"항공시장 리오프닝의 승자"…티웨이항공, 52주 최고가 기록
https://www.hankyung.com/finance/article/2023042006406

[ FS리서치 증권사 보고서 요약 ]

FS리서치 텔레그램 : https://t.iss.one/FSResearch

**티웨이항공 (091810)

- 항공시장의 리오프닝은 최상의 시나로오로 흘러가고 있음. 경기,환율 안 좋은 매크로 상황에도 여행 심리는 꺾이지 않음. 과거 여행은 사치재 개념이었지만 지금은 보상심리가 앞서는 상황.

- 상위 LCC 4개 직원수는 3년 사이 10% 감소, LCC 항공기 수는 155대 > 124대로 20% 감소. 연초 항공기 순증을 11대로 예상했지만 부품 수급 이슈로 6대에 그치는 상황. 운임 역시 펜데믹 전보다 20% 상승한 것으로 수정하며 리오프닝의 수혜를 가장 크게 누리는 항공사는 동사임

- LCC 중 유일하게 팬데믹동안 항공기를 늘림에 따라 (19 1Q 25대 > 23 1Q 30대) 여객은 전분기 대비 2배 증가. 1분기만에 연간 최대 영업이익 기록을 뛰어넘을 것으로 예상. 재무 우려에도 A330 중대형기 3대를 도입했으며 양대 국적사 합병 후 공백이 생기는 장거리 운항 가장 먼저 준비 가능. 23년 1분기 매출액 3,020억 영업이익 610억으로 컨센서스 대비 113.3% 상회한 이익 추정

인텍플러스 수주 공시

2차전지 검사 장비 수주공시 353억! 겸손한 투자님 블로그에서 이번 수주 공시를 포함한 인텍플러스 A to Z를 배울 수 있습니다. 인텍플러스는 국내 셀업체 2곳을 통해 대략 26년까지 1700억 매출의 시나리오가 나온다. 이렇게 큰 규모의 매출로 배터리 장비사로 빠르게 결과낸 만큼 향후 다른 국내외 셀업체가 컨택이 올 수도 있지 않을까 희망회로 돌리게 된다. 기술덕후 회사에 투자하는건 이런 재미겠지..ㅎㅎ 개인적 생각 내가 느끼는 인텍플러스에 대한 시장의 평가는 작은 전방시장에서 경쟁력이 있는 회사 정도.. 하지만 실제론 인텍이 하는 사업 영역에선 1티어며, 원천 기술 덕분에 큰 확장성을 가진 회사다. 효창비앤비님의 레이크머.......

https://blog.naver.com/yangom2/223080881551

멕시코 몬테레이 출장 중..
산 멋있지 않나요? ㅎㅎ

삼천당제약... 현재 상황 정리

어제 뜬금 없는 급락을 맞았는데 어제 정리를 할 까 하다가 차분하게 아침에 정리를 해본다. 하락의 이유를 추정해보고, 지금 구간에서 투자 아이디어가 훼손된 것이 있는지 다시 한번 점검해보자. 하락의 이유 코스닥 150종목이다 보니 지수에 어느정도 연동이 된다. 어제 코스닥 지수가 2프로가 넘게 급락이 나왔다. 코스닥 지수 분봉차트로도 처음부터 마지막까지 원웨이로 하락하면서 장초반 , 그러다보니 오후에 잠깐 반등이 나왔던 삼천당도 결국 마지막까지 끌고 내려감. 2. 어제 모두가 시장을 지켜보면서 알겠지만 코스닥 시가총액 1,2위 에코프로를 제외하고 대부분의 섹터가 급락이 나옴. 체감지수는 거의 -4%정도. 이 부분이 상당히.......

https://blog.naver.com/butterdaddy/223080952796

[삼천당제약] 전일 하락에 대한 생각과 매도 타이밍

#삼천당제약 어제 집에서 글로 쓴거 다시 리마인드 겸 정리 시작 주식을 매수할 때 왜 매수하는지 그 이유를 아는 것도 중요하지만 이와 똑같이 중요한 핵심 포인트는 언제 매도할 것인가? 이라고 생각한다. 그 이유는 첫번째로 주가가 100%~200% 올랐더라도 그 때 못 팔고 나중에 하락했을 때 판다면 의미가 없기 때문이고, 두번째로 매도 타이밍을 못 정했다는 것은 내가 생각한 투자포인트가 무엇인지? 그리고 그 투자포인트가 실현되었을 때, 실제로 영향은 얼마나 되는지를 가늠하지 못했다는 것을 의미한다고 생각한다. 내 삼천당제약의 매도 시점은 3가지였다. (1) 목표 주가 도달 : S-PASS는 논외로 하고, 아일리아 기준으로 내가 생각한.......

