🔥Итоги дня: IMOEX -0.1%. Рост нефтегаза.

📈Лукойл +2.5% 📈Роснефть +1.7% Отскок без новостей. Нефть не особо сильно сегодня растёт, с другой стороны, в последнюю неделю можно заметить расхождение между brent/rub и нефтяным сектором.

📈Татнефть +2.1% « Татнефть» оценивает экономическое влияние от отмены льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлине в 80 млрд рублей в год. Об этом сообщил глава компании Наиль Маганов. При увеличении налогов на 80 млрд. и текущих ценах на нефть , компания практически не будет получать прибыли. Скорее всего идёт торг за уменьшение налогового бремени.

📉Mail.Ru Group -5.5% Компания Mail.ru Group объявила о выпуске облигаций на сумму $600 млн, что включает в себя размещение GDR на сумму $200 млн с целью увеличения капитала, а также $400 млн конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2025 году. Объявлена цена размещения 7,1 млн ГДР по $28. Компания ответила Олегу Тинькову что не продается. Вчера был знатный разгон от РДВ на сегодняшней презентации Сбербанка, сегодня карета превратилась в тыкву.

📉Яндекс -2.8% когда стало известно что «Яндекс» договорился о покупке TCS Group, акции бурно росли, но когда стало что это пока обсуждение а не итоговая сделка, акции стали распродавать.

📉Сбербанк -0.1% Сбербанк в будущем хотел бы получать 20-30% доходов от небанковских сервисов группы, в ноябре представит новую 3-х летнюю стратегию. Сегодня прошла рекламная презентация, никаких особенных заявлений сделано не было.

📉 ММК -3.2% Новостей нет, видимо инвесторы опасаются исключения из индекса MSCI Russia.

📉МТС -0.1% президент МТС Алексей Корня отвечая на вопрос о том, повлияет ли пандемия на дивидендную политику МТС:- «Мы не планируем менять нашу дивидендную политику и подтверждаем свою приверженность существующей дивидендной политике.»

📈М.Видео +4.5% уже не первый день идёт странный рост без новостей.

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Биржи торгуются за клиентов. Конкуренция разворачивается с новой силой

В госбанки несут частные пенсии. НПФ «Сафмар» выставлен на продажу

«Транснефть» заплатит акционерам сполна. Но сохранит уровень тарифов

Крайний с Севера: «Норникель» потеряет не менее $350 млн из-за роста НДПИ

«Через пять лет есть все шансы остаться у разбитого корыта». Глава Polymetal Виталий Несис о золоте, налогах и юниорах

За карельской платиной пришли из ЮАР. Polymetal ведет переговоры о партнерстве по Викше

ПИК возьмется за науку. Группа может застроить промзону в Зеленограде

Сбербанк закрыл одну из крупнейших сделок с коворкингами

https://smart-lab.ru/blog/news/648314.php

#sfin #trnfp #gmkn #poly #pikk #sber

Будь в курсе: Небольшой утренний обзор 25/09/2020

👉Фон к открытию слабо-позитивный
👉Источник: демократы хотят предложить закон о стимулах $2,4 трлн и проголосовать за него на следующей неделе.
👑UK: новый суточный ковид-рекорд
👑Опрос BAML: самый большой страх на рынке — вторая волна ковида
👉Так ну че, рынок все пытается найти дно, но технически вси индексы в даунтренд ушли, так что под давлением может оставаться
👉Пауэлл все одно и то же твердит, на сей раз, что баланс не будут сокращать еще долго
👉Заявки на пособие по безработице США выросли +4к до 870к, прогноз был 840к
👉Инсайдеры продают акции США максимальными темпами с 2012 года
👉Серебро вчера развернулось вверх. Падение от хаев августа достигало -27%
👉Запасы нефти в Саудовской Аравии растут — 78 млн баррелей = макс. с 26 апреля

👉USDRUB новые хаи с апреля. Думал ускорится вверх, но пока нет
👑Новые ограничения в Москве: Собянин просит всех переводить на удаленку. В Питере переоборудуют больницы на ковид опять
👉Суд по экстрадиции Олега Тинькова в США перенесли с сегодня на 6 ноября
👉РФПИ хочет инвестировать в IPO Совкомфлота
👉SPBEX хочет запустить торги российскими акциями уже в ноябре

​🔥Итоги дня: IMOEX -0.6%. Новости которые нельзя проверить.

