Обновлённая таблица со всеми флоатерами

Автор добавил несколько изменений по вашим пожеланиям:
• Изменил периодичность выплат с раз в дней, на количество выплат в год
• Добавил столбец с ценами
• Добавил столбцы с датой погашения и оферты
• Добавил столбец с днями до погашения
• Убрал столбец с делением на квал/не квал так как в ней нет смысла и все бумаги у разных брокеров по разному торгуются, что только больше путает людей
• Добавил порядка 10 новых флоатеров

Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066324

Новый флоатер МОНОПОЛИИ – хорошая доходность при умеренном риске

В эту пятницу мы общаемся с компанией Монополия, которая готовится к размещению своего дебютного бонда. Оставляйте свои вопросы под постом, а мы пока делимся анализом эмитента для тех, кому будет интересно за неделю до открытия книги узнать о нем и выпуске.

Логистическая платформа Монополия 8 октября предложит для квалифицированных инвесторов дебютный 3-летний выпуск облигаций с плавающей ставкой (флоатер) ежемесячного купона с привязкой к ключевой ставке (КС) ЦБ РФ с премией не выше +375 б. п. Это будет хорошей возможностью получить высокую доходность при текущей жесткой ДКП ЦБ РФ.

👉Параметры выпуска
• Название: Монополия-001Р-01
• Сбор заявок: 08.10.2024
• Размещение: 11.10.2024
• Объем: 2 млрд руб.
• Срочность: 3 года
• Ориентир по куп.: КС не выше +375 б. п. (сумма доходов за каждый день купонного периода)
• Периодичность купона: 12 раз в годОферент: ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»
• Организаторы: ГПБ и БКС КИБ
• Для неквал. инвесторов: нет

АО «Монополия» — компания, которой принадлежит одноименная логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. Основана в 2006 г. Штаб-квартира располагается в Санкт-Петербурге. В 2023 г. приобрела FTL-перевозчика Globaltruck (ПАО «Глобалтрак Менеджмент»).

Свежий рейтинг АКРА, полученный в сентябре: BBB+(RU) со «стабильным» прогнозом»

👉Оценим вкратце финансовое состояние эмитента
• Компания активно развивается, что видно по росту ключевых финансовых метрик (активов, выручки и EBITDA), а также по приросту активных клиентов и заказов на платформе.

• Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA повышенная – 3,9x, но показатель последовательно снижается с 2021 г. Коэффициент EBITDA-to-interest – 2,0x говорит о положительной текущей возможности обслуживать обязательства.

• Балансовая ликвидность поддерживается на достаточном уровне для исполнения текущих обязательств.

• АКРА 11.09.2024 присвоило эмитенту рейтинг BBB+(RU) со «стабильным» прогнозом, обосновав это сильным операционным риск-профилем и умеренной оценкой финансового риск-профиля.

• Компания реализует переход от модели «тяжелых активов» к модели «легких активов» посредством реализации своего автопарка и развивая партнерства с лизинговыми компаниями, что должно дать положительный эффект для роста бизнеса в среднесрочной перспективе.

• Флоатеры эмитентов с близкими рейтингами за последнее время размещались с премией к КС в диапазоне 250-400 б. п. Выпуск Монополия-001Р-01 со спредом не выше +375 б. п. вписывается в эту историю

• В условиях жесткой текущей ДКП ЦБ РФ – это будет хорошая возможность получит высокую доходность.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066604/

SPO с дисконтом в 13,4%. Возможность или дополнительные риски?

Новые инвестиционные возможности в SPO ТГК-14.

ТГК-14 2 октября объявил уточненные параметры SPO. Цена предложения установлена на уровне 0,01 рубля за акцию, что на 13,4% ниже цены закрытия торгов 1 октября. Этот дисконт делает предложение еще более привлекательным для потенциальных инвесторов.

👉Немного про компанию.