https://blog.naver.com/stockinvcowcow/223080970078

[삼천당제약] 전일 하락에 대한 생각과 매도 타이밍

#삼천당제약 어제 집에서 글로 쓴거 다시 리마인드 겸 정리 시작 주식을 매수할 때 왜 매수하는지 그 이유를 아는 것도 중요하지만 이와 똑같이 중요한 핵심 포인트는 언제 매도할 것인가? 이라고 생각한다. 그 이유는 첫번째로 주가가 100%~200% 올랐더라도 그 때 못 팔고 나중에 하락했을 때 판다면 의미가 없기 때문이고, 두번째로 매도 타이밍을 못 정했다는 것은 내가 생각한 투자포인트가 무엇인지? 그리고 그 투자포인트가 실현되었을 때, 실제로 영향은 얼마나 되는지를 가늠하지 못했다는 것을 의미한다고 생각한다. 내 삼천당제약의 매도 시점은 3가지였다. (1) 목표 주가 도달 : S-PASS는 논외로 하고, 아일리아 기준으로 내가 생각한.......

https://blog.naver.com/stockinvcowcow/223080970078

대한항공이 반납한 중장거리 노선 놓고 LCC ‘지각변동’ 시작된다

- 중장거리 앞세운 티웨이항공·에어프레미아 ‘약진’
- 제주항공, 1위 자리 지킬까

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000043695

티웨이항공 (20230421_IR)

대한항공
유럽노선 가져오면서 + A330-300, A330-200 두 기종으로 9개 항공기 도입. (대한항공 마음이 급해진 상황)

✅✅ 딜 진행중 확인 ✅✅

해당 노선 띄우려면 9대 정도 필요.
EU는 대한항공에 대체 항공사 정해서 알려달라 명령, 갈수 있는게 에어프레미아랑 티웨이항공 뿐, 유럽 공정위에서 에어프레미아 결격사유로 제지 했음.

우리 입장에서 노선을 띄우려면 A330 가져오는 게 좋음.
내년에 당장 띄우려면 새 항공기 도입할 시간이 부족.

대한항공이 항공기를 매각하고 있는 상황에서 서로 윈윈하는 관계가 될 것.

대한항공이 자체 항공이면 우리에게 리스로 해줄 수 있음.
만약 리스 형태의 항공기라면 재승계 될 것.

1분기는 최근 보고서 650억보다는 높게 나올 것임.(예상 800억)
2분기도 절대 적자는 아님 (예상 200-300억)

대한항공 항공기 가져오는 데 캐시플로우 걱정할 필요없음. 대규모 캐팩스 나갈 일 없음.

대한항공 항공기 가져온 후
해당 항공기 우리 영업 환경에 맞게 개조도 해야함.
(대한항공 항공기는 프리미엄 항공기로 개조해서 좌석수가 적음. 만약 이 딜이 이루어지면 우리 방식에 맞게 개조할 것.)
우리는 리스사에서 같이 개조를 해주고 있음. 해외업체임. 대한항공은 어떻게 하는지 모르겠음.

언젠가 LCC 과열 상태로 갈 텐데, 장거리 노선을 확보하면 차별화 할 수 있는 평생 자산임. 다른 항공사 뜰 수 없음. 화물로도 활용이 가능하기 때문에 무조건 좋음.

현재 330-300 가지고 있음, 로마랑 파리 갈 수 있음.
330-200 런던 바르셀로나 까지 갈 수 있음.

잘 되길 기대하고 있음. 가능성 높음

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

블랭크마스크 관련종목 : 에스앤에스텍

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

역시, 블랭크마스크는 10일 수출 데이터 보다는 20일 누적부터 의미있게 나타나는 군요!!!

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

율촌화학의 미래 실적을 예측하기 위해 꼭 알아야 하는 숫자가 있음
① 1GWh 당 파우치 필름 매출
② 1GWh 당 파우치 필름 소요량
③ ㎡ 당 가격

이 세가지가 꼭 필요한데 물론 회사는 말을 안해줍니다.
시장에 공개된 정보들로 숫자를 찾았고 검산까지 했습니다.

