекомендацией. DYOR!*

#финансы #опционы #трейдинг #смитономика

Отличная новость, друзья! 🎯

Наша медвежья стратегия с пут-опционами на Nasdaq принесла прибыль в размере 99% (рост с 4.95 до 9,5 пунктов). Как мы и прогнозировали, рождественское ралли действительно приостановилось, что подтверждает нашу Смитономику в действии https://t.iss.one/smitandco/6035 .

## Факторы успеха:
- Технологический сектор показал ожидаемую коррекцию после длительного роста
- Рост доходности 10-летних облигаций до максимальных значений с мая оказал давление на рынок
- Низкая ликвидность в праздничный период усилила волатильность

Помните, друзья, что даже в период традиционного роста ("Santa Claus Rally") важно сохранять трезвый взгляд на рынок и не бояться открывать короткие позиции при наличии четких сигналов! 🎄📊

P.S. Держим руку на пульсе рынка - впереди еще несколько торговых дней, которые могут преподнести сюрпризы! 🎯