📉Газпром -2.5% Ходят слухи, что рассматривается вариант уменьшения дивидендов "Газпрома" в целях финансирования социальной газификации. Сложно сказать насколько они достоверны, по оценкам аналитиков «Интерфакс-ЦЭА», эти слухи скорее беспочвенны и носят спекулятивный характер, поскольку известна жесткая позиция Минфина РФ — выплачивать акционерам "Газпрома" дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. Кроме того, провал СП-2 всё ещё стоит на повестке дня.

📉 Сбербанк -0.2% Требование к минимальному уровню достаточности общего капитала в 12.5%, для выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли, может сохраниться в новой дивидендной политике. Сбербанк с начала эпидемии реструктурировал кредиты физлицам на 163 млрд руб., компаниям — на 2,2 трлн руб. Сбербанк надеется в будущем оцениваться инвесторами на уровне технологических компаний, а не банков.
Самое главное что бы у Сбербанка доходы росли как у тех. компаний, тогда он и оценки получит соответствующие😉

📉Транснефть ап -0.4% Правительство после трехмесячного обсуждения приняло принципиальное решение по размеру дивидендов «Транснефти»: компания должна заплатить рекомендованные Минфином 50% от ЧП по МСФО. Сама монополия предлагала вариант рассрочки выплаты на три года, если по требованию «Роснефти» ее тарифы на прокачку будут снижены. Решить вопрос правительство должно до конца года, но источники “Ъ” утверждают, что он снят с повестки с учетом позиции по дивидендам и выросших цен на нефть. Акции падают, похоже что веры коммерсанту больше нет.

📈Сургутнефтегаз ап +1.5% рост курса доллара начал переоценку акций Сургута.

📉Московская биржа -0.2% Санкт-Петербургская биржа стремится вернуть конкурентный баланс с Московской биржей путем ускоренного запуска торгов российскими ценными бумагами. Это может произойти уже в ноябре. Чтобы привлечь брокеров, самым активным биржа обещает через год выдать собственные акции. На Московской бирже готовят ответные шаги.
Хочу обратить внимание что за 2 кв. 2020 года комиссионные доходы рынка акций составляли 12% от общих комиссионных доходов.

📈ИнтерРАО +1.1% Интер РАО 30 сентября представит новую стратегию до 2030 года. Сложно сказать что ждут инвесторы от этой новости, сама компания кроме capex-а нечего не обещала.

📈Детский мир +1.6% Рост без новостей. Скорее всего акции догоняют других представителей ритейла.

📉АФК Система -3.2% телеграм канал РДВ активно пиарил покупку Сбербанком ОЗОН-а, этого не произошло и разочарованные инвесторы выходят. Герман Греф в интервью «Коммерсанту» сказал, что в онлайне возможны любые покупки. Пока никакой конкретики, всё остаётся на уровне слухов и домыслов.

​⭐️ Топ-польза недели: Как закрыть ИИС 2 типа? Мои результаты за 3 года

ИИС мой подошёл к концу. Ему 4 года и я решил его закрыть. Финам не показывает 2017 год, хотя он тоже был успешным, но общая доходность примерно соответствует реальной.

Стратегия
Как вы видите, кривая эквити довольно некрасивая, особенно 2019 год. Это конечно непростительно, но прошу учитывать, что я непрофессионал.
Моя стратегия не являлась технической, я отыгрывал свое фундаментальное мнение, которое излагал в проекте mozgovik.com.
Все деньги были в основном заработаны на негативах. Падения РТС, рост золота, укрепление доллара к рублю, шорты Сбербанка и так далее.
Слиты бабки были в основном на шортах аптрендов в РТС. Если бы у меня был простой разумный трендовый фильтр, кривая была бы гораздо красивее. Как вы видите сливал я бабки долго и по чуть-чуть. Это заслуга коротких стоп-лоссов. Резкий слив марта 2020 — это поза в золоте.

ИИС ВТОРОГО ТИПА
Чтобы его закрыть, надо взять справку в налоговой, в которой будет указано, что я не получал налоговый вычет. Скрин заявления (см. в посте)

В налоговой попросили подтверждающие документы от брокера.
В Финаме это находится в личном кабинете Услуги -> Налоги, Выписки, Справки -> Пакет документов для налогового вычета.
Далее выбираешь каждый год отдельно. Потом открывается тупая пустая страница, которая вводит в ступор, на ней надо включить дату по сегодняшнее число, тогда увидишь полученные для распечатки документы.

