Forwarded from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주]
*ISC, CPU/GPU 고객 매출 비중 30%. 이유가 있겠죠
▶️ 투자 포인트
- 비메모리향 매출 비중 60%, CPU/GPU 고객향 비중 30%. 비메모리향 확장은 단순 기대감이 아닌 이미 나타나고 있는 변화
- Advanced Packaging에서는 I/O 단자 증가로 소켓 생태계 전체에 긍정적인 효과
- AP와 같은 모바일 부품은 경박단소화 이슈로 pin pitch 허들이 높음. 반면 2.5D 패키지에서는 기판 사이즈가 커지면서 pin pitch 허들은 완화. 동사의 Rubber 소켓도 대응 가능 수준. 집적화보다는 경제성과 양산성이 중요한데 이는 rubber 소켓이 가질 수 있는 이점
- 2024년 실적 추정치 및 target multiple 상향. 목표주가 11만원으로 조정. 업종 내 최선호 관점 유지
▶️ 보고서 URL:
https://url.kr/hom4pv
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam
* SK증권 리서치 텔레그램 채널 :
https://t.iss.one/sksresearch
*ISC, CPU/GPU 고객 매출 비중 30%. 이유가 있겠죠
▶️ 투자 포인트
- 비메모리향 매출 비중 60%, CPU/GPU 고객향 비중 30%. 비메모리향 확장은 단순 기대감이 아닌 이미 나타나고 있는 변화
- Advanced Packaging에서는 I/O 단자 증가로 소켓 생태계 전체에 긍정적인 효과
- AP와 같은 모바일 부품은 경박단소화 이슈로 pin pitch 허들이 높음. 반면 2.5D 패키지에서는 기판 사이즈가 커지면서 pin pitch 허들은 완화. 동사의 Rubber 소켓도 대응 가능 수준. 집적화보다는 경제성과 양산성이 중요한데 이는 rubber 소켓이 가질 수 있는 이점
- 2024년 실적 추정치 및 target multiple 상향. 목표주가 11만원으로 조정. 업종 내 최선호 관점 유지
▶️ 보고서 URL:
https://url.kr/hom4pv
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며, 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam
* SK증권 리서치 텔레그램 채널 :
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울산고래 주식Study
#포스코인터 #하인환 - 대부분 빠재를 칭송할때 KB하인환연구원님을 칭송하고 싶은,,, - 지난 3월 인도네시아탐방을 통해 광물자원민족주의의 스토리를 제기 - 일본 종합상사, 워렌버핏의 담배꽁초 투자를 통한 상사주식, 21세기 광물자원민족주의를 통한 포스코그룹 투자아이디어 강하게 지속적으로 제시 #울산고래
리포트 읽을때만해도 그냥 일본상사 스토리에서 우리나라 상사회들이 가진 희망적인 부분을 집어주셨나보다 생각했는데..
Forwarded from 선수촌
선수촌이 주식이 괜찮을 것 같다고 생각한 이유: 위 짤방
선수촌이 주식만 괜찮을 것 같다고 생각한 이유: 리튬 생산 능력에 대한 합리적 의심 (추후 다룰 예정)
https://t.iss.one/athletes_village/4511
선수촌이 주식만 괜찮을 것 같다고 생각한 이유: 리튬 생산 능력에 대한 합리적 의심 (추후 다룰 예정)
https://t.iss.one/athletes_village/4511
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
에코 형제님들에서 이제 포스코 형제님들 FOMO로 왔지만
그래봤자 다 2차전지 형제님들 이라는것 +.+
이렇게 쏠림이 심한 장에선 역시 추세추종 매매가 빅재미 임돠~!
그게 아니라면 다음 타자 고민하셔야죠.
반도체 ? HBM ?
엔터 ?
미국 인프라 투자 ? 변압기 전력 ? 건설기계 ?
피부미용기계 ? 중소형 화장품 ?
풍력 ?
조선 ? 피팅 밸브 ?
AI ? 의료AI ? 네이버하이퍼크로바?
자동차 부품 ?
개별 종목도 좋지만 인더스트리 액션! 2분기 어닝이 좋은 섹터 위주로 같이 보시죠~
그래봤자 다 2차전지 형제님들 이라는것 +.+
이렇게 쏠림이 심한 장에선 역시 추세추종 매매가 빅재미 임돠~!
그게 아니라면 다음 타자 고민하셔야죠.
반도체 ? HBM ?
엔터 ?
미국 인프라 투자 ? 변압기 전력 ? 건설기계 ?
피부미용기계 ? 중소형 화장품 ?
풍력 ?
조선 ? 피팅 밸브 ?
AI ? 의료AI ? 네이버하이퍼크로바?
자동차 부품 ?
개별 종목도 좋지만 인더스트리 액션! 2분기 어닝이 좋은 섹터 위주로 같이 보시죠~
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
추세추종도 여러가지 방법이 있습니다.
저는 그중에서도 마크미너비니의 세파 전략, 니콜라스 다바스의 BOX 전략 등을 선호합니다.
그러다보니 돌파형을 더 좋아하는 편이구요.
제 능력으로는 정형화 시키기 어려워서 시스템트레이딩으로 하지 못하고
예약 매수로만 하고 있습니다.
