​Поставил на нефть 60 миллионов. Большой шорт тоже плодоносит.

Автор: Krechetov

На уровне в районе 80 нефть упала на очень хорошие с татистические поддержки. Мой большой шорт, который уже пережил реинкарнацию из удачного шорта РТС в неудачный шорт мамбы и в сверхудачный шорт Юаня к рублю на 350 млн рублей находится в плюсе, его я пока не крыл, хотелось бы прибыль побольше и ещё одного удара вниз по валюте, что прослеживается технически.

По нефти в случае пробоя текущих поддержек вниз, следующие будут на уровнях в районе 70. Пока не вижу зачем нефти падать так глубоко сейчас. Но в случае такого пробоя у нашего ЦБ будут хоть какие то отмазки по слишком слабому рублю.

В случае отскока по нефти (сейчас это большая вероятность) таких отмазок не будет. Так что всё это общая логика.

В своём инвесторском клубе сделки давал в реальном времени. Там же были видеовключения с моим торговым терминалом, где по большому шорту всё показывал в видеорежиме с терминала.

Итак, как поведёт себя нефть на текущих уровнях большой вопрос. Но пока общая логика сохраняется и техника на нашей стороне.

Пишите своё мнение в комментарии:
https://smart-lab.ru/blog/959448.php

❗️Последняя возможность поучаствовать в совместном конкурсе от СОЛИД БРОКЕР & SMART-LAB - ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ перед выходом статьи на РБК.

Что дарим?
✔️ Билеты на Smart-Lab Conf-2024,
✔️ подписку на Mozgovik Research на месяц, а также
✔️ наборы брендированной сувенирной продукции СОЛИД Брокер.

Все подробности конкурса по ссылке

Фарш на Мосбирже: акции падают до -90% с сентября

Эшелоны Мосбиржи раскидало как тряпки. Мосбиржа в суете уже не первый день. Акции падают, биржевые игроки хотят зафиксировать свою прибыль от роста акций.

Но тут не только в прибыли дело. Тут скорее даже из-за убытков. Ведь многие компании объявили о допках и уже даже успели обозначить цену.

На сей момент лишь около 15 компаний в плюсе сегодняшнего дня, включая несчастный Левенгук, который вырос на 16% процентов. Хотя кому он нужен по такой то цене? Капитализация Левенгук уже 2,9 млрд рублей при Чистой прибыли за 9 месяцев 2023 года 29 млн рублей.

Грубо говоря, для возврата инвестиций 100 лет ждать. Внуки, может, и дождутся. Стоит ли ожидать скорого их грехопадения, как и остальных участников вышедшей из строя карусели?

ОВК после утверждения допки, не удержались. Да и, собственно, от чего бы им удерживаться, когда допка будет по цене 9,3 рубля за акцию. А это несколько меньше… раз в 10. Сегодня так вообще акции ОВК потеряли 35%, а с сентября упали аж на 91%.

Акции Иркут (он же Яковлев) тоже падают, так как цена допки примерно в 21,8 рублей за акцию, а на рынке цены другие, не такие как надо. Т.к. все кто участвовал в разгонах уже давно решили что пора. Пора выходить и закрываться об лохов хомяков.

И это падение только за последнюю неделю.

Всё это напоминает очищение организма, чтобы продолжить расти уже в чистоте. Главное чтобы не помешала ключевая ставка, что уже по-тихоньку хоронит Сегежу, которая теряет за 2 дня уже 13%.

Вы как? Фиксировались или держите? Пишите в комменты: https://smart-lab.ru/959935
👍— фиксируем!
❤️— держим!

Сегодня на YouTube-канале Смартлаб состоится онлайн трансляция, в ходе которой руководство ПАО «ЕвроТранс» расскажет о ходе pre-IPO, дальнейших планах и перспективах.

Спикеры:
Алексеенков Сергей Олегович – акционер, член Совета директоров ПАО «ЕвроТранс»
Алексеенков Олег Олегович – Генеральный директор, акционер, член Совета директоров ПАО «ЕвроТранс»

Начало в 17:00. Подключайтесь!

#smartlabonline

Segezha проводит оптимизацию долгового портфеля, рассчитывает на снижение ставок и располагает в арсенале еще рядом мероприятий прежде, чем подойдет к вопросу допэмиссии — глава холдинга

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/98253

​Резкий разворот🔥Акции и инвестиции

📈Яндекс +2.5%
В лидерах роста после появления новостей о продаже Yandex NV всех российских активов. Bloomberg сообщает, что Яндекс планирует в конце ноября провести СД, чтобы обсудить новые условия продажи бизнеса🧐

📉Сегежа -3.8%
Михаил Шамолин заявил, что допэмиссия сейчас не рассматривается, но она возможна. Выплата дивидендов по итогам 2023 года нецелесообразна из-за высокого уровня долга😔

