В двух словах о состоянии российских брокеров
#мартынов #mozgovik
Не стоит сейчас верить всему что пишут, особенно в телеграм-каналах.
Я лично пообщался с некоторыми брокерами, в целом пока складывается такая картинка:
Вывод денег
👉российские брокеры дают вывести деньги, но с задержкой
👉некоторые брокеры дают вывести валюту, но сроки удлинились до 2-3 дней
👉некоторые брокеры дают вывести валюты в другие банки
👉клиенты паникуют из-за задержек, но понятно, что это эффект бутылочного горлышка
👉иностранные брокеры выводят деньги на рос.банки, которые не под санкциями
Системный риск
👉крупные брокеры все выстоят
👉ЦБ сейчас распутывает ситуацию
👉Если кому-то потребуется ликвидность/капитал, ЦБ может помочь
👉сложнее ситуация может быть по банкам, у которых было много иностранных активов, например евробондов.
👉не стоит думать, что ситуация безоткатно плохая. Есть шанс, что инфраструктурные связи восстановятся.
👉Я лично полагаю, что ЦБ раздаст рублевую ликвидность всем системно значимым банкам.
Зарубежные активы
👉Основная неопределенность по иностранным ценным бумагам, права и расчеты по которым шли через европейский клиринг.
👉тут большая неопределенность, никто ничего не знает, но есть мнение, что ситуация не является необратимой
👉основные проблемы могут быть у брокеров, у которых был большой flow на зарубежный рынок из России (но я лично думаю, ЦБ их поддержит)
👉на данный момент европейские брокеры перестали онбордить новых клиентов, но со старыми работают по-прежнему, старые клиенты могут спокойно покупать/продавать, новые счета открывать нельзя
Маржин-коллы
👉брокеры видят очень большой приток новых клиентов в эти дни и новые открытые счета
👉маржинколлы были, их немало, но все вовремя достаточно повысили обеспечение, и зажали риски еще до 24 февраля.
👉есть клиенты в минусах, но все говорят, что нигде они не носят системный характер
👉фондовый рынок Ирана существует, несмотря ни на что, и на нем 50 млн человек, 70% населения, если верить статье.
Если у вас есть информация о брокерах, пишите в комментариях.
Источник: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/777609.php
#мартынов #mozgovik
Не стоит сейчас верить всему что пишут, особенно в телеграм-каналах.
Я лично пообщался с некоторыми брокерами, в целом пока складывается такая картинка:
Вывод денег
👉российские брокеры дают вывести деньги, но с задержкой
👉некоторые брокеры дают вывести валюту, но сроки удлинились до 2-3 дней
👉некоторые брокеры дают вывести валюты в другие банки
👉клиенты паникуют из-за задержек, но понятно, что это эффект бутылочного горлышка
👉иностранные брокеры выводят деньги на рос.банки, которые не под санкциями
Системный риск
👉крупные брокеры все выстоят
👉ЦБ сейчас распутывает ситуацию
👉Если кому-то потребуется ликвидность/капитал, ЦБ может помочь
👉сложнее ситуация может быть по банкам, у которых было много иностранных активов, например евробондов.
👉не стоит думать, что ситуация безоткатно плохая. Есть шанс, что инфраструктурные связи восстановятся.
👉Я лично полагаю, что ЦБ раздаст рублевую ликвидность всем системно значимым банкам.
Зарубежные активы
👉Основная неопределенность по иностранным ценным бумагам, права и расчеты по которым шли через европейский клиринг.
👉тут большая неопределенность, никто ничего не знает, но есть мнение, что ситуация не является необратимой
👉основные проблемы могут быть у брокеров, у которых был большой flow на зарубежный рынок из России (но я лично думаю, ЦБ их поддержит)
👉на данный момент европейские брокеры перестали онбордить новых клиентов, но со старыми работают по-прежнему, старые клиенты могут спокойно покупать/продавать, новые счета открывать нельзя
Маржин-коллы
👉брокеры видят очень большой приток новых клиентов в эти дни и новые открытые счета
👉маржинколлы были, их немало, но все вовремя достаточно повысили обеспечение, и зажали риски еще до 24 февраля.
