Вы это прошли! Всех поздравляю))) Вы теперь ветераны
Байкал поздравляет всех биржевых новобранцев!

Хочу всех поздравить!
Вы прошли это испытание!
Теперь вас можно назвать ветеран трейдинга! Не важно слили вы на этом или заработали. Вы заработали бесценный опыт!
Страсти улеглись. И можно подводить итог. Теперь вы видели почти все.
ГО по нефти 12тыщ по РТСу 40.
Самое сильное падение нефти в истории!!! Вы это видели своими глазами.
Вы видели планки по DOW и S&P500, приостановку торгов на самом СМЕ!
Подросло новое поколение инвесторов, спекулянтов, кто не застал 2008-й.

Да и теперь когда новичек будет вас тролит смело ему можно ответить
«сынок я такое видел что тебе даже не снилось поторгуй с мое»
и он будет на вас смотреть с широко открытым ртом завидуя даааа вот это опыт)))

https://smart-lab.ru/blog/601388.php
@smartlabnews

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Возмещай, подешевело. Добывающим компаниям придется доплачивать бюджету за упавшую в цене нефть

Долги поступили в открытую распродажу. Обвал российского рынка докатился до гособлигаций

«Силу Сибири» отправят на профилактику. Через три месяца после запуска газопровода

«Лукойл» увеличил свободный денежный поток до рекорда

Миноритариев обойдут по закону. Обвал рынков изменил планы по выкупу акций Сбербанка у ЦБ

«Аэрофлот» заплатит за отказ от вылета

«Юнипро» ремонт тяжело дается. Починка блока Березовской ГРЭС сравнялась с затратами на его строительство

Агентство Fitch снизило рейтинг «РуссНефти» до преддефолтного

https://smart-lab.ru/blog/news/601479.php

#gazp #sber #lkoh #aflt #upro #rnft

🔥Выжимка самых значимых событий

Кинг Шульц, наш любимый провокатор, подготовил свою уже традиционную выжимку фактов.

📌Кремль заявил о «запасе прочности» экономики из-за обвала рубля и нефти.
📌Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров.
📌Tesla достигла рубежа в 1 000 000 выпущенных электромобилей.
📌Агентство Fitch снизило рейтинг «РуссНефти» (Гуцериева) до преддефолтного.
📌Газпром остановит «Силу Сибири»
Решение Газпрома остановить «Силу Сибири» на «профилактику» было принято спустя неделю после того, как стало известно, что крупнейший китайский газовый импортер Petrochina («дочка» CNPC) ввел ограничения на закупки как СПГ, так трубопроводного газа.
📌Гособлигации России рухнули рекордно с «черного вторника» 2014 года.
Индекс RGBI, отслеживающий котировки облигаций федерального займа, к 18.31 мск спикировал на 3,03%, что стало вторым худшим падением за всю его историю. Больше — на 8,9% за день — индекс терял лишь однажды — в «черный вторник» 16 декабря 2014 года.
📌Человек сел в автобусе на предпоследний ряд, был без маски, так как не знал что был заражен вирусом COVID-19. За 4 часа поездки заразил 7 пассажиров, не контактируя с ними, самые дальние сидели на расстоянии 4,5 метров
📌В 2048 году, когда Путин выдвинет свою кандидатуру на новый президентский срок, основному его сопернику Ксении Собчак будет 67 лет

Читать далее https://smart-lab.ru/blog/601476.php

​То, о чем я писал вчера на смартлабе:

К продаже валюты на рынке подключился ЦБ, который впервые с 2015 года вернулся к практике ненормированных интервенций, а также одна или несколько крупных сырьевых компаний.

«Корпорации сегодня много продали валюты, выше 72 (рублей за доллар) был просто железобетонный оффер от экспортеров», — сказал Reuters трейдер «ВТБ Капитала» Артем Звонарев: упрямый продавец был готов реализовать любые объемы, чтобы не пустить курс выше.