실제 승률은 평소에는 50%도 안되는 전략으로 승률보다는 손익비 싸움입니다.
한번 수익날때 길게 먹는 매매입니다.
간단한 예시로 POSCO홀딩스 지난번 블로그에도 언급했지만 7월 12일 거래량이 늘고 돌파할려는 모습이 보일때 종가에 진입했습니다.
일부 %R 매매에 의해 일부 트레이딩하고 나머지는 추세가 꺽일때까지 계속 홀딩입니다.
짧은기간동안 60% 근접하는 수익률이 나오는것은 특이한 일이긴 하지만 예시로 충분할듯 합니다.
추세추종은 짧게 짤라 먹는게 아니라 추세가 꺽일때까지 들고 가야 빅재미 볼수 있습니다.
트레이딩이지만 추세가 계속 이어지면 몇년 들고 갈수도 있습니다.
당연히 홀딩하는 전략이니 차트만 보는게 아니라 펀드멘탈도 보는거구요. 하지만 우선순위가 종목의 RS 섹터의 RS 차트의 VCP 형성과정 등등입니다.
이게 답이다! 이게 아니라 해석에 따라 조금씩 다 변형해서 자기 몸에 맞춰 간다고 보시면 됩니다.
예시로 다른 기업을 설명한다면
가령 JYP Ent 는 과거 엔터주로 RS가 강했고 현재 조정기간을 거쳐서 수렴하고 있습니다. VCP를 만들어가고 있습니다.
이제 곧 2분기 실적도 발표예정인데 어닝서플을 기대하고 있습니다. 거기다가 MSCI 편입에 대한 수급적인 이슈도 있습니다.
그럼 이제 고민이 되는게 이게 밴드 하단에서 공략을 할지 VCP 수렴 후 돌파하는 지점에서 공략을 할지
시점에 대한 고민만 할뿐입니다.
인베스트가 베이스 였다면 좀 더 추세매매에 접근하는게 편할수밖에 없습니다.
하지만 우선순위! 는 꼭 기억 하세요. 내가 어떤 포인트로 그 회사를 매수하는지 포인트에 따라 매매는 대응입니다.
난 이게 성장률이 좋아서 매수 했는데 차트도 좋아? 그럼 성장률 꺽일때까지~
난 이게 차트가 좋아서 매수 했는데 실적도 좋아? 그럼 차트 꺽일때까지~
난 이게 저평가라 매수 했는데 차트도 좋아? 그럼 내재가치 까지~
저는 그중에서도 마크미너비니의 세파 전략, 니콜라스 다바스의 BOX 전략 등을 선호합니다.
그러다보니 돌파형을 더 좋아하는 편이구요.
제 능력으로는 정형화 시키기 어려워서 시스템트레이딩으로 하지 못하고
예약 매수로만 하고 있습니다.
실제 승률은 평소에는 50%도 안되는 전략으로 승률보다는 손익비 싸움입니다.
한번 수익날때 길게 먹는 매매입니다.
간단한 예시로 POSCO홀딩스 지난번 블로그에도 언급했지만 7월 12일 거래량이 늘고 돌파할려는 모습이 보일때 종가에 진입했습니다.
일부 %R 매매에 의해 일부 트레이딩하고 나머지는 추세가 꺽일때까지 계속 홀딩입니다.
짧은기간동안 60% 근접하는 수익률이 나오는것은 특이한 일이긴 하지만 예시로 충분할듯 합니다.
추세추종은 짧게 짤라 먹는게 아니라 추세가 꺽일때까지 들고 가야 빅재미 볼수 있습니다.
트레이딩이지만 추세가 계속 이어지면 몇년 들고 갈수도 있습니다.
당연히 홀딩하는 전략이니 차트만 보는게 아니라 펀드멘탈도 보는거구요. 하지만 우선순위가 종목의 RS 섹터의 RS 차트의 VCP 형성과정 등등입니다.
이게 답이다! 이게 아니라 해석에 따라 조금씩 다 변형해서 자기 몸에 맞춰 간다고 보시면 됩니다.
예시로 다른 기업을 설명한다면
가령 JYP Ent 는 과거 엔터주로 RS가 강했고 현재 조정기간을 거쳐서 수렴하고 있습니다. VCP를 만들어가고 있습니다.
이제 곧 2분기 실적도 발표예정인데 어닝서플을 기대하고 있습니다. 거기다가 MSCI 편입에 대한 수급적인 이슈도 있습니다.
그럼 이제 고민이 되는게 이게 밴드 하단에서 공략을 할지 VCP 수렴 후 돌파하는 지점에서 공략을 할지
시점에 대한 고민만 할뿐입니다.
인베스트가 베이스 였다면 좀 더 추세매매에 접근하는게 편할수밖에 없습니다.
하지만 우선순위! 는 꼭 기억 하세요. 내가 어떤 포인트로 그 회사를 매수하는지 포인트에 따라 매매는 대응입니다.
