▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 3일)

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●덴티움
노이즈를 이겨낼 펀더멘탈
4Q21 Re: 컨센서스를 상회하는 호실적 달성
1분기 매출액 및 영업이익 각각 +36.9%, +52.4% 성장 전망
러시아발 노이즈 발생에 따른 시장의 우려에도 저평가 구간
임플란트는 전략 물자가 아닌 의료기기로 분류되어 수출 제한 품목에 포함되지 않을 것으로 전망
BUY / 목표주가 9만원 / 신한 원재희

●피엔티
급증하는 수주에 주목
기술 경쟁력으로 일본 위주의 시장에서 점유율을 급격히 확대하고 있어
전방산업 성장에 따른 확실한 수주확대와 높은 마진률 확보
장비주 전반에 지속적인 관심을 가져야 할 때
NR / 교보 최보영

●엔시스
주요 고객의 글로벌 투자 확대 수혜 기대
2차전지 전방시장 투자에 따른 수요 증가
주요고객 다변화
NR / 유진 박종선

●코윈테크
2차전지 자동화 설비 수주 증가세 수혜
2022년 2차전지 자동화 설비 수주 증가로 실적 성장세 지속 전망
자회사 탑머티리얼즈 인수 효과 기대
BUY / 목표주가 3.9만원 / 유진 박종선

●하나기술
장비 사업 다각화에 따른 본격 수혜 기대
2차전지 전방 시장 투자 확대에 따른 수주 전망 증가
전기차 폐배터리 장비 사업 진출 기대
NR / 유진 박종선

●브이원텍
2차전지, 디스플레이 투자 확대 수혜
2차전지 투자 확대로 관련 검사장비 매출 증가 전망
디스플레이 압혼검사기 매출도 증가세
NR / 유진 박종선

●이노메트리
2차전지 X-Ray 검사장비 수주 확대 수혜
자동차용 2차전지 수주 확대로 올해 최고 매출 달성 전망
신규장비 출시를 통한 미래성장동력 확보도 긍정적임
NR / 유진 박종선
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●바이넥스
2021년은 영업실적 조정기
충분한 조정, 다시 매수관점으로 접근할 때가 되었다
바이오 임상시료 수주 증가, 합성의약품 생산 CAPA 확대, 미래 성장 잠재력이 좋다
BUY / 목표주가 2.3만원 / 상상인 하태기

●효성첨단소재
탄소섬유 추가 증설 발표
탄소섬유 추가 증설 모멘텀
다시 주도 섹터로 급부상할 수소 경제 대장주
BUY / 목표주가 85.5만원 / 이베스트 이안나

●세진중공업
잘 하는 것에 성장성을 얹는 2022년
플랜트 모듈 충당금 인식으로 4분기는 일회성 손실 영향이 큰 잠정실적을 발표
현대중공업그룹향 LPG용 화물창 매출 2023년까지 안정적으로 고공행진예정
BUY / 목표주가 1만원 / 신영 엄경아

●티씨케이
독점 프리미엄 훼손, 하지만 여전히 1등
거세게 몰아친 특허 무효 판결 후폭풍
과도한 하락으로 투자 매력 상승
BUY / 목표주가 15만원 / IBK 이건재

●스카이라이프
변화의 긍정적 효과로 주가 회복 예상
콘텐츠의 역할이 돋보인 2021년
양적 성장에 이은 질적 향상이 기대되는 2022년
BUY / 목표주가 1.6만원 / IBK 김장원

●퍼시스
안정적인 실적 흐름: 2021년 최대 매출액 달성
자산가치 대비 저평가
BUY / 목표주가 5만원 / 이베스트 정홍식

●유일에너테크
2차전지 시장 성장 및 사업 다각화 기대
2차전지 전방시장 투자 확대 수혜
수소연료전지 장비 개발로 사업 다각화 추진
NR / 유진 박종선

●애니플러스
2021년 실적은 A+, 올해도 고성장 지속 전망
2021년 매출액 200% 성장하며 사상 최대 실적 기록
전 과목 모두 잘하는 콘텐츠 업계의 우등생
NR / 유안타 허선재

●지씨셀
국가대표 세포치료제 개발 기업, 지씨셀
점진적으로 상승하는 파이프라인 가치
NR / 교보 김정현


이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock

안철수대표와 윤석렬 후보가 단일화 에 합의 함으로써

안철수 후보가 작년부터 줄기차게 주장 했던 "원전 없는 탄소중립은 허구" 라는 주장에

윤후보가 동조하면서 원전에 대한 관심이 다시 불붙을 것으로 보입니다

두산중공업 한전 KPS 한전기술 및 그외 관련 중소형주들도 관심있게 지켜 봐야 할 것으로 보입니다

✍🏻쿠팡 4Q21 실적 발표 컨콜 요약
⭐️정확한 수치 언급을 꺼려하시는 답변은 저만 답답한가요 🥲 질문들은 날카로운데… 🗡 나머지는 점심 먹고와서 공유드릴게요!