Печатаю, несу в налоговую.
Налоговая: «окей, приходите через месяц».

Я: Какой Б*** месяц? Вы че?

Финам сказал, что если хочешь бабки сразу, удерживаем налог, а потом в следующем году сам его возвращаешь в налоговой, самостоятельно доказывая, что не получал налоговых вычетов. Но сказали, что так никто не делает, все ждут справку из налоговой.

Вот такие дела с ИИСом тип Б, имейте ввиду, планируйте процедуры заранее😁

p.s. по эквити кстати видно, что я в рынке почти каждый день
p.p.s. ни одна сделка за всю историю ИИС не была совершена с компьютера, только телефон

Этот пост целиком я опубликовал здесь: https://smart-lab.ru/blog/647573.php

❗️❗️❗️❗️
p.p.p.s. Справку мне налоговая сделала меньше чем за неделю.
🤬Но она оказалась недействительной.
Что там было не в порядке, я рассказал тут: https://smart-lab.ru/blog/648349.php

#мартынов #иис

Моя глупая стратегия (но работает)
Еще один безусловный топ недели, написал Turbo Pascal:

Стратегия выглядит по новичковому и туповато, но в этом году я уже к ней настолько придрочился, что плюс стал более-менее стабильным.

1) Инструмент один. Не распыляйся.
2) Прибыль постоянно (ежедневно) выводится на фонду, где закупаются ОФЗ, и базовые российские акции (о наборе акций позже).
3) Торговля только интрадей. На ночь ВСЕГДА в кэше.
4) На новости класть, на общую обстановку класть, на гуру класть, на крики, на хайпы, на споры, на форум акций. На СЛ читаем только дурь Хомяка и политические срачи. Остальное не нужно. Только график.

5) Инструмент и размер депо рассчитываем так, чтобы можно было открыть 35-40 контрактов. Нам нужно 32.
6) Работаем по (тут половина людей статью закроют, и хорошо) гибкому мартингейлу. То есть у нас есть 7 сделок (выстрелов): 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32 контракта (ну или кратно этому, но в меру. БиллГейтсы — идите домой, тут для вас ликвидности нет).
7) Стоп фиксированный и очень короткий. Скажем, сишка, сбер, газик — 50. Ришка может быть 150. Под остальную жижу сами подберите цифры. Цифра должна быть такая, чтобы при полном просёре (то есть 64 контракта) было потеряно не более 3-4% депо.
8) Торговля ведется на двух таймфреймах: 1 час (определяем общее направление) и 1 минута (определяем точку входа). На обоих ТФ — обычный Боллинджер, без каких-либо модификаций.

9) Вход лонг: старший таймфрейм в верхней части боллинджера (но не за верхней границей). Младший, болтается как говно в проруби, но большая часть свечек таки в верхней половине. Шорт, ежу понятно, наоборот.
10) Поскольку стопы короткие, стоп-заявка выставляется чуть быстрее чем мгновенно. Для этого написан специально обученный скрипт. Вручную стрёмно. Иногда секунды решают.
11) Поскольку я пялился в очень малое количество инструментов 4 года ежедневно по 8 часов, многие «паттерны» я даже описать не могу словами или картинками — они в нервной системе вшиты, и я на них реагирую, хотя они визуально могут немного отличаться.

Читайте далее: https://smart-lab.ru/blog/648556.php
#трейдинг

​Эффективен ли индекс Мосбиржи как система выбора акций часть 2
Автор: Александр Кашин

Сразу к выводам:
Выводы:
✅В 71% случаев, акции, исключенные из индекса Мосбиржи, стоили на момент исключения дешевле, чем на момент их включения. И индексные инвесторы вынуждены были продавать их в убыток из своих портфелей. Это показывает что система отбора новых акций в индекс в целом не эффективна.
✅После исключения из индекса Мосбиржи, акции в 50% случае росли в цене, и индексные инвесторы недополучали прибыль, продав их из портфелей. Это показывает низкую эффективность исключения акций из индекса.
✅Как общий вывод: система отбора акций для включения в индекс Мосбиржи и для исключения из него субъективна (человеческий фактор) и требует усовершенствования. Возможно, лучшим путем будет собственного индекса, основанного на более механистических показателях.

