Очередной делистинг на Мосбирже - Solidcore Resources

Сегодня Московская биржа полностью прекратила торги акциями золотодобывающей компании Solidcore Resources, ранее известной как Polymetal. У инвесторов стало на один неликвид на руках больше. После делистинга акции недоступны для покупки и продажи на организованных торгах биржи. Поэтому инвестиционная стратегия держателей этих ценных бумаг явно меняется.

Сейчас акции — это неликвид, доступный только для внебиржи. Продавать и покупать там очень сложно для физиков. Тут, правда, наметился еще один вариант — точнее, появился новый виток “старого”. Инвестиционная компания «Питер Траст» продолжила выкуп акций Solidcore, учитываемых через НРД, — теперь во внебиржевом формате. Цена выкупа, по прежнему,235,4 рубля за акцию.

Программа выкупа продлится в несколько этапов. Есть время подумать — но только до 26 декабря. Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться каждые две недели.

Для инвесторов это возможность сохранить свои денежные средства и выйти из неликвидного актива.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1071477/

⛽️ ЛУКОЙЛ не единственная золотая лихорадка этого года. Если бы Вы инвестировали всего 100.000р в акции Совкомфлота, когда компанию считали убыточной, сейчас у Вас было бы больше 3.000.000₽

🔴Аналогично с ДВМП, Белугой и Инарктикой, которые выросли в 10-20 раз. Фишка в том, что таких компаний сегодня сотни. А чтобы успешно находить такие акции, читайте канал Фундаменталка

🔴Автор находит акции, которые совсем скоро вырастут в 10, 20, а то и 30 раз. Говорит, когда покупает и когда срочно продает, чтобы забрать максимальную прибыль

Забирайте список лучших акций, которые принесут более 30% к концу года.

https://t.iss.one/+WCUDE2lxwfgxODAy

Самые распространенные инвестиционные ошибки

В ноябре 2013 года компания Twitter вышла на биржу — в первый же день ее акции взлетели на 75%, но лидером роста стали совершенно другие бумаги.

Так уж получилось, что главным героем торгов стала компания, которая обанкротилась еще в далеком 2008 году. Она называлась Tweeter и торговалась под тикером TWTRQ, поэтому инвесторы просто перепутали ее с популярным мессенджером.

За неделю ее акции подскочили на 1500%, а затем камнем полетели вниз — многие люди так и не поняли, куда испарились все их вложения. И это еще хорошо, что биржа быстро отреагировала — тикер заменили на THECQ, а позже вообще убрали из списка.

Еще более «дорогая» ошибка произошла в 2003 году, когда японский банк Mizuho решил продать пакет акций компании J-com. По предписанию цена одной акции равнялась 610 тысячам йен (4500 долларов), но брокер слегка перепутал цифры.

В итоге в стакан попали 610 тысяч акций по 1 йене за каждую — на Токийской бирже начался настоящий хаос, а индекс Nikkei к концу дня упал почти на 2%. Но хуже всех пришлось банку Mizuho, который всего за один день потерял порядка 250 миллионов долларов.

История рынка знает много подобных ошибок, потому что избежать их практически невозможно. Совершать ошибки — это нормально. Ненормально — это даже не пытаться их исправить. И чтобы перестать наступать на одни и те же грабли, нужно знать свои ошибки в лицо.

Вот мой список самых распространенных ошибок:

👉Невнимание к балансу активов. Выбирать «лучшие» акции гораздо интереснее, чем подумать над распределением своих активов. В итоге можно остаться без защитных инструментов, что во время обвала приведет к панике и депрессии.

👉Инвестирование как в последний раз. Когда какая-то акция растет, нам так и хочется в нее запрыгнуть. Иногда это приносит прибыль, но на длинном горизонте все возвращается к среднему — в итоге разумные инвесторы опережают тех, кто инвестирует в «ракеты».

👉Неверные ожидания от рынка. Начинающие инвесторы ждут от рынка слишком многого, а риск воспринимают как что-то абстрактное. Но реальность все расставляет по своим местам — это приводит к разочарованиям и лишним страданиям.

👉Чрезмерная самоуверенность. Успех инвестора определяется не уровнем интеллекта, а умением признавать свои ошибки. А для этого не должно быть 100% уверенности, ведь на рынке нужно перепроверять себя и не влюбляться в свои решения.

👉Игра в чужую игру. Хотя мы все находимся на одном поле, каждый из нас играет в свою игру — при падении акций трейдеры делают одно, а инвесторы — другое. Тут нет правых или неправых — просто у каждого свои цели и свои правила.

