[4월 25일 증권사 투자의견 상향 종목]


●KB금융(매수/목표주가 8.3만원)
Top-line도 뛰어났지만 비용관리능력이 더욱 눈부셨던 실적
- 분기 핵심이익 4조원 시대 개막. 비용 컨트롤 능력도 탁월
- 보수적인 충당금 적립 정책으로 인해 향후 부담도 적은 편
- 분기배당 규모는 다소 아쉬웠지만 총 주주환원율 30% 기대

●KB금융(매수/목표주가 8만원)
은행 대장주의 위력
- 순이익 1.5조원. NIM 상승하며 컨센서스 16% 상회
- 아쉬운 비이자이익, 양호한 건전성과 판관비
- 실적과 주주환원에 강점. 목표주가 11% 상향

●신한지주(매수/목표주가 6.2만원)
탑픽으로 안성맞춤
- 순이익 1.4조원으로 컨센서스 14% 상회
- 이자이익뿐만 아니라 비이자이익마저 견조
- 탑픽으로 제시. 목표주가도 62,000원으로 13% 상향

●신한지주(매수/목표주가 5.9만원)
대폭 강화된 핵심이익력. 가파른 마진 상승세도 예상
- 이자 외에 수수료이익도 큰폭 개선되며 핵심이익력 대폭 강화
- 예대율 큰폭 하락. 당분간 가파른 마진 상승세 지속될 전망
- 2022년 추정 순익 5.0조원으로 상향. 비중확대 의견 유지

●하나금융지주(매수/목표주가 6.9만원)
앞으로가 더 기대된다
- 순이익 9,022억원으로 컨센서스 16% 상회
- 일부러 쌓아도 대손율은 0.2% 아래
- 건전성, 비은행, 주주친화정책은 프리미엄. 목표주가 11% 상향

●우리금융지주(매수/목표주가 2.2만원)
톡톡한 자회사 인수 효과
- 1Q22 지배 순익 8,842억원(+33% YoY), 기대 이상
- 좋은 성적표를 받고 있는 자회사 인수

●우리금융지주(매수/목표주가 2.2만원)
귀빈으로 모실 NIM
- 순이익 8,842억원으로 컨센서스 12% 상회
- 대손율과 비이자이익은 레벨업
- 금리에 주목하며, 목표주가를 22,000원으로 16% 상향

●우리금융지주(매수/목표주가 2.1만원)
그룹 이자이익 증가 폭 은행 중 단연 최고
- 전 부문 양호했던 실적. 특히 이자이익 증가 폭 은행 중 압권
- 자본비율 하락은 다소 아쉬운 요인. 롯데카드 매각 이벤트 관심
- 여러 잠재 모멘텀 요인들 상존. 업종 내 최선호주로 계속 유지

●대덕전자(매수/목표주가 3.9만원)
또 한 번의 성장성 확보
- 2022 년, FC-BGA 가 전부가 아니다
- ASP 상승 효과는 지속, 대규모 투자로 장기 성장 동력 추가 확보
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 39,000 원으로 상향

●현대건설(매수/목표주가 6.5만원)
하반기로 갈수록 강해지는 모멘텀
- 1Q22 실적은 아쉬우나, 연간 영업이익 추정치는 6% 상향
- 원자재가 상승은 2Q22 이후 본격화 전망. 단 예상된 수준
- 실적, 수주, 분양 모멘텀은 하반기로 갈수록 강화 예상


이지스 리서치
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아이폰 최초 공개시 반응

"무식하게 생겼다. 무겁겠다. 바지에 들어갈까"

"불편해 보인다. 저런 걸 왜 사나. 이미 엠피쓰리 있고, 통화 잘되는 한국폰있는데. 저런 거 다 사치임"

"삼성이 곧 막아주겠지"



👉 불편하다. 쓸데없다. OO가 막아주겠지.

이 세가지 사고의 콜라보는 현시점 전기차, 자율주행, 암호화폐, defi, nft, p2e 모두에서 정확히 반복되는 중

골드만


KB금융 8만7천 매수 유지 CL

우리금융지주 2만4천원 상향 매수 유지 기존 2만2천4백

신한지주 6만원 상향 매수 유지 기존 5만7천

하나금융지주 7만천원 상향 매수 유지 기존 6만9천

기업은행 만4천원 중립 유지

이제 미국 증시는 감히 베팅이라는 자극적인 단어를 써도 될 정도의 절호의 매수 기회 구간으로 진입 중으로 판단합니다.
현 시점 매도는 매우 큰 오판이며 오히려 공격적 매수 시점임을 강하게 강조드립니다.
권유나 기대가 아닌 강조라는 단어로 표현드립니다.

현재 매크로는 문제가 없습니다.
문제는 오직 공포 심리일 뿐.


국내 증시 또한 같은 시각으로 접근 가능.
SK하이닉스의 급락 시 중기 관점으로 저점 매수 유효 판단.

체리형부 드림.

미 증시는 급락 마감했습니다

S&P500 -2.81%, 나스닥 -3.95%, 다우 -2.38%

빅테크들의 실적 발표를 앞두고 연준의 빅 스텝과 글로벌 성장 둔화 우려로 투자자들의 매도세가 이어졌습니다

아마존 -4.58%, 엔비디아 -5.6%, 애플 -3.73%, 마이크로소프트 -3.74%

-3.59%로 마감한 알파벳은 유튜브의 실적이 기대에 못 미치자 시간 외에서 4%대 하락중이며
마이크로소프트는 호 실적 발표 후 시간 외에서 소폭 상승중입니다

중국의 락다운이 확대되면서 글로벌 공급망에 대한 우려가 심화됐고

연일 계속되는 러시아의 전쟁 관련 강경 발언도 투자 심리를 위축시켰습니다

테슬라는 머스크가 트위터 인수 자금 마련을 위해선 보유 주식을 팔아야 할 수도 있다는 분석이 제기되며 -12.18% 급락했습니다

제네럴일렉트릭은 부정적인 전망에 따라 -10.34% 급락했고

UPS도 컨센 상회 실적발표를 했으나 올해 전망치가 컨센에 다소 미달하면서 -3.48% 하락했습니다

코닝은 호실적발표와 가이던스를 유지하면서 3%대 상승 마감했습니다


우리 시장은 어제 외국인의 매도세에도 불구하고 기관이 시장을 방어하는 모습을 보여주었습니다

금일 우리 시장도 충격이 불가피 하나 기관의 매수세를 통한 지수 하락폭을 줄여주는 반등이 나오길 기대해 봐야겠습니다

힘든 시장입니다. 리스크 관리 잘하시기 바랍니다

전자 메일 보내기 5월 Value & Growth_ 리노공업 다나와 동국제약 Recomm_20220426_eBEST_781295.pdf

[신한금융투자 반도체 최도연]

#SK하이닉스 1Q22 잠정 실적

- 실적 공시
매출액: 12.2조원
영업이익: 2.9조원

- 컨센서스
매출액: 11.8조원
영업이익: 3.1억원

- 일회성비용
판매보증충당부채: 3,800억원
Solidigm 일회성 Stand-up 비용: 1,000억원

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