월
22:45 미국 S&P 제조업 PMI
23:00 미국 ISM 제조업 PMI
실적발표 (before) MMYT (after) PLTR ON STRL BWXT POWL
화
23:00 미국 JOLTS
실적발표 (before) CAT SPOT ROK ENTG HUT CIFR (after) SPCX AMD LSCC
수
21:15 미국 비농업고용
22:45 미국 S&P 비제조업 PMI
23:00 미국 ISM 비제조업 PMI
실적발표 (before) SHOP GFS SN CRCL Taiyo (after) WDC SNDK APP MSI OXY AXON ALB VIAV
목
21:30 미국 신규실업수당청구
실적발표 (before) DDOG CEG LNG (after) MCHP ONTO
금
21:30 미국 고용데이터
22:45 미국 S&P 제조업 PMI
23:00 미국 ISM 제조업 PMI
실적발표 (before) MMYT (after) PLTR ON STRL BWXT POWL
화
23:00 미국 JOLTS
실적발표 (before) CAT SPOT ROK ENTG HUT CIFR (after) SPCX AMD LSCC
수
21:15 미국 비농업고용
22:45 미국 S&P 비제조업 PMI
23:00 미국 ISM 비제조업 PMI
실적발표 (before) SHOP GFS SN CRCL Taiyo (after) WDC SNDK APP MSI OXY AXON ALB VIAV
목
21:30 미국 신규실업수당청구
실적발표 (before) DDOG CEG LNG (after) MCHP ONTO
금
21:30 미국 고용데이터
Forwarded from 연수르 해외주식
시타델, "초여름의 과열은 크게 해소되었다(Early summer excesses have largely reset)"
시타델은 올해 여름들어 본격적으로 시작된 테크 섹터 과열이 지난 7월 말 리테일 투자자들의 매도세와 함께 크게 해소되었다고 코멘트.
7월 말에 나왔던 리테일 투자자들의 반도체 및 메모리 주식에 대한 순매도 규모는 과거 2년 평균치의 20배에 달했음.
시타델은 레버리지와 집중도가 낮아져 있는 상황에서, 이제 펀더멘털이 다시 주가의 키를 쥐게 될 것이며, 변동성이 줄어든 상승 추세가 이어질 것이라 언급.
시타델은 올해 여름들어 본격적으로 시작된 테크 섹터 과열이 지난 7월 말 리테일 투자자들의 매도세와 함께 크게 해소되었다고 코멘트.
7월 말에 나왔던 리테일 투자자들의 반도체 및 메모리 주식에 대한 순매도 규모는 과거 2년 평균치의 20배에 달했음.
시타델은 레버리지와 집중도가 낮아져 있는 상황에서, 이제 펀더멘털이 다시 주가의 키를 쥐게 될 것이며, 변동성이 줄어든 상승 추세가 이어질 것이라 언급.
Forwarded from 선수촌
*CITADEL FUND UP 5.9% IN JULY AFTER SITUATIONAL AWARENESS DEAL
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from 선수촌
*MICROSOFT IN TALKS WITH TSMC TO MAKE CHIPS: INFORMATION
*MICROSOFT TO UNVEIL NEW MAIA 300 CHIP THIS FALL: INFORMATION
*MICROSOFT TO `SIGNIFICANTLY' RAISE AI CHIP PROD: INFORMATION
https://www.theinformation.com/articles/microsofts-homegrown-ai-chip-effort-shows-signs-life-slow-start
*MICROSOFT TO UNVEIL NEW MAIA 300 CHIP THIS FALL: INFORMATION
*MICROSOFT TO `SIGNIFICANTLY' RAISE AI CHIP PROD: INFORMATION
https://www.theinformation.com/articles/microsofts-homegrown-ai-chip-effort-shows-signs-life-slow-start
The Information
Microsoft’s Homegrown AI Chip Effort Shows Signs of Life After Slow Start
Microsoft is planning to significantly increase production of its internally designed next-generation AI chips next year in hopes of persuading big cloud customers like Anthropic to use them, according to two people with direct knowledge of the plans. That’s…
Forwarded from 카이에 de market
* 젠슨황, 자산운용사들과의 금융플랫폼 설립에 대해 직접 아티클 작성
"NVIDIA AI 팩토리 컴퓨팅, 투자 가능한 자산 클래스로 거듭나다"
(클로드 요약)
AI 팩토리를 "투자 가능한 인프라 자산 클래스"로 재정의
1. 금융 플랫폼 출범
- Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, KKR과 파트너십을 맺고, 5000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원할 수 있는 독립 금융 플랫폼을 설립
- 자격 있는 AI랩, 엔터프라이즈, 네오클라우드가 대규모로 컴퓨팅에 접근하도록 하는 구조. 이 금액은 NVIDIA 매출도, 단일 펀드도, 특정 고객에 대한 약정도 아님
2. 자산 클래스
- 대체 가능성 : 표준 아키텍처 → 고객·클라우드 간 재배치 가능 → 잔존가치 방어
- CUDA에 의한 성능 개선 : 설치 후에도 TCO가 좋아지는 자산
- 수명 증거 : A100이 6년 후에도 상업 가동 중, 경제적 수명 약 10년
- 가격 증거 : H100 1년 렌탈 $1.70(25년 10월) → $2.35(26년 3월), 온디맨드 중간가 $2.00 → $2.70(26년 6월), B200 $5.30~7.05/GPU/h
3. '순환 금융이 아니다'
- 각 금융기관이 고객, 수요, 이용률, 현금흐름, 잔존가치를 독립 언더라이팅하며, NVIDIA는 기회당 최대 25%까지 잔존가치 지원만 제공
** 즉, 지금까지 AIDC 투자는 하이퍼스케일러 각자가 자신의 현금과 부채, 자본조달로 이루어졌다면 이제 불특정 다수의 민간이 금융기관을 통해 투자자로 참여하는 '투자자산'으로 변화
** 금리, 혹은 개별기업의 대차대조표 건전성/CDS 등으로부터 좀더 자유로워지는
https://x.com/i/status/2086934705207959965
"NVIDIA AI 팩토리 컴퓨팅, 투자 가능한 자산 클래스로 거듭나다"
(클로드 요약)
AI 팩토리를 "투자 가능한 인프라 자산 클래스"로 재정의
1. 금융 플랫폼 출범
- Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, KKR과 파트너십을 맺고, 5000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원할 수 있는 독립 금융 플랫폼을 설립