👉Выбор неправильного ориентира. Многие стараются превзойти индекс или результаты других инвесторов. Но единственный верный ориентир — это то, способны ли мы достичь своих финансовых целей. Ведь ради этого мы и пришли на фондовый рынок.

👉Отсутствие плана. Рынок провоцирует нас на эмоции — и если заранее не расписать свои действия, то можно наделать массу ошибок. Так что лучше потратить вечер на составление плана, чем лишиться части своего депозита.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1070962

8 облигаций с купоном 19% и выше

👉Ульяновская область 34009
• Рейтинг: ruBBB (от Эксперт РА)
• ISIN: RU000А109RR3
• Стоимость облигации: 101,46%
• Доходность к погашению: 23,8% (купоны 22,5%)
• Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
• Дата погашения: 04.10.2029

👉Самолёт Р15
Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
• Рейтинг: A+ (АКРА)
• ISIN: RU000А109874
• Стоимость облигации: 99,89%
• Доходность к погашению: 21,43% (купоны 19,5%)
• Периодичность выплат: ежемесячные без амортизации
• Дата погашения: 30.07.2027 (оферта опцион-колл 04.08.2026)

👉Ростелеком 1Р2R
Телекоммуникационная компания.
• Рейтинг: АА (АКРА)
• ISIN: RU000A0JХPN
• Стоимость облигации: 100,55%
• Доходность к погашению: 20,14% (купоны 19,5%)
• Периодичность выплат: полугодовые без амортизации
• Дата погашения: 14.04.2027 (безотзывная оферта сегодня, но купоны до погашения уже установлены)

👉Биннофарм Групп 1Р2
Фармацевтическая компания.
• Рейтинг: ruА (Эксперт РА)
• ISIN: RU000A104Z71
• Стоимость облигации: 99,93%
• Доходность к погашению: 20,6% (купоны 19%)
• Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
• Дата погашения: 02.07.2037 (оферта опцион-колл 17.04.2025)

👉Новосибирскавтодор 01
Дорожно-строительная компания.
• Рейтинг: A-(ru) от НКР
• ISIN: RU000A108UJ6
• Стоимость облигации: 98,55%
• Доходность к погашению: 21,57% (купоны 19%)
• Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
• Дата погашения: 27.06.2026

👉ДОМ РФ 1Р01R
Финансовый институт жилищной сферы.
• Рейтинг: A+ (АКРА)
• ISIN: RU000А0ZYLU6
• Стоимость облигации: 100%
• Доходность к погашению: 20,73% (купоны 19,35%)
• Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
• Дата погашения: 13.12.2027 (оферта 17.03.2025)

👉ЖКХ Республики Якутия Б01
Компания, оказывающая коммунальные услуги.
• Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
• ISIN: RU000A100PB0
• Стоимость облигации: 99,51%
• Доходность к погашению: 21,8% (купоны 19,55%)
• Периодичность выплат: ежеквартальные
• Дата погашения: 28.07.2026 (безотзывная оферта 29.07.2025)

👉Моторика БО-01
Разработчик и производитель протезов.
• Рейтинг: А- (эксперт РА)
• ISIN: RU000A1071Q7
• Стоимость облигации: 99,84%
• Доходность к погашению: 23,1% (купоны 21% до следующей оферты)
• Периодичность выплат: ежеквартальные
• Дата погашения: 28.07.2026 (безотзывная оферта сегодня, следующая оферта 18.04.2025)

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1071638

Рынок с начала года МИНУС 10%. Что произошло с ТОП-10 акциями из индекса Мосбиржи и что будет дальше?

Рынок в мае достиг локального исторического максимума, но потом пришла четырехмесячная коррекция и индекс сходил на дно до 2 500 пунктов, сейчас немного отскочили, но билеты на луну никто не продает и обещанные в начале года многими экспертами индекс 3800, кажется очень туманным. Давайте 👀 посмотрим, что произошло с ТОП-10 из индекса Мосбиржи и что делать дальше?

👉Лукойл
• Цена 3 января – 6 784 руб
• Цена 16 октября – 7 030 руб
• Рост – 3,6%
Полученные дивиденды за 2024 год – 498,0 руб (6,2%)

👉Сбербанк
• Цена 3 января – 272 руб
• Цена 16 октября – 262 руб
• Падение – 3,6%
Полученные дивиденды за 2024 год – 33,3 руб (10,52%)

👉Газпром
• Цена 3 января – 160 руб
• Цена 16 октября – 134 руб
• Падение – 16,2%
Полученные дивиденды за 2024 год – 0,0 руб (0,0%). Потоки взорвали, Европа себя экономически кастрирует, переориентация на восток — дорога долгая и очень затратная.