Доказательство тут: https://smart-lab.ru/blog/648588.php

Скрин📉📈: худшие по динамике акции, исключенные из индекса Мосбиржи

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Инвесторы вернулись из отпуска. Но интереса к российскому рынку может не хватить надолго

Биткойн уходит в зеркало. Криптобирже Binance грозит блокировка в России

Прогнозы экспорта газа Минэкономразвития и «Газпрома» разошлись на 12,5% Чем власти объясняют разницу в оценках

«Арктик СПГ-2» подбирают судовладельцев. «Совкомфлот» и MOL могут получить контракт на танкеры для проекта

Авиакомпании недовольны приоритетом «Аэрофлота» в полетах за рубеж

Метров строй: финансирование льготной ипотеки увеличат в 2,5 раза

https://smart-lab.ru/blog/news/648713.php

#gazp #nvtk #aflt #utar

Будь в курсе: Небольшой утренний обзор 28/09/2020

👉ПЕРВАЯ ПОЛОСА всех изданий: NYT: Трамп не платил подоходный налог 10 из последних 15 лет
👉Завтра: первые президентские дебаты США на ТВ
👉Судья отменил решение о блокировке ТикТока Трампом (Вот это я понимаю судебная система!😁)
👉S&P500 4 подряд недели закрыл снижением. Впервые за 13 месяцев.
👉Хедж-фонды перевернулись по S&P500 в net short
👑Число заражений в Нью-Йорке>1000 впервые с конца июня
👑В Москве число заражений >2000 в воскресение
👉Статистика: месяц перед выборами обычно не очень удачный для S&P500
👉На прошлой неделе золото -5%, худшая неделя с марта, когда падение доходило до 8,5%
👉JPM: пенсионные и суверенные фонды выведут $200 млрд из мировых фондов акций. Это огромный риск для рынков

👉ПЕРВАЯ ПОЛОСА в РФ: Между Арменией и Азербайджаном начался масштабный военный конфликт
👉РУБЛЬ В ФОКУСЕ

❓За счет чего инвесторы получают деньги на рынке
Автор: Андрей Михайлец

Далеко не каждый, кто приходит на финансовые рынки, задается таким вопросом, а зря. От понимания того, где и за счет чего вы будете зарабатывать деньги, зависит ваше поведение и логика принятия решений. А эти вещи, в конечном счете, и определяют ваш финансовый результат.

Первый вариант ответа на этот вопрос хоть широко распиарен и легко продаваем, все же имеет мало общего с реальностью. Выглядит он, как купить дешево, а продать дорого. Тут на помощь приходит целый спектр когнитивных искажений (а-ля я самый умный и способный) и базовых инстинктов (социальное доминирование – они все балбесы, а я молодец), которые лишь укрепляют правильность этого ответа. Как правило, все заходят на финансовые рынки с этого входа, вопрос лишь в том, насколько долго вы останетесь на этом пути. Кому везет больше, тратит на это несколько месяцев, кому меньше, тратит годы и сливает туда весь свой капитал.

Второй вариант ответа правильный, но сложно принимаемый, потому, что не обещает «все и сразу» (а ведь этого так хочется!). Этот ответ состоит из двух частей. Первая часть это участие инвестора в создании ценности, чего то, что будет приносить другим людям реальную пользу и за что они будут готовы платить деньги. Создание ценности состоит из множества ингредиентов – знаний, опыта, времени и, конечно же, денег, которые и вкладывает инвестор. Если же ценность удалось создать, то участники этого процесса получают высокие зарплаты, бонусы, а инвестор получает прирост капитала. Вторая часть ответа состоит из принятия рисков связанных с: а) возможностью потери капитала и б) с волатильностью капитала. Если возможность потери капитала интуитивно понятна, то вот волатильность капитала понятна далеко не всем. Краткосрочно цены могут двигаться как угодно, манипуляции, форс мажоры, и т.д. Все это может двинуть цены на рынке в любую сторону. А вот долгосрочные тренды более менее понятны и прогнозируемы. Где будет S&P500 через 10 лет, выше или ниже текущих отметок? С вероятностной точки зрения ответ очевиден, хоть и не гарантирован.

