SemiAnalysis에 의하면, 3Q26 앤스로픽 영업이익이 $1B에 이를것으로 예상함.

주주 여러분, 안녕하십니까.
최근 당사 주가 하락과 시장 변동성 확대로 사업 진행 상황에 대해 우려와 문의를 주고 계신 점을 잘 알고 있습니다.
이러한 시기일수록 당사는 본업인 연구개발과 사업화에 더욱 집중하고 있으며, 해외 파트너십과 주요 파이프라인 역시 정상적으로 추진되고 있습니다.
이미 공시·보도자료로 안내드린 주요 진행 현황을 아래와 같이 다시 한번 정리해 드립니다.

【사업·연구 현황】

▪ SCD0503(경구용 인슐린): 2026년 5월 EMA로부터 임상시험계획(CTA) 승인을 받은 뒤, 독일 Profil에서 제1형 당뇨 환자를 대상으로 글로벌 임상 1상 첫 환자 투약을 개시했습니다. (2026-05-29 DART 공시 / 2026-06-17 보도자료)

▪ Dr. Reddy's Laboratories(DRL) 파트너십: 기존 류프로렐린 장기지속형 주사제 협력에 더해, 리포좀 의약품 2개 품목(항진균제 암포테리신B, 항암제 이리노테칸)에 대한 비구속적(non-binding) 텀시트를 체결했습니다. 다만 본 건은 법적 구속력이 없는 합의로, 본계약의 체결 여부·시기 및 세부 조건은 아직 확정되지 않았습니다. 향후 확정 사항 발생 시 관계 법령 및 공시규정에 따라 공시하겠습니다. (2026-07-03 보도자료)

▪ SCD0509(경구용 세마글루타이드): 2026년 4월 미국 FDA Pre-ANDA(사전협의) 미팅 신청 및 수락 사실을 안내드린 바 있으며(2026-04-06 기자간담회·보도), 현재는 FDA의 공식 서면 회신을 기다리고 있습니다. 회신의 구체적 내용과 성격은 공식 서면 회신을 통해서만 확정되는 만큼, 현시점에서는 단정적으로 말씀드리기 어렵습니다. 확정되는 대로 공시 등 공식 채널을 통해 모든 주주께 동일하게 안내드리겠습니다.

다만 파트너사와의 기밀유지 의무 및 공정공시 원칙에 따라, 주가에 영향을 줄 수 있는 중요 사항은 거래소 공시를 통해 우선 안내드릴 수밖에 없습니다. 이 점 양해 부탁드리며, 공유 가능한 진전이 확정되는 즉시 공시와 보도자료를 통해 신속하고 투명하게 안내드리겠습니다.
당사는 흔들림 없이 연구개발과 사업 추진에 매진하겠습니다.

주주 여러분의 변함없는 신뢰와 성원에 깊이 감사드립니다.

※ 본 안내는 공시·보도자료 등 이미 공개된 정보를 정리한 것이며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다. 당사 공시사항은 DART(dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

BofA의 메모리 전망

BofA는 $1550 $MU 가격 목표를 재확인하며, 마이크론을 메모리 부문 최고 추천 종목으로 꼽음

메모리는 현재 클라우드 AI 자본 지출의 35–40%를 차지하며, 역사적 수준의 2–3배에 달하지만, 메모리 주식들은 여전히 선행 PER 10배 미만으로 거래되고 있음

BofA는 시장이 장기 계약으로의 전환과 더 예측 가능한 가격 책정을 과소평가하고 있다고 봄

메모리가 순환적 상품에서 전략적 AI 촉진제로 진화함에 따라, 배수(멀티플)는 확대될 전망

메타, 캐나다 내 첫 시설로 130억 캐나다 달러 규모의 앨버타 데이터센터 건설

투자 규모 및 위치: 메타가 캐나다 앨버타주 중부 스터전 카운티(Sturgeon County)에 130억 캐나다 달러(약 91억 7천만 미 달러)를 투자해 1기가와트(GW) 규모의 데이터센터를 건설합니다.

캐나다 내 첫 번째 시설: 이는 메타가 캐나다에 짓는 첫 번째 데이터센터이자, 전 세계적으로는 33번째 시설입니다. 글로벌 AI 붐에 따른 컴퓨팅 용량 확충이 주요 목적입니다.

입지 선정의 핵심 이유: 앨버타주의 저렴한 천연가스와 슈퍼컴퓨터 인프라 냉각 비용을 크게 절감할 수 있는 서늘한 기후가 긍정적으로 작용했습니다.


