The Truth_투자스터디

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▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (2월 10일)

●우리금융지주
가파른 NIM 상승
코로나 추가충당금과 계절성으로 비용이 예상보다 컸음에도 순이익 추정 상회
분기 NIM +6bp, YTD 총대출 +8.9%에 기반한 이자이익 증가 덕분
22E PBR 0.41x, ROE 10.9%(+0.3%p)
목표 PBR 0.55x
BUY / 목표주가 2만원 / KTB 김한이

●우리금융지주
핵심이익이 대폭 개선되며 컨센서스를 큰폭 상회한 4분기 실적
실적과 배당, 지분주식과 수급 등 모멘텀 요인 만발
기말배당 후에도 자본비율 유지
케이뱅크 상장 기대감도 상존
BUY / 목표주가 19,500원 / 하나 최정욱

●우리금융지주
리레이팅 지속
견조한 탑라인 바탕 순이익은 컨센서스 28% 상회
대출 증가세와 건전성 모두 양호
BUY / 목표주가 1.9만원 / 한투 백두산

●신한지주
4Q21 Review: 비용 부담 확대
향후 불확실성은 축소
1) NIM 상승으로 순이익 증가 강화
2) 수익증권 관련 비용 및 보험사 합병 비용 등이 기저효과로 작용
경쟁사 대비 이익 증가율이 높을 것으로 전망
BUY / 목표주가 5.7만원 / KB 강승건

●엘앤에프
담보된 성장성
2022년 Preview: 양적/질적 성장과 미국 진출 기대감 고조
(1)기타 OEM 대비 Tesla의 판매량 추가 증대가 가능
(2)국내 신규 라인 가동으로 양적/질적 성장이 가능
2022년 타이트한 공급 여건이 지속될 전망
추후 동사의 국내/외 생산capa 가이던스 상향 불가피
NR / 메리츠 노우호

●원준
Show! 끝은 없는 거야
2차전지 소재(양극재, 음극재) 생산용 열처리 소성로 장비 제조
2차전지 소재 증설과 동반 성장
전고체 전지 모멘텀, 소재 업체향 장비업체로 밸류에이션 프리미엄 요인 존재
NR / NH 강경근

●대한항공
피크아웃=바텀아웃, 화물과 여객의 바톤 터치를 기대해
'22년은 화물, '23년은 차별화된 노선과 상용 여객 수요
여객과 화물의 완벽한 바톤터치, '23년까지 증익 기조 유지
BUY / 목표주가 4만원 / 한화 박수영

●제주항공
'23년은 긁지 않은 복권
반복되는 리오프닝-락다운, 반복되는 주가의 등락
'22년은 적자폭 축소, '23년은 흑자전환 가능할 것
BUY / 목표주가 2.2만원 / 한화 박수영

●신세계
잘 차려진 리오프닝 수혜주
4Q21 실적, 컨센서스와 당사 추정치 상회
겸손한 가이던스, 리오프닝 수혜기대
BUY / 목표주가 35.8만원 / DB 차재헌

●아모레퍼시픽
선택과 집중으로 가는 여정
4Q21P 매출액 yoy +14.5%, 영업이익 256억원으로 흑자전환
상저하고 예상되는 실적 개선 추이
BUY / 목표주가 20만원 / 케이프 김혜미

●위메이드
4Q21 Review: 게임사로서의 매력은 부족
암호화폐 유동화 매출 제외 시 사실상 컨센서스 하회
22년 게임 매출도 쉽지 않다
플랫폼 매출은 23년 이후 본격화 될 것
그 이후에도 게임 매출 대비 비중이 낮을 것으로 전망
NR / KTB 김하정

●네오위즈
4Q21: 웹보드 게임과 고양이의 스프가 매출 증가 견인
3월, P&E 게임 출시와 웹보드게임 규제 완화 기대
BUY / 목표주가 3.5만원 / 대신 이지은

●넷마블
4Q21: 기존 타이틀의 하향 안정화. 스핀엑스로 라인업 3종 추가
2022년은 바쁜 한 해. 단, 게임 성적이 우선
2022년. 라인업 확대 + 플랫폼 다변화 + P2E/NFT/메타버스
BUY / 목표주가 13만원 / 대신 이지은

●카카오게임즈
연간 매출 1조원 달성. 오딘의 매출 안정화와 신사업의 성장세
2022년. 오딘 IP 글로벌 확장에 집중
P2E 방향성은 확인. 다만, 신중하고 천천히
BUY / 목표주가 10만원 / 대신 이지은

●웹젠
4Q21 Review: 영업이익 262억원 기록
<뮤 오리진3> 출시 효과 기대
BUY / 목표주가 3.1만원 / 흥국 강석오

●NHN
신작 효과로 게임사업부 반등 성공
기대할 것이 많은 2022년
게임과 비게임 사업부의 고른 성장이 기대됨
BUY / 목표주가 5.5만원 / 한투 정호윤

●삼성전기
사필귀정(事必歸正)을 믿는다
매출 10조원 시대로 진입
이유없이 낮출 필요가 있을까
BUY / 목표주가 27만원 / DB 권성률

●LG전자
LG전자의 시간
TV 수익성 확보 최적 요건, 예상치 상회하는 실적 기대
밸류에이션 재평가 요인 충족될 것
BUY / 목표주가 18만원 / 키움 김지산

●이노션
4Q OP 430억원 기록하는 호실적 시현
계열과 비계열의 고른 성장세
22년 계열/비계열의 고른 성장과 BTL 회복 효과 기대
BUY / 목표주가 7.5만원 / 흥국 황성진

●SK텔레콤
4Q21 Review: 양호한 실적. 5대 사업군으로 재편
신사업을 통한 밸류 레벨업
BUY / 목표주가 8.9만원 / 대신 김회재

●KT
군계일학의 모습
연결 영업이익 3,694억원으로 컨센서스(3,098억원) 상회
22년 DPS 2,000원 이상. 관건은 AI/DX 사업부 물적분할 이슈
BUY / 목표주가 4.2만원 / 유안타 최남곤

●두산밥캣
4Q21 공급망 이슈에도 선진 시장 물량 증가와 가격 인상 효과로 컨센서스 상회
우선은, 뚜렷한 성장에 방점
강한 수요 우위 업황 아래 공급망 병목현상 안정화
2022년 추가 개선 가능성 유효한 국면
BUY / 목표주가 5만원 / DB 김홍균

●엠아이텍
비혈관 스텐트 국내 M/S 1위 기업
판가 인상, 품목 확대로 P, Q 동반 상승
Cross&Hook 방식의 차별화된 제품을 Boston Scientific, 올림푸스 등 글로벌 파트너사에 제품 공급
NR / DB 유현재

●한올바이오파마
올해 큰 그림이 보인다.
‘HL161’ 미국 임상 업데이트-올해 임상 3상 3개 시작
‘HL161’ 중국 임상 업데이트-올해 3상 결과발표
NR / 한양 오병용

이지스 리서치
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Forwarded from 이지스스트레티지 리서치

조일알미늄 4분기 실적

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돈(money) 권하지 않는 사회 8A02220220210.pdf

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엠씨넥스［097520］2Q22부터_강한_실적_반등_20220210_SK_766332.pdf

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