Какую философию принять, это личное дело каждого. Вместо эпилога, хочу привести цитату Шакил О’Нила (известного баскетболиста) о Безосе:
«Я как то услышал от Безоса философию его инвестиций, он сказал, что инвестирует только туда, что способно менять жизнь людей в лучшую сторону. После того, как я начал применять этот совет, я увеличил свое состояние примерно в четыре раза»

Как вам такое мнение?

​#TSLA
🚗Tesla, Inc. - Обзор компании
Pavel PK сделал огромный обзор компании. Вся статья, к сожалению, тут не уместится, поэтому рекомендуем перейти на полный пост Павла на смартлабе и ознакомиться с материалом: https://smart-lab.ru/blog/648661.php

Автор расскажет про:
🚗Описание компании
🚗На чем зарабатывает
🚗Аргументы в пользу компании
🚗Минусы и риски
🚗Фундаментальные показатели
🚗Технический анализ
🚗Выводы и итоги исследвания

P.S. так же не забывайте оставлять свои комментарии, кликнув по кнопке снизу✊

#трейдинг
😢Боль в трейдинге

Сергей Павлов коротко и по делу о боли в трейдинге:
👉🏻Трейдинг без плеча не имеет смысла.
👉🏻Трейдинг с плечом это больно.
👉🏻Чем больше плечо, тем больше смысла и больше боли.
👉🏻Профит приятен, но торговать после профита тяжело.
👉🏻Лосс неприятен и торговать после лосса тяжело.
👉🏻Реинвестировать заработанное еще тяжелее и еще больнее.
👉🏻Выводить со счета и тратить легко и приятно. Это добавляет смысла и чуть снижает общую боль.

⚡️10 пунктов для определения финансового пузыря
(из книги Елены Чирковой "Анатомия финансового пузыря")
Автор: Дмитрий

👉Резкий, нелинейный рост цен актива, или ускорение темпов роста цен не объяснимые с точки зрения фундаментальных факторов. Обычно такие аномалии начинают объяснять, используя слова: «новая реальность», «новая финансовая эра», «такого никогда еще не было» — да, эти слова печатались в американских газетах 1929 года.
👉Вовлечение в процесс «инвестирования» инвесторов-непрофессионалов в массовом порядке. Например, появляются удобные мобильные приложения с помощью которых любой человек без особых усилий может за секунду купить с плечом акции понравившейся ему компании (если нет идей — не беда, всегда поможет встроенный инвестиционный консультант!).
👉Большое количество покупок инвестиционных активов с целью дальнейшей краткосрочной перепродажи.
👉Отказ в период бума от традиционных методов оценки справедливой стоимости активов. Данный пункт является логичным продолжением первого. После неудачных попыток объяснить стоимость растущих активов с помощью каноничных методов они «выбрасываются в окно».
👉Игнорирование рынком плохих новостей или интерпретация их как хороших. Например, безработица в 8,4% — это конечно ужас, но не «ужас-ужас-ужас».
👉Перетекание средств в финансовый рынок из реального сектора. Это происходит из-за того, что спекулировать становится выгоднее, чем заниматься реальным производством. Например, все занимаются стартапами с целью их дальнейшей перепродажи инвесторам, а не с целью заниматься реальным бизнесом.
👉Седьмым признаком является резкий рост количества различных инвестиционных фондов, компаний и связанной околорыночной инфраструктуры (криптобиржи, крипто-консультанты, крипто-банки, майнинговые фермы и т.д.)
👉Резкое увеличение количества IPO и ухудшение качества размещаемых бумаг.
👉Девятым признаком является узость рынка, то есть рост лишь в отдельных его сегментах. Например, растут только акции технологических компаний или золотодобытчиков.
👉Десятым признаком является распространение финансового мошенничества. Автор правда делает оговорку, что этот признак мало помогает в диагностике пузыря, т.к. факт мошенничества обычно вскрывается уже после того, как пузырь прошел. Например, выясняется, что некий крупный банк был оштрафован на $1 млрд. за манипуляции ценами на рынке драгметаллов.

​🔥Итоги дня: IMOEX +1.2%. В ожидании новых стимулов.

📈Тинькофф Банк +2.4% Forbes сообщил, что сделка между «Яндексом» и TCS Group пройдет в формате «согласительной схемы». В этом случае весь процесс займет 4-5 месяцев. «В нашем понимании это означает, что «Яндекс» сможет выкупить 100% акций TCS Group у всех держателей вместо того, чтобы сначала покупать контрольный пакет, а потом выставлять оферту» — писали аналитики Sova Capital. Акционерам, которые продолжают держать акции Тинькофф, более вероятно, будут зачислены денежные средства в размере $27,64 за акцию.