Читать далее: https://smart-lab.ru/blog/601553.php
@smartlabnews

Мои ошибки нефтяного ОПЕК+ кризиса

Как всегда бывает, ждал этого дня чтобы заработать а вместо этого получил минус. Конечно это не то что было в 2011 и 2014, можно даже сказать рабочая просадка, но больше всего обидно что сам виноват.

📌Что сделал не так:
☝🏻Имея в целом дельтаотрицательную составную позицию продал 6 путов для «затравки», чтобы «подзаработать» и заодно «позлить кукла». — Так не надо делать на вершине рынка.
☝🏻Держал фьючи Si с достаточно давнего времени, но в пятницу перед ОПЕК+ решил продать по ~69500 чтобы откупить ниже. Даже поставил отложенный ордер по 68500. Но не сложилось.
— Не надо надеяться на лотерейку через праздники, даже если дело верняк.
☝🏻Несколько раз лазил руками в составную позицию, казалось что можно сделать её ещё лучше. Но нет.
— Не лазить руками, не лазить руками, не лазить руками! Сколько раз уже сказано и проверено!
☝🏻Верил что перед голосовалкой по конституции и после снижения ставки «парни» не будут шибко дёгаться. Край оценки падения был 117500 RI.
— Не верь, бойся.
☝🏻Такого падения цен на нефть не было 30 лет и вот опять. Когда уже подвалило к 50, хотел уже закрывать лонги нефти но перехотел. Верил что от 50 отскочит.
— Невероятные события на рынке гораздо вероятнее чем люди привыкли думать. Иначе бы никто не покупал опционы.
— Не верь, бойся, торгуй что видишь.

📌Что было хорошего:
☝🏻Система, проверенная на истории аж с 2007г. показала свою устойчивость на разрыв. По ГО также рассчитал всё верно. Еслиб не лазил руками, остался бы в плюсе.

https://smart-lab.ru/blog/601515.php

Вчера записал очередной #антикризис, где постарался дать ответ на вопрос:
🙆‍♂️Стоит ли сейчас покупать доллар по 72 рубля?
В принципе было много просмотров/лайков/позитивных комментариев, поэтому выношу на ваш суд, вдруг будет интересно.
https://youtu.be/tqRD9iBaY_I

Добавлю еще, что самый большой вызов для рубля сейчас — это даже не цены нефть а наше население. Триллионы рублей на рублёвых депозитах.
Если будет паника и bank-run, то это сломит и рубль и цб. Если народ будет спокоен, то макроэкономически рубль относительно спокойно переживёт $30 за баррель в районе 70 за доллар, выше сильно не должны улететь.

@smartlabnews

Что дальше?

За последние дни, куча людей стали спрашивать что делать.
Я пытаюсь подумать, какие риски, их вероятности и значимость каждого из событий могут повлиять на торговлю. Лично я сейчас не торгую, не умею такую волу торговать и знаю это. Но что будет дальше.

❗️Итак, риски:
✌🏻нефть по 20? Значимость для рынков максимальная. Вероятность неопределенная. По мне так 60 на 40 в пользу падения
✌🏻чс в США изза вируса. 70 на 30, что будет и тогда перенесут выборы президента. Значимость для рынков максимальная
✌🏻рецессия мировых держав, китая в частности. 90 на 10 в пользу рецессии.Значимость для рынков максимальная
✌🏻Триплл витч в конце марта. В текущих условиях не сильно сыграет роль
✌🏻Психологая паника. Считаю, что пик не пройден. Зависит от заражения в сша. 70 на 30 продолжится. Значимость для рынков максимальная
✌🏻риск дефляции. Значимость для рынков максимальная. 60 на 40 что все таки она начнётся

❗️Теперь факторы за восстановление:
✌🏻снижение ставки в сша 17-18 марта. Значимость для рынков средняя, тк уже может не помочь. По мне так 80 на 20 в пользу снижения
✌🏻увеличение репо. Значимость для рынков средняя. По мне так 80 на 20 в пользу увеличения
✌🏻остановка распространения вируса. 30 на 70. В пользу продожения распространения. Значимость для рынков максимальная
✌🏻россия заново договорится с опек. 40 на 60 по мне, что не договорится. Значимость для рынков максимальная
✌🏻uptd. Ted spread находится в самом низу, что говорит об отсутствии проблем с ликвидностью и банковским доверием

