삼성증권 80만원

#POSCO홀딩스 #삼성증권

[삼성증권] (백재승) POSCO홀딩스(005490/BUY): 2차전지 소재 사업, 기술력과 자본력 모두 보유
https://m.samsungpop.com/?h=mPOPLink&n=8020&s=vw:2023071909321964K

2차전지 시총 상위주들이 포트에 없어 FOMO를 심하게 겪은 '나'를 비롯한 투자자들이 지금 해야 할 일?
그냥 하던대로 내가 좋아하는 종목들 업데이트 해가면 된다.
이렇게 내 계좌에 큰 재미가 없을 때 엑셀로 데이터 정리작업도 하고
사업보고서 업데이트도하고 리포트 새로 나온것도 읽어보면서
내가 좋아하는 종목들의 투자포인트가 엇나가지는 않았는지
내가 혹시 놓치고 있던 부분은 없는지?

2분기 실적이 발표되는데 2분기를 저점으로 좋아지는 종목들을 미리 미리 찾아두는 것이다.
(해당 종목들은 엄선해 나중에 유튜브로 올려야겠다)

주식투자를 성공하는 방법?
애초에 그런 것은 따로 존재하지 않는다.

내 종목만 시장에서 소외된다고 느낄 때나
주도주를 계좌에 가지고있어 화려한 스포트라이트에 취해있을 때에도
늘 새로운 종목을 찾고 내가 좋아하는 종목을 꾸준하게 업데이트 해가는게 이 바닥에서 살아남는 방법이다.

오히려 이렇게 내 종목들이 시장의 주도에서 벗어나 있을 때 마음편하게 좋은 종목들을 미리 골라놓을 수 있는 좋은 기회들이 되기도 한다.

벌써 기대되는 몇 종목을 발견한 기쁨이라니...^^

https://t.iss.one/stockroller

포모사피엔스의 역사

#소소하게크게님

https://m.blog.naver.com/realmanreal/223165264856

받은글)



LS… 제2의 POSCO홀딩스 가능성

LS는 순수 지주회사지만 LS ELECTRIC을 제외하고는 대부분 비상장사이므로 지주회사인 LS를 주목해야하는 구조.

자회사
MNM 2.6조원
LS전선 1.6조원(수페리어에섹스의 미국 상장 밸류 감안필요)
엠트론 7,000억
아이앤디 2,500억
보이는 것만 해도 5조가 넘음. +LS일렉 1.3조
일렉 할인 40% 감안해도 8,000억 = 합산 가치 6조

성장 키워드는 해상풍력과 2차전지 소재, 그리고 전기와 관련된 풀벨류체인.

2차전지 소재 진출
• 동제련 자회사인 MNM을 중심으로 시작.
• 동 제련 과정에서 나오는 황산과 조황산니켈을 전구체와 황산니켈을 생산하는 원료로 사용.
• MNM의 자회사인 토리컴은 금, 은, 백금, 팔라듐 등 유가금속을 리사이클링 해 지난해 3200억 매출을 거둔 국내 최대 규모 도시광산 기업. 올해 배터리 리사이클링 공장 준공. 핵심원료인 황산니켈 연산 5천톤 생산 가능.
• 향후 2030년까지 5천톤에서 27만톤까지 확대할 예정.
• 황산코발트, 황산망간, 수산화리튬 생산까지 영역확대.
• 엘엔에프와 전구체사업 진출 예정… MNM이 황산니켈을 전구체 합작법인에 공급. 엘엔에프가 전구체를 공급받아 양극재를 생산하는 방식. 2025년 양산 목표.
 MNM의 자회사 토리컴 역시 상장 준비중…. 이 경우 MNM의 가치는?

해상풍력
- 진입장벽이 높음.
- 대만 해상풍력 8개 프로젝트 초고압 해저케이블 모두 수주. 1조원 규모
- 2026~2035년까지 총 15GW 해상풍력 추가 개발 게획. 3조원 규모. 추가 수주 전망.
- 22년 영국 북해 2개 풍력발전단지 고압직류송전 케이블 수주.
- 22년 5월 독일-네델란드 케이블 사업 2조원 수주
- 수주잔고 1분기 말 기준 3.1조원
- 올해 북미, 유럽, 대만 해저케이블 수주 확대 본격화

전력망에 대한 전세계 투자는 지속 증가 중
- 미국 : 전력망 730억 달러, 광대역 인터넷 650억 달러
- 유럽 : 신재생인프라 6억 유로
- 한국 : 27년까지 지능형 전력망 구축 3조7천억

금년 예상 매출은 전년 17.4조 대비 대폭 늘어난 25.3조, 영업이익은 6700억에서 1조
(MNM지분 100% 인수효과)
PER 6.8배, 주당 순자산가치 135,000원 .. 현재 주가 92.400원

지주사의 단점인 중복 상장 이슈에서 전선은 비상장을 유지할 방침.
3년내 MNM 상장할 수 있지만 지분율이 현재 100% 수준이라 희석요인은 없음

키워드: 아침에 일어나고 보니 세상이 바뀐 기업…. 성장엔진 감안 순자산 가치는 넘어야 한다.

