https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=328525

대만 시장조사기관 트렌드포스는 “가격이 반등하기 시작한 낸드플래시는 4분기에도 상승세가 이어질 것”이라며 “당초 예상했던 0~5% 가격 상승에서 3~8% 상승으로 전망치를 상향 조정한다”고 말했다. 

요 며칠 하락이 와도 크게 흔들리지 않았던 이유가 흥분해있었기 때문인것같은데 이 가격에 이 기업들을 다시 살 수 있을거라고 생각 못했기 때문이다.

조정이 올 것이라고 예상은 했지만 이정도라고는 예상 못했기도 한데 가격에 흥분하지말고 왜 이 가격까지 내려왔는지 다시 생각해봐야겠다.

좋은 플레이는 약간의 긴장과 흥분에서 나온다.

2023.09.27 10:07:27
기업명: 제룡전기(시가총액: 3,662억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Public Service Electric and Gas Company
계약내용 : 미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY (이하 PSE&G사) 주상 변압기 공급 계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 463억

계약시작 : 2023-09-27
계약종료 : 2025-12-31
계약기간 : 2년 3개월
매출대비 : 53.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927900107
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100

삼성SDI(006400)
투자판단관련주요경영사항

제목 : StarPlus Energy 2공장 투자의 건

내용 :
1. 투자 목적
 
 -당사와 Stellantis社의 합작법인인
 
  StarPlus Energy의 2공장에 투자하여,
 
  2027년 양산을 목표로 연산 34GWh 규모의
 
  생산 능력을 확보 예정 2. 투자 예정 사항
 
 - 투자 금액 : 2조 6,556억원(예정)
 
 - 투자 기간 : 2024년 4월 ~ 2027년 11월

발생일 : 2023-09-27

※ 관련공시
2023-07-24 수시공시의무관련사항(공정공시)

※ 현재가 : 517,000 원
※ 2023-09-27 10:58:37
공시링크

2023.09.27 14:54:19
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 5,805억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 주식회사 베네포스
계약내용 : ( 공사수주 ) 성수동2가 278-3 업무시설 신축공사
공급지역 : 서울 성동구 성수동2가 278-3 일원
계약금액 : 1,591억

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 4.53%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927800544
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

#투자

물론 진정한 패러다임시프트라면, 약간의 파동은 존재하겠지만 장기적으로 시기는 크게 중요한 요소는 아닐 것이다. 허나 간과하기 힘든 부분은, 흔히 성장주라 불리는 주가는 일정 시기까지 미래의 성장성을 끌어오다가 어느 한순간 EPS를 따지는 시기를 갑작스럽게 목도하게 된다는 것이다. 쉽게 말해 주가를 말해주는 EPS X PER에서 PER이 끌고가는 시기에서, 매우 갑작스럽게 EPS가 끌고가야 하는 시기를 마주한다는 것이다.

결국에 주가 퍼포먼스라는 것은, EPS와 PER 두가지 요소 모두를 충족시켜야 하는 심플함을 지니고 있다. EPS로 증명이 안되면 혹은 그 시기가 상당이 지체되면, 파동 또한 높고 길 것이며 투자 타이밍에 따라 수익률 관련 결과물 또한 다를 수 있을 것이다.

그렇기 때문에 내가 항상 강조했던 것은 어찌보면 통계와 수학적 사고가 아닌, 인문학적 사고와 통찰력을 요하는 선구안이 아닐까 싶다. 성장주 관련해 초입과 끝물 두가지 케이스 모두 타이밍 베팅이라는 측면이 존재한다면, 단순 재무모델이나 현 상황에 근거한 이익추정은 큰 의미가 없다고 느껴진다. 되려 그 시간에 구조적 변화라는 핵심에 대해 인문학적 사고를 좀 더 키우는게 투자나 혹은 내 삶에 더 이로울 것 같다.

https://blog.naver.com/invesqueeze/223222802333

기업명: 에코프로에이치엔
제목: [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

① 제목: [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 - 정정된 내용이 포함되어 있음

② 정정사유: 기 체결한 단일판매 공급계약의 금액 및 기간 변동

③ 정정된 계약금액: 193억2529만7000원에서 257억6706만1000원으로 증가

④ 정정된 계약기간 종료일: 2024-02-12에서 2024-08-31로 변경

⑤ 계약상대방: 삼성엔지니어링, 주요사업은 플랜트건설, 산업기계, 환경오염 방지시설 등

⑥ 계약내용: 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약, 대한민국 지역, 계약기간 2022-11-04부터 2024-08-31까지