1. 막대한 전력 수요와 인프라 자체 구축 AI 산업의 성장으로 인해 거대한 전력이 필요해짐에 따라, 이번에 건설되는 데이터센터는 약 80만 가구가 사용하는 규모의 전력을 소비할 예정입니다. 메타는 전력 한도 문제에 부딪히지 않기 위해 새로운 발전 및 전력망 인프라 구축 비용을 전액 자체 자금으로 조달하겠다고 밝혔습니다.

2. 펨비나 파이프라인(Pembina Pipeline)과의 파트너십
메타는 앨버타 현지 기업인 펨비나 파이프라인과 파트너십 및 장기 계약을 체결했습니다. 펨비나 측은 지난주 스터전 카운티에 새로운 천연가스 화력 발전소인 '그린라이트 전력 센터(Greenlight Electricity Centre)'를 건설하여 2030년 하반기부터 가동할 것이라고 발표했습니다. 이 프로젝트를 통해 하루 약 1억 5천만 입방피트의 천연가스 수요가 창출될 전망입니다.


3. 환경 정책과의 괴리
지난달 캐나다 정부는 자국의 저배출/재생에너지 전력망이 향후 데이터센터 성장에 유리하게 작용할 것이라는 내용의 AI 전략을 발표했습니다. 하지만 역설적이게도 현재 캐나다에서 계획 중인 대다수의 데이터센터는 천연가스 의존도가 높은 앨버타주에 집중되어 있습니다. 앨버타주의 전력망 탄소 배출 집약도는 캐나다 전국 평균의 거의 5배에 달해 환경적인 측면에서 대조를 이룹니다.

https://www.reuters.com/world/americas/meta-build-c13-billion-alberta-data-center-its-first-canada-2026-07-08/

[KB: 기업]
SK하이닉스 (Buy, 유지, 목표가 4,200,000원) : 아직 정상은 멀었다
김동원, 2026-07-09

- 미국 ADR과 한국 본주, 동시 재평가 기대
- 하반기 메모리 가격, 시장 기대치 상회할 전망
- 끝나지 않은 반도체 랠리, 주가 상승 여력 충분

https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDcwODE3MTUzNDU5M0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=

- 컴퓨팅이 남는다던 놈이 GW급 데센을 확보
- 컴퓨팅 외부에 빌려준다던 다른놈은 프론티어 경쟁중
- 중국 메모리한테 뺏긴다더니 중국이 미국 반도체 수입

[KB 전략] 흔들릴 때 일수록 일반론을 곱씹자


안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규입니다.

- IT버블 당시 2,834까지 상승했던 KODSAQ이 고점을 그렸던 과정을 보면, 고점으로 다가갈 수록 조정의 폭이 커집니다. 지금의 KOSPI도 조정 때마다 이격도 저점이 하락하는 모습이 그 때와 같습니다.

- 지지선으로 참고해 볼 부분은 KOSPI P/B 2배입니다. 기술적분석의 고전적 명제인 "뚫린 저항선은 지지선"이기 때문입니다. P/B 2배는 올해 4월 돌파 이후 지지선으로 시험받고 있습니다. 6월 -15% 하락 때는 지켜낸 바 있습니다.

- 또한 전일 급락에서 주목되는 부분은 개인매수가 없었다는 점입니다. 보통 하락에 매수로 대응하는 것과 달리, 투매가 쏟아지는 심리의 극단적 위축을 의미합니다. 지난 4월, 6월에도 이 지점이 다시 심리의 회복이 시작됐던 시점이었음도 참고해 봄 직합니다.

- URL: https://bit.ly/4wsUJU9

https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/bofa-extends-first-520-million-165741747.html?guccounter=1

Bloomberg에 따르면 BofA는 과거 OpenAI의 대출 요청을 거절한 바 있는데, 이번에 입장을 뒤집은 것입니다. 리스크에 보수적인 브라이언 모이니핸 CEO 체제의 BofA는 작년까지만 해도 막대한 자본을 태우는 AI 스타트업들이 비즈니스 모델을 지속할 수 있을지 회의적이었습니다. 그러나 OpenAI가 이미 다른 금융기관들로부터 50억 달러 이상을 조달한 상황에서, 계속 관망하면 향후 초대형 IPO 딜에서 배제될 수 있다는 계산이 U턴의 배경으로 꼽힙니다

1. SK하이닉스의 경우 2013년, 2017년 EPS 증가율이 200% 이상

2. 그 이후 EPS 상승률이 둔화되면 피크아웃된다는 세간의 인식과 달리 EPS 상승률이 둔화되었음에도 주가는 더욱 올랐으며 약 9~10개월 뒤 고점을 찍었음.

