Forwarded from PP의투자
#메디톡스
"근거없는" 루머가 돌면서 오늘 많이 빠지는데, 좋은 기회라 생각해서 매우 좋게 보고있습니다.
그동안에는 포트의 아주 적은 비중으로 가져가는 정도였는데, 시간은 더 지났고, 주가는 더 빠져서, 투자 매력이 훨씬 높아진 것 같습니다.
합의가 안 나와서, 주가가 이렇게 빠진다? 휴젤 균주가 다르다? 이건 뭐 시간이 지나면 뭐가 진실인지 알게되겠죠. 에이 참..말을 아끼게 되네요.
그런데 냉정하게 생각해서 다 없다고 생각하고, 국내 시장이 정상화되고, 해외 진출이 시작되는 것만 가정해도 충분히 매력적으로 볼만한 구간이 아닌가싶습니다.
그리고 미용기기는 기기가 들어가고 그게 캡티브가 되어서 소모품이 계속 들어간다는 얘기가 있었는데, 보톡스는 기기가 필요없이 시장 자체가 캡티브입니다.
한번 맞은 사람들은 계속 맞거든요. 그럼 플레이어가 자연스럽게 줄어들면? 다른 플레이어가 아웃되면? 계속 맞겠죠, 제오민나 메디톡스 보톡스를.
2분기 실적 턴이 그 시작점을 보여준다고 생각합니다. 큰 피부과 가서 어떤 제품이 빠졌고, 어떤 제품이 잘 나가는지 확인해보시면 좋겠네요.
투자를 하면서 특정 기업에 너무 빠져서 맹목적으로 옹호하는 것은 위험하다고 생각하고, 항상 객관적으로 보려고 노력을 하는데..
지금 이 시점에서는 메디톡스에 투자할 논리가 더 탄탄하다고 봅니다. 물론 위에서 말한 것처럼 상황이 바뀌고 아니다싶으면 아니라고 얘기하고 다 쳐낼 생각입니다.
투자를 할때 연체동물처럼 유연해지는 것 지향하는지라..
"근거없는" 루머가 돌면서 오늘 많이 빠지는데, 좋은 기회라 생각해서 매우 좋게 보고있습니다.
그동안에는 포트의 아주 적은 비중으로 가져가는 정도였는데, 시간은 더 지났고, 주가는 더 빠져서, 투자 매력이 훨씬 높아진 것 같습니다.
합의가 안 나와서, 주가가 이렇게 빠진다? 휴젤 균주가 다르다? 이건 뭐 시간이 지나면 뭐가 진실인지 알게되겠죠. 에이 참..말을 아끼게 되네요.
그런데 냉정하게 생각해서 다 없다고 생각하고, 국내 시장이 정상화되고, 해외 진출이 시작되는 것만 가정해도 충분히 매력적으로 볼만한 구간이 아닌가싶습니다.
그리고 미용기기는 기기가 들어가고 그게 캡티브가 되어서 소모품이 계속 들어간다는 얘기가 있었는데, 보톡스는 기기가 필요없이 시장 자체가 캡티브입니다.
한번 맞은 사람들은 계속 맞거든요. 그럼 플레이어가 자연스럽게 줄어들면? 다른 플레이어가 아웃되면? 계속 맞겠죠, 제오민나 메디톡스 보톡스를.
2분기 실적 턴이 그 시작점을 보여준다고 생각합니다. 큰 피부과 가서 어떤 제품이 빠졌고, 어떤 제품이 잘 나가는지 확인해보시면 좋겠네요.
투자를 하면서 특정 기업에 너무 빠져서 맹목적으로 옹호하는 것은 위험하다고 생각하고, 항상 객관적으로 보려고 노력을 하는데..
지금 이 시점에서는 메디톡스에 투자할 논리가 더 탄탄하다고 봅니다. 물론 위에서 말한 것처럼 상황이 바뀌고 아니다싶으면 아니라고 얘기하고 다 쳐낼 생각입니다.
투자를 할때 연체동물처럼 유연해지는 것 지향하는지라..
