서울반도체［046890］삼성_WOLED_TV의_대안_20220207_Shinhan_765300.pdf
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현대두산인프라코어［042670］중국_바닥_확인,_부양책을_기다리신다면_20220207_Shinhan_765320.pdf
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한국타이어앤테크놀로지［161390］성장_모멘텀_재발현까지_시간이_필요_20220207_Samsung_765234.pdf
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테스나［131970］23년까지_실적_모멘텀_20220207_Shinhan_765232.pdf
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레이크머티리얼즈［281740］역시_성장은_반도체_20220207_Shinhan_765230.pdf
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하나머티리얼즈［166090］불확실성_속_부각되는_실적주_20220207_Samsung_765220.pdf
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SK아이이테크놀로지［361610］2022년_하반기_실적_정상화_기대_20220207_HI_765214.pdf
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테스［095610］전통의_장비_강자_20220207_DB+Financial_765207.pdf
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코오롱인더［120110］펀더멘털_대비_과도한_최근_주가_하락_20220207_Kiwoom_765179.pdf
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Forwarded from 이지스스트레티지 리서치
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
이베스트투자증권_산업_무선통신_20220208074149.pdf
2.7 MB
이베스트 이승웅
지주
[카이사르의 것은 카이사르에게]
주주의 것은 주주에게
최근 물적분할과 동시상장이 화두로 떠오르면서 20대 대선 후보, 정치권과 금융당국에서 관련된 공약과 규제를 검토 및 발표하고 있습니다.
이제 일반주주가 가진 권리를 되찾아야 할 때라고 생각하며 당사는 상법 개정을 통한 주식매수청구권 범위 확대, 의무공개매수 제도 도입이 현실적이라고 생각합니다.
한편, 38년만에 전면 개정된 공정거래법으로 인해 지주회사 전환과 대규모 지배구조 개편은 장기적인 관점에서 접근해야 한다고 생각하며 단기적으로 지배구조 관련 실마리는 사익편취 규제 대상에서 찾을 수 있을 것으로 생각합니다.
과거 대선 전후로 지배구조 개편 기대감 때문에 지주회사의 주가가 OutPerform 한 경험이 있습니다.
하지만 이번 대선에서는 주주의 권리, 주주의 가치에 대한 기대감이 커지고 있는 만큼 주주가치 제고와 주주환원에 적극적인 지주회사의 주가 차별화가 나타날 것으로 전망합니다.
지주업종 내 최선호 종목으로 SK(034730)를 유지하고 관심 종목으로 삼성물산(028260)을 제시합니다.
지주
[카이사르의 것은 카이사르에게]
주주의 것은 주주에게
최근 물적분할과 동시상장이 화두로 떠오르면서 20대 대선 후보, 정치권과 금융당국에서 관련된 공약과 규제를 검토 및 발표하고 있습니다.
이제 일반주주가 가진 권리를 되찾아야 할 때라고 생각하며 당사는 상법 개정을 통한 주식매수청구권 범위 확대, 의무공개매수 제도 도입이 현실적이라고 생각합니다.
한편, 38년만에 전면 개정된 공정거래법으로 인해 지주회사 전환과 대규모 지배구조 개편은 장기적인 관점에서 접근해야 한다고 생각하며 단기적으로 지배구조 관련 실마리는 사익편취 규제 대상에서 찾을 수 있을 것으로 생각합니다.
과거 대선 전후로 지배구조 개편 기대감 때문에 지주회사의 주가가 OutPerform 한 경험이 있습니다.
하지만 이번 대선에서는 주주의 권리, 주주의 가치에 대한 기대감이 커지고 있는 만큼 주주가치 제고와 주주환원에 적극적인 지주회사의 주가 차별화가 나타날 것으로 전망합니다.
지주업종 내 최선호 종목으로 SK(034730)를 유지하고 관심 종목으로 삼성물산(028260)을 제시합니다.
