Кто заплатит дивиденды осенью 2024

👉Северсталь
• Период: за 2 квартал
• Величина дивиденда: 31,06 ₽ (2,2%)
• Стоимость акции: 1383,4 ₽
• Последний день покупки: 9 сентября

👉ММЦБ
• Период: за 1 полугодие
• Величина дивиденда: 5 ₽ (3,19%)
• Стоимость акции: 157,3 ₽
• Последний день покупки: 13 сентября

👉ТГК-14
• Период: за 1 полугодие
• Величина дивиденда: 0,000456 ₽ (4,2%)
• Стоимость акции: 0,01166 ₽
• Последний день покупки: 16 сентября

👉Фосагро
• Период: за 1 полугодие
• Величина дивиденда: 117 ₽ (2,2%)
• Стоимость акции: 5437 ₽
• Последний день покупки: 19 сентября

👉Яндекс
• Период: за 1 полугодие
• Величина дивиденда: 80 ₽ (2%)
• Стоимость акции: 3840 ₽
• Последний день покупки: 19 сентября

👉Диасофт
• Период: за 1 квартал
• Величина дивиденда: 45 ₽ (0,9%)
• Стоимость акции: 4911 ₽
• Последний день покупки: 19 сентября

👉Ростелеком
• Период: за 2023 год
• Величина дивиденда: 6,06 ₽ (7,1% для ао, 7,9% для ап)
• Стоимость акции обыкновенной: 84,69 ₽
• Стоимость акции привилегированной: 76,55 ₽
• Последний день покупки: 26 сентября

👉Черкизово
• Период: за 1 полугодие
• Величина дивиденда: 142,11 ₽ (3,2%)
• Стоимость акции: 4509,5 ₽
• Последний день покупки: 26 сентября

👉Татнефть
• Период: за 1 полугодие
• Величина дивиденда: 38,2 ₽ (6,3%)
• Стоимость акции обыкновенной: 609,8 ₽
• Стоимость акции привилегированной: 609,5 ₽
• Последний день покупки: 7 октября

👉ММК
• Период: за 1 полугодие
• Величина дивиденда: 2,494 ₽ (5%)
• Стоимость акции: 49,87 ₽
• Последний день покупки: 16 октября

👉Бонус
Ашинский металлический завод, который больше 20 лет не выплачивал дивиденды, решил выплатить 77 ₽ на одну акцию, которая сейчас стоит 150 ₽ (51%). Специально не стал выделять данную компанию, т.к. акции уже выросли на 60%. Это только рекомендация совета директоров, дивиденды ещё не утвердили.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1049445

Какие компании выигрывают, а какие проигрывают от высокой ключевой ставки?

Предлагаем детально разобрать проблемы ключевой ставки и того, каким образом она влияет на компании фондового рынка. Тема является довольно болезненной и по последним данным Росстата становится очевидно, что ЦБ пока не может победить инфляцию, что делает вероятность повышения ключевой ставки до 20% более высокой.

Бенефициары высокой ключевой ставки:

👉Московская Биржа: компания отлично себя чувствует в период высоких процентных ставок, поскольку имеет возможность зарабатывать не только на комиссиях по сделкам, но и за счёт использования остатков на клиентских счетах.

👉Ренессанс Страхование: клиентские деньги размещаются под высокие ставки, а отсюда имеем постепенное увеличение процентных доходов.

👉Юнипро, Интер РАО, Сургутнефтегаз, Распадская: все эти компании объединяет то, что они являются владельцами больших счетов. Чем больше денег хранится на депозитах, тем больший доход они приносят во времена высоких процентных ставок.

👉Сбербанк, Т-Банк, Совкомбанк: в период повышения ключевой процентной ставки банки стремительно увеличивают свои ставки по кредитам, а также имеют возможность зарабатывать на спредах между вкладами и кредитной корзиной

Аутсайдеры высокой ключевой ставки:

👉ЕвроТранс, Сегежа, АФК-Система, Русал: в условиях высоких процентных ставок прежде всего страдают компании с высокой долговой нагрузкой.

👉Самолет, ПИК, ЛСР, Эталон, Циан: высокие процентные ставки негативно влияют на застройщиков, поскольку обычные и ипотечные кредиты становятся менее доступными

Несмотря на выгоды для определенных компаний, высокий уровень ключевой ставки оказывает существенный негатив на широкий рынок акций. Когда ставка высокая и при этом сохраняется на таком уровне длительный период, участники рынка теряют интерес к акциям и ищут альтернативные инструменты для долгосрочных вложений с наименьшими рисками.