👉есть клиенты в минусах, но все говорят, что нигде они не носят системный характер
👉фондовый рынок Ирана существует, несмотря ни на что, и на нем 50 млн человек, 70% населения, если верить статье.
Если у вас есть информация о брокерах, пишите в комментариях.
Источник: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/777609.php
Напомню, что у нас на смартлабе есть полезный форум: "Поступление дивидендов".
Если вы ждете прихода дивидендов, можно зайти туда и посмотреть, не пришли ли эти дивиденды кому-то ещё - люди пишут туда, когда деньги приходят на счет. В общем полезный раздел, можно на него подписаться и получать уведомления.
https://smart-lab.ru/forum/dividends
#мартынов
Если вы ждете прихода дивидендов, можно зайти туда и посмотреть, не пришли ли эти дивиденды кому-то ещё - люди пишут туда, когда деньги приходят на счет. В общем полезный раздел, можно на него подписаться и получать уведомления.
https://smart-lab.ru/forum/dividends
#мартынов
Forwarded from Mozgovik Research | Анализ акций
Повлияет ли кидок в Газпроме на общее настроение рынка? #Мартынов
Я думаю нет. Забудут быстро. Всё-таки Газпром это отдельная специфическая тема, я не думаю, что кидок с дивидендами будет теперь повсеместным. Я уверен, что остальные компании, советы директоров которых вынесли рекомендацию, заплатят как и обещали. Динамика рынка в будущем будет определяться новыми притоками и падающими ставками.
Сегодня в частности я даже думаю был неплохой момент чтобы на этом проливе попробовать взять что-то подешевле, особенно дивидендные истории, которые практически гарантированы. ОГК-2, ТГК-1, Башнефть, Сургут, НМТП и т.п. Новатэк бенефициар тоже, т.к. является альтернативой Газпрому в секторе. Ну и возможно даже любимый всеми Сбербанк можно было пытаться брать, т.к. он может получить часть денег, которые выйдет из Газпрома. Хотя лично я особого оптимизма по Сберу не питаю в фундаментальном плане в текущем моменте.
По Газпрому я пока скептик. Потому что это не просто минус 52 рубля дивидендов. Это еще минус ожидания огромных дивидендов, которые могли бы быть в следующем году по итогам этого года. То есть то, что нам раньше казалось в Газпроме определенным, стало теперь совершенно неопределенным.
Я думаю нет. Забудут быстро. Всё-таки Газпром это отдельная специфическая тема, я не думаю, что кидок с дивидендами будет теперь повсеместным. Я уверен, что остальные компании, советы директоров которых вынесли рекомендацию, заплатят как и обещали. Динамика рынка в будущем будет определяться новыми притоками и падающими ставками.
Сегодня в частности я даже думаю был неплохой момент чтобы на этом проливе попробовать взять что-то подешевле, особенно дивидендные истории, которые практически гарантированы. ОГК-2, ТГК-1, Башнефть, Сургут, НМТП и т.п. Новатэк бенефициар тоже, т.к. является альтернативой Газпрому в секторе. Ну и возможно даже любимый всеми Сбербанк можно было пытаться брать, т.к. он может получить часть денег, которые выйдет из Газпрома. Хотя лично я особого оптимизма по Сберу не питаю в фундаментальном плане в текущем моменте.
По Газпрому я пока скептик. Потому что это не просто минус 52 рубля дивидендов. Это еще минус ожидания огромных дивидендов, которые могли бы быть в следующем году по итогам этого года. То есть то, что нам раньше казалось в Газпроме определенным, стало теперь совершенно неопределенным.
Как поднять трафик смартлаба в 2 раза? #Мартынов
Смотрю вот на Финам, например. Раньше был самый крупный сайт для инвесторов с дневной посещаемостью около 100 тыс человек.
Прошло 10 лет, все те же 100 тыс в сутки.
Вроде крупная компания, миллиарды рублей денег, могут себе позволить купить что угодно, число инвесторов выросло за последние годы, а траф не вырос.
Знатоки, внимание вопрос!