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
메리츠증권_산업_운송인프라_20220208072615.pdf
2.1 MB
메리츠 배기연
항공운송
[각자도생]
- 특이적 수요로 인해 폭등했던 항공화물 운임은 2022년 정상화를 찾아갈 개연성
- 항공 여객 시장의 완전 정상화는 2023년 3분기로 예상
- 리오프닝을 바라보는 방향성은 맞으나, 항공사들 실적으로 반영되기에는 시차 필요
- 항공산업 정상화를 기다리며 1) 2021년 이미 재무구조 개선을 완료했고, 2) 2023~24년 회복의 레버리지가 높은 제주항공을 Top-Pick으로 제시
항공운송
[각자도생]
- 특이적 수요로 인해 폭등했던 항공화물 운임은 2022년 정상화를 찾아갈 개연성
- 항공 여객 시장의 완전 정상화는 2023년 3분기로 예상
- 리오프닝을 바라보는 방향성은 맞으나, 항공사들 실적으로 반영되기에는 시차 필요
- 항공산업 정상화를 기다리며 1) 2021년 이미 재무구조 개선을 완료했고, 2) 2023~24년 회복의 레버리지가 높은 제주항공을 Top-Pick으로 제시
Forwarded from 이지스스트레티지 리서치
▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (2월 8일)
●천보
4Q21 Review : 2차전지 부문 수익성 향상
공급망 리스크 뚫고 실적 서프라이즈
차량용 반도체 공급 부족 불구 중국 전기차 시장은 12월에도 YoY +128% 증가하며 성장세 지속
중국향 매출 비중 50% 이상인 천보 수혜 확대될 전망
전방 시장 확대 및 시장 내 하이엔드 전해질 침투율 상승
2022년, 2023년에도 가파른 실적 성장 지속 전망
BUY / 목표주가 38만원 / 하나 김현수
●천보
미래가 열린다
4분기 영업이익 196억원(+105% YoY) 기록
1) 제품 포트폴리오 확대 2) 증설 반영 구간으로 성장 지속
BUY / 목표주가 40만원 / 신한 오강호
●천보
4분기 매출액 882억원(+96%YoY), 영업이익 196억원(+106%), 영업이익률 22.3% 기록
인플레이션도 헷지하는 고성장 2차전지 소재기업
1Q22 매출액, 영업이익 각각 74%, 75% 전년대비 증가 전망돼 고성장 지속
BUY / 목표주가 39만원 / SK 윤혁진
●하나머티리얼즈
지속되는 서프라이즈
4분기 영업이익 253억원(+53% YoY) 기록
2022년 KEY 1) 제품 Quality, 2) 신규 고객사 매출 확대
BUY / 목표주가 7.5만원 / 신한 오강호
●칩스앤미디어
전방시장 다각화 및 글로벌 고객 다변화
1Q22 Preview: 매출액 +10.6%yoy, 영업이익 +65.3%yoy. 실적 성장 지속 전망
글로벌 고객의 로열티 매출 본격 기대. Valuation 매력 보유
NR / 유진 박종선
●테이팩스
4Q21 성과급 감안 시 최대 실적 달성
주가 빼고 다 좋다
더 좋아진 업황, 실적, 모멘텀 vs. 더 낮아진 멀티플
NR / 대신 한경래
●대한항공
심상치 않은 자가진단키트 물량
4분기 화물 Yield는 779원으로 전년동기대비 41.1% 상승
COVID-19진단키트의 수요 강세는 화물 Yield의 긍정요인
BUY / 목표주가 3.8만원 / 메리츠 배기연
●롯데칠성
달라진 체력 입증
4분기 영업이익 189억원으로 시장 컨센서스 상회
2022년 전사 영업이익 +11% 증가 전망
BUY / 목표주가 20만원 / 키움 박상준
●코웰패션
견고한 본업 성장세. 21.4Q 컨센서스 부합 전망
21.4Q. 업황 호조로 본업 개선되며 컨센서스 부합할 전망
본업은 보복 소비세 지속되며 올해도 순항할 전망
BUY / 목표주가 1.2만원 / IBK 황병준
●고려아연
4Q21 금속가격 상승, 판매량 회복으로 양호한 실적 기록
아연가격은 강세 지속 중
아연가격 추가 강세로 1분기에도 호실적 전망
BUY / 목표주가 68만원 / 하나 박성봉
●한국전력
적자폭 확대는 전력가격 인상 압력
4Q21 Preview: 연료비상승
정책변화가 기대되는 이유
BUY / 목표주가 2.6만원 / 이베스트 나민식
●SK바이오사이언스
사상 최대 분기 실적 기록, Post Covid를 위한 큰 그림
4Q21 Review: 역대 최대 분기 실적 기록