난 이게 성장률이 좋아서 매수 했는데 차트도 좋아? 그럼 성장률 꺽일때까지~
난 이게 차트가 좋아서 매수 했는데 실적도 좋아? 그럼 차트 꺽일때까지~
난 이게 저평가라 매수 했는데 차트도 좋아? 그럼 내재가치 까지~
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.24 12:50:07
기업명: 한미반도체(시가총액: 4조 1,515억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: 곽 동 신 ( 대표이사 부회장)
보고전 지분율: 34.9%
보고후 지분율: 35.5%
변동율: 0.6%
날짜/사유/변동/비고
2023년 07월 27일 / 장내매수(+) / 24,000주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230724000090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
기업명: 한미반도체(시가총액: 4조 1,515억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자: 곽 동 신 ( 대표이사 부회장)
보고전 지분율: 34.9%
보고후 지분율: 35.5%
변동율: 0.6%
날짜/사유/변동/비고
2023년 07월 27일 / 장내매수(+) / 24,000주 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230724000090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (kyungjae wee)
[포스코퓨처엠 2Q23 실적 발표 컨퍼런스 콜 - 하나증권 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재]
실적 발표 자료 : https://bit.ly/3DoDzNY
<2Q23 실적>
- 매출 1조1,930억원
(YoY +48.5%, QoQ +5.1%)
- 영업이익 521억원
(YoY -5.6%, QoQ +157.3%)
- 영업이익률 4.4%
(YoY -2.5%p, QoQ +2.6%p)
- 지배순이익 425억원
(YoY +4.9%, QoQ +8.7%)
<실적 요약>
1. 에너지소재
- 매출 8,425억원, 영업이익 375억원
- 2Q23 판매량 : 양극재 1.2만톤, 음극재 7,500톤
- 양극재 : N65 수요 상대적으로 약했으나, N86(단결정 포함) 판매 증가에 따라 ASP 상승하며 외형 성장
- 음극재 : 흑연 가격 하락 불구 판가 방어. 가동률 상승하며 수익성 QoQ 개선
2. 기초소재
- 매출 3,505억원, 영업이익 146억원
- 화성 : 매출 QoQ 감소 불구 마진 구조 개선되며 수익성 개선. 피앤오케미칼은 고부가제품 판매 증가하며 매출 증가, 적자폭 축소(4Q23 흑자전환 기대)
<Global CAPA Roadmap>
1. 양극재
- 2023년 15.5만톤, 2024년 21.5만톤, 2025년 39.5만톤(LFP 2만톤), 2030년 100.0만톤(LFP 15만톤)
2. 전구체
- 2023년 4.5만톤, 2024년 9.0만톤, 2025년 17.0만톤, 2030년 46.0만톤
3. 음극재
- 2023년 8.2만톤, 2024년 9.2만톤, 2025년 13.2만톤, 2030년 36.0만톤(천연 18.2만톤, 인조 15.3만톤, 실리콘 2.5만톤)
<Q&A>
1. [단결정] 지역별 CAPA
- 고객 요청에 따라 생산
- 지역별 CAPA 명확히 할당해 놓지는 않았으나, Ultium Cells의 요청 있었음
- 현재는 단결정 모두 국내에서 생산 중. 국내 특정 라인(3,4단계)에서 생산
2. [단결정] N86
- 2Q23 N86 판매 비중 31%인데, 약 20% 정도가 단결정
3. [LFP] 지역별 CAPA
- LFP는 모두 국내 생산 계획
4. [중장기 바인딩 계약] 완성차 판매 부진할 경우 대응 전략
- 셀 메이커가 공급 다원화하기 때문에 바인딩 물량 외에 조절 가능한 물량 있음
- 계약 구조 상 80~85%는 보장된 물량, 나머지 15~20%는 계약 물량 대비 적게 가져갈 수 있음. 해당 잔여 물량에 대해서는 제3자 판매 권리 가지고 있음
5. [수익성] 부문별 수익성
- N65 수익성 개선(Design margin 5% 상회)
- N86 QoQ 소폭 개선. 다만 2분기는 단결정 수율 안정화 과정이었음. 3분기에 수익성 추가 개선될 것
- 전반적으로 2Q23 양극재 마진 5% 상회
- 음극재는 흑연 가격 하락 불구 생산 가동률 상승에 따라 수익성 QoQ 개선(5% 상회)
6. [CAPA] 2030년 양극재 100만톤 관련, 시장 성장을 전제한 것인지, M/S 상승을 전제한 것인지
- 수주 증가 및 시장 성장 모두에 기반한 CAPA 계획
7. [LFP] 판매처 및 목표 수익
- 목표 수익률 등에 대해 아직 미정인 상황. 추후 업데이트 예정
8. [양/음극재] CAPA 증설 위한 자금 조달 방안
- 2026년부터 EBITDA 본격 창출 전망. 2027년부터 연간 2조원 후반~3조원대 예상
- 2027년 전 추가 자금 조달 가능성 존재
9. [Ultium Cells] 2H23 수요 우려
- 수요 우려와 무관하게 바인딩 계약 물량 공급 차질 없을 예정
10. [Ultium Cells] 2H23 양극재 매출 비중
- 전체 양극재 판매 중 40~45%는 Ultium Cells向
11. [CAPEX] 단위당 CAPEX