- 자격 있는 AI랩, 엔터프라이즈, 네오클라우드가 대규모로 컴퓨팅에 접근하도록 하는 구조. 이 금액은 NVIDIA 매출도, 단일 펀드도, 특정 고객에 대한 약정도 아님
2. 자산 클래스
- 대체 가능성 : 표준 아키텍처 → 고객·클라우드 간 재배치 가능 → 잔존가치 방어
- CUDA에 의한 성능 개선 : 설치 후에도 TCO가 좋아지는 자산
- 수명 증거 : A100이 6년 후에도 상업 가동 중, 경제적 수명 약 10년
- 가격 증거 : H100 1년 렌탈 $1.70(25년 10월) → $2.35(26년 3월), 온디맨드 중간가 $2.00 → $2.70(26년 6월), B200 $5.30~7.05/GPU/h
3. '순환 금융이 아니다'
- 각 금융기관이 고객, 수요, 이용률, 현금흐름, 잔존가치를 독립 언더라이팅하며, NVIDIA는 기회당 최대 25%까지 잔존가치 지원만 제공
** 즉, 지금까지 AIDC 투자는 하이퍼스케일러 각자가 자신의 현금과 부채, 자본조달로 이루어졌다면 이제 불특정 다수의 민간이 금융기관을 통해 투자자로 참여하는 '투자자산'으로 변화
** 금리, 혹은 개별기업의 대차대조표 건전성/CDS 등으로부터 좀더 자유로워지는
https://x.com/i/status/2086934705207959965
X (formerly Twitter)
Jensen Huang (@JensenHuang) on X
NVIDIA AI Factory Compute Is Becoming an Investable Asset Class
Forwarded from KB증권 이지은의 인터넷/게임
NHN 서프 주요인은, 클라우드 실적으로 판단합니다.
KB증권 추정치가 컨센 상단(영업이익 약 500억원)인데, 제 추정치보다 클라우드 매출이 약 200억원 상회했습니다.
KB증권 추정치가 컨센 상단(영업이익 약 500억원)인데, 제 추정치보다 클라우드 매출이 약 200억원 상회했습니다.
Forwarded from 카이에 de market
* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰
- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급
- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음
- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님
- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악
- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음
** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 :
- Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb
- 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음
- "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급
- 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음
- (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님
- HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악
- 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음
** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 :
- Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb
- 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.12 10:48:45
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 9,575억) A257720
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,026억(예상치 : 3,822억+/ 5%)
영업익 : 830억(예상치 : 715억/ +16%)
순이익 : 723억(예상치 : 433억+/ 67%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 4,026억/ 830억/ 723억
2026.1Q 3,466억/ 645억/ 543억
2025.4Q 3,059억/ 424억/ 358억
2025.3Q 2,994억/ 631억/ 584억
2025.2Q 2,653억/ 522억/ 356억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812900140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 9,575억) A257720
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,026억(예상치 : 3,822억+/ 5%)
영업익 : 830억(예상치 : 715억/ +16%)
순이익 : 723억(예상치 : 433억+/ 67%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 4,026억/ 830억/ 723억
2026.1Q 3,466억/ 645억/ 543억
2025.4Q 3,059억/ 424억/ 358억
2025.3Q 2,994억/ 631억/ 584억
2025.2Q 2,653억/ 522억/ 356억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812900140
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720
Forwarded from Market News Feed
HON HAI H1 2026 EARNINGS
- Q2 OPER PROFIT NT $94.80B (EST NT $80.53B)
- Q2 NET INCOME NT $59.97B (EST NT $58.38B)
- Q2 REV NT $2.53T (EST NT $2.41T)
- H1 IN Q3 AI RACK SHIPMENTS QOQ INCREASE TO BE IN HIGH DOUBLE DIGITS
- SEES 2026 FY REVENUE GROWING Y/Y ...
- Q2 OPER PROFIT NT $94.80B (EST NT $80.53B)
- Q2 NET INCOME NT $59.97B (EST NT $58.38B)
- Q2 REV NT $2.53T (EST NT $2.41T)
- H1 IN Q3 AI RACK SHIPMENTS QOQ INCREASE TO BE IN HIGH DOUBLE DIGITS
- SEES 2026 FY REVENUE GROWING Y/Y ...