📉Доллар -1.1%
Продолжает снижаться, от максимумов снижение составило более 11%. Снижение доллар идет с того момента, как президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)» 🚀

📉IMOEX -1.2%
Индекс не смог показать новых максимумов и начал резко снижаться растеряв весь рост прошлой недели, особенно сильно падают акции второго эшелона. В основном падение индекса вызвано резким укреплением рубля😔

📉RGBI -0.6%
Инфляция продолжает расти, в первую неделю ноября потребительские цены выросли на 0,42%. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что ЦБ 15.12.2023 может повысить ставку сразу до 17%😳

📈Татнефть ап +0.1%
СД 17 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9мес2023г🤑

📉QIWI -4.1%
17 ноября опубликует финансовую отчетность по МСФО за 3кв2023г, но акции уверенно снижаются. Складывается впечатление, что там есть инсайд🤔

📉AGRO -4.8%
Хуже рынка. В последнее время акции сильно выросли без явных новостей, сейчас сильно снижаются🤷‍♂️

📈Распадская +3.5%
Лучше рынка без явных новостей. Похоже акции пытаются догнать Мечел, который в последнее время вышел на космическую орбиту😉

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/960083.php

​Мосбиржа (MOEX) - новая див. политика и стратегия группы до 2028г

Автор: TAUREN

• Капитализация: 455 млрд ₽ / 200₽ за акцию
• Комиссионные доходы ТТМ: 46,1 млрд
• скор. EBITDA ТТМ: 71,3 млрд
• Чистая прибыль ТТМ: 52,5 млрд ₽
• P/B: 2,3
• P/E ТТМ: 8,7
• P/E fwd 2023: 8,3
• fwd дивиденд 2023: 6-7%

👉 Статьи комиссионных доходов за 3кв 2023г:
• рынок акций:2,4 млрд (+328,2% г/г)
• рынок облигаций: 0,8 млрд (+154,1% г/г)
• валютный рынок: 2 млрд (+34,6% г/г)
• денежный рынок: 3,2 млрд (+53,9% г/г)
• срочный рынок: 1,8 млрд (+74,2% г/г)
• расчетно-депозитарные услуги:2,5 млрд (+30,6% г/г)
• ИТ-услуги, листинг, маркетплейс: 1,5 млрд (+17,2% г/г)
• Финансовые доходы: 11,2 млрд (+21,8% г/г)

Мосбиржа продолжает демонстрировать стабильно высокие результаты, за 3кв выросла каждая из статьей комиссионного дохода. Но дальнейшие планы развития группы выглядят слишком оптимистичными.

На мой взгляд, по итогам года компания покажет чистую прибыль около 55 млрд (fwd P/E = 8,3), а дальнейший рост при прочих равных будет ограниваться 8-10% в год. Качественный, но довольно дорогой бизнес, как и почти весь российский рынок сейчас.

Полный обзор см. в источнике:
https://smart-lab.ru/blog/960190.php

#MOEX держите?
👍— конечно!
🐳— нет!

Итоги конкурса СОЛИД БРОКЕР & SMART-LAB - ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Вчера на РБК вышла статья наших друзей из СОЛИД Брокера, а что это значит? Это значит, что конкурс завершён, и пришло время узнать имена победителей!

🥇1 МЕСТО Max Trader
🥈2 МЕСТО Олег Ганн
🥉3 МЕСТО Голые Деньги

Видно качественный подход к вопросу и глубокое понимание рынка участниками конкурса!

Для вручения призов мы уже связались с победителями, а остальных призываем участвовать в следующих конкурсах, не прощаемся!

​«Магнит» слабо отчитался за 3кв23. Какие дальнейшие корпоративные события?

Рост выручки замедлился до 5,7% с 7,5% в предыдущем квартале. Слабая динамика исходит от зрелых магазинов, которые потеряли покупателей (LFL -0.6%) и нарастили чек лишь на 3,8% (продуктовая инфляция 5,2% за квартал).

👉 Темпы оборота смотрятся еще скромнее на фоне 23% роста, продемонстрированного ключевым конкурентом Х5. Последний нарастил сопоставимые продажи на 10% за 3 квартал 2023 на фоне 6% притока покупателей. По абсолютному обороту Х5 превосходит конкурента на 27%, а такого отрыва по сопоставимым (LFL) продажам не наблюдалось с 2017 года.

👉 Видим основной причиной операционные проблемы: качество логистики и обслуживание полки, что было связано с отстающим темпом роста зарплат по сравнению с ключевыми конкурентами. Компания попыталась исправить ситуацию (расходы на персонал +66 б. п. г/г в 3 квартале 2023) и увидела ускорение оборота (+8,5% в сентябре), но наверстать упущенное станет значимым вызовом.