Может ли смартлаб скажем в 2 раза поднять дневной трафик (со 100 тыс до 200 тыс уников в день), не вылезая тематикой за наши рамки экономики, инвестиций и трейдинга? И если да, то как?
Смотрю вот на Финам, например. Раньше был самый крупный сайт для инвесторов с дневной посещаемостью около 100 тыс человек.
Прошло 10 лет, все те же 100 тыс в сутки.
Вроде крупная компания, миллиарды рублей денег, могут себе позволить купить что угодно, число инвесторов выросло за последние годы, а траф не вырос.
Знатоки, внимание вопрос!
Может ли смартлаб скажем в 2 раза поднять дневной трафик (со 100 тыс до 200 тыс уников в день), не вылезая тематикой за наши рамки экономики, инвестиций и трейдинга? И если да, то как?
Forwarded from Mozgovik Research | Анализ акций
Неортодоксальные инвест идеи в 2022 году, которые помогли мне спасти портфель и выйти в плюс.
#Мартынов
В 2022 году я умудрился закрыть свой портфель в плюс, при снижении индекса IMOEX на 43%.
О чем это говорит такое снижение IMOEX? О том, что стратегия Buy&Hold работала плохо, уступив более активным стратегиям.
Если бы я сидел в тех акциях, в которых я был по состоянию на 24.02, я бы завершил год в большом минусе, но менее существенном, чем IMOEX. В плюс получилось выйти за счет тех относительно краткосрочных идей, которые приходили в течение года в ответ на вновь полученную информацию.
За счет каких сделок это стало возможно?
В этой заметке я перечислю основные качественные решения.
Удачные решения 2022 года
👉Большая доля портфеля приходилась на акции БСПБ и Газпрома на 24.02 (структура описана тут 17.03) — эти акции быстро восстановились. Я вовремя продал Газпром (до 30 июня), но рано вышел из БСПБ (т.к. угадать что там творится было проблематично).
9 апреля я посчитал справедливую цену БСП на уровне 105 руб, но продал 70% своих акций, т.к. у меня была слишком большая экспозиция на банковский сектор.
О том, что вышел из Газпрома, писал 21 июня. Я не стал ждать и продал бумаги и главным триггером для меня была новость о повышении НДПИ. Тогда рынок думал что 416 млрд руб это будет единоразово, оказалось в месяц в течение трех месяцев и за счет .
👉Покупка долларов по 53,50 руб. Писал об этом 23 июня. Кстати говоря, в этой же заметке были высказаны опасения по поводу исходящих SWIFT переводов, что буквально и произошло в течение месяца с большинством российских банков.
👉Усреднение в акциях ВК по минимальным ценам и последующий сильный рост в этих акциях. По акциям VK я написал серию постов. В целом, стоит признать, что рационального зерна в покупке этих акций не было. Летом вышло несколько новостей, которые подчеркнули рост влияния VK в российском медиа-пространстве, и видимо, рынок позитивно отреагировал именно на эти новости, что позволило мне продать акции дороже 500 рублей. Если бы VK находилась в российской юрисдикции, я бы продолжал держать эти акции.
👉Лонг Лукойла и Тинькофф в августе на разворот. Писал об этом 9 августа.
👉20 августа вовремя закрыл неудачные идеи, и отфиксировал профит по удачным. 21.09 уже имел ноль акций. Об этом я уже не писал, так как ментально я был раздавлен в те дни.
👉Покупка рынка после “крымского моста” 10 октября (главным образом Сбер и ИнтерРАО). Я об этом написал утром того дня. На пост никто не обратил особого внимания, а это оказалось лучшая точка для входа в рынок — тех минимумов мы уже не видели после этого.
👉Покупка юань/рубль и доллар/рубль осенью. Инвестидея по юаню была описана еще 22 июля. О том, что юань интересен по 8,37 я повторно писал в заметке 5 октября. По факту это оказалась самая прибыльная сделка года, т.к. валютная поза была значительной по объему. Подробнее сделку описал 21 декабря, после того как ее уже закрыл.
