소투 – Telegram

이런 주식도 안해본 전과3범 생계형 국회의원한테 븅신 취급당해가면서 국내투자를 할 필요가 있을까 점점 의문. 그냥 나가라고 등떠미는중ㅋㅋ이 쪽 사람글 특징이 국가도 하나의 플랫폼이어서 ㅈ같으면 떠나는걸 이해를 못함. 기본적으로 폐쇄경제 마인드. 그리고 지들 유리한건 선진국에서 그렇게 하니까 가져와야된다고하고 불리한건 부자감세 입꾹닫. 해외는 자본이득세, 유산취득세, 배당분리과세인데 이런건 언급도 안함 ㅋㅋ

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소투

Forwarded from 해기사투자자의 꺼드럭금지

#투자에대한생각 #실리콘투

제가 째려보고 있었던 기업으로 당연히 리뷰를 안할수가 없는데, 오늘 보니 정말 많은 분들이 갑론을박을 하고 있는....

일단 저는 투자를 하고 있지 않고...장기성장성에 대해서는 확률적으로 높다고 생각하나 지금 가격이 싸냐는 것에는 의문이 많아서 앞으로도 투자할지는 모르겠습니다.

실적이나 업황 코멘트는 대단하신 분들이 많이 써주셔서 제가 할말은 없고, 이러한 현상(?)에 대한 고찰이 필요한 시점 아닌가 싶습니다.

그니까 지금 쓰고 있는 이야기는 기업에 대한 이야기가 아닌 투자관에 대한 이야기입니다.

다시 한 번, 서론부터 쓰자면 실리콘투는 이번 인디브랜드의 미국향 증가에 수혜를 받는, 아니 직접 일조하는 기업입니다. 이들은 2023년부터 숫자로 보여줬지만 임팩트 있지는 않아서 당시에는 진짜 면밀하게 팔로우하신 분들만 그 진가를 알고 계셨죠.

그래서 1Q24에 컨센을 엄청나게 뛰어넘는 숫자를 보여주며 주가가 단기간에 2배 이상을 갔습니다.

지금 투자할까 말까에 대해서는, 시장이 2Q부터 실리콘투를 어떻게 보느냐의 뷰를 알 필요가 있습니다.

1Q 실적발표 때와 2Q 실적발표 때의 분위기를 보면 알 수가 있습니다. 1Q때는 화장품 섹터의 내러티브는 어느 정도 알려진 편이었지만, 실리콘투에 대한 이야기는 적었습니다. 그래서 그러한 숫자가 당연 서프라이즈를 보여줄 수 밖에 없었습니다.

1Q: OP 컨센서스는 131억원, 실제로는 294억원. 컨센의 +124%
2Q: OP 컨센서스는 305억원, 실제로는 389억원. 컨센의 +27%

기업은 QoQ로 성장은 했지만, 1Q 실적발표 이후 주가에서 크게 변하지 않았습니다. 컨센을 웃도는 실적을 보여줬음에도 실적발표 후 주가가 하락했습니다. 셀온이라는 것은 재료가 소멸되었을때 나오는 것인데, 이번 실제 실적이 시장 기대치 딱 그 수준이었다는 것 아닐까 싶습니다.

인플루언서 10명이 넘게 실리콘투의 대단함을 이야기 해주시고 있습니다(저 포함). 수출데이터, 선수금, 선급금, 재고자산 등 실적을 추정가능한 여러 부분들이 너무나도 많이 유통되었습니다. 이 정도면 시장이 그 내러티브를 모를 수가 없습니다. 그렇다면 시장은 무엇을 더 궁금해하고 있는 걸까요? 아니면 무엇을 인정하지 못하고 있는 걸까요?

저는 현 시점 실리콘투를 투자한다면, 이 부분을 해결하는 엣지를 가져야 한다고 생각합니다.

개인적으로는 경기침체 » 소비재 타격이 멀티플에 영향을 줄 수 밖에 없다고 생각하고 있습니다. 립스틱효과로 인해 실제로는 수혜를 받을 수도 있지만, 시장은 원래 오해하는 존재입니다. 그 오해를 풀어주는 숫자, 지표, 실물을 보여주지 못하면 그 오해는 지속될 수 밖에 없습니다.
(금투세로 인해 멀티플 상단이 제한된 것도 영향이 있을 수 있다고 생각합니다)

여튼, 저는 투자에 있어 기업/산업의 성장만큼이나 '시장의 뷰는 어디까지왔나' 또한 중요하게 생각합니다. 그래서 실리콘투 투자는 현시점 저에게는 너무나도 어려운 부분이 많은 것 같습니다.

(저 주식 초짜이므로 갑론을박 하고자 하는게 아니라, 기록 남기는 거예용ㅠ)

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소투

Forwarded from 돼지바

지금 전기차 살 때인가, 할인율 20%... 반값이면 몰라도
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001020842

ㅋㅋㅋ 반값 ㅋㅋㅋ 도둥놈 심보네

Naver

지금 전기차 살 때인가, 할인율 20%... 반값이면 몰라도

최근 연이어 전기차 화재가 발생하면서 완성차업계에서 전기차 할인을 확대하거나 예정에 없던 프로모션을 진행하고 있다. 14일 완성차업계에 따르면 현재 할인율이 20%가 넘는 수입차 모델 30개 중 22종이 전기차다.

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소투

저점 매수해야 하나....

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