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.08.08 13:02:58
기업명: 솔루엠(시가총액: 1조 3,376억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)
매출: 5,234억(예상치: 5,031억)
영업익: 441억(예상치: 321억)
순익: 340억(예상치: 176억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 5,234억 / 441억 / 340억
2023.1Q 5,796억 / 502억 / 456억
2022.4Q 4,170억 / 166억 / 28억
2022.3Q 4,674억 / 240억 / 231억
2022.2Q 4,414억 / 200억 / 93억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808000120
기업명: 솔루엠(시가총액: 1조 3,376억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)
매출: 5,234억(예상치: 5,031억)
영업익: 441억(예상치: 321억)
순익: 340억(예상치: 176억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 5,234억 / 441억 / 340억
2023.1Q 5,796억 / 502억 / 456억
2022.4Q 4,170억 / 166억 / 28억
2022.3Q 4,674억 / 240억 / 231억
2022.2Q 4,414억 / 200억 / 93억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808000120
Forwarded from 알음다트
깨끗한나라(004540)
신규시설투자등
투자금액 : 700 억원
자본대비(%) : 29.0
투자 목적 : 재생에너지사업 준비 및 에너지효율증대
시작일 : 2023-08-08
종료일 : 2025-12-31
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808800263
신규시설투자등
투자금액 : 700 억원
자본대비(%) : 29.0
투자 목적 : 재생에너지사업 준비 및 에너지효율증대
시작일 : 2023-08-08
종료일 : 2025-12-31
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808800263
Forwarded from Brain and Body Research
파두 1편
시작은 저 그림부터입니다.
동사의 IR자료에 나와있는 실적 추정치인데요.
지난 4월에 이베스트 강하나 애널리스트가 진시스템 보고서에 넣은 추정치와 매우 흡사합니다. 실제로 진시스템은 보고서 발간 이후 주가가 꽤 올랐네요.
저렇게 퀀텀 점프의 추정치를 보게 되면 혼란스럽습니다.
믿어? 말어?
그럴 수 밖에 없습니다.
실제로 저런 성장을 보여준 회사들은 거의 없으니까요.
다시 파두 이야기로 돌아가보면,
동사는 2016년에 설립된 스타트업입니다.
IPO에 성공하는 회사들의 연혁을 보면 혜성처럼 등장한 것 같지만 실제로는 업력이 20년 30년 된 회사들이 대부분입니다.
동사는 8년만에 유니콘(시총 1조) 찍고 상장사가 됩니다.
상장 첫날인 어제 혹독한 신고식을 치뤘지만 오늘은 반등이 나오면서 1.3조원대의 시총에 거래중입니다.
도대체 어떤 회사길래 급성장을 이뤄내고 높은 시총을 유지하는지 궁금해집니다.
2편으로 이어집니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
시작은 저 그림부터입니다.
동사의 IR자료에 나와있는 실적 추정치인데요.
지난 4월에 이베스트 강하나 애널리스트가 진시스템 보고서에 넣은 추정치와 매우 흡사합니다. 실제로 진시스템은 보고서 발간 이후 주가가 꽤 올랐네요.
저렇게 퀀텀 점프의 추정치를 보게 되면 혼란스럽습니다.
믿어? 말어?
그럴 수 밖에 없습니다.
실제로 저런 성장을 보여준 회사들은 거의 없으니까요.
다시 파두 이야기로 돌아가보면,
동사는 2016년에 설립된 스타트업입니다.
IPO에 성공하는 회사들의 연혁을 보면 혜성처럼 등장한 것 같지만 실제로는 업력이 20년 30년 된 회사들이 대부분입니다.
동사는 8년만에 유니콘(시총 1조) 찍고 상장사가 됩니다.
상장 첫날인 어제 혹독한 신고식을 치뤘지만 오늘은 반등이 나오면서 1.3조원대의 시총에 거래중입니다.
도대체 어떤 회사길래 급성장을 이뤄내고 높은 시총을 유지하는지 궁금해집니다.
2편으로 이어집니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from Brain and Body Research
파두 2편
동사가 1조원 중반대의 공모가로 상장에 성공한 배경에는
1) 2년간 보여준 엄청난 매출 성장
2) 글로벌 반도체 기업들과의 거래 레퍼런스
동사의 매출은 21년 52억원에서 22년 564억원으로 10배 이상 증가합니다.