22년 매출액 1조 9,779억원, 영업이익 9,108억원 전망
BUY / 목표주가 29만원 / 하나 박재경
●SK
국가대표 투자형 지주회사
투자형 지주회사 바이블
Big Reap을 향해 나아가는 중
BUY / 목표주가 36만원 / 이베스트 이승웅
●삼성물산
절대적 저평가 구간
단기적으로는 현 지배구조 체제 유지
삼성그룹의 주주환원 강화 예상
BUY / 목표주가 15.5만원 / 이베스트 이승웅
●스카이라이프
4Q21 Review: 다소 아쉽지만, 컨텐츠에서의 가능성을 보여준 4Q
컨텐츠업으로의 탈피 과정
BUY / 목표주가 1.3만원 / 대신 김회재
●롯데렌탈
호실적에 더해지는 신규사업 모멘텀
새로운 모멘텀이 될 온라인 B2C 플랫폼
4분기 기준 역대 최고 실적 달성
BUY / 목표주가 6.1만원 / NH 주영훈
●포인트모바일
아마존의 굳건한 파트너로 자리매김
아마존그룹향 PDA 공급 확대에 따른 도약 발판 마련
성장동력 확보 및 사상 최대 실적 달성 전망
NR / 키움 김학준
●삼진제약
영업실적 정상 성장 중, 주가 상방향 잠재력은 있다
2021년 영업실적은 무난한 성장 추정
2022년 안정적인 성장 가능, 건강기능식품사업 강화, 신제품 출시
NR / 상상인 하태기
●제노코
널 세상이 볼 수 있게 날아 저 멀리
2021년 실적: 매출액 478억원, 영업이익 65억원
1) 국내 우주개발 확대 수혜 2) 항공사업 양산 전환 3) 해외시장 진출 기대
NR / KB 윤창배
●에프엔씨엔터
K-POP과 K-Contents 동시 공략으로 성장
2022년이 기대되는 아티스트 라인업
드라마 제작 사업에 역량 집중
NR / 키움 이남수
이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock
●천보
4Q21 Review : 2차전지 부문 수익성 향상
공급망 리스크 뚫고 실적 서프라이즈
차량용 반도체 공급 부족 불구 중국 전기차 시장은 12월에도 YoY +128% 증가하며 성장세 지속
중국향 매출 비중 50% 이상인 천보 수혜 확대될 전망
전방 시장 확대 및 시장 내 하이엔드 전해질 침투율 상승
2022년, 2023년에도 가파른 실적 성장 지속 전망
BUY / 목표주가 38만원 / 하나 김현수
●천보
미래가 열린다
4분기 영업이익 196억원(+105% YoY) 기록
1) 제품 포트폴리오 확대 2) 증설 반영 구간으로 성장 지속
BUY / 목표주가 40만원 / 신한 오강호
●천보
4분기 매출액 882억원(+96%YoY), 영업이익 196억원(+106%), 영업이익률 22.3% 기록
인플레이션도 헷지하는 고성장 2차전지 소재기업
1Q22 매출액, 영업이익 각각 74%, 75% 전년대비 증가 전망돼 고성장 지속
BUY / 목표주가 39만원 / SK 윤혁진
●하나머티리얼즈
지속되는 서프라이즈
4분기 영업이익 253억원(+53% YoY) 기록
2022년 KEY 1) 제품 Quality, 2) 신규 고객사 매출 확대
BUY / 목표주가 7.5만원 / 신한 오강호
●칩스앤미디어
전방시장 다각화 및 글로벌 고객 다변화
1Q22 Preview: 매출액 +10.6%yoy, 영업이익 +65.3%yoy. 실적 성장 지속 전망
글로벌 고객의 로열티 매출 본격 기대. Valuation 매력 보유
NR / 유진 박종선
●테이팩스
4Q21 성과급 감안 시 최대 실적 달성
주가 빼고 다 좋다
더 좋아진 업황, 실적, 모멘텀 vs. 더 낮아진 멀티플
NR / 대신 한경래
●대한항공
심상치 않은 자가진단키트 물량
4분기 화물 Yield는 779원으로 전년동기대비 41.1% 상승
COVID-19진단키트의 수요 강세는 화물 Yield의 긍정요인
BUY / 목표주가 3.8만원 / 메리츠 배기연
●롯데칠성
달라진 체력 입증
4분기 영업이익 189억원으로 시장 컨센서스 상회
2022년 전사 영업이익 +11% 증가 전망
BUY / 목표주가 20만원 / 키움 박상준
●코웰패션
견고한 본업 성장세. 21.4Q 컨센서스 부합 전망
21.4Q. 업황 호조로 본업 개선되며 컨센서스 부합할 전망
본업은 보복 소비세 지속되며 올해도 순항할 전망
BUY / 목표주가 1.2만원 / IBK 황병준
●고려아연
4Q21 금속가격 상승, 판매량 회복으로 양호한 실적 기록
아연가격은 강세 지속 중