- 양극재 : 1,000억원/만톤(국내, 토지 투자 등 제외). 해외 투자의 경우 국내 대비 상승할 것
- 인조흑연 : 2,000억원/만톤(국내)
12. [가이던스] 3Q23 출하량, ASP
- 3Q23 양극재 출하 약 2.0만톤 예상(2Q23 1.2만톤)
- 4Q23 양극재 출하 약 2.2만톤 예상
- 절강포화 물량(약 1,200톤) 포함한 수치
13. [전구체] 국내 CAPA 계획
- 2030년 목표 CAPA 46만톤은 양극재 CAPA 고려하면 자급률 떨어지는 수치
- 즉, CAPA 목표 상향 가능성 존재
- CAPA 증설은 중국과의 JV 포함. IRA 내 우려외국집단 규정 관련해서 지분율 상승하는 방안도 검토 중
14. [ASP] 환율 효과 제외한 ASP 변화. 3Q23 전망
- 2Q23 Blended ASP : 달러 기준 QoQ +19%, 원화 기준 QoQ +23%
- 3Q23 Blended ASP : 달러 기준 QoQ -12% 예상(메탈 가격 하락 가정)
15. [절강포화] 향후 Q 감소 가능성
- CAPA 5,000톤
- 분기별 판매량 약 1,300~1,400톤. 즉 Full 생산 및 판매 중
- 큰 변화 없을 것으로 예상
16. [양극재 생산량]
- 2023년 7.0만톤, 2024년 12.0만톤, 2025년 20.0만톤 상회할 것으로 예상
17. [전구체] CAPEX, 생산량
- 국내 기준 800~900억원/만톤
- 중국 전구체 회사의 업력 기반하므로, 수율 안정화 우려는 제한적
- POSCO홀딩스 수직계열화 통해 메탈 저가 조달하게 될 경우 수익성 개선될 것
18. [양극재] CAPA, 생산량
- 2030년 CAPA 100만톤 기준, 생산량은 약 90만톤 예상
실적 발표 자료 : https://bit.ly/3DoDzNY
<2Q23 실적>
- 매출 1조1,930억원
(YoY +48.5%, QoQ +5.1%)
- 영업이익 521억원
(YoY -5.6%, QoQ +157.3%)
- 영업이익률 4.4%
(YoY -2.5%p, QoQ +2.6%p)
- 지배순이익 425억원
(YoY +4.9%, QoQ +8.7%)
<실적 요약>
1. 에너지소재
- 매출 8,425억원, 영업이익 375억원
- 2Q23 판매량 : 양극재 1.2만톤, 음극재 7,500톤
- 양극재 : N65 수요 상대적으로 약했으나, N86(단결정 포함) 판매 증가에 따라 ASP 상승하며 외형 성장
- 음극재 : 흑연 가격 하락 불구 판가 방어. 가동률 상승하며 수익성 QoQ 개선
2. 기초소재
- 매출 3,505억원, 영업이익 146억원
- 화성 : 매출 QoQ 감소 불구 마진 구조 개선되며 수익성 개선. 피앤오케미칼은 고부가제품 판매 증가하며 매출 증가, 적자폭 축소(4Q23 흑자전환 기대)
<Global CAPA Roadmap>
1. 양극재
- 2023년 15.5만톤, 2024년 21.5만톤, 2025년 39.5만톤(LFP 2만톤), 2030년 100.0만톤(LFP 15만톤)
2. 전구체
- 2023년 4.5만톤, 2024년 9.0만톤, 2025년 17.0만톤, 2030년 46.0만톤
3. 음극재
- 2023년 8.2만톤, 2024년 9.2만톤, 2025년 13.2만톤, 2030년 36.0만톤(천연 18.2만톤, 인조 15.3만톤, 실리콘 2.5만톤)
<Q&A>
1. [단결정] 지역별 CAPA
- 고객 요청에 따라 생산
- 지역별 CAPA 명확히 할당해 놓지는 않았으나, Ultium Cells의 요청 있었음
- 현재는 단결정 모두 국내에서 생산 중. 국내 특정 라인(3,4단계)에서 생산
2. [단결정] N86
- 2Q23 N86 판매 비중 31%인데, 약 20% 정도가 단결정
3. [LFP] 지역별 CAPA
- LFP는 모두 국내 생산 계획
4. [중장기 바인딩 계약] 완성차 판매 부진할 경우 대응 전략
- 셀 메이커가 공급 다원화하기 때문에 바인딩 물량 외에 조절 가능한 물량 있음
- 계약 구조 상 80~85%는 보장된 물량, 나머지 15~20%는 계약 물량 대비 적게 가져갈 수 있음. 해당 잔여 물량에 대해서는 제3자 판매 권리 가지고 있음
5. [수익성] 부문별 수익성
- N65 수익성 개선(Design margin 5% 상회)
- N86 QoQ 소폭 개선. 다만 2분기는 단결정 수율 안정화 과정이었음. 3분기에 수익성 추가 개선될 것
- 전반적으로 2Q23 양극재 마진 5% 상회
- 음극재는 흑연 가격 하락 불구 생산 가동률 상승에 따라 수익성 QoQ 개선(5% 상회)
6. [CAPA] 2030년 양극재 100만톤 관련, 시장 성장을 전제한 것인지, M/S 상승을 전제한 것인지
- 수주 증가 및 시장 성장 모두에 기반한 CAPA 계획
7. [LFP] 판매처 및 목표 수익
- 목표 수익률 등에 대해 아직 미정인 상황. 추후 업데이트 예정
8. [양/음극재] CAPA 증설 위한 자금 조달 방안
- 2026년부터 EBITDA 본격 창출 전망. 2027년부터 연간 2조원 후반~3조원대 예상
- 2027년 전 추가 자금 조달 가능성 존재
9. [Ultium Cells] 2H23 수요 우려
- 수요 우려와 무관하게 바인딩 계약 물량 공급 차질 없을 예정
10. [Ultium Cells] 2H23 양극재 매출 비중
- 전체 양극재 판매 중 40~45%는 Ultium Cells向
11. [CAPEX] 단위당 CAPEX
- 양극재 : 1,000억원/만톤(국내, 토지 투자 등 제외). 해외 투자의 경우 국내 대비 상승할 것