ТГК-14 является одним из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия, обеспечивая энергоснабжение более 500 тысяч жителей и около 10 тысяч предприятий. За прошедший год финансовые показатели компании улучшились, при этом ранее акции торговались выше 0,02 рубля за штуку, что свидетельствует о возможном потенциале роста

👉Дивидендная история в сфере энергетики

Компания регулярно выплачивает дивиденды: по результатам 2022 и 2023 компания платила 100% и 153 % чистой прибыли соответственно (включает промежуточные дивиденды).

По результатам первого полугодия 2024 года на дивиденды также направлено 100% чистой прибыли. Контролирующий акционер, АО «ДУК», заявил о планах направлять до 100% чистой прибыли на дивиденды в течение ближайших пяти лет, и в дальнейшем реинвестировать в новые приоритетные проекты.

👉Какие параметры SPO?

ТГК-14 объявило об SPO на прошлой неделе. В рамках SPO контролирующий акционер, компания АО «ДУК» (85,5%), предлагает инвесторам часть своего пакета — до 20% акций ТГК-14. Поэтому SPO не размывает доли акционеров, а рост free float позитивно скажется на ликвидности бумаг.

👉Важный момент
Для защиты интересов инвесторов предусмотрен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после окончания предложения. Плюс, контролирующий акционер обязался не продавать акции компании в течение 180 дней после завершения SPO.

👉Что будет после SPO?

Основную часть привлеченных средств (не менее 65%) акционер планирует направить в компанию на строительство двух энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, общая мощность которых составляет 180 МВт. Ввод планируется в 2028–2029 годах.

Времени на размышление остается не так много. Сбор заявок завершается 4 октября в 18:00. На текущий момент — это выгодное предложение для инвесторов, которые готовы стать частью растущей компанией с дисконтом к текущим ценам на рынке

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066656

#TGKN

Какую сумму нужно держать в банке, чтобы не платить налог на доход по вкладам за 2024 год?

C 2023 года был введен налог на доход, полученный с вкладов и накопительных счетов. Такой налог за 2023 год придется платить до 2 декабря 2024 года, а за 2024 год до 2 декабря 2025 г. соответственно и т.д.

В настоящее время ключевая ставка составляет 19%. В случае сохранения ключевой ставки до конца года на уровне 19% сумма процентов, не облагаемых налогом в 2024 г. составит 190 тыс.₽.

В случае увеличения ключевой ставки в 2024 г. необлагаемая налогом сумма увеличится. Но в целом по году составит не менее 190 тыс.₽.

👉У налога есть особенности:

• Проценты учитываются в налоговой базе именно в том году, когда будут выплачены банком. Т.е. открыв вклад условно сегодня на срок от 3 месяцев и с начислением процентов в конце срока проценты будет начисляться уже в следующем году, тем самым налоговая база за этот год снизится.

• Для доходов с вкладов в иностранной валюте идет пересчет в рубли по курсу на дату получения дохода.

• Считать налог самостоятельно не нужно. Это сделает ФНС по аналогии с налогами на недвижимость и автомобили. Те, кто получил доход 150 тыс. р и более за 2023 год уже получили налоговые уведомления.

• Налог нужно платить самостоятельно, сумма не будет удерживаться банком.

• Налог считается с суммы всех вкладов и накопительных счетов одного физического лица. Неважно количество открытых счетов.

• В расчет не попадают вклады, счета со ставкой до 1% годовых.

• Налог с вкладов объединяется вместе с подоходным налогом уплаченным работодателем и может быть возвращён в рамках процедуры налогового вычета, но только после его уплаты в 2024 г.

• С 1 января 2025 г. для вкладов от 15 месяцев и выплатой в конце срока действуют обновленные правила начисления налога: в случае если необлагаемая налогом сумма не достигнута, то она переносится на следующий год.