아연가격 추가 강세로 1분기에도 호실적 전망
BUY / 목표주가 68만원 / 하나 박성봉
●한국전력
적자폭 확대는 전력가격 인상 압력
4Q21 Preview: 연료비상승
정책변화가 기대되는 이유
BUY / 목표주가 2.6만원 / 이베스트 나민식
●SK바이오사이언스
사상 최대 분기 실적 기록, Post Covid를 위한 큰 그림
4Q21 Review: 역대 최대 분기 실적 기록
22년 매출액 1조 9,779억원, 영업이익 9,108억원 전망
BUY / 목표주가 29만원 / 하나 박재경
●SK
국가대표 투자형 지주회사
투자형 지주회사 바이블
Big Reap을 향해 나아가는 중
BUY / 목표주가 36만원 / 이베스트 이승웅
●삼성물산
절대적 저평가 구간
단기적으로는 현 지배구조 체제 유지
삼성그룹의 주주환원 강화 예상
BUY / 목표주가 15.5만원 / 이베스트 이승웅
●스카이라이프
4Q21 Review: 다소 아쉽지만, 컨텐츠에서의 가능성을 보여준 4Q
컨텐츠업으로의 탈피 과정
BUY / 목표주가 1.3만원 / 대신 김회재
●롯데렌탈
호실적에 더해지는 신규사업 모멘텀
새로운 모멘텀이 될 온라인 B2C 플랫폼
4분기 기준 역대 최고 실적 달성
BUY / 목표주가 6.1만원 / NH 주영훈
●포인트모바일
아마존의 굳건한 파트너로 자리매김
아마존그룹향 PDA 공급 확대에 따른 도약 발판 마련
성장동력 확보 및 사상 최대 실적 달성 전망
NR / 키움 김학준
●삼진제약
영업실적 정상 성장 중, 주가 상방향 잠재력은 있다
2021년 영업실적은 무난한 성장 추정
2022년 안정적인 성장 가능, 건강기능식품사업 강화, 신제품 출시
NR / 상상인 하태기
●제노코
널 세상이 볼 수 있게 날아 저 멀리
2021년 실적: 매출액 478억원, 영업이익 65억원
1) 국내 우주개발 확대 수혜 2) 항공사업 양산 전환 3) 해외시장 진출 기대
NR / KB 윤창배
●에프엔씨엔터
K-POP과 K-Contents 동시 공략으로 성장
2022년이 기대되는 아티스트 라인업
드라마 제작 사업에 역량 집중
NR / 키움 이남수
이지스 리서치
https://t.iss.one/jeilstock
Forwarded from BUYagra
컴투스홀딩스 C2X의 백서가 공개되었습니다.
아래 링크 참고하세요
https://www.c2x.world/C2X_Whitepaper_v1.0.0_2.pdf
by 탈중앙투자클럽 @ https://t.iss.one/psychotherapy101
아래 링크 참고하세요
https://www.c2x.world/C2X_Whitepaper_v1.0.0_2.pdf
by 탈중앙투자클럽 @ https://t.iss.one/psychotherapy101
C2X
C2X is a blockchain gaming platform striving to create the ultimate NFT gaming experience.
Forwarded from 한걸음_적자생존 기록실
투자, 시장을 잘 보시는분들은 공통적인 이야기를 해주십니다.
- 열린 사고를 가져라. 나와 다른 생각을 가진 사람 이야기도 들어봐야 한다.
- 상황이 변하면 가격도 변한다. 예전 가격에 얽매여 있으면 투자 할 수 없다.
(앵커링 효과 Out)
- 답을 찾는 유연한 방법들을 찾고 행동하라. 자금에 맞출수도 있지만 투자하고 싶은 대상에 필요한 자금을 찾는법을 만들 수도 있다.
이상우 대표 김작가tv 출연분 간단히 정리해봤습니다.
https://m.blog.naver.com/lhd1371/222641979325
- 열린 사고를 가져라. 나와 다른 생각을 가진 사람 이야기도 들어봐야 한다.
- 상황이 변하면 가격도 변한다. 예전 가격에 얽매여 있으면 투자 할 수 없다.
(앵커링 효과 Out)
- 답을 찾는 유연한 방법들을 찾고 행동하라. 자금에 맞출수도 있지만 투자하고 싶은 대상에 필요한 자금을 찾는법을 만들 수도 있다.
이상우 대표 김작가tv 출연분 간단히 정리해봤습니다.
https://m.blog.naver.com/lhd1371/222641979325
NAVER
[이상우] 부동산: 머리속 예전 가격을 지우셔야 됩니다.
이상우 대표 영상은 항상 실망 시키지 않네요. (김작가 TV출연분 22.02.03 촬영) 이상우 대표 x 김작가 ...