현재가지 중국 스마트폰에 비해 성능은 더 낫다는 평이 많지만, 이번 GOS 사태로 삼성전자 스마트폰에 대한 신뢰도 무너질 수 있는 사태로 보임..
플래그십에도 무리하게 원가절감한 후폭풍이 제대로 터진 것으로 보이는데 이번 사태를 제대로 해결하지 않으면 스마트폰 시장에서 삼성의 미래는 굉장히 불투명해 보인다.
플래그십에도 무리하게 원가절감한 후폭풍이 제대로 터진 것으로 보이는데 이번 사태를 제대로 해결하지 않으면 스마트폰 시장에서 삼성의 미래는 굉장히 불투명해 보인다.
Forwarded from 작은곰자리 아카이브
현대백화점［069960］럭셔리_상품_구입은_백화점에서_20220307_Daishin_771135.pdf
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BGF리테일［282330］물가_상승과_리오프닝_수혜_채널_20220307_Daishin_771133.pdf
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하이트진로［000080］1년_9개월_만의_목표주가_상향_20220307_Daishin_771131.pdf
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더네이쳐홀딩스［298540］확연한_내수_성장에_유효한_해외_진출_모멘텀_20220307_Daishin_771130.pdf
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전자 메일 보내기 더네이쳐홀딩스［298540］확연한 내수 성장에 유효한 해외 진출 모멘텀_20220307_Daishin_771130.pdf
감성코퍼레이션［036620］2022년_지속되는_외연_확장_20220307_Daishin_771127.pdf
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NAVER
삼익THK 기업분석 및 정량적 분석
1. 개요 삼익THK는 국내 기업의 다양한 산업자동화설비에 들어가는 제품을 생산하고 있으며, 국내 기업...
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
삼성증권_에스엘_20220304073430.pdf
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삼성 임은영
에스엘
[가동률 저점 통과에 자사주 소각을 더하다]
• 3/3 자사주 175.4만 주(지분율 3.64%)소각을 공시. 2020년 5월 회계처리 위반 이슈로 2개월 거래정지, 과징금 납부 등이 주주가치 제고 인식 전환의 계기가 됨.
• 현대차/기아는 2월 판매를 통해 가동률 저점 통과 확인. CEO Investor Day를 통해 전기차 판매 목표 상향. 에스엘은 2023년까지 전기차 전모델에 LED램프 납품
• 주식 수 감소를 반영, 기존 Target P/E 11배를 적용하여 목표주가를 35,000원으로 6% 상향. ‘BUY’ 의견 유지.
에스엘
[가동률 저점 통과에 자사주 소각을 더하다]
• 3/3 자사주 175.4만 주(지분율 3.64%)소각을 공시. 2020년 5월 회계처리 위반 이슈로 2개월 거래정지, 과징금 납부 등이 주주가치 제고 인식 전환의 계기가 됨.
• 현대차/기아는 2월 판매를 통해 가동률 저점 통과 확인. CEO Investor Day를 통해 전기차 판매 목표 상향. 에스엘은 2023년까지 전기차 전모델에 LED램프 납품
• 주식 수 감소를 반영, 기존 Target P/E 11배를 적용하여 목표주가를 35,000원으로 6% 상향. ‘BUY’ 의견 유지.