- 인조흑연 : 2,000억원/만톤(국내)
12. [가이던스] 3Q23 출하량, ASP
- 3Q23 양극재 출하 약 2.0만톤 예상(2Q23 1.2만톤)
- 4Q23 양극재 출하 약 2.2만톤 예상
- 절강포화 물량(약 1,200톤) 포함한 수치
13. [전구체] 국내 CAPA 계획
- 2030년 목표 CAPA 46만톤은 양극재 CAPA 고려하면 자급률 떨어지는 수치
- 즉, CAPA 목표 상향 가능성 존재
- CAPA 증설은 중국과의 JV 포함. IRA 내 우려외국집단 규정 관련해서 지분율 상승하는 방안도 검토 중
14. [ASP] 환율 효과 제외한 ASP 변화. 3Q23 전망
- 2Q23 Blended ASP : 달러 기준 QoQ +19%, 원화 기준 QoQ +23%
- 3Q23 Blended ASP : 달러 기준 QoQ -12% 예상(메탈 가격 하락 가정)
15. [절강포화] 향후 Q 감소 가능성
- CAPA 5,000톤
- 분기별 판매량 약 1,300~1,400톤. 즉 Full 생산 및 판매 중
- 큰 변화 없을 것으로 예상
16. [양극재 생산량]
- 2023년 7.0만톤, 2024년 12.0만톤, 2025년 20.0만톤 상회할 것으로 예상
17. [전구체] CAPEX, 생산량
- 국내 기준 800~900억원/만톤
- 중국 전구체 회사의 업력 기반하므로, 수율 안정화 우려는 제한적
- POSCO홀딩스 수직계열화 통해 메탈 저가 조달하게 될 경우 수익성 개선될 것
18. [양극재] CAPA, 생산량
- 2030년 CAPA 100만톤 기준, 생산량은 약 90만톤 예상
Forwarded from TNBfolio
포스코홀딩스 컨콜
포스코홀딩스 "친환경차 모터코어 2030년 100만톤 생산체계 구축"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023072411001521464
[IR]포스코홀딩스 "中 감산·경기 회복 기대감에 하반기 판매량 소폭 증가"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MTE4NDgz0gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MTE4NDgz?oc=5
정기섭 포스코홀딩스 사장 "철강·신사업 균형성장할 것"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230724_0002387927
“주가 변동이나 자금 소요로 지분조정할 생각 없다”-포스코홀딩스 컨콜
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMTU0OTY2NjM1Njc3ODAwJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMTU0OTY2NjM1Njc3ODAwJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5
포스코 "올해와 내년 리튬가격 4만~5만弗 전망"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230724_0002387981
[IR]포스코홀딩스 "2030년까지 풍력에너지 150만톤 생산체제 구축"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJGh0dHBzOi8vbS5uZXdzMS5rci9hcnRpY2xlcy8_NTExODUyMdIBKmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FtcC9hcnRpY2xlcy8_NTExODUyMQ?oc=5
[컨콜] 포스코홀딩스 “업황 저점 지나고 있어 상반기보다 하반기 실적 좋을 것”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDcvMjQvMjAyMzA3MjQwMDEyNy5odG1s0gEA?oc=5
포스코 "2030년까지 2차전지 분야에 54조원 투자"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274706
[컨콜] 포스코홀딩스 “2030년 배터리소재 46%, 철강 35%, 친환경 19% 순으로 투자”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDcvMjQvMjAyMzA3MjQwMDEzMi5odG1s0gEA?oc=5
[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
포스코홀딩스 "친환경차 모터코어 2030년 100만톤 생산체계 구축"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023072411001521464
[IR]포스코홀딩스 "中 감산·경기 회복 기대감에 하반기 판매량 소폭 증가"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FydGljbGVzLz81MTE4NDgz0gEqaHR0cHM6Ly93d3cubmV3czEua3IvYW1wL2FydGljbGVzLz81MTE4NDgz?oc=5
정기섭 포스코홀딩스 사장 "철강·신사업 균형성장할 것"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230724_0002387927
“주가 변동이나 자금 소요로 지분조정할 생각 없다”-포스코홀딩스 컨콜
