요즘과 같은 장세를 통해 돈을 버는 것만큼이나, 잃지 않는 것도 중요합니다. 이번 기회에 포트폴리오 점검을 하여 투자 방향을 되새겨 볼 때가 아닌가 싶습니다.
Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0-习近平是个狗东西 (여의도 오빠)
국가미래연구원에서 지난 27일 기재된 자료 입니다.
반도체 공부하시는 분들은 많은 도움 되겠네요.
https://www.ifs.or.kr/bbs/board.php?bo_table=News&wr_id=4062
반도체 공부하시는 분들은 많은 도움 되겠네요.
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<신년특집> 2022년 반도체산업 전망 > News Insight | (사)국가미래연구원
수급 균형으로 진입할 2022년 DRAM 시장2021년 DRAM 시장은 모바일 수요 회복과 견조한 서버 수요가 공급사들의 투자 속도 조절과 맞물리면서 수급 균형으로 진입할 전망이다. 당사 DRAM 모델에 따르면, 2022년 공급초과율은 2020년 103.8%, 2021년 102.5%에서 개선된 101.9%를 기록할 것으로 예상된다.2022년 DRAM 응용처별 수요 증가율은 스마트폰 +16% YoY, 서버 +22% YoY, PC +12% YoY로 전방위적
Forwarded from 블로그정리용
삼성전자 주가의 키는 결국 '파운드리' 입니다. D램의 업황이 매출과 영업이익에서 가장 중요한 부분은 맞지만, 삼성전자의 주가가 한단계 점프하기 위해선 파운드리에서 가시적인 성과를 보여야 합니다. 결론적으로 삼성전자 주가 회복의 키는 'D램 업황' 회복 그리고 성장의 키는 파운드리입니다. 반도체 공부하시는 분들은 참고하시면 되겠습니다.
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
대신증권_제이콘텐트리_20220205130341.pdf
479 KB
대신 이지은
제이콘텐트리
[미다스의 손에 대한 저평가]
목표가 81,000원 현재가 53,300원
제이콘텐트리
[미다스의 손에 대한 저평가]
목표가 81,000원 현재가 53,300원
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
리포트에선 넷플릭스향 작품을 조명하지만 사실 JTBC의 종편 드라마는 작년부터 올해 현재까진 망한 수준이죠
조승우 박신혜의 <시지프스>, 고현정의 복귀작이었던 <너를 닮은 사람>, 전도연 류준열의 <인간실격>, 이영애의 복귀작이었던 <구경이>, 시청률 0%대를 기록하고 종영을 앞둔 <한사람만>, 논란을 불러 일으킨 정해인, 지수의 <설강화> 까지 모조리 실패 했다고 해도 과언이 아니죠
현재 방영중인 수애 김강우 주연의 <공작도시>가 최근 시청률 4%대로 괜찮은 모습입니다
이러한 점이 주가 하락에 어느정도 영향을 끼쳤던 점도 있었을 겁니다.
조승우 박신혜의 <시지프스>, 고현정의 복귀작이었던 <너를 닮은 사람>, 전도연 류준열의 <인간실격>, 이영애의 복귀작이었던 <구경이>, 시청률 0%대를 기록하고 종영을 앞둔 <한사람만>, 논란을 불러 일으킨 정해인, 지수의 <설강화> 까지 모조리 실패 했다고 해도 과언이 아니죠
현재 방영중인 수애 김강우 주연의 <공작도시>가 최근 시청률 4%대로 괜찮은 모습입니다
이러한 점이 주가 하락에 어느정도 영향을 끼쳤던 점도 있었을 겁니다.