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
유안타증권_TCC스틸_20220307071054.pdf
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유안타 박진형
TCC스틸
[주가 업사이드 80%, 실적 보면 2 만원도 싸다]
투자의견
강력매수 , 목표주가 2 만원 제시
TCC스틸
[주가 업사이드 80%, 실적 보면 2 만원도 싸다]
투자의견
강력매수 , 목표주가 2 만원 제시
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 7일)
●TCC스틸
주가 업사이드 80%, 실적 보면 2만원도 싸다
1)개화 시점에 있는 원통형 배터리 시장의 폭발적 포장재 수요 확대
2)기존 사업에서의 안정적 매출 기반
3)글로벌 니켈 가격 상승 추세 속에서의 매출 및 마진 확대 지속
2022년 영업이익 59% 성장 전망, 증설 미반영 보수적 추정치
현재 PER은 2022년 수익예상 대비 7.5배 수준에 불과
STRONG BUY / 목표주가 2만원 / 유안타 박진형
●DI동일
액면분할과 배당확대 결정
소액주주들의 요구에 마음 연 회사, ESG 경영에 첫 걸음
국내 최대의 배터리용 알루미늄박 업체를 보유
증설 고려하지 않고 현재의 알루미늄박 가치만으로도 동사의 시가총액 전체를 설명
대규모 부동산 보유 가치, 섬유소재, 패션 등 기존 사업 가치 하나도 인정받지 못하고 있는 상태
PBR 1.1배의 배터리 소재 회사
BUY / 목표주가 45만원 / 유진 한병화
●지니언스
국내 NAC(네트워크 접근제어 솔루션) MS 1위. 정부, 금융, 의료 등 다양한 업종의 고객 확보
캐시카우 사업인 NAC는 클라우드 기반 구독 BM으로 실적 안정성 확보
EDR 사업 매출은 지난해 전사 매출액 내 약 20% 비중 차지. 고객 수도 연간 50% 이상씩 증가 중
공공, 의료, 제조업 등 다양한 업종의 레퍼런스 확보. 신규 고객 유입 가속화
22년 매출액 371억 원, 영업이익 76억 원 전망. 전년 대비 각각 16.2%, 20.5% 증가
현재 밸류에이션은 PER 14배 수준. 선제적 투자 완료 후 회수기에 본격 진입
NR / 한화 김소혜
●원익QnC
4분기 영업이익 157억원(+342% YoY) 기록
고객사의 가동률 증가로 쿼츠, 세정 매출 확대 지속
1분기 실적 반등이 확실
2022년 성장 지속
-제품 특성상 꾸준한 교체 주기 발생
-고객사 다변화로 안정적 매출처 확보
-주요 고객사 설비 투자 확대에 따른 가동률 증가
모멘티브 : 최근 원재료 가격 상승에 따른 판가 인상 기대
2022년 예상 실적 기준 PER 8.3배 저평가 구간
BUY / 목표주가 3.8만원 / 신한 오강호
●SFA반도체
실적이 좋아지는 종목을 찾아서
2021년 매출 6,411억 원, 영업이익 665억 원 달성
P↑, Q↑, C↓ 힘입어 매출 증가, 이익 개선 전망
NR / 하나 김경민
●제우스
중화권 반도체 수혜 확대와 개발비 안정화 전망
4Q21 영업이익 100억원 (+126% QoQ)의 호실적 기록
1Q22 영업이익 71억원 (+619% YoY)으로 증익 구간 진입 전망
NR / SK 한동희
●에스에프에이
밸류에이션 리-레이팅이 마땅하다
非디스플레이 부문 사업 전환 성공적으로 진행 중
2022년에도 非디스플레이 부문 실적 성장세 뚜렷할 전망
BUY / 목표주가 5.5만원 / 하이 정원석
●LG이노텍
강력한 실적 모멘텀 기대
비수기에도 성수기 가동률
1분기 실적 상향 조정, 컨센서스 상회 예상
BUY / 목표주가 50만원 / KB 김동원
●윈스
무관심에도 쑥쑥 자라나는 실적
코로나도 빗겨난 최대 실적
2022년 연결 영업이익 235억원으로 5년 연속 최대 실적에 도전
BUY / 목표주가 2.2만원 / 메리츠 정지수
●파수
데이터 비식별화 시장 개화에 따른 수혜
데이터 결합 및 활용을 위해 필수적인 비식별화 솔루션 보유
DRM 부문의 안정적 성장에 비식별화 관련 매출 기여 본격화
NR / 한화 김소혜
●쿠콘
데이터 시대에 필수적인 API