👉 EBITDA рентабельность сократилась на 45 б. п. до 6,7% за квартал. Рост валовой рентабельности был полностью компенсирован ускорившейся инфляцией зарплат. Скорректированная на курсовые разницы чистая прибыль сократилась на 25% г/г до 13 млрд руб.

👉 За квартал чистый долг вырос на 34 млрд руб., а чистый долг/EBITDA незначительно увеличился до 0,9х. Компания не раскрывает квартальный отчет о движении денежных средств, но главным компонентом роста долга стало завершение первого выкупа акционеров-нерезидентов на 21,5% от капитала, который мог потребовать 48,5 млрд руб. Ждем сегодня подведение итогов второго этапа до 29,8%.

👉 Акции отреагировали падением на 2% на публикацию. Компания торгуется на EV/EBITDA’24 в 4х, или с 40% премией к Х5. Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы квазиказначейского портфеля и восстановления дивидендов. Видим вероятным переход на полугодовую отчетность в дальнейшем.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/960359.php

#MGNT держим?
👍— держим!
🐳— не держим!

​Возможная блокировка проливов не напугала инвесторов🔥Акции и инвестиции

📈СПБ Биржа +20.6%
Инвесторы увидели свет в конце тоннеля, СПБ Биржа может заняться криптой. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что площадка сможет перестроиться на работу с новыми инструментами. В их числе он назвал бумаги подсанкционных компаний, криптовалюты и ЦФА🧐

📉Роснефть -0.3%
СД рекомендовал 30,77 рублей дивидендов (доходность 5,2%), но акции всё равно хуже рынка. Выплата соответствует див. политике, но инвесторы ожидали большего после рекордных дивидендов Газпромнефти😉

📈OZON +1.6%
Растёт перед публикацией финансового отчёта за 3 кв. 2023 года, отчёт ожидается завтра. Ozon по итогам III квартала 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2 раза — до 403,9 млрд рублей, таков консенсус-прогноз «Интерфакса» на основе данных аналитиков 5 инвесткомпаний и банков. Увеличение показателя аналитики связывают с продолжающимися активными инвестициями компании в наращивание бизнеса и рыночной доли в течение квартала🧐

📈Транснефть ап +1.6%
Росимущество одобрило дробление акций «Транснефти» в 100 раз. Количество обыкновенных акций после дробления составит 569 млн 446 тыс. 800 штук, привилегированных — 155 млн 487 тыс. 500 штук👍

📈Сургутнефтегаз +1.7%
Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг проведет совещание с нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил «Интерфаксу» его представитель. По словам одного из источников агентства, на совещании будет обсуждаться насыщение внутреннего рынка зимним дизтопливом и возможная отмена запрета экспорта нефтепродуктов. Напомню, что Сургут экспортирует более 40% бензина и является основным игроком на экспортном рынке российского бензина👏

📈RGBI +0.4%
Банк России будет готов снова повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий. Это заявление не испугало покупателей ОФЗ, RGBI продолжает расти🤔

📈Алроса +0.9%
RTRS сообщает, что новый пакет санкций ЕС включает запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

📈IMOEX +0.2%
Рынок выглядит уверенно особенно на фоне падения доллара. Сегодня вышла новость которая может оказать очень негативное влияние, но видимо рынок как и я не верит в такое развитие событий👉 Financial Times сообщает, что Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью которые следуют транзитом без страховки. Конвенция ООН по морскому праву позволяет задержать судно, если оно представляет угрозу для окружающей среды😳

Историческая справка 👉30 августа 1821 года Россия получила выход к Балтийскому морю (Северная война ), а 14 марта 1857 года все датские проливы стали международными водными путями свободными для всех коммерческих перевозок(Копенгагенская конвенция). С тех пор, ни разу проход не ограничивали.

📈Магнит +0.2%
Объявил результаты второго раунда выкупа акций: акционеры предъявили к выкупу 7 млн 899 тыс. 569 акций, или 7,8% акций, находящихся в обращении. Компания намерена удовлетворить все поданные заявки🥳

📈Мечел ап +7.1%
БКС Мир инвестиций вернул Мечел в список фаворитов среди российских акций на ожидании сильных операционных результатов в конце ноября. «Рост цен на уголь, восстановление добычи угля месяц к месяцу, относительно слабый рубль поддержат свободный денежный поток „Мечела“ и дальнейшее погашение долга», — пишут аналитики🤔

📈ТГК-14 +36%
Продолжит выплату дивидендов 2 раза в год в ближайшие 5 лет. Мажоритарный акционер АО «Дальневосточная управляющая компания» продолжит реинвестировать полученные дивиденды для финансирования инвестиционной деятельности ПАО «ТГК-14»🤑

📈Вуш Холдинг +0.9%
СД утвердил программу выкупа акций, которые будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Максимальное число акций в рамках buyback — 1,5 млн штук (около 1,35% уставного капитала)🥳

Комментируйте на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/960506.php