하나머티리얼즈［166090］호실적의_연속_20220207_CAPE_765090.pdf
1.6 MB
전자 메일 보내기 하나머티리얼즈［166090］호실적의 연속_20220207_CAPE_765090.pdf
LG에너지솔루션_글로벌_ETF_수급과_MSCI_2월_리뷰_8A02420220207.pdf
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전자 메일 보내기 LG에너지솔루션 글로벌 ETF 수급과 MSCI 2월 리뷰 8A02420220207.pdf
현대일렉트릭［267260］일회성_감안시_호실적,_기대되는_2022년_20220207_Daishin_765130.pdf
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전자 메일 보내기 현대일렉트릭［267260］일회성 감안시 호실적, 기대되는 2022년_20220207_Daishin_765130.pdf
테스나［131970］2021년_8월_이후_재차_증설_결정_20220207_Hana_765113.pdf
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전자 메일 보내기 테스나［131970］2021년 8월 이후 재차 증설 결정_20220207_Hana_765113.pdf
제이콘텐트리［036420］미다스의_손에_대한_저평가_20220207_Daishin_765119.pdf
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화수분전략_의외의_기회_Strategy_20220207_Hana_765124.pdf
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전자 메일 보내기 [화수분전략] 의외의 기회_Strategy_20220207_Hana_765124.pdf
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
금요일 미국 시장은 여기 참고 하시고요 https://t.iss.one/bumgore/8304
일단 시장이 단기 반등을 시도 하는 것으로 보입니다
이 반등이 어디까지 지속 될지는 알 수 없으나 미국 시장이 조금씩 안정을 찾으면서
낙폭이 컸던 우리시장도 기술적인 반등 국면에 접어든것으로 보입니다
시장의 대장주는 역시 LG에너지솔루션입니다. 14일까지 이벤트가 기다리고 있어서
패시브펀드들의 기계적인 매수세가 당분간 지속되기 때문에 수급상 유리한 국면입니다
물론 일부 액티브 펀드들의 이러한 CD매수를 역이용 하는 경우도 있겠으나 전반적으로 수급이 양호하기 때문에 일부 투자가들이 부담없이 매수에 참여 하는 것으로 보입니다
이벤트 드리븐성 투자는 이벤트가 끝날따까지 지속 될 가능성이 높기 때문에 일단은 단기적으로 보는 게 좋겠습니다
기술적 반등 국면에는 낙폭과대주들이 선봉에 서는 경우가 대부분인데 P2E관련 게임주들을 비롯해 그동안 낙폭이 컸던 크래프톤 하이브등의 반등 시도가 이어질 것으로 보입니다. 하지만 향후 보호예수 물량 해제 등 수급 이슈는 염두에 둬야 합니다
또한 코인 관련주들 역시 암호화폐 시장의 반등에 따른 수혜를 입을 것으로 보이고
여전히 시장의 핵심인 반도체 관련주들 특히 실적이 호전되는 종목들에 대한 매수세도 이어질 것으로 보입니다.
UBS의 삼성전자 키콜바이 리폿은 어제 올려드렸습니다 https://t.iss.one/bumgore/8318
이번 주도 성투 하시기 바랍니다
일단 시장이 단기 반등을 시도 하는 것으로 보입니다
이 반등이 어디까지 지속 될지는 알 수 없으나 미국 시장이 조금씩 안정을 찾으면서
낙폭이 컸던 우리시장도 기술적인 반등 국면에 접어든것으로 보입니다
시장의 대장주는 역시 LG에너지솔루션입니다. 14일까지 이벤트가 기다리고 있어서
패시브펀드들의 기계적인 매수세가 당분간 지속되기 때문에 수급상 유리한 국면입니다
물론 일부 액티브 펀드들의 이러한 CD매수를 역이용 하는 경우도 있겠으나 전반적으로 수급이 양호하기 때문에 일부 투자가들이 부담없이 매수에 참여 하는 것으로 보입니다
이벤트 드리븐성 투자는 이벤트가 끝날따까지 지속 될 가능성이 높기 때문에 일단은 단기적으로 보는 게 좋겠습니다
기술적 반등 국면에는 낙폭과대주들이 선봉에 서는 경우가 대부분인데 P2E관련 게임주들을 비롯해 그동안 낙폭이 컸던 크래프톤 하이브등의 반등 시도가 이어질 것으로 보입니다. 하지만 향후 보호예수 물량 해제 등 수급 이슈는 염두에 둬야 합니다
또한 코인 관련주들 역시 암호화폐 시장의 반등에 따른 수혜를 입을 것으로 보이고
여전히 시장의 핵심인 반도체 관련주들 특히 실적이 호전되는 종목들에 대한 매수세도 이어질 것으로 보입니다.