⭐️4Q21 매출액 YoY 33% 성장한 50.1억달러(6조원), 영업손실 YoY 2.6억달러 증가한 3.9억달러(4,700억원)

1. 2022년 이커머스 시장 2,900억달러 규모로 성장할 것을 전망

2. 쿠팡 Key indicators
- 분기별 활성 고객수는 1,800만명 - 여전히 인터넷 인구 3,700만명 기반 확장 가능할 수 있는 부분 있다고 판단 - 올해 1분기부터 실적발표 2개 부문으로 나누어서 할 예정: 1)상품 커머스(1P+3P, 프레쉬 등), 2)성장 이니셔티브(잇츠, 플레이, 핀테크, 해외 사업 등)

3. 질문 요약
1) 쿠팡 이츠의 최종 목표는 무엇인가? 시장에서 1위 사업자가 되는 것인지 아니면 다른 모티브가 있는 것?
- 이츠는 우리 역사상 가장 빠르게 성장하는 서비스로, 운영 2년만에 수십억달러 주문 규모로 확장 - 성장 여력 또한 있다고 판단: 지난 분기 쿠팡이츠 활성 고객의 70%는 단 한건의 주문도 하지 않았음 - 일단 쿠팡이츠는 성장을 소화하는 데에 집중할 것이며 고객을 위한 가치 확장 계획

2) 조정 EBITDA 가이던스를 4억달러 미만 손실로 언급했고, 올해 1분기 원화기준 30% 초반의 탑라인 성장을 언급했음. 어떤 흐름으로 가정한 것인가?
올해 리오프닝에 따른 이커머스 성장 둔화를 넘어서서 쿠팡 자체적으로 성장할 수 있는 부분이 있다고 보는지?
- 탑라인 성장은 30% 초반이지만, 실제로 수요 자체는 몇 %p 더 높았음 - 역사적으로 우리는 매출 가이던스를 제공하지 않았고 그 정책을 고수할 것: 다만 우리는 전체 전자상거래 대비해서 더 빠르게 성장할 것으로 예상 - 단기적인 매출액은 매우 예측하기 힘듦: 그러나 우리의 이니셔티브와 투자에 대해서는 확신이 있기 때문에 EBITDA 가이던스에 대해서는 편안한 수준

3) EBITDA 가이던스: 2022년 4억달러 손실로 줬고, 2백만 달러를 해외 쿠팡플레이와 핀테크 투자로 언급. 여기서 추가로 이 투자 내용을 제외한 숫자로 봐야 하나?
그리고 쿠팡이츠와 로켓프레쉬에서 손실이 미치는 규모가 어느정도인건지, 그 과정에서 EBITDA 개선을 위한 주요 성장 동력은 무엇으로 보는지?
- 2백만 달러를 성장 동력에 투자할 계획: 2022년 이후 성장을 위한 투자라고 봄 - 성장을 거듭할 수록 적절한 시점에 더 많은 것을 공유할 수 있을 전망 - 로켓프레쉬에 대해서도 질문을 주셨는데, 1분기부터 상품 커머스 쪽으로 잡히게 됨

🌹이베스트 유통/화장품 오린아

지금의 적자폭을 얼마나 견딜 수 있을지..

주담대 금리 3.85% 8년 9개월 만에 최고…예대금리차는 확대

www.sedaily.com/NewsView/2639V47J8T?OutLink=telegram
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덴티움 4분기 실적 굉장하네요

덴티움 4분기 실적

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220302800815

[잠정실적]AP시스템, 3년 중 최고 영업이익 기록, 매출액은 전년동기 대비 -2.5%↓ (연결)

https://spot.rassiro.com/rd/20220303/1003874

https://m.blog.naver.com/opecwkd/222589923905

작년글입니다ㅎㅎ

#우리부부

https://jmagazine.joins.com/monthly/view/335577

탄소섬유는 토레이가 선점한 시장입니다.

국내 카본업체들도 보통 토레이사의 카본을 받아 가공하여 판매하는경우가 많구요.

효성첨단소재가 좋은 활약을 했으면 합니다

주성엔지니어링의 경우 중국 반도체 업체에 납품하고 있습니다.

미중 분쟁의 여파로 미국 반도체 장비 업체들이 중국에 진입하지 못하기 때문에
이 수혜를 주성엔지니어링이 맞이하고 있습니다.
반도체 공정이 미세화됨에 따라 주성엔지니어링의 장비 수요는 더욱 늘어날 것으로 보입니다.

미 증시는 우크라이나 사태와 인플레이션이 경제에 타격을 주고 있다는 뉴스에 하락 마감 했습니다

다우 -0.29% S&P500 -0.53% 나스닥 -1.56%

우크라이나 사태 이후로 유가를 비롯해 각종 광물등의 가격이 치솟으면서

일부 유틸리티 주식들의 랠리가 지속되고 있습니다

유가가 116달러 까지 오르면서 일부 지역에서는 휘발유 가격이 갤런당 5불이 오르는 등 유가가 심각한 상황으로 가고 있습니다

모간스탠리가 중립에서 매도로 하향한 인텔을 비롯해 반도체 주들이 하락했고 (AMD -5.33%, 인텔 -1.92%, 엔비디아 -2.09%, 마이크론 -4.42%)

스노우플레이크는 나쁘지 않은 실적을 발표했으나 가이던스가 컨센에 미달하면서 -15%까지 빠졌고

베스트바이와 크로거는 실적발표후 급등 마감 했습니다
(베스트바이 +8.89%, 크로거 +11.32%)

삼성 임은영

에스엘
[가동률 저점 통과에 자사주 소각을 더하다]


• 3/3 자사주 175.4만 주(지분율 3.64%)소각을 공시. 2020년 5월 회계처리 위반 이슈로 2개월 거래정지, 과징금 납부 등이 주주가치 제고 인식 전환의 계기가 됨.

• 현대차/기아는 2월 판매를 통해 가동률 저점 통과 확인. CEO Investor Day를 통해 전기차 판매 목표 상향. 에스엘은 2023년까지 전기차 전모델에 LED램프 납품

• 주식 수 감소를 반영, 기존 Target P/E 11배를 적용하여 목표주가를 35,000원으로 6% 상향. ‘BUY’ 의견 유지.