핀터 공시 알림 텔레그램
https://bit.ly/finter_briefing

공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927900252
2023.09.27 11:20:06

조립라인 신규 벤더도 계속 들어오고 ㅋㅋ 조립공정은 진짜 아사리판인듯

별개로 스텔란티스 등 기타 엔솔 발주도 계획대로 나오는 모양

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23278

(전략) 그래서 진입 장벽이 낮은 게 아닌가 하고 볼 수 있는데. 그럼에도 불구하고 이미 경쟁력을 잃어버린 일본, 아니면 아예 인프라가 없는 미국이나 유럽은 이런 기업들이 없어서 다 한국으로 몰리고 있는 상황이거든요.

그래서 이게 단순히 진입 장벽이 높냐 낮냐의 문제라기보다는 우리가 반도체 디스플레이 산업을 수십 년간 해오면서 그 생태계가 너무나 잘 갖춰져 있는 거예요. 우리끼리 경쟁을 하다 보니까 이런 문제 얘기가 나오는 거고. (후략)

뭐 파이는 커지고 있으니까

기업명: 삼천당제약
제목: [기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)(아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결)

① [기재정정] 아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결 관련 공시가 정정되었습니다.

② 정정된 본 계약 체결 예상 시기는 11월 27일까지로 변경되었습니다.

③ 계약 상대방은 비공개 요청에 따라 공개되지 않았습니다.

④ 계약금은 1,000만 유로, 마일스톤은 4,000만 유로로 총액 약 690억 원입니다.

⑤ 판매 지역은 유럽 15개국(프랑스, 독일, 영국, 스페인, 이탈리아 등)입니다.

⑥ 10년간 유럽 15개국 판매로 발생하는 순매출의 50%가 삼천당제약에 지급됩니다.

핀터 공시 알림 텔레그램
https://bit.ly/finter_briefing

공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927900845
2023.09.27 16:57:07

추가: 실사 지연이라기보단, 실사 후 유럽의 X같은 행정처리라고들 하네염

결론: 코나파자

왜 연기 공시가 났냐? - Site Audit이 생각보다 늦게 끝났고, 파트너사에서 리포트를 작성 중인데 리포트 작성이 늦어졌다. 때문에 기한을 조금 더 두고 계약하기로 했다. 사인을 하려면 그전에 리포트를 발행해서 파트너사와 검토 후 사인 하는게 순서인데 리포트 작성이 늦어져서 미뤄진 것이지 절대 계약이 파토나지 않았으니 안심하셔도 된다.

너무 자신있게 답변하셔서 그럼 11월에는 계약한다고 보면 되냐? 걱정안해도 되냐?? 물으니 걱정하지 마시고 추석 잘 보내셔도 된다.

삼천당의 계약이 늦어지는 이유와
줍줍의 자세....!!!

일단 저번주 마일란이 유럽 아일리아 판매 승인을 획득했음.
(어 뭐야? 뭐야? 그럴필요 없음...어차피 판매 못함)

이유를 설명하자면
유럽과 미국은 판매 승인 절차가 다름
미국은 특허와 연계되어 있어
판매승인 신청이 들어오면 특허청 관련 내용을 보내고
원제작사가 관련하여 소송 혹은 문제를 제기하면
그부분이 해결될때까지 보류
(즉 특허 해결이 안되면 승인도 안남)

그에 반해 유럽은 임상 3상이 완료되고 오리지널 제약과 차이가 없다고 인정되면 판매 승인해줌
그러면 원제작사가 특허침해 소송을 거는 형태임
(특허랑 상관없이 허가해주고 소송시 법원이 판매를 보류시킴)

그럼 경쟁사들 특허를 하나씩 다 살펴봄
임상3상 완료사 중심으로 마일란 및 경쟁사
특허 다 찾아봄

결론적으로 이야기 하자면
제형/제법/정제/PFS 등 임상 3상 완료된 업체 중 준비되어 있는 곳은 삼천당이 유일.
천당이의 경우 제법은 한국 일본 대만만 현재 등록되어 있고 유럽,미국은 2년전 등록 신청...올해 3월부터 등록 심사 재게 되었으며 올해 유럽과 미국 등록 예정됨

좀더 자세하게 이야기 하자면...
경쟁사 뉴스통해서 각 국가별 오리지날 사 특허가 적용될 경우 해당 국가에서 생산,제조 역시 소송 당함, 삼성바이오에피스 생산 금지 소송 7월, 이를 통해 삼천당은 대만에서 생산이 되기 때문에 생산의 제약은 없을 것, 하지만 국가별 제법 특허는 필요.