LS가 제2의 포스코라길래
제2의 포스코가 되기 위한 핵심 요건을 생각해 보았다.

1. 광물을 확보하였는가?
2. 빳데리 사업을 하는가?
3. 빳재 블레싱이 있는가?

결론: 금양

반박시 LS주주

4탄으로 전력기기 작성중이었는데 오늘 크게 상승을 보여주고 있습니다.

피크아웃 논리로 조정/횡보중이었긴 하지만
향후 수년간 전력기기 사이클이 예정되어있습니다.

수출입 실적도 훌륭합니다.
2분기 이후로도 실적 서프 뜰 가능성이 높아보입니다.

주주분들은 축하🥳드리고 없는분들은 다른거 찾으러 가보시죠😁

비정상과 정상

1. 비정상 아무리 내가 LS의 주주라서 긍정적으로 보려도해도 현재 시장 분위기는 정상이 아님. 내가 생각하는 LS의 투자근거는 제2의 포스코홀딩스가 아님. 글로벌 그리드 투자확대의 최대 수혜주 중에 하나가 LS라고 생각하기 때문임. 문제는 LS와 포홀을 엮으니 포스코홀딩스처럼 LS도 그룹사로 엮인 종목들까지 다함께 급등하고 있다는 것. 심지어 LS네트웍스가 상한가라니... 정상이 아님. 냉정함이 필요한 시기. 2. 정상 2차전지와 포홀 관련주들이 날라다녀서 그것만 보이겠지만... 어제, 오늘 수급이 몰리는 업종이 그것만 있는 것은 아님. 수주산업들은 올해 실적이 좋을 수 밖에 없음. 미국뿐만 아니라 글로벌하게 CAPEX 투자는 계속 증.......

https://blog.naver.com/cybermw/223165526749

[메리츠증권 시황 이수정]
20230725 (화) 마감 시황

Not Enough Minerals
 
1. 광물 밸류체인이 있다는 이유로 LS 그룹주(LS +30.0%, LS Electric +25.1%, LS네트웍스 +29.9%, LS전선아시아 +21.4%, KT서브마린 +14.2%, 가온전선 +14.7%)와 고려아연(+14.6%)까지 상승. 어제 오른 종목과 비교해 제2의 ㅇㅇㅇ가 되어야 관심이 집중됨. 진리튬, 친리튬, 중리튬, 비리튬으로 주가가 차별화되는 것을 보면 예전 정치권의 진박, 친박, 비박 논란이 떠오름. 기업의 펀더멘털보다는 특정 테마에 대한 팬덤이 장악한 시장. 오후 들어 에코프로(+11.4%), 에코프로비엠(+14.2%)의 급등은 진실한 주도주의 모습
 
2. KOSPI 개인 +1.37조원 순매수, 외국인 -1.36조원 순매도. 철강및금속 업종에서 개인 +1.1조원 순매수, 외국인 -1.3조원 순매도. POSCO홀딩스에서 개인 매수와 공매도의 대결. 실제로 에코프로, 에코프로비엠, 포스코DX는 최근 공매도 잔고가 줄어드는 추세인데 반해 POSCO홀딩스는 공매도 잔고가 최근 4일 동안 2배 이상 급증(7월 14일 487,537주 → 7월 20일 987,253주)
 
3. 개인은 아직 총알이 많음. 한국은행에 따르면 코로나19 이후 늘어난 초과저축은 GPD의 6%인 129조원. 에코프로를 사면 돈이 복사가 되기 때문에 실제로는 더 많을 수도 있음

즐거운 만남. 감사했습니다! #한걸음 형님
https://m.blog.naver.com/lhd1371/223166056193

삼성·LG, '아이폰15용 OLED' 공급 본격화

https://n.news.naver.com/article/293/0000046251?cds=news_my

애플이 올해 3분기 출시할 신규 스마트폰 '아이폰15' 시리즈의 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 패널 조달을 시작

애플에 가장 많은 패널을 공급하는 삼성디스플레이를 필두로 LG디스플레이와 중국 BOE 등이 경쟁

초도 물량 대부분을 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 확보

디스플레이에 들어가는 '다이내믹 아일랜드' 구현에 어려움을 겪으면서 삼성디스플레이의 애플 공급망 내 지배력이 더 확대

"BOE는 아직 기술 난도가 높은 저온다결정산화물(LTPO) 박막트랜지스터(TFT) 기술을 적용한 패널에 대해 애플의 승인을 받지 못한 상태"

위스퍼에 따르면 DRAM은 거의 이제 흑전하는거 같은데 NAND가 개조졌다는데, 감산하는거 보니까 NAND가 문제네

SK하이닉스: NAND 감산 규모 확대, DRAM 내 DDR5, HBM3 capa 확보에 주력(기존 DDR4 제품 등에 대한 투자는 자연스럽게 감소할 가능성 존재)

레이저쎌이 TSMC에 테스트한 이력이 있고 계속 진행하고 있어 관련주로 부각될 수 있겠네요 오늘 개별 호재도 있었구요

https://newsis.com/view/?id=NISX20230725_0002390340&cID=10410&pID=10400

[레이저쎌] 주식등의대량보유상황보고서(일반) 공시 링크:https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725000510