Не знаю, может что то упустил еще, но в целом, глядя на все жти факторы, долгосрочно я вижу рынки вниз. Есть главные факторы. Это ликвидность и вирус. Залить баблом все можно, но если будет чс в сша, то этотне поможет. Экономики точно войдут в рецессию изза нарушения всех цепочек поставок и влияние вируса…

https://smart-lab.ru/blog/601589.php

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Обвал не обнуляется. Российский финансовый рынок возобновил снижение

Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%

Авиакомпании напомнили Мишустину об обещанных из бюджета 23 млрд рублей

Минэкономики запуталось в сетях. Министерство поддержало рост тарифа ФСК

ЛУКОЙЛ готов занимать на свои акции. Чтобы платить акционерам максимальные дивиденды

«Олег Тиньков – наш духовный отец, но банком руковожу я»

С особым цинкизмом. Потребитель судится с Челябинским цинковым заводом

«Дикси» и Metro начали продажи через маркетплейсы

https://smart-lab.ru/blog/news/601883.php

#gazp #yndx #lkoh #aflt #fees #tcs

🔥🔥🔥Валюты нет

Константин Коновалов прошелся по центру Мск, по банкоматам, валюту тупо не грузят в кассеты (снимал 6 марта, евро были).
От ист.хая +50% будет фиксить лонги.

https://smart-lab.ru/blog/601738.php

QUIK. Новичкам советы

Виктор Бавин даёт советы новичкам по Квику.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.

✅Квик будет работать быстрее. И не будет виснуть.
✅Эта настройка лишит Вас 99% проблем связанных с Квиком.
✅И 1% — риск брокера. Когда у самого брокера сервера виснут.
✅Эти настройки мне подсказал сам брокер.
✅Квики практически у всех брокеров одинаковы.

☝🏻Советуем перейти в сам пост по ссылке внизу, потому что это целая пошаговая инструкция с картинками!
⭐️Не пропустите такую пользу


Подробнее https://smart-lab.ru/blog/601747.php

🗣Т.М.:РТС снова 1000 пунктов.Что я думаю о обвале на рынке?

После падения РТС с 1600 до 1000 пунктов у меня нет мысли о том, чтобы купить на года. Не было такой мысли при 1600 пунктах. Почему сейчас нет? Потому что прошлые дивидендные доходности (на которые все вы смотрите) пока недостаточны, чтобы оправдать покупки, а будущие дивидендные доходности (которые вы предвидеть не в состоянии), меня еще меньше возбуждают. Я могу играть в отскок спекулятивно, но чтобы стать долгосрочным инвестором, я должен видеть перспективу улучшения, а сейчас наоборот.

Моя позиция прежняя:
👉long USDRUB (уже без плечей)
👉long GOLD

Я уже говорил, что доходности ОФЗ не отражают реальных рисков, поэтому я вижу потенциал для роста ставок.
Я думаю, что в банковском секторе будет нормальная нагрузка из-за роста краткосрочных ставок и падения рубля.
Ну и самый прикол: самые интересные акции нихрена не упали (PLZL, GMKN, MOEX, YNDX, PHOR).
==================================================
Падение как всегда развивается по наименее ожидаемому сценарию. Никак не думал, что оно будет таким быстрым и таким безоткатным. Я надеялся, что мы увидим отличный отскок, который даст нормально зашортить, но этого не произошло. Думаю, эта опция еще ждет нас в будущем.
==================================================
Возможен ли отскок?
Конечно возможен. Особенно на американском рынке.
На российском рынке была масса ликвидности, может тоже резко отскочит. Но фундаментально — оснований ожидать отскока куда меньше. Разве что будет договор ОПЕК 2.0 в который войдут США и новый картель переставит нефть на $45. Кстати это тоже гипотетически возможно.

На чем будет отскок?
👉Приостановка глобального распространения вируса
👉Запуск большого официального QE от ФРС

Думаю, что все факторы восстановления могут привести к быстрому отскоку именно американского рынка. Но его тоже надо будет шортить, потому что экономика глобальная сломана.