현재 제형 보유한 곳 - 삼천당제약 / 코헤러스
현재 제법 보유한 곳 - 삼천당제약
현재 정제 보유한 곳 - 삼천당제약
현재 PFS 보유한 곳 - 삼천당제약 /코헤러스
(알테오젠도 다 보유하고 있으나.....아직 임상 3상 끝나려면
하세월이라....논외)

저번에 캐나다 승인 신청햇닥 소송 드간 마일란
유럽에 특허 무효화 소송제기한 암젠
이곳 두곳은 제형과 제법이 없음
(두곳다 특허 무효소송에 목을 메는 이유
특히 가장 경쟁자로 생각햇던 마일란은 리제리논 침해소송을 보면 제형/제법/투여 다 걸려있음)
그리고 국내에서의 가장큰 경쟁자인 삼바
특히 기사에서 늘 빨아주던 삼바는
제형 특허 진행 중 / 제법은 국제특허 이제 시작
(pfs 없음)

리네제론 최근 무효화 소송 내용보면 제법은 타협,
제형은 엄중 처리 중
이유는 제법이 26년 제형이 27년이라
제형을 이겨 놓으면 제법을 풀어도 27년까지 시장에 진입 못하기 때문인듯

그리고 리네제론에서 셀트,삼바에 생산 금지 가처분 소송낸 거 보면 마일란 등등 똑같이 생산금지 가처분 소송이 조만간 나올거임 (천당이의 경우 아직 미국 유럽 제법 등록이 되어 있지는 않지만 대만이 프리존이라 생산자체는 문제 없음...물론 판매하려면 국가별로 등록 되야함...위에도 이야기 햇지만 2년전부터 준비했고 등록이 되는게 올해 임)

자꾸 늦어지니....짜증들 나겟지만
천당이 같이 듣보잡인 경우
특허 디펜스 전략이 가장 중요
모든 특허에 대한 회피전략이 완성된 지금
계약 성사 여부는 당근인거고 퍼스트무버로의 지위도 이제 거의 다왔음.

아일리아로만 본다면 천당이가 갑에 위치임
따라서 일정이 문제지 계약은 무조건 될수밖에 없음

추석으로 인해 유럽 계약이 어찌 될지 모르나....
혹 연장 공시가 나도 (실사가 좀 늦게 시작해서
내부 컨펌 과정의 절대적 시간이 필요)
연장 이후 1~2주 안에 본계약이 나올수
있는 상황이라 생각됨

지금부터는 모든 하락에 줍줍의 자세로 임했으면 함.....
그리고 하루하루 주가에 너무 징징되지 않았으면 좋겟음....

✅ 뷰노 : 액티브 ETF 내 비중축소/편출과 개인적인 투자 의견에 대한 잡상 by 알파카 이코노미아🦙🦙

- 뷰노는 최근 파멸적인 주가 상승 이후, 파멸적인 주가 하락으로 엄청난 변동성을 보여줌
- 이번 하락의 가장 큰 원인은 액티브 ETF發 자금유출로 보임
- 대부분의 액티브ETF에서 뷰노의 비중이 유의미하게 감소하고 있는 모습
- KoACT 바이오헬스케어 액티브 (출시시점)2.01% → 0% / TIMEFOLIO K바이오 액티브 (출시시점) 8.93% → 3.36% / TIMEFOLIO 이노베이션액티브 (2달전) 4.14%→0%

