받) Shawn Kim bearish take on memory

- NAND
    - Module makers - inventory 13 weeks, covid peak was 15 weeks
        ▪️ "Demand evaporated"
    - Rate of change of price hikes slowing to 5% qoq in Q4 - less of a need to pull forward,
      opportunity cost of pulling in demand much lower
    - CSPs say they have healthy inventory - one of the CSP Tencent said covered for 90%
    - NAND spot price dropping last 2m
    - Think demand and supply converging
        ▪️ CXMT supply ramping up quickly

- DRAM - if NAND goes down, sell DRAM also

- HBM - capping at +40% (say based on Trend force)

- Joe Moore checks why different? - Joe checks with US CSPs, US too bullish on AI

흐음.....;;;;

삼바&셀트의 관세 영향

#OCI 3분기 전망

플러스 요인과 마이너스 요인 상존

2Q26 실적 스크리닝

📘 Disclaimer
본 콘텐츠는 회사의 공시자료, 실적발표 및 컨퍼런스콜 내용을 단순히 정리한 자료로, 특정 종목의 매수·매도 추천을 목적으로 하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료의 내용에 기반한 투자 결과에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- '26년 7월 24일(금) 종가 기준입니다.

- 이번 한주도 정말 고생 많으셨습니다.

- 자세한 내용은 아래 첨부파일을 확인해 주시면 감사하겠습니다.

- 감사합니다.

https://naver.me/5ajk1JfF

필라델피아 반도체 지수는 지난 3거래일 동안 계속 60일선이 저항으로 작용했었는데, 오늘 -4.25% 하락으로 마감되면서 60일선을 결국 돌파하지 못했네요.

하이퍼스케일러들의 분기별 자사주 매입이 계속해서 급감하고 있습니다.

개미들, ‘검은 금요일’ 삼전·하이닉스 레버리지에 4,538억원 베팅

📊 7월 24일 개인 순매수

🔥 삼성전자 레버리지 7종 +1,038억원
🔥 SK하이닉스 레버리지 7종 +3,500억원
💰 합계 +4,538억원

📉 21~23일 순매도 -5,472억원

🔒 기본예탁금 1,000만원 → 현금 3,000만원
🗓 시행일 7월 31일

개인투자자들은 21~23일 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 14종을 총 5,471억 7,138만원 순매도한 뒤, 24일 하루에만 4,538억 3,647만원을 순매수했음. 삼성전자 레버리지 7종에 1,038억 959만원, SK하이닉스 레버리지 7종에 3,500억 2,688만원이 들어오며 사흘간 매도 물량 대부분을 하루 만에 되샀음.

24일 삼성전자와 SK하이닉스가 7~8% 급락하고 대표 레버리지 ETF가 15~16% 떨어지자 저가 매수와 물타기 수요가 한꺼번에 몰린 것으로 분석됐음. 여기에 금융위원회가 단일종목 레버리지 기본예탁금을 기존 1,000만원에서 현금 3,000만원으로 올리는 조치를 7월 31일부터 앞당겨 시행하기로 하면서, 규제 강화 전 추가 매수에 나선 수요도 영향을 준 것으로 보였음

https://n.news.naver.com/article/050/0000108969?sid=101

#승도리 님
받)건보료
https://m.blog.naver.com/sungdory/224359341160

관련기사
https://n.news.naver.com/article/018/0006337279

코스피 지수는 전일 대비 +0.97% 상승 마감했습니다.

겉으로 보여진 숫자만 놓고 보면 최근 높아진 변동성 대비 무난했던 것으로 보이지만, 그래도 은근히 변동성이 높았던 하루가 아니었나 싶습니다.

SK하이닉스의 경우 장중 고가가 +3.5%, 저가가 -2.96%로 장중 변동성은 약 6% 정도에 달합니다.

KODEX 200(069500) ETF 기준으로 120일선에서 계속 지지가 되고 있습니다. 고점 대비 약 -30% 정도 하락한 수치라 이제는 단기 반등을 준비하고 있는게 아닐까 싶네요.

약간은 과매도된 측면도 없지 않기에 충분히 반등을 시도할 수 있는 구간에 들어왔다고 생각되기 때문입니다.