그것도 글로벌 기업들인 ‘메타 / SK하이닉스 / 솔리다임’이 주 고객사입니다.
(솔리다임은 하이닉스가 인텔로부터 인수한 낸드사업부)
동사는 SSD 컨트롤러의 성공적인 상용화를 시작으로
AI반도체 / 전력반도체 / 통신반도체 등 종합 반도체 팹리스가 되겠다고 합니다.
아주 간략하게 설명하면
‘SSD = NAND + SSD 컨트롤러’
인데 HDD(하드디스크)를 빠르게 대체하고 있고 데이터센터에는 SSD가 대량으로 사용됩니다.
미국 빅테크 회사(애플/아마존/메타/마이크로소프트/구글 등)에서 데이터센터에 대한 투자를 늘리고 있는 점과 글로벌 IT리서치 회사들이 추정한 내용을 보면 성장률의 오차가 있을지언정 성장은 담보된 것으로 보입니다.
이렇게 좋은 비즈니스를 왜 동사가 하는지 의문이 듭니다.
실제로 SSD 컨트롤러는 삼성전자가 글로벌 독점적인 지위를 누리고 있습니다.
당연히 SK하이닉스도 하고 있고 꾸준히 발전시켜 나가고 있고요.
그 외에 노바칩스 등 여러 회사에서도 열심히 하고 있습니다.
당연합니다. 돈되는 비즈니스에 달려드는 회사가 많을 수 밖에요.
그러면 동사는 어떻게 SK하이닉스와 메타를 잡았을까요?
3편으로 이어집니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
동사가 1조원 중반대의 공모가로 상장에 성공한 배경에는
1) 2년간 보여준 엄청난 매출 성장
2) 글로벌 반도체 기업들과의 거래 레퍼런스
동사의 매출은 21년 52억원에서 22년 564억원으로 10배 이상 증가합니다.
그것도 글로벌 기업들인 ‘메타 / SK하이닉스 / 솔리다임’이 주 고객사입니다.
(솔리다임은 하이닉스가 인텔로부터 인수한 낸드사업부)
동사는 SSD 컨트롤러의 성공적인 상용화를 시작으로
AI반도체 / 전력반도체 / 통신반도체 등 종합 반도체 팹리스가 되겠다고 합니다.
아주 간략하게 설명하면
‘SSD = NAND + SSD 컨트롤러’
인데 HDD(하드디스크)를 빠르게 대체하고 있고 데이터센터에는 SSD가 대량으로 사용됩니다.
미국 빅테크 회사(애플/아마존/메타/마이크로소프트/구글 등)에서 데이터센터에 대한 투자를 늘리고 있는 점과 글로벌 IT리서치 회사들이 추정한 내용을 보면 성장률의 오차가 있을지언정 성장은 담보된 것으로 보입니다.
이렇게 좋은 비즈니스를 왜 동사가 하는지 의문이 듭니다.
실제로 SSD 컨트롤러는 삼성전자가 글로벌 독점적인 지위를 누리고 있습니다.
당연히 SK하이닉스도 하고 있고 꾸준히 발전시켜 나가고 있고요.
그 외에 노바칩스 등 여러 회사에서도 열심히 하고 있습니다.
당연합니다. 돈되는 비즈니스에 달려드는 회사가 많을 수 밖에요.
그러면 동사는 어떻게 SK하이닉스와 메타를 잡았을까요?
3편으로 이어집니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from Brain and Body Research
파두 3편
SK 최태원 회장의 장녀 최민정에 대한 사랑은 많이 알려져 있습니다.
동사의 설립 초창기에 맏사위인 윤도연씨가 부사장으로 근무하다가 모레(Moreh)라는 스타트업으로 옮겨서 대표가 됐습니다.(20년 말에서 21년 상반기 사이로 추정)
이직 전에 윤도연 모레 대표는 SK로부터 투자를 유치했고요.