Думаю, что суперцикл официально закончился.

https://smart-lab.ru/blog/601976.php

@smartlabnews

🤦‍♂️Если вы такой же трейдер, на__й с рынка

Сидим, обедаем красиво и вкусно, за большим круглым столом. Со мной два опытных трейдера и один новобранец. Чтобы вы понимали, оба опытных много лет торгуют на срочном рынке московской биржи, оба когда-то брали деньги в управление, но сейчас, по понятным причинам, ни у кого инвесторов уже нет.

Один опытный спрашивает другого:
🗣Слуш, а как посчитать стоимость пункта фьючерса РТС в рублях?
Второй опытный отвечает:
🗣Ооооой, ээээээ, я сам все время забываю.

Причем первый «бывалый» не просто спросил, а он открывал вчера позу в 250 контрактов по РТС, не зная, сколько оно чего.

Методика ртс очень простая = 100 пунктов фьючерса = это 2$.

Товарищи, если вы не знаете, сколько вы потеряете или заработаете, открывая ту или иную сделку, как вы можете вообще торговать? Вы даже не можете посчитать потенциальный убыток, если рынок пойдет против вас. Как вы вообще можете рассчитывать объем открываемой позиции, если вы не знаете максимальный риск на сделку, сколько рублей вы ставите на кон, сколько денег вы отдаете комиссионных за совершение операции? Это все чрезвычайно важное информация, которую дилетанты совершенно упускают из виду, если слишком сильно концентрируются на отыгрывании своих убытков или на слишком самоуверенных на прогнозах, построенных по графику (какая разница, сколько я потеряю, если я точно знаю, что пойдет туда-то).

❗️ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДЕР ДОЛЖЕН ТОЧНО ЗНАТЬ СВОЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РИСК, ТОЧКУ ОСТАНОВКИ, СКОЛЬКО СОСТАВЯТ ПОТЕРИ В РУБЛЯХ, СКОЛЬКО ЭТО ПУНКТОВ, СКОЛЬКО КОНТРАКТОВ НАДО ОТКРЫВАТЬ, СКОЛЬКО КОМИССИИ ОН ЗАПЛАТИТ ЗА СДЕЛКУ. СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И ИЗДЕРЖКИ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ — ЭТО САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ВАШЕЙ ТОРГОВЛЕ.

Т.М.

https://smart-lab.ru/blog/601610.php

@smartlabnews

​Руслан Синяков напоминает, как оно бывает:
🙀Кровавая расправа над шортистами в сентябре 2008

Раз уж на дворе 2008 год, хотя по некоторым признакам уже хуже, хочу напомнить про один знаменательный день на российском рынке в самый разгар обвала 2008 года.

17.09.2008 все, как сегодня, летело в бездну. Планки шли одна за другой по всем инструментам. И вдруг, терминалы замерли. Может это я пропустил оповещение, но мне ясно запомнилось, что торги были остановлены без предупреждения. Тогда писали “о возобновлении торгов будет объявлено позже.” Объявили — торги возобновятся даже не на следующий день, а через сутки!
Уже точно не помню какие меры тогда приняли, но на открытии 19 числа всех стоящих по тренду плечевиков выпотрошило не меньше, чем лонгистов нефти в этот понедельник. Закрыть шорты было сложно или не возможно из-за планок сверху!
В те дни я просто сидел и смотрел на это все как в кинотеатре.

Вот парочка примеров:
Сурик + 100% за два дня.

https://smart-lab.ru/blog/602192.php

@smartlabnews

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Рынки охвачены пандением. Инвесторы по всему миру реагируют на угрозу изоляции

Брокеры вышли на депутатов в борьбе за права инвесторов

Над трубопроводами нависла гильотина. «Транснефть» опасается отмены отраслевых нормативов

Продажи смартфонов в МТС перестали расти. Выручка розничной сети оператора снизилась

ОАО РЖД не может избавиться от энергетики. На аукцион по продаже ТГК-14 никто не пришел

Доходный рывок: «Тинькофф» выплатит промежуточные дивиденды в 2020-м

Бизнесу дегенерируют надбавки. Правительство хочет снизить платеж промышленности за электроэнергию

https://smart-lab.ru/blog/news/602504.php

#trnfp #mtss #tgkn #tcs

#трейдинг
Архиважная психологическая закономерность☝🏻

Блогер GermanGerz поделился своим мнением по поводу данной проблемы.