👉Татнефть
• Цена 3 января – 718 руб
• Цена 16 октября – 611 руб
• Падение – 14,9%
Полученные дивиденды за 2024 год – 35,17 руб (4,87%), 25,17 руб (3,62%), 38,2 руб (5,77%). Кризис? Дешевая нефть? Ниче не знаем, продолжаем платить дивиденды

👉Яндекс
• Цена 3 января – 2568 руб
• Цена 16 октября – 4096 руб
• Рост – 59,5%
Полученные дивиденды за 2024 год – 80 руб (1,93%). А это наш православный Яндекс.

👉ГМК Норильский никель
• Цена 3 января – 163 руб
• Цена 16 октября – 108 руб
• Падение – 33,7%
Полученные дивиденды за 2024 год – 0,0 руб (0,0%). Санкции, потеря рынка сбыта, дешевая цена на металлы. Прибыль падает, обслуживание долга растет. Остается только пожелать удачи!

👉ТКС Холдиннг
• Цена 3 января – 3 247 руб
• Цена 16 октября – 2 629 руб
• Падение – 19,0%
Объявленные дивиденды за 2024 год – 92,5 руб (3,53%). С возвращением, блудный сын!

👉Новатэк
• Цена 3 января – 1 472 руб
• Цена 16 октября – 978 руб
• Падение – 33,5%
Полученные дивиденды за 2024 год – 44,09 руб (3,23%), 35,5 руб (3,6%). При всей той ситуации, в которой находится компания, продолжает исправно платить дивиденды. Санкции давят на новые проекты, не дают заработать на полную мощность. Верим, что компания справится со всеми трудностями.

👉Сургутнефтегаз-ао
• Цена 3 января – 27 руб
• Цена 16 октября – 26 руб
• Падение – 3,7%
Полученные дивиденды за 2024 год – 0,85 руб (3,05%). Компания передает пламенный привет падающему рублю и свидетелям кубышки!

👉Полюс
• Цена 3 января – 10 746 руб
• Цена 16 октября – 13 637 руб
• Рост – 26,9%
Полученные дивиденды за 2024 год – 0,0 руб (0,0%). Дивиденды зажимают, но на стоимости золота, которое прет как танк вверх, цена акций прилично растет. Я продолжаю ждать на возобновление выплат, но пока об этом ничего не слышно.

👉Индекс Московской биржи с начала 2024 года
• 3 января – 3 511
• 16 октября – 2 815
• Падение – 9,6%

В начале года риторика ЦБ была больше в сторону смягчения, чем к ужесточению ДКП, пошли разговоры, что вот-вот и ставочку начнут снижать, все хотели заработать на этом. К середине мая рынок был жутко перекуплен и все думали, что этому росту нет конца и края. Вышла Набиуллина и объяснила всем, не все так просто, придется ставочку держать и даже поднимать. Разочарованные инвесторы начали выходить из позиций, а потом толпа хомяков начала паниковать, потому что конец, крах, индекс 1500 и так далее.

Полную версию см. на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1071792

Кстати сказать, мы теперь официально - международная конференция Смартлаба 😁

Ибо количество представителей брокеров из дружественных стран, зарегистрировавшихся на конференцию таки-значительное.

Открыть армянские форточки, распродать с казахами индекс:
https://conf.smart-lab.ru

Розыгрыш билетов на Smart-Lab Conf 2024!

26 октября в Москве пройдет Smart-Lab Conf – самая масштабная конференция по инвестициям на бирже.

7 залов, в которых пройдут 99 выступлений по теме инвестиций, трейдинга, облигаций, а также выступления эмитентов и аналитиков банков. Ожидается более 3000 человек!

🔥 Подписчики канала Market Power могут получить 5 бесплатных билетов на полный день конференции!

Условия конкурса простые:
1. Подписаться на канал СМАРТЛАБ
2. Подписаться на канал Market Power
3. Нажать кнопку "Участвовать"
4. Зарегистрироваться в социальной сети для частных инвесторов Импульс

18 октября случайным образом выберем 5 победителей и напишем в личные сообщения!

О чем речь и что разыгрываем - смотрите на сайте:
👉https://conf.smart-lab.ru

Пассивный доход 100 000 рублей в месяц — как получить?