https://news.google.com/rss/articles/CBMiS2h0dHBzOi8vd3d3LmVkYWlseS5jby5rci9uZXdzL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMTU0OTY2NjM1Njc3ODAwJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1N9IBSGh0dHBzOi8vbS5lZGFpbHkuY28ua3IvYW1wL3JlYWQ_bmV3c0lkPTAyMTU0OTY2NjM1Njc3ODAwJm1lZGlhQ29kZU5vPTI1Nw?oc=5
포스코 "올해와 내년 리튬가격 4만~5만弗 전망"
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20230724_0002387981
[IR]포스코홀딩스 "2030년까지 풍력에너지 150만톤 생산체제 구축"
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJGh0dHBzOi8vbS5uZXdzMS5rci9hcnRpY2xlcy8_NTExODUyMdIBKmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3MxLmtyL2FtcC9hcnRpY2xlcy8_NTExODUyMQ?oc=5
[컨콜] 포스코홀딩스 “업황 저점 지나고 있어 상반기보다 하반기 실적 좋을 것”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYml6Lm5ld2RhaWx5LmNvLmtyL3NpdGUvZGF0YS9odG1sLzIwMjMvMDcvMjQvMjAyMzA3MjQwMDEyNy5odG1s0gEA?oc=5
포스코 "2030년까지 2차전지 분야에 54조원 투자"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4274706
[컨콜] 포스코홀딩스 “2030년 배터리소재 46%, 철강 35%, 친환경 19% 순으로 투자”
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[자료 출처]
https://t.iss.one/TNBfolio
머니투데이
포스코홀딩스 "친환경차 모터코어 2030년 100만톤 생산체계 구축" - 머니투데이
포스코홀딩스가 24일 진행된 2분기 기업설명회 컨퍼런스콜에서 "친환경차 모터코어에 쓰이는 제품을 2030년 100만톤 생산체계를 구축하려고 한다"고 밝혔다. 포스코홀딩스는 "친환경향 제품에 대한 생산을 확대하고 있다"며 "수요가 증가하고 있고, 제조기술 특허 이슈로 친환경차 모터코어에 쓰이는 제품을 생산할 수 ...
Forwarded from 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) (뺀지뤼 .)
삼성증권 80만원
#POSCO홀딩스 #삼성증권
[삼성증권] (백재승) POSCO홀딩스(005490/BUY): 2차전지 소재 사업, 기술력과 자본력 모두 보유
https://m.samsungpop.com/?h=mPOPLink&n=8020&s=vw:2023071909321964K
#POSCO홀딩스 #삼성증권
[삼성증권] (백재승) POSCO홀딩스(005490/BUY): 2차전지 소재 사업, 기술력과 자본력 모두 보유
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Forwarded from 주식굴렁쇠의 TopDown&BottomUp(유튜브 주식굴렁쇠) (주식 굴렁쇠)
2차전지 시총 상위주들이 포트에 없어 FOMO를 심하게 겪은 '나'를 비롯한 투자자들이 지금 해야 할 일?
그냥 하던대로 내가 좋아하는 종목들 업데이트 해가면 된다.
이렇게 내 계좌에 큰 재미가 없을 때 엑셀로 데이터 정리작업도 하고
사업보고서 업데이트도하고 리포트 새로 나온것도 읽어보면서
내가 좋아하는 종목들의 투자포인트가 엇나가지는 않았는지
내가 혹시 놓치고 있던 부분은 없는지?
2분기 실적이 발표되는데 2분기를 저점으로 좋아지는 종목들을 미리 미리 찾아두는 것이다.
(해당 종목들은 엄선해 나중에 유튜브로 올려야겠다)
주식투자를 성공하는 방법?
애초에 그런 것은 따로 존재하지 않는다.
내 종목만 시장에서 소외된다고 느낄 때나
주도주를 계좌에 가지고있어 화려한 스포트라이트에 취해있을 때에도
늘 새로운 종목을 찾고 내가 좋아하는 종목을 꾸준하게 업데이트 해가는게 이 바닥에서 살아남는 방법이다.
오히려 이렇게 내 종목들이 시장의 주도에서 벗어나 있을 때 마음편하게 좋은 종목들을 미리 골라놓을 수 있는 좋은 기회들이 되기도 한다.
벌써 기대되는 몇 종목을 발견한 기쁨이라니...^^
https://t.iss.one/stockroller
그냥 하던대로 내가 좋아하는 종목들 업데이트 해가면 된다.
이렇게 내 계좌에 큰 재미가 없을 때 엑셀로 데이터 정리작업도 하고
사업보고서 업데이트도하고 리포트 새로 나온것도 읽어보면서
내가 좋아하는 종목들의 투자포인트가 엇나가지는 않았는지
내가 혹시 놓치고 있던 부분은 없는지?
2분기 실적이 발표되는데 2분기를 저점으로 좋아지는 종목들을 미리 미리 찾아두는 것이다.
(해당 종목들은 엄선해 나중에 유튜브로 올려야겠다)
주식투자를 성공하는 방법?
애초에 그런 것은 따로 존재하지 않는다.
내 종목만 시장에서 소외된다고 느낄 때나
주도주를 계좌에 가지고있어 화려한 스포트라이트에 취해있을 때에도
늘 새로운 종목을 찾고 내가 좋아하는 종목을 꾸준하게 업데이트 해가는게 이 바닥에서 살아남는 방법이다.