🗣Я знаком лично с несколькими богатыми и неприлично богатыми трейдерами. Нашел в их психологии одну закономерность, которой нет у сливающих трейдеров, с которыми я так же знаком. Так вот, у успешных трейдеров жизнь насыщенная и интересная, она такой БЫЛА ДО того, как они заработали свои десятки и сотни миллионов рублей. Они увлечены жизнью, у них очень много интересов помимо рынка, они людят жизнь и не говорят о рынке 24 часа в сутки. Наверное вы уже догадались, что объединяет неудачников. Они постоянно говорят о рынке, сидят на профильных сайтах, постоянно смотрят графики и котировки и у них в жизни НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОГО, ЧЕМ РЫНОК. Все они спят и видят как рынок изменит их жизнь. Так что если хотите быть в первой категории, сделайте свою жизнь интересной и разнообразной и не думайте, что сделаете это после того, как заработаете свои миллионы. Сделайте это ДО!
Рынок это не жизнь, это лишь его малая часть.

https://smart-lab.ru/blog/602502.php

👍Первое интервью Уоррена Баффета: советы для долгосрочных инвесторов

Это первое телевизионное интервью Уоррена Баффета, которое было записано в 1985 году. Ему было 55 лет и у него всё только начиналось! Можете себе представить? К этому моменту он уже сделал 10,000% за 20 лет. Это всего-то 26% годовых по формуле сложного процента. Его состояние тогда составляло $500 млн.

❗️Ниже я выписал почти все идеи этого интервью:
👉Первое правило: не теряйте деньги
👉Вы не теряете, если покупаете акции весьма дешевле их стоимости
👉Самое важное качество инвестора — подходящий темперамент, а не интеллект
👉Инвестор должен быть стабильной личностью
👉Грэм говорил: ты не прав или не прав, потому что тысячи людей согласны или не согласны с тобой
👉Большинство думает о том, что акция будет делать в следующий год
👉Они не думают об акции, как о части бизнеса
👉Если я покупаю хорошую акцию, я не расстроюсь, если рынок закроют на 5 лет
👉Цена акций ничего не говорит о бизнесе
👉Бизнес говорит сам за себя
👉Я лучше сначала прикину сколько стоит бизнес, а потом посмотрю на биржу, совпадает ли цена с моей оценкой
👉Мне нравится в Омахе — тут мало информационных раздражителей
👉У орущей толпы слишком короткий фокус, а короткий фокус не способствует долгосрочным прибылям
👉Здесь в Омахе я могу сфокусироваться на том, сколько стоит бизнес
👉Не купил ни одной технологической компании за 30 лет, покупаю только то, что понимаю
👉Чтобы зарабатывать, тебе не надо делать деньги в каждой игре
👉Есть 1000 компаний, это не бейсбол, тебе не надо брать каждую из 1000 подач, тебе достачно взять хорошую одну:)
👉Я вообще могу ничего не покупать два года
👉Скука — не может быть проблемой профессионального управляющего активами
👉Академики на бирже потребляют слишком много данных, и слишком много всего умеют.
👉Если у них есть молоток в руке, они будут искать гвозди
👉А я буду думать об инвестициях как бизнесмен думает о своем бизнесе.

https://www.youtube.com/watch?v=T6HHwOoq9M4&feature=emb_logo
https://smart-lab.ru/blog/602313.php

@smartlabnews

​Сводка фактов и мнений от Рената Валеева:

📌Dow Jones вчера — худший день с 1987 года.
📌После того, как были объявлены меры ФРС рынок сначала устремился вверх, но потом отыграл ВСЁ обратно и упал ЕЩЁ ниже. Связывают это падение с чьим-то большим маржин-коллом.
📌Авиакомпании вчера в нокауте: United Airline Holdings -24.85%, Delta Airlines -21%, Spirit Airlines -33%.
📌Европейские индексы от своих пиков в этом году: -30 — -40%.
📌Сегодня, однако, на рынках есть некоторый позитив. S&P fut +3.5%. Продлится ли это долго?
📌Macro commentator at Bloomberg: «Даже цб не могут спасти нас».
📌Иран просит у МВФ помощи на 5 млрд. $.
📌AUDUSD: уже ниже того уровня, где был flash crash.
📌Италия: вводят запрет на короткие продажи по 85 компаниям! Шорты вводят также Ю. Корея, Британия.
📌США бомбят базы Ирана в Ираке.
📌Биткоин вчера падал до 3858 $.
📌Китай вводит послабления для иностранного бизнеса.
📌Deutsche Bank: ФРС снизит ставку на 1% в марте.
📌Цены на страховки от дефолтов по корпоративным долгам в США взлетела (максимум за 8 лет).
📌Head of Quantitative and Derivatives Strategy at Morgan Stanley: «Пассивные инвесторы и ритейл еще сильно не продавали. Только когда они продадут, увидим дно. До текущего момента продавали в основном systematic strategies и asset managers… Дела сейчас плохи. Вопрос не в том, будет ли фискальная поддержка, а в том, КОГДА и какова она будет… Все корреляции и модели сломаны».

Про вирус далее читайте тут:
https://smart-lab.ru/blog/602602.php

@smartlabnews

Масштаб проблем в банковском секторе из-за падения нефти, девальвации рубля и коронавируса становится сравнимым с кризисом 2014-2015 годов.

Из-за коронавируса под ударом оказались сектор туризма, развлечений и торговли. Люди не летают в отпуска, а массовые мероприятия отменяются. Трафик в магазинах упал на 30%.

Падение нефти и девальвация рубля бьёт по сектору импорта, который только недавно привык работать с курсом 60-65 рублей за доллар. Сворачивают бизнес импортёры непродовольственных товаров: автомобилей, гаджетов и одежды.

В итоге проблемы ложатся на банкстеров. В пострадавших секторах идут массовые увольнения. Значительно падают доходы бизнеса, в том числе крупного. Люди, которые остались без работы, не могут отдавать кредиты. А предприятия просят отсрочки по долгам.

Эти сектора в сумме дают 20% ВВП России. Это огромные деньги: сектор непродовольственных товаров это 16.5 трлн рублей, услуги населению - ещё 4.4 трлн. Кризис в этих индустриях - большой удар по рынку труда, сопоставимый по масштабам с 2014-2015 годами. @banksta

Мои правила поведения в кризис на фондовом рынке РФ

Ильшат Юмагулов, который ведёт рубрику на пенсию в 65, делится своими золотыми правилами, который помогут каждому!

❤️Никогда не паникуйте в кризис (повторить 3 раза). Как в недвижимости «локейшен» повтор 3 раза.
❤️Кризис — это возможности купить дешево актив (дивидендные акции РФ).
❤️Никаких плечей! Плечевик живет 9 мес. на фондовом рынке и «обнуляется» — это данные статистики брокеров.
❤️Просадки (кризисы) выкупаются. Вероятность статистически близка к 100%.
❤️ Никогда не продавайте кризис (не шортите)! Шорт не выгоден математически (акция
может упасть на 100%, а вырасти больше 100%). Шорт не выгоден экономически (вы берете кредит
у брокера).
❤️ Никогда не продавайте дешевле, чем купили. Нам не нужны отрицательные сделки. Я держу акции 3 года, чтобы воспользоваться льготой по НДФЛ.
❤️Диверсификация портфеля по Марковитцу (20-30 эмитентов).

Подробнее https://smart-lab.ru/blog/602462.php

Что я делал/делаю на рынке в эти дни?

Вчера у меня была уверенность в том, что это локальное дно. Я пытался отработать эту гипотезу. Но, к сожалению, разворот произошел как всегда по самому неудобному сценарию, в 7 утра сегодня. Вчера я брал S&P500 после 2 планки. 2 раза мне давали шикарный профит, который я оба раза не закрыл (ибо ждал хороший сильный отскок), поэтому чутка потерял на стоп-лоссах.