공정에 대한 이야기도 해야하는데
공정을 알면 향후 전방의 증설 스케쥴에 따라 증설이 필요한지 추가 자금이 얼마나 필요한지 혹은 라인당 얼마의 매출을 뽑아낼 수 있을지 계산을 할 수 있기 때문

그리고 경쟁자가 있는지 추가적으로 경쟁자가 들어올 수 있는 여지가 있는지 알기 위해서는 산업 전반의 특성과 파우치필름제조에 필요한 핵심 기술들을 파악해야합니다.

그리고 여기서 ‘왜?’라는 질문을 한번 더 던져보면
파우치 필름이 양극재만큼 셀의 특성과 사업성(이익)을 결정하는 핵심 요소라는 것을 파악할 수 있습니다.

한가지 말씀드리자면
율촌화학이 샘플A 처음 들어가고 3~4년이 걸렸습니다.
이 말은 ‘최소한’. 이 ‘최소한’이라는 말은 ‘보수적인 관점을 취했을 때’의 다른 말입니다. 암튼 3~4년의 해자가 만들어졌다는 것을 의미합니다.

이 3~4년은 미국이라는 나라에서 전기차 투자가 가장 활발하게 이루어지고 있는 시기와 맞물려 있습니다. 이 몇년의 기간은 다른 경쟁업체들과 율촌화학 간에 격차를 만들겁니다.

경쟁업체라고 해봤자 현재 일본 DNP말고는 없습니다.
전 세계에서 대형 파우치 필름 대응할 수 있는 업체 두곳입니다.
(쇼와덴코는 대응에 소극적 이 회사는 반도체 등 더 고부가 산업에 집중하고 있음)

① 율촌화학 ② DNP

그런데 왕좌가 바뀌고 있습니다.
아니, 이미 바뀌었을수도. 시장만 모르는 것 같습니다.

연락 주십쇼 @ssenepodd

MLCC 관련종목 : 삼성전기 삼화콘덴서 아바코 아바텍 등

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

최근 전장용 MLCC에 대한 관심이 뜨겁습니다.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

소형 변압기(100kVA 이하) 관련종목 : 제룡전기

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

제룡전기 단가 언제까지 오르나요... 용신 !!

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

초고용량 변압기(일만 키로와트 이상) 관련종목 : 현대일렉트릭 효성중공업 LS ELECTRIC 등

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

초고용량 변압기 단가도 급등이네요 !

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

리튬 1차전지 관련종목 : 비츠로셀 등

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

NCM 관련종목 : 에코프로비엠 포스코케미칼 엘앤에프 등

2023년 4월 20일까지 수출데이터 잠정치입니다.

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

받)
삼천당제약 주담 통화 및 상황 해석

- 높은 신용잔고 및 코스닥 시장 밀리면서 주가 급락
- 반대매매 회피성 매도물량으로 하락폭 확대
- 주가변화에 따른 해석으로 특허 이슈로 본계약이 딜레이 된다는 찌라시가 돔
- 주담 문의해보니 특허 관련 이슈는 있을수가 없고 별 다른 노이즈가 없다고함
- 현재 계약관련 진행사항으로 세일즈 포캐스팅에 대한 논의가 계속 된다고함
-이는 계약시 수령하는 계약금에 영향을 주기때문에 중요사항으로 추정되고 캐나다정부의 바이오시밀러 의약품 우호정책으로 사측에서 세일즈 포캐스팅을 올리려고 하는 의견을 피력하고 잇는게 아닐까란 추정
- 언제 딜이 나올거같냐란 질문에는 당장 다음주에 나와도 이상할게 없다고하며 언제 나올지는 업데이트도 안되고 알수가 없다고함
- 딜이 동시 다발적으로 진행되고 있어서 캐나다 유럽 둘중에 뭐가 먼저 나올지도 알수 없다고함

결론 : 반대매매 회피물량 소화되고 며칠내로 다시 상승하지 않을까함

인텔리안테크, 1000억 규모 유상증자 결정
https://n.news.naver.com/article/018/0005468989?sid=101

유증으로 시외 하한가 갔네요. 이래저래 악재가 겹치네요.
이쪽 관심있었는데 밸류 때문에 안건드리셨던 분들도 이제 슬슬 보실만한 가격이 올 것 같습니다.