📈Лента +6% Рост на покупках инсайдера. Новый гендиректор ритейлера "Лента" Владимир Сорокин купил еще 0,03% его акций. Как сообщила компания, 25 сентября Сорокин приобрел 130,253 тыс. GDR на 27,88 млн рублей на Московской бирже. Ранее, 23 сентября, он купил 163,576 тыс. GDR компании на 34,9 млн рублей (также около 0,03% капитала). Таким образом, Сорокин владеет около 0,06% капитала ритейлера.

📈Татнефть +1.4% Акция падала весь день, рост пошёл после новости, что ежемесячный вычет по НДПИ в размере 1 млрд руб. может быть с 2021г предоставлен при добыче нефти на Ямале и в Татарстане(основной разработчик — "Татнефть") — законопроект.
Татнефть — уведомляет об отказе от применения моратория на возбуждение дела о банкротстве.

📈Транснефть ап +0.5% 29 сентября СД решит по дивидендам за 2019 г наш прогноз 11 200 руб/ап smart-lab.ru/q/TRNFP/dividend/

📉Русал -1.5% 1-й день торгов после смены юрисдикции начался с падения. Похоже что инвесторы снова открыли шорты которые перед этим закрывали принудительно.

📈АФК Система +0.2% Систему сегодня пытались разогнать на новости, что В.Путин пообещал сделать прививку от коронавируса. Сначала акии пошли в рост, но к концу дня растеряли весь потенциал.

📈Фосагро +2.7% Идёт переоценка на фоне роста курса доллара, одна из немногих компаний которая слабо пострадала от коронавируса.

📈PETROPAVLOVSK +3.8% Телеграм канал Сложный Процент дал рекомендацию покупать с целевой ценой $40 до середины декабря. Других новостей нет.

📈Совкомфлот - Объявляет индикативный диапазон цены IPO от 105 рублей до 117 рублей, торги акциями могут начаться 7 октября. Планирует выплатить дивиденды 50% ЧП за 20 г, может консолидировать Новошип. free float после IPO может составить около 15,5-17%.

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Бонды сбываются. «Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

Нефтекомпаниям оставят на чай. «Газпром нефть» и «Татнефть» могут получить налоговые вычеты

Размер кэшбэка определит искусственный интеллект

Бразды надбавления. Доплаты выталкивают генерирующие компании с оптового энергорынка

https://smart-lab.ru/blog/news/648961.php

#gazp #tcs #tatn #sibn

Будь в курсе: Небольшой утренний обзор 29/09/2020

👉В США продолжается уверенный отскок, рынок вырос третий день подряд в пнд.
👉Нэнси Пелоси: демократы преложили пакет стимулов $2,2 трлн
👉Сегодня: первые дебаты Трамп-Байден
👉Коронаслучаи продолжают расти
👉UBS: золото превысит $2000 до конца года
👉Маск: Тесла может быть и переоценена, но будет стоить дороже через 5 лет


👉В ФОКУСЕ: рубль.
👉Коммерсант пишет про налоговые льготы для Татнефти и Газпромнефти. ВТБ: это послабление компенсирует Татнефти лишь 42% потерь от нового налог. режима
👉TRNFP: сегодня СД рассмотрит вопрос о дивидендах
👉IRAO: завтра день стратегии
👉Газпром выпустит вечные бонды для газификации (150 млрд для начала)
👉Цены спот на газ в Европе +8% (в районе $150/1000м3)

🔥СБЕРvsВТБ
Сравнение от автора смартлаба dekab1

Выбираю брокера для размещения ден средств в ОФЗ.
Открыл по бр счету, завел не много денег, посмотрел свои ощущения, делюсь.)

Поехали👇🏻
💚Сбер — моментальный вывод и завод ден средств на карту, выплата купонов в течении 3 дней, нулевая поддержка, офис бр обслуживания работает только по записи, куча офисов с кассами.
Тарифы по бумагам до 1 млн — 0,06%. От 1 млн ниже. Депозитарии бесплатно.

💙ВТБ — вывод ден средств на карту на сл день, выплата купонов в течении 3 дней, нулевая поддержка, офис бр обслуживание в порядке очереди, один офис с кассой.
Тарифы по бумагам до 1 млн — 0,05%. По привилегии 0,035%. Депозитарии от тарифа зависит.