👉Шорт Яндекса. Только я написал 25 ноября заметку о том, что реструктуризация Яндекса не сулит ничем хорошим для акционеров, описал структуру возможной грабительской реструктуризации, как тут же вышла новость о том, что Yandex NV планирует выйти из российского бизнеса полностью. Держу шорт, т.к. вижу, что большинство на рынке до сих пор не понимают, что они покупают, когда тарят Яндекс на Мосбирже в НРД.
Крайне удивлен, что некоторые серьезные российские инвестбанки ставят акции Яндекса одним из своих фаворитов.
Выводы, которые я сделал, написаны тут: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/867964.php
@mozgovikresearch
#Мартынов
В 2022 году я умудрился закрыть свой портфель в плюс, при снижении индекса IMOEX на 43%.
О чем это говорит такое снижение IMOEX? О том, что стратегия Buy&Hold работала плохо, уступив более активным стратегиям.
Если бы я сидел в тех акциях, в которых я был по состоянию на 24.02, я бы завершил год в большом минусе, но менее существенном, чем IMOEX. В плюс получилось выйти за счет тех относительно краткосрочных идей, которые приходили в течение года в ответ на вновь полученную информацию.
За счет каких сделок это стало возможно?
В этой заметке я перечислю основные качественные решения.
Удачные решения 2022 года
👉Большая доля портфеля приходилась на акции БСПБ и Газпрома на 24.02 (структура описана тут 17.03) — эти акции быстро восстановились. Я вовремя продал Газпром (до 30 июня), но рано вышел из БСПБ (т.к. угадать что там творится было проблематично).
9 апреля я посчитал справедливую цену БСП на уровне 105 руб, но продал 70% своих акций, т.к. у меня была слишком большая экспозиция на банковский сектор.
О том, что вышел из Газпрома, писал 21 июня. Я не стал ждать и продал бумаги и главным триггером для меня была новость о повышении НДПИ. Тогда рынок думал что 416 млрд руб это будет единоразово, оказалось в месяц в течение трех месяцев и за счет .
👉Покупка долларов по 53,50 руб. Писал об этом 23 июня. Кстати говоря, в этой же заметке были высказаны опасения по поводу исходящих SWIFT переводов, что буквально и произошло в течение месяца с большинством российских банков.
👉Усреднение в акциях ВК по минимальным ценам и последующий сильный рост в этих акциях. По акциям VK я написал серию постов. В целом, стоит признать, что рационального зерна в покупке этих акций не было. Летом вышло несколько новостей, которые подчеркнули рост влияния VK в российском медиа-пространстве, и видимо, рынок позитивно отреагировал именно на эти новости, что позволило мне продать акции дороже 500 рублей. Если бы VK находилась в российской юрисдикции, я бы продолжал держать эти акции.
👉Лонг Лукойла и Тинькофф в августе на разворот. Писал об этом 9 августа.
👉20 августа вовремя закрыл неудачные идеи, и отфиксировал профит по удачным. 21.09 уже имел ноль акций. Об этом я уже не писал, так как ментально я был раздавлен в те дни.
👉Покупка рынка после “крымского моста” 10 октября (главным образом Сбер и ИнтерРАО). Я об этом написал утром того дня. На пост никто не обратил особого внимания, а это оказалось лучшая точка для входа в рынок — тех минимумов мы уже не видели после этого.
👉Покупка юань/рубль и доллар/рубль осенью. Инвестидея по юаню была описана еще 22 июля. О том, что юань интересен по 8,37 я повторно писал в заметке 5 октября. По факту это оказалась самая прибыльная сделка года, т.к. валютная поза была значительной по объему. Подробнее сделку описал 21 декабря, после того как ее уже закрыл.
👉Шорт Яндекса. Только я написал 25 ноября заметку о том, что реструктуризация Яндекса не сулит ничем хорошим для акционеров, описал структуру возможной грабительской реструктуризации, как тут же вышла новость о том, что Yandex NV планирует выйти из российского бизнеса полностью. Держу шорт, т.к. вижу, что большинство на рынке до сих пор не понимают, что они покупают, когда тарят Яндекс на Мосбирже в НРД.
Крайне удивлен, что некоторые серьезные российские инвестбанки ставят акции Яндекса одним из своих фаворитов.
Выводы, которые я сделал, написаны тут: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/867964.php
@mozgovikresearch