기술적으로 관건은 내려오고 있는 20일선과 60일선을 잘 극복할 수 있는지 여부가 아닐까 싶습니다.

공교롭게도 일봉상 20일선과 주봉 20일선이 묘하게 겹치는 구간이라 생각보다 저항이 강할 수 있다는 생각도 드네요.

개인적으로 워낙 상승 에너지도 강했기에 시장이 단숨에 무너질 것이라고 보지는 않습니다. 이평선에 딱딱 맞는 지지와 저항보다는 어느정도 작은 박스권을 형성하고 기간 조정이 진행되면서 향후 방향성을 탐색하는 흐름이 당분간 나오지 않을까 싶네요.

힘든 시장 고생 많으셨습니다!

왕년에 반도체 좀 치셨던 아재 이야기

美 '원투펀치'에 쓰러진 日 NEC·도시바…삼전닉스에 재연될까


https://naver.me/GRDkbNdn

흠;; ㅠㅠ

뉴욕증시는 혼조세로 마감되었습니다.

장 중 반도체 섹터를 중심으로 낙폭을 크게 확대하기도 했지만, 다행히도 아래꼬리를 길게 달고 올라오면서 마무리가 되었네요.

마이크론도 장중에 850불 수준까지 하락했지만, 종가는 아슬아슬하게 900불에 맞추면서 마감했습니다. 결과적으로 60일선에서 지지가 되었네요.

코스피 야간 선물은 약 -5% 정도 하락하고 있는데, KODEX200(069500) ETF 기준으로 120일선을 지켜낼 수 있을지가 관건이네요 ㅠ

오늘 반도체 섹터 하락 이유라고 하네요 ㅠ

시장이 폭삭 주저앉아 버렸네요

오후장 들어서면서 조금 반등을 하지 않을까 생각을 했는데, 끝까지 힘을 쓰지 못하면서 시장은 -10% 이상 급락했습니다.

전일 200일선 근처에서 지지가 될 수 있지 않을까? 라는 생각을 말씀드렸는데, 갭 하락으로 시작한 장대 음봉이 출현하면서 120일선을 완전히 이탈하면서 마무리가 되었습니다.

당장 내일 오전 반대매매 물량을 소화하면서 반등을 시도할 수 있겠지만, 오늘의 음봉을 모두 지워버리는 장대 양봉이 빨리 나왔으면 좋겠네요.

조금은 조심스럽지만, 빨리 분위기가 반전되지 않는다면, 오늘의 하락이 어쩌면 새로운 하락의 출발점이 될 수 있다는 불안감도 같이 커진 하루였습니다.

똥촉이기를 빌어보겠습니다 ㅠ 힘든 시장 모두 고생 많으셨습니다!

뉴욕증시는 혼조세로 마감이 되었습니다.

다우: +1.03%
나스닥: -0.22%

필라델피아 반도체지수는 어제에 이어 오늘도 아래꼬리를 길게 달기는 했지만, -4.4% 하락했습니다. 4거래일 연속 하락세가 이어지고 있으며, 해당 기간 하락률은 -10%가 넘네요 ㄷㄷ

올라갈 때도 와…. 하면서 가더니, 내려올때도 속도가 참 빠르네요ㅠ

SK하이닉스 ADR, MU, DRAM ETF 모두 -8% 이상 급락하면서 마무리가 되었고, 샌디스크는 -14% 하락했습니다. 언제 2,000불이 되었지? 라고 생각했던적이 얼마 안된것 같은데 언제 1,000불 초반까지 내려왔을까요;;

오전 5시 기준으로 코스피 야간 선물은 약 -1% 정도 하락하고 있습니다.

아마 많은 분들이 오늘 장 생각하시는 그림은 장 초반 반대매매 물량이 나오면서 급락 출발하고, 해당 물량을 받아 내면서 말아 올리는 그림이 아닐까 싶습니다.

저도 이렇게 생각을 하고 있기는 한데, 또 많은 분들이 생각하면 시장이 꼭 그렇게 움직이진 않기도 하던데, 부디 예상대로 잘 흘러갔으면 좋겠습니다 ㅠ