☝️Получается при средней банковской ставке по вкладам и накопительным счетам 18% чтобы не платить налог можно держать на вкладе 1,056 млн.₽.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066485

Цель канала: Создать дополнительный доход 100 000 ₽ для всех подписчиков

Стратегия: Вовремя покупать и продавать акции с прибылью 30-50% на Российском фондовом рынке 🇷🇺

• публикация сделок в реальном времени
• помощь в комментариях
• короткие обучающие посты

Старт завтра. Бесплатный вход 👇

https://t.iss.one/+5MVUImi4NQBlMjhi

ОПЕК+ уничтожает цены на нефть

Цена на нефть бродила между 70-75$ за баррель. Похоже, этого стало достаточно, чтобы ОПЕК+ подставил подножку нефтяникам

02.10.2024 года На встрече главных министров ОПЕК решила свою политику по добычи нефти не менять. В эту политики так же входит и план наращивания добычи нефти с декабря 2024 года. При этом некоторым членам придётся сократить дополнительно добычу, чтобы исключить перепроизводство.

Цена на нефть давно уже не падала ниже 70$ за баррель, но недавно таки проткнула её, быстро вернувшись на отметку в 75$.

Отскок случился из-за возрастающей напряжённости на Ближнем Востоке. Вчера там Иран показал кузькину мать. правда пока неизвестно кому, потому что, по сообщениям Израиля, особых потерь они не понесли, не беря во внимание падения сбитой ракеты на гражданина.

Сообщается, что ОПЕК+ сокращала добыча примерно на 5,86 млн баррелей в сутки (5,7% мирового спроса). Теперь же с декабря ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 180к б/с в декабре. Это будет в рамках постепенного сворачивания этапа добровольных сокращений, который рассчитывался до 2025 года. Это повышение было отложено из-за последних снижений цен.

Ирак и Казахстан пообещали компенсировать своё предыдущее перепроизводство. В дальнейшем ожидается проверка компенсационных сокращений, которые уже были в сентябре. Если условия не будут соблюдены, то Саудовская Аравия и другие страны могут начать наращивать добычу раньше декабря.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 декабря 2024 года.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066835

Как получить гарантированную доходность выше, чем у ведущих фондов денежного рынка?

Новый инструмент для розницы — доступ к рынку РЕПО открыт!

Столкнулся с мыслью, что многие люди держат деньги на краткосрочных вкладах и накопительных счетах, замораживая там свои средства на месяцы. В условиях постоянно растущей ставки ЦБ — интерес к вложению средств без возможности вывода становится не таким привлекательным.

Недавно вышла новость, что впервые на российском рынке частным инвесторам дают возможность получать доход, близкий к ключевой ставке, через доступ к рынку РЕПО в МТС Инвестициях (продукт называется Смарт Профит).

👉Что за механизм РЕПО?
Механизм обратного РЕПО может звучать сложно, но на самом деле всё проще, чем кажется. Вы временно приобретаете ценные бумаги с обязательством обратной продажи. По завершении сделки вы получаете обратно свои деньги плюс начисленный доход.

👉Раньше такие инструменты были доступны только крупным инвесторам, но теперь каждый может воспользоваться таким типом сбережений. Срок инвестирования варьируется от 1 дня до 3 месяцев, а доходность может достигать до 19,5% годовых. Проценты начисляются ежедневно, а не раз в неделю/месяц, которые кстати говоря — можно реинвестировать обратно, а выплачиваются при закрытии каждой сделки РЕПО.

👉Еще один важный плюс — никаких скрытых комиссий. Ни биржевых сборов, ни депозитарных комиссий, которые во многих фондах варьируются от 0.2% до 0.6% за год. Здесь — всё максимально прозрачно. Комиссия платится только за период инвестирования, и все прогнозы доходности отображаются прямо в приложении.

👉Безопасна ли эта система?
Что касается надёжности, сделки проходят через НКЦ — дочернюю организацию Мосбиржи, которая выступает гарантом. Это обеспечивает высокий уровень безопасности инвестиций, снижая при этом риски потери денег.