- 액티브 ETF 내 비중 축소는 여러 해석이 가능할듯
- 긍정적인 입장에서는 앞으로 기관 출하 물량이 줄어든다고 볼 수 있고,
- 부정적인 입장에서는 단기 전망이 어두워진 것이 아니냐는 해석도 가능.
- 결국 팩트는 ① 도입 병원 수 증가로 매출액은 앞으로 꾸준히 증가한다는 것이고, ② 오버행 물량도 분명 부담되는 수준이라는 것.
- 본인이 어느 의견을 더 높이 사냐에 따라서 동사의 투자 의견 역시 달라질 것으로 보임

- 지극히 개인적인 주린이의 생각은 이러함 : 장기적으론 미국 FDA 승인 등 ①의 의견에 전적으로 동의하는 바이나, 단기적으론 ②의 의견처럼 오버행 물량으로 인해 하방 압력이 더욱 거세질 것이라고 생각
- 미국 금리가 지속적으로 상승하는 등 성장 섹터에 찬바람이 불고 있는 것도 리스크 요인으로 판단
- 오버행 물량을 시장이 소화하는 모습을 관망하면서 그 이후의 대응전략을 수립할 예정
- 각종 액티브 ETF 내 뷰노 비중 축소 혹은 편출 또한 이러한 비슷한 생각이 배경이 됐다고 생각

- 다만 이것도 지극히 개인적인 입장이기에 각자 의견에 따라서 뚝심있게 투자하시길 바람
-뷰노가 특히 안티와 찬티 간의 대립이 심한 것 같은데, 시장은 안티와 찬티의 만남으로 가격이 형성되는만큼 비생산적인 헐뜯음은 내려놓자!!
한줄결론 : 뷰노 화이팅ㅎㅎ!!

- 모두들 즐거운 한가위 되세요🥰🥰

보통 site audit 후에 실사한 쪽에서 개선사항에 대한 보고서를 내게 되있습니다.
이를 CAPA (corrective action preventive action) report라고 통칭합니다

개선사항의 단계에 따라 1.major 2.minor 3.recommend 라 하고
1의 경우는 설비를 추가하거나 전면 교체할 정도의 큰 문제
2의 경우는 일부 수정 하거나 보완하는 정도
3의 경우는 몇몇 사항에 대한 권고 정도 입니다.

천당이의 경우 이미 일본과 캐나다의 실사를 통과했기 때문에 3 recommend 정도의 수준으로 상호 리포트를 주고 받으면 마무리가 됩니다.
(실사후 한달정도 이내에 리포트를 보내는게 관례인데 실사가 9월 7일 끝나서 아직 리포트가 안옴)

그리고 보통의 경우 실사후 리포트를 주고 받는데 길어봐야 두달내에 끝이납니다. 천당이의 경우는 실사가 1박 2일로 간단히 끝났기에
그보다 훨 단축될거라 보입니다.

즉 추석 끝나고 1~2주안에도 나올수도 있는 상황이고 아무리 길게 봐도 11월 27일 이전에는 계약이 될거라 판단됩니다.
(이번 공시가 마지막 연장이라 봐도 무방합니다)

제형 연장을 유럽의 경우 30여개국에서 15개국으로 맞춘 것도.... 유럽 제법 등록 상황이 등록 바로전 단계인 점을 고려해도 계약 자체에 대한 의심은 이제 버리셔도 됩니다.

계약이 있을 시점까지 s pass의 ind신청 있을거라 보이고 미국 계약 혹은 최소한 본계약에 대한 진전이 있을거라 생각됩니다

천당이에 공시 트라우마와
시장 폭락에 따른 최근 큰 조정이 있었습니다. 이 시기가 누군가에게는 징징될 이유를 누군가에게는 줍줍의 기회로 여겨질겁니다.

제 프사를 보신분은 아시겠지만 장투는 편안한 길이 아닙니다.
시간과 인내가 동반되어져야 비로소 완성됩니다.
이제 아주 약간의 인내가 조금 필요한 시점입니다.
잘 견뎌봅시다


이제 몇일간 만이라도 주식은 잊고 가족들과 함께 즐거운 한가위 보내시길 바랍니다.

- 리서치, 기업팔로업, 활자 읽기 : 열심히, 열심히~~
- 주식 매매 최대한 안하기, 계좌 회전율 최대한 낮추기, 시세창 가급적 안보기, 화면 밖에서 일상을 즐겁게 살기

투자 단상.

https://m.blog.naver.com/lhd1371/223223644051