Омномном, пассивный доход — звучит вкусно. Никто от такого не откажется, но не все знают, сколько для этого нужно вложить. Итак, во что и сколько нужно вложить, чтобы получать пассивный доход 100 000 рублей в месяц в течение года? Читаем в полной версии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1071628

p.s. спойлер на картинке

Какой их этих 14 советов от Уоррена Баффетта покажется вам самым ценным?

Вторая пачка пользы от Баффета. Первая была тут

👉Наш метод очень прост: мы пытаемся купить бизнес с хорошей или отличной экономикой, который управляется честным и способным менеджментом и покупаем его по разумной цене. Вот и всё что мы делаем.

👉Я никогда не покупаю акцию, если не смогу объяснить на клочке бумаги почему я это сделал

👉 Вам надо всего несколько правильных вещей в жизни (чтобы преуспеть в инвестициях) и не делать очень много неправильных вещей

👉 Если вы будете недисциплинированны в мелочах, то в больших вещах вы тоже будете недисциплинированны. (поэтому даже мелкие инвестиции должны быть правильными)

👉 Ничто так хорошо не заставляет вас думать и упорядочивать мысли, как написание текста (поэтому не забывайте писать на смартлабе😁)

👉 Правильный темпарамент + правильное мышление = рациональное поведение

👉 Большинство людей интересуются акциями когда ими интересуются все. А надо наоборот: интересоваться, когда больше никто в них не заинтересован

👉 Невежество — это счастье, но когда ты начинаешь инвестировать — оно превращается для тебя в кошмар

👉 Инвестиции должны быть рациональными: не понимаешь этот бизнес — не лезь

👉 По какой-то причине люди следят за графиком, а не смотрят на стоимость бизнеса. Цена — это то, что ты платишь, а стоимость — это то, что ты получаешь.

👉 Чем выше цену ты платишь, тем меньше доходность твоих инвестиций

👉 Я никогда не пытаюсь заработать на Мосбирже. Я покупаю акции исходя из того, что завтра Биржа закроется и откроется только через 5 лет

👉 Вабще-то неопределенность — это друг покупателей долгосрочной стоимости (т.к. неопределенность создает волатильность и дает хорошие цены)

👉 Некоторые вещи требуют времени. Вы не сможете родить ребенка за месяц даже если возьмете 9 беременных женщин

Кстати, не рекомендую бегло читать эти советы. Они все очень ценные, их надо читать медленно и осмысливать глубоко. За ними очень многое стоит...

Если было полезно, ставь лайк👍
Ну и напиши, какой их этих 14 советов от Уоррена Баффетта показался тебе самым ценным?

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1071885

Лайфхаков по ИИС становится меньше

С введением ИИС нового типа старые счета претерпевают некоторые изменения.

НДФЛка пишет:
👉С 1 января 2025 года вступит в законную силу новое условие для получения вычета со взносов на ИИС: счет должен быть действителен в течение всего года. Исключение — год открытия ИИС.

Если вы планировали в 2025 году пополнить ИИС, закрыть его и получить вычет, то налоговая откажет в возврате.

Теперь это условие действует не только для ИИС-3 (ст. 219.2 НК РФ), но и для старых ИИС (ст. 219.1 НК РФ).

👉Напомним другие условия для получения вычета с ИИС по типу А:
• статус резидента РФ по итогам года;
• на момент закрытия счету было не меньше 3-х лет;
• один ИИС за все время действия договора;
• наличие НДФЛ по ставке 13% или 15%, а с 2025 года по прогрессивной шкале налогообложения

👉С 1 января 2025 года ЛДВ (льгота на долгосрочное владение) не будет распространяться на ценные бумаги, учтенные ранее на ИИС. Они получают своего рода «черную метку». По старым ИИС можно выбрать только один вычет — со взносов или по полученной прибыли. ЛДВ на ИИС нет и не было, данная льгота распространялась только на брокерские счета. Но была лазейка с переводом ценных бумаг после закрытия ИИС тип А на брокерский счет, которая позволяла инвесторам получить два вычета. Этот лайфхак еще действует, но только до конца года.

👉Кстати в этом году еще можно выбрать, какие вычеты по ИИС использовать — «по старым правилам» или «новые». Если вы передумали получать вычеты на долгосрочные сбережения по ИИС, то сообщите об этом в налоговую до 30 апреля 2025 года. После подачи заявления вы сможете воспользоваться вычетом по типу Б (освободить от налога всю прибыль с инвестиций) или по типу А. Заявление подается в свободной форме.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1071925/