Согласны ли вы с подборкой? Пишите в комментариях!

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1049509

Золото растёт, нефть падает, а акционеры Росбанка ждут оферту🔥Акции и инвестиции

📈Росбанк +9.3% МКПАО «ТКС Холдинг» получило контроль над 99,4% акций ПАО «Росбанк». ТКС 16 августа направил в ЦБ РФ оферту на выкуп остающихся у миноритариев 0,6% (9 млн 211 тыс. 783 акций) Росбанка, цена не раскрывается.
Ранее СД ТКС утвердил оценку акций Росбанка в рамках его интеграции в группу в 129,4 рубля🤔

📉Brent -1.5%Цена на нефть в моменте теряла почти 3% на фоне старта переговоров в Дохе👉Израиль начал переговоры в Дохе с международными посредниками об условиях перемирия в Газе, при этом западные СМИ пишут, что «Хезболла» не будет наносить удар по Израилю во время переговоров🧐

📈GOLD +1.4% Trading Economics пишет, что цена золота в ходе торгов в пятницу достигла исторического максимума благодаря сильному спросу на надежные активы. Поддержку рынку оказывает усиление геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и в украино-российском конфликте😳

📈НКХП +5.8% Сегодня стало известно, что 20.08.2024 СД решит по дивидендам🤑

📈Полюс +1% Hастёт вместе с ценами на золото в рублях💪

📉Новатэк -1.5% Bloomberg сообщает, что уже второй СПГ-танкер «теневого флота» загрузился газом на российском проекте «Арктик СПГ 2» и отправился покупателям.
Хорошие новости не помогают котировкам, акции в лидерах снижения🤔

📉ТНС эерго Воронеж пр. -8.8% Участники рынка разочарованы дивидендами 👉СД ТНС энерго Воронеж рекомендовал дивиденды за 1п 2024г в размере 7,88056778 руб., ДД: 4.65% (преф), ДД 1,4% (обычка), ВОСА — 20 сентября, отсечка — 1 октября😔

📈Черкизово +2.6% Продолжает рост после хорошего отчёта. Выручка составила Р123,8 млрд (+20,4% г/г), чистая прибыль Р16,08 млрд (-3,4% г/г)💪

📈Ашинский МЗ +10% Ракета не может остановиться, див. доходность сейчас составляет примерно 46%🚀

Как снизить налоговую базу при работе с ценными бумагами?

При продаже ценной бумаги на фондовом рынке при условии получения прибыли, а также с дивидендов и купонов необходимо платить налог 13% и 15% с суммы превышающей 5 млн.₽. В зависимости от типа счета (ИИС или брокерский счет) есть особенности.

👉С 1 января 2024 года можно открыть только ИИС 3 типа.
Счета, открытые ранее действуют на старых условиях (ИИС типа А и Б). По ИИС 3 типа не облагается налогом прибыль по сделкам в пределах 30 млн. р. Но по дивидендам налог удерживается всегда. Налог с купонов удерживается при закрытии счета. Налоговый вычет на пополнение ИИС максимальный 52 тыс.р. для налогоплательщиков с доходом ниже 5 млн.р в год.

👉На брокерском счете есть право не платить налог, это так называемая льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ). Данная льгота освобождает от уплаты НДФЛ при условии владения ценной бумагой на протяжении 3 лет.

👉Есть еще так называемая льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (ЛДВ РИИ), которая предполагает освобождение от подоходного налога от торговых операций по ценным бумагам, находящимся в непрерывном владении не менее одного года. Список ценных бумаг, подпадающих под данную льготу, можно найти на сайте Мосбиржи.

👉Налог с дивидендов на брокерском счете удерживается в момент выплаты. С августа 2023 года купонные выплаты по облигациям поступают на брокерский счет без налога, а налог списывается брокером при выводе денег либо в начале следующего года (обычно это январь).

👉Как можно снизить налоговую базу?
По итогам года брокер рассчитает налог в зависимости от финансового результата: доходы минус расходы. Для снижения налоговой базы можно продать с убытком некоторые позиции и выкупить их обратно. Этот убыток уменьшит сумму годового дохода и снизит сумму налога.

👉Еще существует возможность переноса убытков прошлых лет. Переносить можно убытки за прошедшие 10 лет, но доход можно учесть только за последние 3 года. Причем убыток по акциям и облигациям нельзя компенсировать убытком по производным финансовым инструментам (например фьючерсам). Данные операции осуществляются с помощью подачи декларации.