РТС тоже немного брал вчера на отскок, но вы видите, сначала свозили по всем стопам, потом через геп развернулись, поэтому сегодня уже брал по внутридневной системе вверх.

Золото держу по-прежнему, чуть-чуть сократил в нем риск. В золоте идея фундаментально не поменялась, наоборот, она еще лучше подтвердилась: все цб печатают бабки, ФРС пошел на официальное QE4. Если меня спросите: что максимально безопасно держать до конца года: я по-прежнему отвечу золото. Мой фундаментальный анализ пока работает шикарно, потому что если вы посмотрите, волатильность этого актива гораздо ниже, чем всех остальных. Из-за локальной нехватки ликвидности доллар США вчера был наиболее востребованным активом, лучше золота… Но после новых репо надеюсь, что народ вспомнит про голду.

Все фьючерсы Si вчера скинул, доллары спот скинул небольшую часть.

Идиотская ситуация произошла с одним из моих брокеров. У мудацких брокеров нет единого счета и соответственно нет кросс-маржирования между рынками одной Московской биржи. Так, у меня вчера на срочном рынке была нехватка маржи (маржин-колл) которая составляла X рублей. На валютном рынке у этого же брокера у меня кэш который составлял 20X, я даже часть позы специально продал в рубли, чтобы перекинуть на срочку, но там же расчеты Т+1, и рубли будут доставлены на следующий день.

Нет мне звонит риск-менеджер и говорит: кройся, не волнует🤦‍♂️ Ладно, хрен с ним, продали немного фьючерсов Ри, золотую позу не тронули, даже в общем, в плюс ситуация сыграла, ибо по стопу я бы по Ри чуть ниже закрылся.

Вчера был очень нервный день.
Мне не нравится нервничать на бирже.
Я бы хотел делать 20% годовых без нервов, и буду счастлив.
Но огромная волатильность всех нас бессистемных трейдеров заставляет иррационально идти на повышенный риск. Это тупо, потому что стимулировать нас должны не растущие риски, а неэффективные ситуации?

Почему я вчера покупал? Потому что видел, что кроют по маржинколлам последних. Локально это дно с большой вероятностью, отскок будет 10-20%, грех на таком не заработать. НО: все лонги я брал сугубо со стоп-лоссами и не на все плечи.

Т.М.

https://smart-lab.ru/blog/602678.php

@smartlabnews

​​Начало ВЕЛИКОЙ резни сланцевиков США

Вот саудиты молодцы! Всю работу за нас делают.

👉🏻глава Pioneer Natural Resources: «Большинство компаний переходят в режим обслуживания, все затраты ими будут срезаться до самых костей, практически ни одна новая скважина, которую сегодня пробурят, не сможет принести какие-либо деньги»
👉🏻Morgan Stanley: «Лишь для финансирования капитальных затрат им требуется цена $51 за баррель, а ведь кроме этого им требуется платить по долгам, что-то давать акционерам»
👉🏻Apache: «Мы сокращаем бюджеты на 37%, все бурение на Permian останавливается, дивиденды режутся на 90%»
👉🏻Devon Energy: «Мы режем затраты на 30%, сокращаем работы в Oklahoma и Wyoming»
👉🏻Occidental Petroleum: «Режем затраты на 32%, а дивиденды на 85%»
👉🏻Murphy Oil: "… на 35%"
👉🏻PDC Energy: "… на 20-25%"
👉🏻Matador Resources: "… на 50%"
👉🏻Marathon Oil: "… на 20%"

В целом для отрасли Wood Mackenzie ожидает, что испарится порядка $380 млрд. денежного потока (если цена в $35 за баррель будет устойчивой), что повлечет «брутальное сокращение расходов». Неизбежно и очень сильно будут резаться самые необходимые бюджеты — на разведку и бурение.
Morgan Stanley ожидает, что сокращение нефтедобычи в США может достичь 8% уже в 4 квартале.

https://smart-lab.ru/blog/602625.php