점차 확대되는 마이데이터 시장 개화에 대한 수혜 가능
올해 마이데이터 관련 매출 전년 대비 50% 증가 전망
NR / 한화 김소혜
●와이솔
RF는 진화하는 중(Feat. 고성능 & 모듈)
동사 3.5GHz 대응을 위한 고성능 필터 투자 진행 중
3.5GHz 대역에서 고성능 필터는 Murata의 비중이 커 고객사의 니즈가 있는 영역
RF의 소요원수 증가에 따른 공간 제약으로 discrete보다는 모듈 형태의 공급도 증가세
NR / SK 이동주
●더네이쳐홀딩스
확연한 내수 성장에 유효한 해외 진출 모멘텀
탄탄한 NG에 NG키즈 NFL의 가파른 성장세
2022년 영업이익 841억원(+23% YoY) 예상
NR / 대신 한경래
●에스제이그룹
다가오는 성수기, 캉골키즈의 놀라운 성장세
다가오는 성수기에 더해질 리오프닝 소비 확대
BUY / 목표주가 3.4만원 / 대신 한경래
●감성코퍼레이션
2022년 지속되는 외연 확장
리오프닝 소비 확대에 개별적 고성장세 지속
출점 효과, 점당 매출 동반 상승세
NR / 대신 한경래
●하이트진로
1년 9개월 만의 목표주가 상향
험난했던 주류 시장에 드리우는 빛
점유율 확대만 더해지면 금상첨화
BUY / 목표주가 4.9만원 / 대신 한유정
●롯데칠성
1분기도 훈풍
음료/주류 시장의 트렌드 리더
BUY / 목표주가 22만원 / 대신 한유정
●디어유
한류를 레벨업 시킬 플랫폼
성장성과 안정성을 동시 보여준 2021년
팬이 있는 곳으로, 셀럽의 무한 확장
NR / 키움 이남수
●에프엔씨엔터
아티스트 본격 활동과 드라마로 턴어라운드
한숨 돌린 2021년은 성장의 기반 재정비
팬과의 만남 시작, 팬덤 효과 본격 반영
NR / 키움 이남수
●에이스토리
올해 자체 IP 라인업 본격화로 실적개선 가속화
OTT 이용자 증가를 위하여 콘텐츠 확보 경쟁 치열이 콘텐츠 가치 상승으로 이어져
국내 드라마 콘텐츠 업체 밸류에이션 리레이팅 될 듯
올해 자체 IP 확보 드라마 라인업 등이 본격화 되면서 실적 개선 가속화 될 듯
NR / 하이 이상헌
●디오
4Q21 Review: 미국발 노이즈에도 불구하고 분기 최대 매출 달성
여전히 보여줄 것이 많다
2022년 매출액 및 영업이익 각각 +21.5%, +35.6% 성장 전망
BUY / 목표주가 5만원 / 신한 원재희
●미스터블루
새로운 도전이 필요한 때, 다양한 시도 준비 중
콘텐츠 사업부문 내재화로 OPM 개선 가능
자체 스튜디오 설립, 적극적인 IP 확장
NR / 상상인 이종원
●NAVER
혼란의 시대에 생각해보아야 할 것
여러가지 우려로 주가는 꾸준히 하락
비용 부담 감소에 주목, 제페토 등 신사업 또한 꾸준히 성장 중
BUY / 목표주가 45만원 / 한투 안도영
●미래에셋벤처투자
‘잭팟’ 터트릴 기업 다수 포진, VC계 투자의 神
지속 가능한 폭발적 이익 성장 가능, 대박 날 기업 多
BUY / 목표주가 2만원 / 하나 최재호
●포스코인터내셔널
스태그플레이션 우려 대안주(유가, 천연가스)
유가상승으로 미얀마 가스전 실적 개선 및 세넥스에너지 천연가스 성장성 가시화
BUY / 목표주가 2.7만원 / 하이 이상헌
●LX인터내셔널
스태그플레이션 우려 대안주
올해 상반기 에너지/팜 부문 가격 상승 및 생산량 증가 등으로 실적개선 가속화 될 듯
BUY / 목표주가 3.8만원 / 하이 이상헌
●티플랙스
지정학적 리스크에 따른 수혜예상
탄탄한 파이프라인, 펀더멘탈은 더 강화될 전망
판가인상 및 재고판매에 따른 이익률 개선
BUY / 목표주가 6,500원 / 상상인 이종원
●금강공업
2021년 영업이익 259억원(흑자전환 YoY) 기록
P 상승 + Q 증가가 이끄는 성장
알폼 가격 2월 기준 5만원 내외 기록. 업황 호황기(2016~17년) 수준에 근접
전방산업 호황(건설, 철강, 조선)에 따른 물량 확대 예상
NR / 신한 손지연
●흥국에프엔비
4Q21 영업이익 흑자 전환
올 상반기까지 큰 폭의 실적 성장세 이어질 듯
테일러팜스 인수효과, 거리두기 완화에 따른 카페 소재 판매 개선
올해도 실적 성장에 대한 가시성 높아
NR / IBK 김태현
●일동제약