5% 미만이라 지분공시에서 조회가 어렵지만 현재도 동사에 SK 계열사의 지분이 있는 것으로 파악됩니다.
그러면 윤도연씨는 파두에 계속 남아서 회사 성장의 과실을 같이 누리면 될텐데 왜 모레로 갔을까요?
파두는 현재 모레와 긴밀한 비즈니스 관계를 유지하고 있고 앞으로도 유지할 것이기 때문입니다.
아직 초창기라 전체 그림을 그릴 수 없지만
SK하이닉스는 데이터센터 비즈니스의 수직계열화를 만들고자 하는 것 같습니다.
SK하이닉스에서 NAND
파두에서 SSD 컨트롤러
모레에서 데이터센터 솔루션
SK텔레콤에서 데이터센터 운영
이 정도면 HBM에서 삼전을 앞서간 것처럼 데이터센터에서도 치고 나갈 수 있을 것 같습니다.
이 과정에서 장녀(사위)에게는 엄청난 자산 축적의 기회가 합법적으로 있을 것 같네요(모레의 지분은 미국회사인 Moreh Inc.에서 100% 가지고 있지만 아마 Moreh Inc.는 윤도연씨의 지분이 대부분일 겁니다)
이렇게 보면 파두가 다시 보입니다.
뇌피셜이 많이 들어간 글이니 재미로만 보시면 좋겠습니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
SK 최태원 회장의 장녀 최민정에 대한 사랑은 많이 알려져 있습니다.
동사의 설립 초창기에 맏사위인 윤도연씨가 부사장으로 근무하다가 모레(Moreh)라는 스타트업으로 옮겨서 대표가 됐습니다.(20년 말에서 21년 상반기 사이로 추정)
이직 전에 윤도연 모레 대표는 SK로부터 투자를 유치했고요.
5% 미만이라 지분공시에서 조회가 어렵지만 현재도 동사에 SK 계열사의 지분이 있는 것으로 파악됩니다.
그러면 윤도연씨는 파두에 계속 남아서 회사 성장의 과실을 같이 누리면 될텐데 왜 모레로 갔을까요?
파두는 현재 모레와 긴밀한 비즈니스 관계를 유지하고 있고 앞으로도 유지할 것이기 때문입니다.
아직 초창기라 전체 그림을 그릴 수 없지만
SK하이닉스는 데이터센터 비즈니스의 수직계열화를 만들고자 하는 것 같습니다.
SK하이닉스에서 NAND
파두에서 SSD 컨트롤러
모레에서 데이터센터 솔루션
SK텔레콤에서 데이터센터 운영
이 정도면 HBM에서 삼전을 앞서간 것처럼 데이터센터에서도 치고 나갈 수 있을 것 같습니다.
이 과정에서 장녀(사위)에게는 엄청난 자산 축적의 기회가 합법적으로 있을 것 같네요(모레의 지분은 미국회사인 Moreh Inc.에서 100% 가지고 있지만 아마 Moreh Inc.는 윤도연씨의 지분이 대부분일 겁니다)
이렇게 보면 파두가 다시 보입니다.
뇌피셜이 많이 들어간 글이니 재미로만 보시면 좋겠습니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
Forwarded from 투자자윤의 투자일지
YouTube
[기업해부학] 당신이 부를 축적하지 못하는 이유? 돈의 심리학!
💡영상 개요💡
00:00 주식에 임하는 우리의 자세
02:18 ‘돈의 심리학’
04:27 ‘돈의 심리학’의 핵심
05:23 첫 번째, 행동의 중요성
08:15 두 번째, 행동 원칙과 방식
-----------------------------------------
💡영상에 사용된 자료💡
Morgan Housel, The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happiness
한국어…
00:00 주식에 임하는 우리의 자세
02:18 ‘돈의 심리학’
04:27 ‘돈의 심리학’의 핵심
05:23 첫 번째, 행동의 중요성
08:15 두 번째, 행동 원칙과 방식
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💡영상에 사용된 자료💡
Morgan Housel, The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happiness
한국어…
투자자윤의 투자일지
https://youtu.be/Wv4HxhTM5iY
위 영상에서 소개한 '돈의 심리학'에서 모건하우절이 강조한 부분이 여럿 있지만
위 영상에서 모건하우절이 강조한 다섯가지 포인트는 투자자에게 정말 중요하다고 생각하여 정리해 봄
1) 성공적인 투자에 있어서 가장 중요한 것은 행동.