오히려 이렇게 내 종목들이 시장의 주도에서 벗어나 있을 때 마음편하게 좋은 종목들을 미리 골라놓을 수 있는 좋은 기회들이 되기도 한다.
벌써 기대되는 몇 종목을 발견한 기쁨이라니...^^
https://t.iss.one/stockroller
Forwarded from 트렌드 세터(trend setter)
받은글)
LS… 제2의 POSCO홀딩스 가능성
LS는 순수 지주회사지만 LS ELECTRIC을 제외하고는 대부분 비상장사이므로 지주회사인 LS를 주목해야하는 구조.
자회사
MNM 2.6조원
LS전선 1.6조원(수페리어에섹스의 미국 상장 밸류 감안필요)
엠트론 7,000억
아이앤디 2,500억
보이는 것만 해도 5조가 넘음. +LS일렉 1.3조
일렉 할인 40% 감안해도 8,000억 = 합산 가치 6조
성장 키워드는 해상풍력과 2차전지 소재, 그리고 전기와 관련된 풀벨류체인.
2차전지 소재 진출
• 동제련 자회사인 MNM을 중심으로 시작.
• 동 제련 과정에서 나오는 황산과 조황산니켈을 전구체와 황산니켈을 생산하는 원료로 사용.
• MNM의 자회사인 토리컴은 금, 은, 백금, 팔라듐 등 유가금속을 리사이클링 해 지난해 3200억 매출을 거둔 국내 최대 규모 도시광산 기업. 올해 배터리 리사이클링 공장 준공. 핵심원료인 황산니켈 연산 5천톤 생산 가능.
• 향후 2030년까지 5천톤에서 27만톤까지 확대할 예정.
• 황산코발트, 황산망간, 수산화리튬 생산까지 영역확대.
• 엘엔에프와 전구체사업 진출 예정… MNM이 황산니켈을 전구체 합작법인에 공급. 엘엔에프가 전구체를 공급받아 양극재를 생산하는 방식. 2025년 양산 목표.
MNM의 자회사 토리컴 역시 상장 준비중…. 이 경우 MNM의 가치는?
해상풍력
- 진입장벽이 높음.
- 대만 해상풍력 8개 프로젝트 초고압 해저케이블 모두 수주. 1조원 규모
- 2026~2035년까지 총 15GW 해상풍력 추가 개발 게획. 3조원 규모. 추가 수주 전망.
- 22년 영국 북해 2개 풍력발전단지 고압직류송전 케이블 수주.
- 22년 5월 독일-네델란드 케이블 사업 2조원 수주
- 수주잔고 1분기 말 기준 3.1조원
- 올해 북미, 유럽, 대만 해저케이블 수주 확대 본격화
전력망에 대한 전세계 투자는 지속 증가 중
- 미국 : 전력망 730억 달러, 광대역 인터넷 650억 달러
- 유럽 : 신재생인프라 6억 유로
- 한국 : 27년까지 지능형 전력망 구축 3조7천억
금년 예상 매출은 전년 17.4조 대비 대폭 늘어난 25.3조, 영업이익은 6700억에서 1조
(MNM지분 100% 인수효과)
PER 6.8배, 주당 순자산가치 135,000원 .. 현재 주가 92.400원
지주사의 단점인 중복 상장 이슈에서 전선은 비상장을 유지할 방침.
3년내 MNM 상장할 수 있지만 지분율이 현재 100% 수준이라 희석요인은 없음
키워드: 아침에 일어나고 보니 세상이 바뀐 기업…. 성장엔진 감안 순자산 가치는 넘어야 한다.
LS… 제2의 POSCO홀딩스 가능성
LS는 순수 지주회사지만 LS ELECTRIC을 제외하고는 대부분 비상장사이므로 지주회사인 LS를 주목해야하는 구조.
자회사
MNM 2.6조원
LS전선 1.6조원(수페리어에섹스의 미국 상장 밸류 감안필요)
엠트론 7,000억
아이앤디 2,500억
보이는 것만 해도 5조가 넘음. +LS일렉 1.3조
일렉 할인 40% 감안해도 8,000억 = 합산 가치 6조
성장 키워드는 해상풍력과 2차전지 소재, 그리고 전기와 관련된 풀벨류체인.
2차전지 소재 진출
• 동제련 자회사인 MNM을 중심으로 시작.
• 동 제련 과정에서 나오는 황산과 조황산니켈을 전구체와 황산니켈을 생산하는 원료로 사용.
• MNM의 자회사인 토리컴은 금, 은, 백금, 팔라듐 등 유가금속을 리사이클링 해 지난해 3200억 매출을 거둔 국내 최대 규모 도시광산 기업. 올해 배터리 리사이클링 공장 준공. 핵심원료인 황산니켈 연산 5천톤 생산 가능.
• 향후 2030년까지 5천톤에서 27만톤까지 확대할 예정.
• 황산코발트, 황산망간, 수산화리튬 생산까지 영역확대.
