The Truth_투자스터디

▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (2월 22일)

●삼성전자
메모리 수급개선 기대
2분기부터 메모리 가격 긍정적 흐름 예상
1분기 추정 영업이익 13.4조원, 컨센서스 상회
BUY / 목표주가 10만원 / KB 김동원

●SK하이닉스
1Q22F 매출액 11.4조원(-7.7% QoQ), 영업이익 3.1조원(-27.7% QoQ) 전망
공급 이슈로 NAND 업황 조기 개선 기대
2분기부터 NAND 가격 상승 반전 기대
NAND 업황 조기 개선은 Solidigm을 인수한 동사에 매우 긍정적
메모리 가격 전망 상향 조정으로 실적 추정치 상향 강도가 강하게 나타날 것
BUY / 목표주가 18만원(상향) / 케이프 박성순

●엘앤에프
하이니켈 양극재 Shortage 심화, 실적 예상치 Up
22년, 23년, 24년 매출액, 영업이익 예상치 상향 조정
자회사를 통한 원재료 내재화, 원재료 수급 및 가격 변동에 리스크에서 상대적으로 안정적
글로벌 관점, 압도적인 성장성 보유한 K-양극재
동사 23년 말 생산능력 20만톤
오히려 상향 조정되는 성장 각도
BUY / 목표주가 36만원 / 미래에셋 박준서

●파트론
견조한 실적 지속
1분기 실적 전년동기 대비 개선 전망, 갤럭시S향 카메라 모듈 매출 확대
전장/메타버스 등 카메라 수요처 다변화로 중장기 실적 성장 전망
BUY / 목표주가 1.7만원 / KB 이창민

●엠씨넥스
본업이 성장을 견인
4분기는 QoQ 성장 및 이익률 회복하는 실적 기록
2022년 스마트폰 사업부문 40.2% 성장 예상
1) 플래그십 및 중저가 모델향 공급 확대
2) 고객사의 OIS 액츄에이터 채용율 증가 및 동사의 고객사 내 M/S 확대
BUY / 목표주가 6만원 / 현대차 박찬호

●핌스
4Q21 Re: DDI 공급 부족 이슈로 신규 프로젝트 지연
2022년 중화권 고객사 다변화. 고객사 다변화 원년
2022년
1) 핌스 Mask로 표준 공정되어 있는 중국 패널사향 물량 증가
2) 국내 고객사 공급 본격화로 큰 폭의 외형 성장을 시현할 것으로 예상
BUY / 목표주가 3.5만원 / 신한 황성환

●에치에프알
4분기 리뷰: 또 한번 기대치를 충족하는 실적 시현
2번 연속은 요행이 아니다
22년 전망: 확정 수주 기반 높은 실적 가시성
NR / 신한 고영민

●엠아이텍
4Q21 매출액 156억원, 영업이익 41억원 시현하며 예상치 상회
①고령화 가속화에 따른 글로벌 암환자 수 증가
②Boston Scientific의 영업력을 통한 Q 와 P 동반상승
③코로나로 인한 마케팅 비용 절감(온라인 학회 등)
유럽을 제외한 해외 주요 수출 국가에서 달러로 수출 대금 정산
최근 금리 인상에 따른 환율 상승 국면에서 수혜 전망
BUY / 목표주가 8,500원 / 유안타 허선재

●대한제강
업황도 좋은데 대규모 자사주 매입까지
연이은 자사주 매입 발표로 투자심리 개선
계절적 비수기가 무색한 철근업황 호조
BUY / 목표주가 2.8만원 / 키움 이종형

●DB손해보험
4분기 손익 시장 기대치 상회
편안한 실적, 만족스러운 배당, 불확실성은 완화 중
배당 신뢰도와 Multiple 매력 높음
BUY / 목표주가 9.5만원 / 하나 이홍재

●메리츠화재
4Q21 잠정 순이익 1,958억원(+79.3% YoY), 어닝 서프라이즈
어닝 서프라이즈와 자사주 1천억원 취득 결정
2022년 순이익 6,690억원(+1.1% YoY) 전망
BUY / 목표주가 6만원 / 신한 임희연

●쌍용C&E
선제적인 친환경 투자의 힘
원가에서 가장 큰 비중을 차지하는 유연탄 가격 급등에도 불구하고
1) 상반기 시멘트 가격 인상 타결
2) 수요 회복에 따른 시멘트 출하량 증가
3) 순환자원 대체율 확대로 유연탄 소비 감소
4) 중간처리업체 실적 기여 확대
건자재 업종 내 차별적인 실적 개선과 안정적인 배당 유지가 가능할 전망
BUY / 목표주가 1만원 / KTB 라진성

●키이스트
2022년은 텐트폴로 승부
4분기 드라마 반영으로 실적 회복
드라마와 매니지먼트 집중 전략
NR / 키움 이남수

●삼천리자전거
국내 NO.1 자전거 기업
1Q21 실적 서프라이즈는 코로나19 이후 폭발적인 자전거 수요 증가의 결과
역성장 기조의 전환을 예상. 장기계약 통해 부품 수급난 대응
전기자전거 매출 비중은 2022년 20%에 육박할 것. 배달라이더 증가의 수혜가 기대
NR / 신한 이병화

●한국콜마
본업 회복, 여전히 싼 주가
국내법인의 회복과 해외법인 성장 동시에 나타날 전망
4분기 영업이익은 이노엔 역기저 부담으로 하락, 그러나 본업은 회복
BUY / 목표주가 6만원 / NH 조미진

●아이패밀리에스씨
색조의 시대가 돌아온다
중국 매출감소에도 불구하고 선방한 수출 실적
판매 매장 수의 급격한 확대와 탈마스크로 수출 최고 실적 기대
NR / 키움 김학준

●씨앤씨인터내셔널
마스크를 벗으면 색조화장품이 많이 팔리겠죠
위드코로나 시기가 다가오면서 색조화장품 판매 증가 기대감
중국법인의 성장세 지속 및 올해 중순 ‘상해 2 공장’ 가동 예상
NR / 리딩 유성만

●디티알오토모티브
2021년 예상을 뛰어넘은 호실적. 영업이익률 9.7% 기록
두산공작기계 인수도 순조롭게 마무리
두산공작기계의 실적은 2월부터 연결실적으로 반영 예정
디티알오토모티브 적정 시가총액 1.3조원대로 평가
본사 0.44조원, 지엠티홀딩스/두산공작기계 0.95조원
신용등급/두산공작기계의 IPO는 단기 우려할 요인은 아님
디티알오토모티브 실적 호조/두산공작기계 기업가치 상향 중
NR / 하나 송선재

●에브리봇
시장 성장을 주도해 온 견실한 벤처기업
‘모두에게 에브리봇’, 가성비 전략 유효
기술적 기반을 더하며 포트폴리오 확장
NR / 리딩 김민정

이지스 리서치
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Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨

제이피모건의 한국 주식 탑픽과 피해야할 주식

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