코로나치료제 개발 성공여부가 주가방향 결정한다
연구개발부문 강화, 신약개발사로 정체성 변화 중
단기간에 R&D비용 연간 1천억원으로 증액, 신약 Pipeline 수 대폭 증가
NR / 상상인 하태기
이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock
●TCC스틸
주가 업사이드 80%, 실적 보면 2만원도 싸다
1)개화 시점에 있는 원통형 배터리 시장의 폭발적 포장재 수요 확대
2)기존 사업에서의 안정적 매출 기반
3)글로벌 니켈 가격 상승 추세 속에서의 매출 및 마진 확대 지속
2022년 영업이익 59% 성장 전망, 증설 미반영 보수적 추정치
현재 PER은 2022년 수익예상 대비 7.5배 수준에 불과
STRONG BUY / 목표주가 2만원 / 유안타 박진형
●DI동일
액면분할과 배당확대 결정
소액주주들의 요구에 마음 연 회사, ESG 경영에 첫 걸음
국내 최대의 배터리용 알루미늄박 업체를 보유
증설 고려하지 않고 현재의 알루미늄박 가치만으로도 동사의 시가총액 전체를 설명
대규모 부동산 보유 가치, 섬유소재, 패션 등 기존 사업 가치 하나도 인정받지 못하고 있는 상태
PBR 1.1배의 배터리 소재 회사
BUY / 목표주가 45만원 / 유진 한병화
●지니언스
국내 NAC(네트워크 접근제어 솔루션) MS 1위. 정부, 금융, 의료 등 다양한 업종의 고객 확보
캐시카우 사업인 NAC는 클라우드 기반 구독 BM으로 실적 안정성 확보
EDR 사업 매출은 지난해 전사 매출액 내 약 20% 비중 차지. 고객 수도 연간 50% 이상씩 증가 중
공공, 의료, 제조업 등 다양한 업종의 레퍼런스 확보. 신규 고객 유입 가속화
22년 매출액 371억 원, 영업이익 76억 원 전망. 전년 대비 각각 16.2%, 20.5% 증가
현재 밸류에이션은 PER 14배 수준. 선제적 투자 완료 후 회수기에 본격 진입
NR / 한화 김소혜
●원익QnC
4분기 영업이익 157억원(+342% YoY) 기록
고객사의 가동률 증가로 쿼츠, 세정 매출 확대 지속
1분기 실적 반등이 확실
2022년 성장 지속
-제품 특성상 꾸준한 교체 주기 발생
-고객사 다변화로 안정적 매출처 확보
-주요 고객사 설비 투자 확대에 따른 가동률 증가
모멘티브 : 최근 원재료 가격 상승에 따른 판가 인상 기대
2022년 예상 실적 기준 PER 8.3배 저평가 구간
BUY / 목표주가 3.8만원 / 신한 오강호
●SFA반도체
실적이 좋아지는 종목을 찾아서
2021년 매출 6,411억 원, 영업이익 665억 원 달성
P↑, Q↑, C↓ 힘입어 매출 증가, 이익 개선 전망
NR / 하나 김경민
●제우스
중화권 반도체 수혜 확대와 개발비 안정화 전망
4Q21 영업이익 100억원 (+126% QoQ)의 호실적 기록
1Q22 영업이익 71억원 (+619% YoY)으로 증익 구간 진입 전망
NR / SK 한동희
●에스에프에이
밸류에이션 리-레이팅이 마땅하다
非디스플레이 부문 사업 전환 성공적으로 진행 중
2022년에도 非디스플레이 부문 실적 성장세 뚜렷할 전망
BUY / 목표주가 5.5만원 / 하이 정원석
●LG이노텍
강력한 실적 모멘텀 기대
비수기에도 성수기 가동률
1분기 실적 상향 조정, 컨센서스 상회 예상
BUY / 목표주가 50만원 / KB 김동원
●윈스
무관심에도 쑥쑥 자라나는 실적
코로나도 빗겨난 최대 실적
2022년 연결 영업이익 235억원으로 5년 연속 최대 실적에 도전
BUY / 목표주가 2.2만원 / 메리츠 정지수
●파수
데이터 비식별화 시장 개화에 따른 수혜
데이터 결합 및 활용을 위해 필수적인 비식별화 솔루션 보유
DRM 부문의 안정적 성장에 비식별화 관련 매출 기여 본격화
NR / 한화 김소혜
●쿠콘
데이터 시대에 필수적인 API
점차 확대되는 마이데이터 시장 개화에 대한 수혜 가능
올해 마이데이터 관련 매출 전년 대비 50% 증가 전망
NR / 한화 김소혜
●와이솔
RF는 진화하는 중(Feat. 고성능 & 모듈)
동사 3.5GHz 대응을 위한 고성능 필터 투자 진행 중
3.5GHz 대역에서 고성능 필터는 Murata의 비중이 커 고객사의 니즈가 있는 영역