По поддержке роботы сидят, чтобы связаться с живым оператором нужно сидеть часами. Раньше операционист тупил, сейчас робот тупит. Прогресс))

❗️💙По ВТБ, дополнительно — дебетовую карту получить не реально.
Вначале я посетил офис рядом с домой, где меня заверили что бесплатных карт у них нет, есть только карта по которой нужно ежемесячно тратить определенную сумму, меня это не устроило.

Затем я посетил центральный офис, посмотрел наличие касс (очередь небольшая, кассы на двух этажах (вкл офисы Привилегии). В принципе можно и без карты обойтись, но решил закончить квест.

Обратился с операционисту, которая заверила что бесплатные дебетовые карты у них есть и даже начала оформлять ее. Но тут оказалось, для того чтобы получить данную карту нужно отдастся в анальное рабство передать свои персональные данные куче третьих лиц, дать банку свою кредитную историю и ну и вообще быть паинькой и ни в коем случае не платить налоги в США.
Такие условия меня мало устроили.

❗️💚По сберу дополнительно, закрывал у них ИИС год назад, с переводом бумаг на обычный бр счет. Этот квест аналогично не проходим, у них депозитарий и брокер разные организации и документы нужно таскать в ручную из одного офиса в другой.

В итоге спустя месяц, они как то перевели бумаги, но что бы они зачли цену закупки, для того чтобы не платить огромный налог, мне пришлось еще месяц им мозг выносить. Короче для ИИСов сбер мало походит.

👉🏻По ИИСам конкретно.
ВТБ — дают плечи, закрытие с переводом бумаг 250 руб за бумагу, комиссия 0,05%, вывод купонов на банковский счет.
ПСБ — плечей нет, перевод бумаг 0 руб, комиссия 0,05%, вывод купонов на банковский счет.
С учетом что субфедеральные облигации теперь в режиме Т+1 плечи очень нужны.

☝🏻Короче, думаю так использовать брокеров.
ВТБ — ИИСы
Сбер — бр счета.

С ПСБ наверное придется попрощаться, ибо не дают плечей на ИИСах. Хотя как брокер они нормальные. К слову у них плата за депозитарии 100 руб в год, хоть это ни где не заявлено. Снимают при расторжении ИИС.

❓А вы на чьей стороне?

​🔥Сравниваем нефтяные компании в РФ

Дмитрий Николаев на смартлабе провёл сравнительный анализ нефтяных компаний России.

В список участников попали следующие эмитенты:
1. Башнефть $BANE $BANEP
2. Газпромнефть $SIBN
3. Роснефть $ROSN
4. Русснефть $RNFT
5. Лукойл $LKOH
6. Татнефть $TATN $TATNP
7. Сургутнефтегаз $SNGS $SNGSP

📐В опорной таблице будем использовать следующие показатели:
1. Выручка
2. EBITDA — прибыль до вычета расходов
3. Чистая прибыль
4. Див. выплата
5. Долг
6. Наличность
7. Капитализация
8. EPS
9. Рентабельность по EBITDA, %
10. Чистая рентабельность, %
11. Roe, % — рентабельность собственного капитала компании.

Сразу просим обратить ваше внимание на табличку внизу поста⤵️

👉🏻Интересные детали, которые сразу бросаются в глаза👀:
1. Выплаченные дивиденды компанией $TATN относительно чистой прибыли. Из 192 млрд было выплачено 171 млрд дивидендов.
❓ Очень приятно для акционеров желающих заработать здесь и сейчас, но хорошо ли для долгосрочного инвестора — вопрос.

2.Гигантский долг $ROSN и нулевой у $SNGS. Справедливости ради надо сказать, что долг у Роснефти с течением времени снижается↘️.

3. Объем денежных средств на счетах $LKOH и $SNGS. Если Лукойл мог погасить долг практически сразу ( 516млрд наличности против долга в 553млрд), то $SNGS в погашении не нуждается от слова совсем.
❓Кстати те, кто интересуется, 3363 млрд руб -вот сколько денег было у Сургута, на начало 2020 года.

4. Рентабельность $TATN, как видно по EBITDA и чистой рентабельности — это самая привлекательная компания👠.