2) 복리가 최고다
3) 고작 한 마리의 개미일 뿐 나 자신을 과대평가하지 마라
4) 리스크를 과소평가 하지 말자
5) 단기적 추측에 휘둘리지 말자
다섯가지 부문에 대한 추가 설명은 영상 참고하시면 됩니다.
위 영상에서 모건하우절이 강조한 다섯가지 포인트는 투자자에게 정말 중요하다고 생각하여 정리해 봄
1) 성공적인 투자에 있어서 가장 중요한 것은 행동.
2) 복리가 최고다
3) 고작 한 마리의 개미일 뿐 나 자신을 과대평가하지 마라
4) 리스크를 과소평가 하지 말자
5) 단기적 추측에 휘둘리지 말자
다섯가지 부문에 대한 추가 설명은 영상 참고하시면 됩니다.
Forwarded from 석학들의 마켓 (인)사이트
LS마린솔루션(前 KT서브마린) : LS 형님의 든든한 뒷배, 해상풍력 바람 제대로 탔다
LS마린 솔루션 사업구조의 이해 반도체를 집중투자하는 입장에선 굳이 현재의 포트폴리오를 적극적으로 변경할 이유는 없지만, 반도체 섹터가 싸이클 정점에 달한 이후에는 반도체 이어달리기로 어떤 섹터를 매수해야할 지 공부해야할 시기라 생각합니다. 해상 풍력 시장의 개화시기가 점점 다가오고 있습니다. 해상풍력도 Post-반도체로 투자해볼만한 섹터군이라고 생각됩니다. 그런 이유로 이번 포스팅에서는 LS마린솔루션(前 KT서브마린)을 공부해보려 합니다. 해상 풍력의 구조는 그리 복잡하지 않습니다. 해상에 풍력터빈발전기(WTG; Wind Turbin Generator)을 설치하고, 여기서 발전된 전기를 육상까지 해저케이블(Inter-Array Cable + Off.......
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LS마린 솔루션 사업구조의 이해 반도체를 집중투자하는 입장에선 굳이 현재의 포트폴리오를 적극적으로 변경할 이유는 없지만, 반도체 섹터가 싸이클 정점에 달한 이후에는 반도체 이어달리기로 어떤 섹터를 매수해야할 지 공부해야할 시기라 생각합니다. 해상 풍력 시장의 개화시기가 점점 다가오고 있습니다. 해상풍력도 Post-반도체로 투자해볼만한 섹터군이라고 생각됩니다. 그런 이유로 이번 포스팅에서는 LS마린솔루션(前 KT서브마린)을 공부해보려 합니다. 해상 풍력의 구조는 그리 복잡하지 않습니다. 해상에 풍력터빈발전기(WTG; Wind Turbin Generator)을 설치하고, 여기서 발전된 전기를 육상까지 해저케이블(Inter-Array Cable + Off.......
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Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
[에이치와이티씨] 락업 물량.
22.08.09일 상장해서 6개월 락업물량은 진작 나왔고 올 8월9일 12개월 락업물량 해제일.
쉽게 말해 지금 유통주식수가 5,342,000주밖에 안됨.
8월9일부터는 6,281,042주가 됨.
그래서 호가창이 얇은것이고 그래서 단타하려고 기웃거리다가 휙 말아올리면 땅을 치고 후회하게 됨.
그냥 사놓고 놔두면 되는거임 어쭙잖은 실력으로 샀다 팔았다하면 평단만 높아지는 거임.
솔직히 주가 2만원가도 PER20배밖에 안됨.
피엔티보다 이익률 높게 나오는데 PER20배 못 받을 이유가 뭐가 있남?
https://t.iss.one/stockroller
22.08.09일 상장해서 6개월 락업물량은 진작 나왔고 올 8월9일 12개월 락업물량 해제일.