• 엘엔에프와 전구체사업 진출 예정… MNM이 황산니켈을 전구체 합작법인에 공급. 엘엔에프가 전구체를 공급받아 양극재를 생산하는 방식. 2025년 양산 목표.
MNM의 자회사 토리컴 역시 상장 준비중…. 이 경우 MNM의 가치는?
해상풍력
- 진입장벽이 높음.
- 대만 해상풍력 8개 프로젝트 초고압 해저케이블 모두 수주. 1조원 규모
- 2026~2035년까지 총 15GW 해상풍력 추가 개발 게획. 3조원 규모. 추가 수주 전망.
- 22년 영국 북해 2개 풍력발전단지 고압직류송전 케이블 수주.
- 22년 5월 독일-네델란드 케이블 사업 2조원 수주
- 수주잔고 1분기 말 기준 3.1조원
- 올해 북미, 유럽, 대만 해저케이블 수주 확대 본격화
전력망에 대한 전세계 투자는 지속 증가 중
- 미국 : 전력망 730억 달러, 광대역 인터넷 650억 달러
- 유럽 : 신재생인프라 6억 유로
- 한국 : 27년까지 지능형 전력망 구축 3조7천억
금년 예상 매출은 전년 17.4조 대비 대폭 늘어난 25.3조, 영업이익은 6700억에서 1조
(MNM지분 100% 인수효과)
PER 6.8배, 주당 순자산가치 135,000원 .. 현재 주가 92.400원
지주사의 단점인 중복 상장 이슈에서 전선은 비상장을 유지할 방침.
3년내 MNM 상장할 수 있지만 지분율이 현재 100% 수준이라 희석요인은 없음
키워드: 아침에 일어나고 보니 세상이 바뀐 기업…. 성장엔진 감안 순자산 가치는 넘어야 한다.
Forwarded from 선수촌
LS가 제2의 포스코라길래
제2의 포스코가 되기 위한 핵심 요건을 생각해 보았다.
1. 광물을 확보하였는가?
2. 빳데리 사업을 하는가?
3. 빳재 블레싱이 있는가?
결론: 금양
반박시 LS주주
제2의 포스코가 되기 위한 핵심 요건을 생각해 보았다.
1. 광물을 확보하였는가?
2. 빳데리 사업을 하는가?
3. 빳재 블레싱이 있는가?
결론: 금양
반박시 LS주주
Forwarded from YM리서치
4탄으로 전력기기 작성중이었는데 오늘 크게 상승을 보여주고 있습니다.
피크아웃 논리로 조정/횡보중이었긴 하지만
향후 수년간 전력기기 사이클이 예정되어있습니다.
수출입 실적도 훌륭합니다.
2분기 이후로도 실적 서프 뜰 가능성이 높아보입니다.
주주분들은 축하🥳드리고 없는분들은 다른거 찾으러 가보시죠😁
피크아웃 논리로 조정/횡보중이었긴 하지만
향후 수년간 전력기기 사이클이 예정되어있습니다.
수출입 실적도 훌륭합니다.
2분기 이후로도 실적 서프 뜰 가능성이 높아보입니다.
주주분들은 축하🥳드리고 없는분들은 다른거 찾으러 가보시죠😁
Forwarded from 석학들의 마켓 (인)사이트
비정상과 정상
1. 비정상 아무리 내가 LS의 주주라서 긍정적으로 보려도해도 현재 시장 분위기는 정상이 아님. 내가 생각하는 LS의 투자근거는 제2의 포스코홀딩스가 아님. 글로벌 그리드 투자확대의 최대 수혜주 중에 하나가 LS라고 생각하기 때문임. 문제는 LS와 포홀을 엮으니 포스코홀딩스처럼 LS도 그룹사로 엮인 종목들까지 다함께 급등하고 있다는 것. 심지어 LS네트웍스가 상한가라니... 정상이 아님. 냉정함이 필요한 시기. 2. 정상 2차전지와 포홀 관련주들이 날라다녀서 그것만 보이겠지만... 어제, 오늘 수급이 몰리는 업종이 그것만 있는 것은 아님. 수주산업들은 올해 실적이 좋을 수 밖에 없음. 미국뿐만 아니라 글로벌하게 CAPEX 투자는 계속 증.......
https://blog.naver.com/cybermw/223165526749
1. 비정상 아무리 내가 LS의 주주라서 긍정적으로 보려도해도 현재 시장 분위기는 정상이 아님. 내가 생각하는 LS의 투자근거는 제2의 포스코홀딩스가 아님. 글로벌 그리드 투자확대의 최대 수혜주 중에 하나가 LS라고 생각하기 때문임. 문제는 LS와 포홀을 엮으니 포스코홀딩스처럼 LS도 그룹사로 엮인 종목들까지 다함께 급등하고 있다는 것. 심지어 LS네트웍스가 상한가라니... 정상이 아님. 냉정함이 필요한 시기. 2. 정상 2차전지와 포홀 관련주들이 날라다녀서 그것만 보이겠지만... 어제, 오늘 수급이 몰리는 업종이 그것만 있는 것은 아님. 수주산업들은 올해 실적이 좋을 수 밖에 없음. 미국뿐만 아니라 글로벌하게 CAPEX 투자는 계속 증.......
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비정상과 정상
1. 비정상