👉Этот инструмент идеален для тех, кто хочет максимально эффективно использовать свободные средства, но не готов замораживать их на долгий срок. Появилась новая альтернатива на рынке помимо уже готовых решений от крупнейших фондов ликвидности, только без скрытых комиссий. Это отличный способ увеличить доходность своих сбережений без лишних сложностей и трудностей.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067065

Нефть поддержала индекс на фоне эскалации на Ближнем Востоке🔥 Итоги дня

📈Brent +3%
Нефть растёт на фоне напряжённости на Ближнем Востоке и вытягивает индекс в положительную зону. Financial Times сообщает, что США опасаются удара Ирана по нефтяным объектам в Персидском заливе, которые в том числе контролируются американскими компаниями. Поэтому они отговаривают Израиль от атаки на нефтяные активы республики😳

📉RGBI -0.8%
ОФЗ продолжают идти на дно, участники рынка ждут повышения ставки до 20% на ближайшем заседании😔

📈Сбербанк +1.4% 📈ТКСХолд +2.4%
Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение ряда депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков👍

📉ФосАгро -1.5%
ФосАгро в 2025 году планирует небольшой рост капвложений к уровню текущего года🤔

📈Headhunter +1.3%
Хэдхантер объявил о сроках возобновления выплаты дивидендов. Завершение редомициляции в совокупности с публичным статусом Компании обеспечит возможность объявлять и осуществлять выплаты дивидендов акционерам. Как было анонсировано ранее, мы ожидаем, что выплата специального дивиденда состоится до конца 2024 года, а размер выплаты составит от 640 до 700 рублей на акцию🤑

📉CNYRUB -0.3%
Правительство решило поддержать рубль. Минфин в октябре резко снизит сумму, направляемую на покупку юаней, до 3,1 млрд руб. в день🧐

📈МТС +0.6%
ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства за повышение цен на связь на 8% весной, но акции не реагируют🤷‍♂️

📊Полная карта рынка:
https://smart-lab.ru/q/map

Пишите свои мысли в комментарии:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067305/

Кардинальные изменения в десятке самых убыточных компаний 2023 года: Почту России выгнали из чарта VK, OZON И Газпром

Российский бизнес теряет деньги рекой. В списке самых убыточных компаний 2023года неожиданно поменялись лидеры, да и вообще он больше чем наполовину состоит из новичков. Но есть и хорошие новости — главные неудачники 2022г. смогли оправиться от потерь — ни ВТБ, ни Альфа-банк, ни Газстрой в новую десятку не попали. Может и наши герои смогут оправиться от потерь?

Разбираемся здесь: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067211

Есть ли смысл оставаться на российском рынке акций?

Добрый день, друзья!

Среднегодовые темпы роста индекса МосБиржи полной доходности (с учетом дивидендов) с 2020 по 2024 год (почти за 5 лет) составили 5,2%.

Среднегодовая инфляция за тот же период составила 7,6%.

Это означает, что российские акции даже с учетом дивидендов не только не являются средством приумножения капитала, но и даже от инфляции его не сберегают.

Возникает вопрос, а есть ли смысл оставаться на российском рынке акций дальше?

Пишите свои мысли в комменты:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1066118

ТГК-14 – последний день сбора заявок
Сегодня последний день сбора заявок в рамках SPO ТГК-14. Цена предложения установлена в размере 0,01 руб. за акцию.  Это на 13,4% ниже цены закрытия торгов 3 октября (0,01138 руб.).

В своем интервью РБК-Инвестиции Константин Люльчев, председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» отметил: «Мы обсудили с рынком и инвесторами подходы к цене и нашли равновесную стоимость, которая обеспечивает интересы нас, как продающих акционеров, так и инвесторов, заинтересованных в долгосрочной доходности и дивидендном потоке. Как только такая стоимость была определена, мы увидели в своей книги институциональных инвесторов, которые, обеспечат закрытие существенной части книги».