쉽게 말해 지금 유통주식수가 5,342,000주밖에 안됨.
8월9일부터는 6,281,042주가 됨.
그래서 호가창이 얇은것이고 그래서 단타하려고 기웃거리다가 휙 말아올리면 땅을 치고 후회하게 됨.
그냥 사놓고 놔두면 되는거임 어쭙잖은 실력으로 샀다 팔았다하면 평단만 높아지는 거임.
솔직히 주가 2만원가도 PER20배밖에 안됨.
피엔티보다 이익률 높게 나오는데 PER20배 못 받을 이유가 뭐가 있남?
https://t.iss.one/stockroller
Forwarded from 알음다트
SPC삼립(005610)
신규시설투자등
투자금액 : 715 억원
자본대비(%) : 18.38
투자 목적 : 지속 성장 위한 공급 CAPA 추가 확보 및 자동화 혁신 통한 원가 경쟁력 확보
시작일 : 2023-08-08
종료일 : 2024-12-31
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808800502
신규시설투자등
투자금액 : 715 억원
자본대비(%) : 18.38
투자 목적 : 지속 성장 위한 공급 CAPA 추가 확보 및 자동화 혁신 통한 원가 경쟁력 확보
시작일 : 2023-08-08
종료일 : 2024-12-31
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808800502
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
반도체: 추가 상승 동력은? [삼성증권 반도체/황민성]
반도체 업황이 좋아지고 있다는데 주가는 동력을 잃어 보입니다. 추가 동력은 두 가지 입니다. 디램은 HBM 효과, 낸드는 감산이지요.
이미 들어본 거고 반영된 것이 아닌가 하시겠지만, 그 정도는 아직 과소평가 되고 있다는 것이 저희 판단입니다.
HBM은 단순히 제품 자체로 고수익을 내는 것이 아니고, 고성장하며 기존 DDR5의 Capa를 빠르게 잠식하고 있습니다. DDR5보다 칩사이즈가 두배 이상 크니 잠식 속도도 빠릅니다. 결국 DDR5는 모자라게 됩니다.
낸드 감산은 얼마나 하겠냐...라는 생각을 할 수 있지만, 올해 가을부터는 대부분 업체들이 웨이퍼 투입을 거의 멈추게 됩니다. 이정도라면 낸드도 재고는 빠지고 업황은 돌아섭니다. 추가 동력은 멀리 있지 않습니다. 그리고 제대로 반영 되지도 않았습니다.
자료: https://bit.ly/44Y5q3H
(2023/08/09 공표자료)
반도체 업황이 좋아지고 있다는데 주가는 동력을 잃어 보입니다. 추가 동력은 두 가지 입니다. 디램은 HBM 효과, 낸드는 감산이지요.
이미 들어본 거고 반영된 것이 아닌가 하시겠지만, 그 정도는 아직 과소평가 되고 있다는 것이 저희 판단입니다.
HBM은 단순히 제품 자체로 고수익을 내는 것이 아니고, 고성장하며 기존 DDR5의 Capa를 빠르게 잠식하고 있습니다. DDR5보다 칩사이즈가 두배 이상 크니 잠식 속도도 빠릅니다. 결국 DDR5는 모자라게 됩니다.
낸드 감산은 얼마나 하겠냐...라는 생각을 할 수 있지만, 올해 가을부터는 대부분 업체들이 웨이퍼 투입을 거의 멈추게 됩니다. 이정도라면 낸드도 재고는 빠지고 업황은 돌아섭니다. 추가 동력은 멀리 있지 않습니다. 그리고 제대로 반영 되지도 않았습니다.
자료: https://bit.ly/44Y5q3H
(2023/08/09 공표자료)
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
*멘탈에 대해
어제는 초전도체...오늘은 비만...어질어질하다고 생각하면 그냥 관심종목 삭제하는게 맞다고 생각합니다. 어차피 주식 원투데이 할것 아니라면 종목은 많고 기회도 많습니다. 내가 이해할수 있는 산업 분석 가능한 종목에 확실한 기회가 왔을때 비중 늘리면 됩니다. 그걸로도 충분히 부자될 수 있습니다.