5. Ну и последнюю деталь, на которую обратил внимание — запредельная рентабельность собственного капитала у $RNFT🔝. У всех компаний в списке, она не достигает 30% а у Русснефть она практически 40%.
❗️Очень солидный показатель.

P.S. Дальше начинается самая вкуснятина: Дмитрий смотрит на мультипликаторы и делает окончательные выводы. Картинок много, букв много, поэтому если заинтересовало, просим перейти на полную версию статьи - https://smart-lab.ru/blog/648889.php

​🔥Итоги дня: IMOEX -0.5%. Война окрасила всё в красный.

📉Газпром -1% Компания подала заявление на регистрацию программы бондов почти на 150 млрд руб. По оценке аналитиков, новые бонды, вероятно, будут учитываться в отчетности «Газпрома» как капитал, а не долг. Экспорт газа растет с июня, к концу года поставки составят не менее 170 миллиардов кубических метров, средняя цена в 2020 году составит от 120 до 130 долларов за тысячу кубических метров. Долги придут к норме в 21 г, компания будет следовать дивидендной политике, не будет продавать доли в NVTK и SIBN. Член правления Uniper не знает, когда возобновится строительство Северного потока — 2.
Из всех заявлений Газпрома можно сделать вывод, что прогноз по падению выручки на 1 трлн. г/г остаётся в силе, дивиденды за 2020 год в районе 10.4 руб. СП-2 пока под угрозой.

📉Новатэк -2.2% Рассмотрит возможность по росту нормы выплаты дивидендов за 20 г, планы по запуску Арктик СПГ-2 не меняются. Топ-менеджер видит значительные перспективы роста капитализации в долгосрочном периоде, добыча ЖУВ в 20 г пронозируется на уровне 19 г.

📉Магнит -2.8% Как сообщил "Магнит", 29 сентября «Марафон ритейл» приобрел 1 млн 652,457 тыс. акций ритейлера по средней цене 4,781 тыс. рублей за бумагу (таким образом, стоимость пакета равна 7,9 млрд рублей). Сделки прошли за пределами биржи. Структуры Marathon Group Винокурова за последний месяц купили акции «Магнита» на 11 млрд руб., а с начала года на 15 млрд руб.
Разумеется эти покупки помогли росту котировок с начала месяца. 😉

📉ИнтерРАО -1.4% 📉Юнипро -1.2% 📈Энел Россия +0.2% Примерно с 8-го сентября наблюдается высокая корреляция во всех 3-х акциях. Завтра Интер РАО представит новую стратегию до 2030 года, похоже инвесторы ждут слияний и поглощений. Сама Интер РАО опровергает переговоры о приобретении активов ПАО "Юнипро" и ПАО "Энел Россия", однако известно, что ключевые моменты стратегии финансовые и операционные показатели Интер РАО, а также стратегия M&A.

📈Северсталь +2.7% 📈НЛМК +1.5% 📈ММК +0.2% — металлурги воспряли с новой силой, укрепление доллара сулит им новые прибыли, а акционерам дивиденды.

📈Сургутнефтегаз ап +2.3% Рост на укреплении доллара. При долларе по 79 руб. пора пересмотреть прогноз дивидендов на 2020 год. При текущих ценах на нефть и курсе доллара, похоже что Сургут заплатит не меньше 6,3 руб./ап

📉Сбербанк -2% Укрепление доллара больно бьёт по Сбербанку, не спасает даже высокий дивиденд.

📈Транснефть ап +0.7% Транснефть направит на выплату дивидендов за 2019г 84,2 млрд руб.(11.612,20 рубля. ао/ап), информации о рассрочке нет. (в соответствии с прогнозом) див.дох. 7.86%

📉ММЦБ -0.3% СД рекомендовал дивиденды 10 руб/акция, див. дох. 1.6% (без прогноза)

📈ДВМП +7% телеграм канал РДВ всё таки смог сегодня разогнать акции.

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Добыча твердооблагаемых. Металлурги и химики хотят избавить растущие проекты от повышения НДПИ

Дальний Восток раскручивают на турбины. «РусГидро» хочет купить машины у СП «Интер РАО» и GE

«Газпром» избавился от горной гостиницы. Монополия продала свой объект в Красной Поляне

Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7%

Первая волна докатилась до портфелей. Пандемия подпортила кредиты

https://smart-lab.ru/blog/news/649181.php

#gazp #mgnt #hydr #irao