UBS의 삼성전자 키콜바이 리폿은 어제 올려드렸습니다 https://t.iss.one/bumgore/8318
이번 주도 성투 하시기 바랍니다
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외국계리포트 & 시장이야기
나스닥이 기분좋은 상승으로 한 주를 마감 했습니다
반면에 다우는 골드만삭스 제이피모건등 금융주들의 하락으로 약보합 마감 했습니다
스냅이 58% 오른것을 비롯해, 아마존 13%, 핀터레스트 11%, 스포티파이 9%, 트위터 7%, 테슬라 3.6%, AMD 2.9% 등 대부분의 기술주들이 상승 했습니다
결국 금리인상으로 성장주에 타격을 줄 것이다 라는 논리는 아마존에서 더이상 먹혀 들지 않는 다는 것을 보여줬습니다.
아마존은 세계에서 가장 싼 금리로…
반면에 다우는 골드만삭스 제이피모건등 금융주들의 하락으로 약보합 마감 했습니다
스냅이 58% 오른것을 비롯해, 아마존 13%, 핀터레스트 11%, 스포티파이 9%, 트위터 7%, 테슬라 3.6%, AMD 2.9% 등 대부분의 기술주들이 상승 했습니다
결국 금리인상으로 성장주에 타격을 줄 것이다 라는 논리는 아마존에서 더이상 먹혀 들지 않는 다는 것을 보여줬습니다.
아마존은 세계에서 가장 싼 금리로…
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
하이투자증권_산업_복합 산업_20220207074034.pdf
5.6 MB
하이 이상헌
게임의 메타버스 플랫폼 확장성
Ⅰ. 메타버스 혁명의 바람이 불어온다
1. 웹1.0이 PC기반의 인터넷 공간이라면 웹2.0은 모바일 기반의 인터넷
2. 현실세계와의 연결성 확보로 메타버스 미래의 인터넷으로 거듭날 듯
Ⅱ. NFT가 메타버스 경제시스템을 촉진 시킬 듯
1. NFT로 인하여 소유권 개념을 생성하고 가치를 인정받을 수 있는 기반이 마련됨 ⇒ 디지털 자산 거래와 메타버스 서비스 생태계 확대
Ⅲ. 게임이 메타버스 플랫폼으로 확장 될 듯
1. 블록체인 기반 게임들이 토큰이코노미를 형성함에 따라 메타버스 생태계로 확장 ⇒ 플랫폼기업으로서 게임주의 밸류에이션 리레이팅 될 듯
2. 게임적 요소가 메타버스 플랫폼을 확장시키는데 중요한 역할을 할 듯
Ⅳ. 메타버스 관련 게임 유망 기업
카카오게임즈(293490),컴투스홀딩스(063080), 네오위즈홀딩스(042420), 넵튠(217270), 조이시티(067000)
게임의 메타버스 플랫폼 확장성
Ⅰ. 메타버스 혁명의 바람이 불어온다
1. 웹1.0이 PC기반의 인터넷 공간이라면 웹2.0은 모바일 기반의 인터넷
2. 현실세계와의 연결성 확보로 메타버스 미래의 인터넷으로 거듭날 듯
Ⅱ. NFT가 메타버스 경제시스템을 촉진 시킬 듯
1. NFT로 인하여 소유권 개념을 생성하고 가치를 인정받을 수 있는 기반이 마련됨 ⇒ 디지털 자산 거래와 메타버스 서비스 생태계 확대
Ⅲ. 게임이 메타버스 플랫폼으로 확장 될 듯
1. 블록체인 기반 게임들이 토큰이코노미를 형성함에 따라 메타버스 생태계로 확장 ⇒ 플랫폼기업으로서 게임주의 밸류에이션 리레이팅 될 듯
2. 게임적 요소가 메타버스 플랫폼을 확장시키는데 중요한 역할을 할 듯
Ⅳ. 메타버스 관련 게임 유망 기업
카카오게임즈(293490),컴투스홀딩스(063080), 네오위즈홀딩스(042420), 넵튠(217270), 조이시티(067000)
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
하나금융투자_테스나.pdf
582.6 KB
테스나 - 21년 8월 이후 재차 증설 결정
이번 증설은 카메라이미지센서와 SoC 장비 취득
고객사 요청에 따라 부품 부족과 병목 현사에 대비하기 위함
22년 동사의 설비투자는 1000억원 웃돌 것, EBITDA 내에서 설비투자 집행 가능한다는 점이 장점으로 부각
이번 증설은 카메라이미지센서와 SoC 장비 취득
고객사 요청에 따라 부품 부족과 병목 현사에 대비하기 위함
22년 동사의 설비투자는 1000억원 웃돌 것, EBITDA 내에서 설비투자 집행 가능한다는 점이 장점으로 부각