주식시장은 효율적이지만 완전히 효율적인 것은 아닙니다. 왜냐하면 시장 참여자들이 본능적으로 공포와 탐욕에 영향을 받는 존재들이기 때문입니다. 그러므로 주가 자체를 이해할 필요는 없고 흐름이 이렇구나 시장에서 이렇게 생각하는구나 하고 따라가기만 하면 된다고 생각합니다.
주가에 일희일비 하기보다 내 포지션이 맞는건지? 그리고 마음편한 주식인지 그리고 정말로 맞는 논리인지를 계속 생각하는게 중요하다고 생각합니다.
*멘탈관리에 좋은책
쩐의 흐름을 타라(미녀53)
돈의 속성(김승호)
어제는 초전도체...오늘은 비만...어질어질하다고 생각하면 그냥 관심종목 삭제하는게 맞다고 생각합니다. 어차피 주식 원투데이 할것 아니라면 종목은 많고 기회도 많습니다. 내가 이해할수 있는 산업 분석 가능한 종목에 확실한 기회가 왔을때 비중 늘리면 됩니다. 그걸로도 충분히 부자될 수 있습니다.
주식시장은 효율적이지만 완전히 효율적인 것은 아닙니다. 왜냐하면 시장 참여자들이 본능적으로 공포와 탐욕에 영향을 받는 존재들이기 때문입니다. 그러므로 주가 자체를 이해할 필요는 없고 흐름이 이렇구나 시장에서 이렇게 생각하는구나 하고 따라가기만 하면 된다고 생각합니다.
주가에 일희일비 하기보다 내 포지션이 맞는건지? 그리고 마음편한 주식인지 그리고 정말로 맞는 논리인지를 계속 생각하는게 중요하다고 생각합니다.
*멘탈관리에 좋은책
쩐의 흐름을 타라(미녀53)
돈의 속성(김승호)
Forwarded from YM리서치
🌟바이오의 주도섹터화
바이오섹터를 봐야하는 이유(4/11)
YM리서치 팀은 4월초부터, 올해는 바이오가 주도섹터가 될 것이라고 말씀드렸습니다.
경기가 바닥을 찍고 금리인하가 가까워오면서 헬스케어 섹터에 대한 관심이 늘어나고, 한국에서 가장 유구한 역사를 지닌 테마섹터인 만큼 이번에도 주도섹터가 될 가능성이 높다고 생각했기 때문입니다.
올 초부터 말씀드렸던 의료AI의 경우 최소 세자리 이상의 상승을 보여줬고 지노믹트리, 메지온, 보로노이 같은 종목들도 처음 언급드린 이후 두배 전후 상승이 나타났습니다.
저희는 바이오섹터의 상승이 여기서 쉬이 끝날 것이라고 생각하지 않습니다. 하반기에도 바이오가 주도섹터가 될 것이라고 바라보고 있습니다.
바이오섹터는 용어부터도 어렵고 밸류에이션도 쉽지 않아 어디서부터 공부해야 할지 감을 잡기가 어려우실 것 같습니다.
오늘 밤 9시, 1시간으로 꾹꾹 눌러담은 바재 강하나연구원의 실전압축강의를 통해 바이오 스터디를 시작해보시는 것도 좋을 것 같습니다.
그럼 오늘 밤9시에 뵙겠습니다.
바이오섹터를 봐야하는 이유(4/11)
YM리서치 팀은 4월초부터, 올해는 바이오가 주도섹터가 될 것이라고 말씀드렸습니다.
경기가 바닥을 찍고 금리인하가 가까워오면서 헬스케어 섹터에 대한 관심이 늘어나고, 한국에서 가장 유구한 역사를 지닌 테마섹터인 만큼 이번에도 주도섹터가 될 가능성이 높다고 생각했기 때문입니다.
올 초부터 말씀드렸던 의료AI의 경우 최소 세자리 이상의 상승을 보여줬고 지노믹트리, 메지온, 보로노이 같은 종목들도 처음 언급드린 이후 두배 전후 상승이 나타났습니다.