Ожидается, что акционер будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
https://smart-lab.ru/blog/1067552.php

#TGKN

Итоги сделки с «Рентал ПРО»: инвестиции и стабильность в условиях рынка

Недавно завершилось размещение паев фонда «Рентал ПРО» на Московской бирже. Какие итоги сделки и что ЗПИФ планирует делать дальше? Разберем подробнее:

Параметры предложения:

👉Цена одного пая составила 990 рублей, а общий объем размещенных паев достиг 2,6 млрд рублей.

👉Все заявки инвесторов, как физических, так и юридических лиц, были удовлетворены в полном объеме.

👉В результате, стоимость чистых активов фонда осталась неизменной на уровне 25,8 млрд рублей и доли существующих пайщиков не размыты

Куда пойдут денежные средства?

Привлеченные в рамках сделки средства будут направлены на строительство объектов индустриальной недвижимости, которые впоследствии войдут в портфель фонда. Этот шаг полностью соответствует стратегии ЗПИФа, направленной на рост без потери доходности для инвесторов. Также стоит подчеркнуть, что продавец и управляющая компания обязались в течение 90 дней не выпускать и не продавать дополнительные паи, что укрепляет доверие инвесторов и стабилизирует ликвидность.

Тут важный момент: «Рентал ПРО» выделяется на фоне конкурентов благодаря нескольким факторам:

👉Низкая комиссия за управление: фиксированное вознаграждение составляет всего 1 млн рублей в месяц, а вознаграждение за успех — 3% от дохода, выплаченного пайщикам.

👉Стратегия с активной ротацией объектов, которая позволяет обеспечивать инвесторам дополнительный доход.

Это делает фонд одним из самых привлекательных REIT на Московской бирже. Даже в условиях падающего рынка, «Рентал ПРО» торгуется выше цены размещения, демонстрируя рост стоимости пая на +15 п.п. по сравнению с индексом MOEX.

Стабильность фонда подтверждается регулярными выплатами рентного дохода, который распределяется ежемесячно. За весь период было выплачено 1,2 млрд рублей. Фактически выплаченная доходность за первые три месяца составила 18,9%, а прогнозируемая годовая доходность на десятилетнем горизонте — 22%.

👉Как итог: «Рентал ПРО» является одним из самых ликвидных фондов на рынке и не зависит от колебаний ключевой ставки, что делает его надежным защитным активом для инвесторов.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067604/

«Маги рынка».Что стало с героями книги Джека Швагера? Часть 2

Многие оценили прошлую статью про героев книги Швагера - https://smart-lab.ru/blog/1062726.php

ArtemS решил сделать 2 часть. В этот раз выбрал героев из книги: «Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки». Книга вышла в 1992 году.

Герои книги: Билл Липшуц, Рэнди Маккей, Уильям Экхардт, Монро Траут, Эл Вайсе, Стэнли Дракенмиллер, Ричард Дрихаус, Джил Блейк, Виктор Сперандео, Том Бассо, Линда Брэдфорд Рашке, Марк Ричи, Джо Ричи, Блэр Халл, Джефф Ясс.

Сразу скажу, информацию по героям из этой части было собирать ещё сложнее и нашёл информацию не про всех героев. Поэтому не судите строго.

Чем сейчас занимаются маги рынка читаем здесь:
👉https://smart-lab.ru/mobile/topic/1067644

Число участников конференции 26 октября уверенно приближается к 2000.
Уже можно проанализировать основные тенденции:

✅ Процент долгосрочных инвесторов растёт. Почти 3/4 участников мыслят длинными горизонтами инвестирования.

✅ % трейдеров - наоборот снижается с традиционных 30-35% до около 25%

✅ Смартлабик однозначно взрастил культуру живого общения розничных инвесторов с эмитентами: почти четверть участников при регистрации указали, что встречи с эмитентами - главное, ради чего они идут на конференцию. В 2022 году таковых едва набиралось 10%.

А что самое важное в конференциях Смартлаба для Вас ?


https://conf.smart-lab.ru