Если у вас открыты несколько счетов у разных брокеров, то по итогам года можно сальдировать финансовые результаты, полученного у каждого из них.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1050180/

Как не обжечься на вкладе в банке: на что следует обратить внимание?

Пока ключевая ставка ЦБ высокая, банки предлагают нам вклады под очень заманчивые проценты, однако не все вклады одинаково полезны. Как не попасть впросак?

Ключевая ставка ЦБ была повышена до 18%. Банки к этому готовились и уже заранее начали повышать процентный доход по вкладам. А чем выше процент по вкладу, тем яснее появляется желание открыть вклад под большой процент. Банки стали этим пользоваться и всё чаще рисуют хитрые схемы, на которые клюёт неразборчивый вкладчик.

Продолжение тут:
👉https://smart-lab.ru/mobile/topic/1050276/

+3 339 521,48 руб. за год на акциях, уделяя 2 часа в неделю графикам.

Возможно?

Не знаем у кого как, а вот у Артёма Сребного точно можно 😎

И это не за лучший его год, а в период 2022-2023, то есть в кризис

Артём Сребный — опытный трейдер, ежемесячно делает до 50% к депозиту, его рекордная годовая доходность +800% к депозиту.

Если вы хотите получить твёрдые навыки в трейдинге, делать ежемесячно +5-15% и приумножать свои финансы легко, приглашаем вас на 3 дня интенсивного обучения трейдингу ( теория + практика!)

Подходит для новичков и опытных.

Ваши результаты:

- Поймёте, как не слить деньги на старте
- Узнаете, как совершать точные сделки и получать прибыль с первых дней торговли
- Научитесь делать Х2 к вложениям, за счет анализа графика
- Потренируетесь на практике вместе со Артёмом прямом в эфире, чтобы закрепить знания и навыки.

Обучение пройдёт c 20 по 22 августа

➡️ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ БЕСПЛАТНО, пока ссылка активна.

Реклама. ИП Еремин Александр Александрович, ИНН: 616 118211063

10 облигаций с высоким рейтингом, фиксированным купоном и доходностью выше 20%

👉ПКТ (Глобал Портс) об03, AA/AA-
• ISIN: RU000A0JWBP5
• Доходность YTM: 21,4%
• Купон: 6,5%
• Погашение: 18.03.2026
• Выплаты: 2 раза в год
Первый контейнерный терминал — один из крупнейших терминалов в РФ, из минусов — низкий купон дважды в год.

👉ЕвроТранс БО-001Р-02, A-
• ISIN: RU000A105TS5
• Доходность YTM: 21,21%
• Купон: 13,4%
• Погашение: 26.01.2026
• Выплаты: 12 раз в год
Заправки, от которых все ждут дивидендов и всплытия.

👉ВИС ФИНАНС БО-П04, A/A+
• ISIN: RU000A106EZ0
• Доходность YTM: 21,14%
• Купон: 12,9%
• Погашение: 25.08.2026
• Выплаты: 4 раза в год
Инфраструктурный строитель и один из любимчиков частных инвесторов.

👉Каршеринг Руссия 001P-02, A+
• ISIN: RU000A106A86
• Доходность YTM: 20,9%
• Купон: 12,7%
• Погашение: 22.05.2026
• Выплаты: 4 раза в год
Каршеринг, принадлежащий лизинговой компании МК Лизинг с рейтингом BB+, принадлежащей итальянцу в России.

👉Ритейл Бел Финанс 001P-02, A-
• ISIN: RU000A102TR4
• Доходность YTM: 20,83
• Купон: 10,35%
• Погашение: 05.03.2026
• Выплаты: 4 раза в год
Белорусский Магнит.

👉Борец Капитал 001Р-01, A+
• ISIN: RU000A105ZX2
• Доходность YTM: 20,8%
• Купон: 11,85%
• Погашение: 19.03.2026
• Выплаты: 4 раза в год
Оборудование для добычи нефти.

👉ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01, A-
• ISIN: RU000A105PR5
• Доходность YTM: 20,44%
• Купон: 12,7%
• Погашение: 23.12.2025
• Выплаты: 4 раза в год
Электрики (не путать с диэлектриками). Производят электротехнику.

👉ВУШ БО 001P-02, A-
• ISIN: RU000A106HB4
• Доходность YTM: 20,38%
• Купон: 11,8%
• Погашение: 02.07.2026
• Выплаты: 4 раза в год
Электросамокаты, на которых можно кататься с ветерком, только осторожно.