저희는 바이오섹터의 상승이 여기서 쉬이 끝날 것이라고 생각하지 않습니다. 하반기에도 바이오가 주도섹터가 될 것이라고 바라보고 있습니다.
바이오섹터는 용어부터도 어렵고 밸류에이션도 쉽지 않아 어디서부터 공부해야 할지 감을 잡기가 어려우실 것 같습니다.
오늘 밤 9시, 1시간으로 꾹꾹 눌러담은 바재 강하나연구원의 실전압축강의를 통해 바이오 스터디를 시작해보시는 것도 좋을 것 같습니다.
그럼 오늘 밤9시에 뵙겠습니다.
Forwarded from 기업지평 넓히기
국내 : SK telecom, SK broadband, KT, LG U+, SK hynix, 국방부, 한수원, 경기도 교육청
해외 : NOKIA(파트너쉽), FUJITSU(파트너쉽), NEC(파트너쉽), JTOWER, DOCOMO, TM, celcom, smartfren, ANDORIX, nVIDIA
- 한화와 국방 5G 과제 계약
- Private 5G 제품 상용화
- 미국향 프론트홀 공급
1Q.23
- 전년 동기 대비 매출 -27.9%
- 고객사 재고 대부분 소진
- 공급망 이슈가 있었으나, 올 해 정상화 예정
- 연결매출 YoY -18.8%
- 상반기 고객 계약 진행, 하반기 실적 찍힘
기존 장비판매 매출 -> 장비판매 + 라이센스 및 서비스 (기업 네트워크+인빌딩 네트워크)
- 24~26년은 글로벌 시장에서 투자가 증가하는 시기가 될 것
- 기업용 5G 및 인빌딩 커버리지 확보를 위한 투자 지속
- PON, WiFi에서 새로운 FTTx 기술 표준화 완료에 따라 기가 인프라 확대를 위한 투자 시작
- 중국 벤더 대체와 디지털 인프라 구축을 위한 정부 주도의 전세계적인 투자 확대 (RDOF 등)
- 미국 통신사업자들은 금융시장 위축으로 인해 23년 CapEx를 줄이고 있으나, 여전히 5G망 구축엔 주력 중, 지연되었던 C-Band는 현재 설치 중
- 지금까지 모바일 네트워크는 개인이 실외에서 단말기를 통하여 통화하거나 데이터를 이용하여 각종 앱을 사용하는 B2C 용 서비스였음
- WiFi는 사무실, 홈 등에서 여전히 훌륭한 네트워크이지만 제조, 물류 창고, 조선소, 호텔, 병원 등에서 대용량 데이터를 실시간 처리해야 해야 하는 경우 더 많은 투자가 필요함
- 기업이 실외에서 WiFi를 적용하려면 많은 추가 투자가 필요, 일반 공용 모바일 네트워크는 기지국과의 근접성, 주변 환경의 간섭 등 다양한 요인에 따라 비즈니스 요구사항을 모두 충족하지 못할 수도 있기 때문
- Private 5G는 실내든 실외든 일관된 성능 및 원활한 핸드오프가 가능하고, 광 인프라로 연결해야 하는 WiFi와 달리 커버리지가 필요한 모든 곳에서
서비스를 이용할 수 있음
- 예를 들어 물류 창고에서 로봇이 계속 이동하면서 정보를 수집하는 경우 핸드오프가 반드시 필요
- WiFi 는 사용자가 필요한 AP 를 찾아서 접속하지만 Private 5G는 인증을 위해 SIM/eSIM 기술을 사용하며, 장치가 네트워크에 연결되는 것이 아니라
네트워크가 허용된 SIM 정보를 바탕으로 장치를 식별하고 연결
- 미 국방부는 조지아 주 알바니에 있는 글로벌 물류 센터에 Private 5G를 구축하는데 1억 달러를 투자 중임 -> 물류 효율성을 40% 향상
*글을 쓰는 현재 동사의 주식을 보유중입니다. 언제든 매수/매도 할 수 있습니다.
*종목 추천을 위한 글이 아닙니다. 이 글로 인한 투자판단으로 발생한 이익/손해는 본인 책임으로 귀속 됩니다.
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