RF의 소요원수 증가에 따른 공간 제약으로 discrete보다는 모듈 형태의 공급도 증가세
NR / SK 이동주
●더네이쳐홀딩스
확연한 내수 성장에 유효한 해외 진출 모멘텀
탄탄한 NG에 NG키즈 NFL의 가파른 성장세
2022년 영업이익 841억원(+23% YoY) 예상
NR / 대신 한경래
●에스제이그룹
다가오는 성수기, 캉골키즈의 놀라운 성장세
다가오는 성수기에 더해질 리오프닝 소비 확대
BUY / 목표주가 3.4만원 / 대신 한경래
●감성코퍼레이션
2022년 지속되는 외연 확장
리오프닝 소비 확대에 개별적 고성장세 지속
출점 효과, 점당 매출 동반 상승세
NR / 대신 한경래
●하이트진로
1년 9개월 만의 목표주가 상향
험난했던 주류 시장에 드리우는 빛
점유율 확대만 더해지면 금상첨화
BUY / 목표주가 4.9만원 / 대신 한유정
●롯데칠성
1분기도 훈풍
음료/주류 시장의 트렌드 리더
BUY / 목표주가 22만원 / 대신 한유정
●디어유
한류를 레벨업 시킬 플랫폼
성장성과 안정성을 동시 보여준 2021년
팬이 있는 곳으로, 셀럽의 무한 확장
NR / 키움 이남수
●에프엔씨엔터
아티스트 본격 활동과 드라마로 턴어라운드
한숨 돌린 2021년은 성장의 기반 재정비
팬과의 만남 시작, 팬덤 효과 본격 반영
NR / 키움 이남수
●에이스토리
올해 자체 IP 라인업 본격화로 실적개선 가속화
OTT 이용자 증가를 위하여 콘텐츠 확보 경쟁 치열이 콘텐츠 가치 상승으로 이어져
국내 드라마 콘텐츠 업체 밸류에이션 리레이팅 될 듯
올해 자체 IP 확보 드라마 라인업 등이 본격화 되면서 실적 개선 가속화 될 듯
NR / 하이 이상헌
●디오
4Q21 Review: 미국발 노이즈에도 불구하고 분기 최대 매출 달성
여전히 보여줄 것이 많다
2022년 매출액 및 영업이익 각각 +21.5%, +35.6% 성장 전망
BUY / 목표주가 5만원 / 신한 원재희
●미스터블루
새로운 도전이 필요한 때, 다양한 시도 준비 중
콘텐츠 사업부문 내재화로 OPM 개선 가능
자체 스튜디오 설립, 적극적인 IP 확장
NR / 상상인 이종원
●NAVER
혼란의 시대에 생각해보아야 할 것
여러가지 우려로 주가는 꾸준히 하락
비용 부담 감소에 주목, 제페토 등 신사업 또한 꾸준히 성장 중
BUY / 목표주가 45만원 / 한투 안도영
●미래에셋벤처투자
‘잭팟’ 터트릴 기업 다수 포진, VC계 투자의 神
지속 가능한 폭발적 이익 성장 가능, 대박 날 기업 多
BUY / 목표주가 2만원 / 하나 최재호
●포스코인터내셔널
스태그플레이션 우려 대안주(유가, 천연가스)
유가상승으로 미얀마 가스전 실적 개선 및 세넥스에너지 천연가스 성장성 가시화
BUY / 목표주가 2.7만원 / 하이 이상헌
●LX인터내셔널
스태그플레이션 우려 대안주
올해 상반기 에너지/팜 부문 가격 상승 및 생산량 증가 등으로 실적개선 가속화 될 듯
BUY / 목표주가 3.8만원 / 하이 이상헌
●티플랙스
지정학적 리스크에 따른 수혜예상
탄탄한 파이프라인, 펀더멘탈은 더 강화될 전망
판가인상 및 재고판매에 따른 이익률 개선
BUY / 목표주가 6,500원 / 상상인 이종원
●금강공업
2021년 영업이익 259억원(흑자전환 YoY) 기록
P 상승 + Q 증가가 이끄는 성장
알폼 가격 2월 기준 5만원 내외 기록. 업황 호황기(2016~17년) 수준에 근접
전방산업 호황(건설, 철강, 조선)에 따른 물량 확대 예상
NR / 신한 손지연
●흥국에프엔비
4Q21 영업이익 흑자 전환
올 상반기까지 큰 폭의 실적 성장세 이어질 듯
테일러팜스 인수효과, 거리두기 완화에 따른 카페 소재 판매 개선
올해도 실적 성장에 대한 가시성 높아
NR / IBK 김태현
●일동제약
코로나치료제 개발 성공여부가 주가방향 결정한다
연구개발부문 강화, 신약개발사로 정체성 변화 중
단기간에 R&D비용 연간 1천억원으로 증액, 신약 Pipeline 수 대폭 증가
NR / 상상인 하태기
이지스 리서치
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