👉Селигдар 001Р-01, A+/AA-
• ISIN: RU000A105CS1
• Доходность YTM: 20,27%
• Купон: 10,8%
• Погашение: 29.10.2025
• Выплаты: 2 раза в год
Золотоискатель-золотокопатель.

👉АФК Система БО 001P-01, AA-
• ISIN: RU000A0JVUK8
• Доходность YTM: 20,01%
• Купон: 10,5%
• Погашение: 30.09.2025
• Выплаты: 2 раза в год
Инвестиционная корпорация с большим портфелем всякого-разного.

Кого бы вы ещё добавили, котлетеры и туземунщики?
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1050591/

Погашение казначейских акций SFI - возможность, которую упускает рынок

Буквально недавно холдинговая компания SFI объявила о гашении своего казначейского пакета акций. Эта новость была одна из самых обсуждаемых, но после погашения котировки продолжают корректироваться вслед за широким рынком.

Предлагаю детально разобрать новость и понять - в чем инвест. идея и стоит ли брать бумагу на коррекции?

Сперва напомню, что SFI — это публичный инвест. холдинг в составе которого лидер лизингового рынка Европлан и один из крупнейших страховщиков в России “Страховой дом ВСК”.

Что произошло:
👉Компания погасила 55% своих акций, следовательно, количество дивидендов, выплаченную на 1 акцию возрастет х2.

👉Учитывая, что SFI является бумагой “роста” — то рост дивидендных выплат не заставит себя долго ждать.

👉Вероятность выплаты дивидендов явно увеличилась, так как мажоритарный акционер теперь имеет почти 70% акций. Достойных сделок M&A сейчас на рынке практически нет, и бизнес явно будет выплачивать свободные средства акционерам.

👉Бизнес растет высокими темпами, чистая прибыль 1 кв. 2024 года увеличилась на 34% до 8,1 млрд. рублей.

👉Если прикинуть общую стоимость активов SFI, то дисконт компании составляет порядка 50%, хотя обычно рыночный дисконт холдинговых структур оценивается в 20-25%.

Сейчас, в условиях высокой волатильности фондового рынка, бумаги SFI набирают привлекательность для тех инвесторов, кто мыслит среднесрочно и долгосрочно, что особенно актуально на фоне текущей коррекции рынка. Предлагаю следить за дальнейшими фин. отчетами холдинга, и однозначно присмотреться в сторону приобретения на долгосрочную перспективу.

#SFIN

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1050763/

Европлан - IPO прошло, высокая рентабельность и рост чистой прибыли остались

Главный игрок на рынке автолизинга ПАО "ЛК "Европлан" опубликовал результаты за первое полугодие 2024 года:

👉Чистая прибыль выросла на 25%, составив почти 9 млрд рублей, при этом рентабельность капитала осталась на уровне 37%. Несмотря на высокие ставки, компании удалось увеличить чистую процентную маржу до 9,1%, а непроцентный доход остался высоким на уровне 5,8%

👉Чистые операционные доходы выросли на 36% и достигли 19 млрд рублей, а соотношение расходов к доходам улучшилось, снизившись до 29,2% по сравнению с 30,5% в прошлом году. Лизинговый портфель вырос на 12% с начала года до 256,7 млрд рублей, а по итогам года ожидается рост на 20%.

👉Кредитный рейтинг подтвержден на уровне ruAA со стабильным прогнозом – это самый высокий рейтинг среди лизинговых компаний.

👉Изменения в налоговой системе (повышение налога до 25%) могут оказать разовое давление на результаты 2024 года, добавив компании 2,5 млрд рублей к налоговым расходам.

👉Ожидается увеличение резервов из-за высоких ставок, однако доля проблемных клиентов с просрочкой 90+ дней остается на низком уровне – 0,25%.

👉Менеджмент планирует выплатить 3 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев 2024 года (25 рублей на акцию), а за весь год – 6 млрд рублей (50 рублей на акцию).

Компания показывает сильные результаты даже в сложной экономической ситуации: устойчивый рост лизингового портфеля, высокая рентабельность капитала и акцент на возврат средств акционерам делают её привлекательной как для институциональных, так и для розничных инвесторов.

#LEAS

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1050818/

Индекс Мосбиржи ниже 2800 пунктов: ЧТО ДЕЛАТЬ?

На этой неделе в среду, 21 августа команда Mozgovik Research проведет онлайн встречу с годовыми подписчиками.

Обсудим стратегию и текущие инвестиционные идеи на рынке после коррекции.

Вы можете подготовить свои вопросы и задать их на стриме.

👉Присоединяйтесь👈