3. 이익의 절대 수준과 이익률의 지속성을 보는 것이 더욱 중요

https://m.blog.naver.com/egzion/224341195034

TRUMP SAYS IRAN REACHED OUT SEEKING A NEW AGREEMENT ...

TSMC 가격 인상 동참… 삼성 4·5나노 및 차량용 8나노 15% 인상설

최근 TSMC가 일부 첨단 공정의 가격을 인상할 것이라는 소식이 전해진 데 이어, 삼성전자(Samsung Electronics) 역시 일부 공정에 대한 단가를 인상할 것이라는 관측이 나왔다.

업계에서는 AI 반도체 수요가 지속적으로 급증함에 따라, 과거 가격 경쟁에 의존해 고객을 유치하던 파운드리(반도체 위탁생산) 시장이 점차 공급자 주도로 전환되고 있다고 분석했다

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000761339_NHK24NHV4F6MJG8B168B4

>>메모리 등 부품 가격 지속 상승… 올해 주력 비즈니스 노트북 가격 1,000위안 이상 인상 (상해증권보)

•메모리 등 부품 가격이 지속적으로 상승하면서 소비자 전자제품의 가격도 계속 오르고 있음. 최근 중국 노트북 시장은 새로운 가격 인상 국면 진임

•소비자들이 더 크게 체감하는 것은 개별 제품의 가격 인상보다 전체 가격대가 상향 이동하고 있다는 점. 과거 3,000~4,000위안이면 구매할 수 있었던 가성비 사무용 노트북은 점점 줄어들고 있으며, 3,500~4,500위안 가격대의 주력 슬림형 노트북도 전반적으로 가격이 상승. 고성능 프로세서와 외장 그래픽카드를 탑재한 게이밍 노트북은 이번 가격 인상의 영향을 가장 크게 받은 품목으로, 일부 플래그십 모델은 가격 40%이상 상승

•과거 약 3,000위안은 학생과 사무용 사용자들의 대표적인 노트북 예산이었지만, 현재는 3,500~4,000위안 이상으로 가격대가 이동중. 또한 지난해 약 3,500위안에 구매할 수 있었던 주력 사무용 노트북도 올해는 상당수 모델의 가격이 4,000위안을 넘어섰음

메타(Meta), 컴퓨팅 용량 두 배 확대를 위해 9월부터 자체 AI 칩 양산 돌입

자체 AI 칩 양산: 메타는 오는 9월부터 '아이리스(Iris)'라는 코드명의 자체 인공지능(AI) 칩 생산을 시작합니다.

컴퓨팅 인프라 확대: 올해 7기가와트(GW) 규모의 컴퓨팅 인프라를 구축하고, 내년(2027년)에는 이를 두 배인 14기가와트로 늘릴 계획입니다.

장기 파트너십 확보: 삼성전자, 샌디스크 등과 장기 부품 공급 계약을 체결하여 인프라 확장을 위한 대비를 마쳤습니다.



자체 AI 칩 '아이리스(Iris)' 개발 이 칩은 페이스북과 인스타그램의 AI 성능을 향상시키기 위해 메타가 자체 설계하는 MTIA(Meta Training and Inference Accelerators) 프로젝트의 4세대 모델입니다. 내부 메모에 따르면, 단 6주 만에 버그 테스트를 성공적으로 마쳤으며 중대한 문제가 발견되지 않았습니다.


설계 및 생산 파트너십
메타는 브로드컴(Broadcom)과 협력하여 칩을 설계하고, 대만의 TSMC를 통해 위탁 생산할 예정입니다. 이는 막대한 컴퓨팅 비용을 절감하고 엔비디아(Nvidia) 및 AMD 같은 기존 AI 칩 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위한 전략입니다.


공격적인 출시 일정

일반적인 기술 기업들이 1년 이상의 주기로 AI 칩을 출시하는 반면, 메타는 2027년까지 약 6개월마다 새로운 칩을 선보인다는 공격적인 목표를 세우고 있습니다.


대규모 자본 투자
메타는 AI 기술 확보 경쟁에 발맞춰 올해 AI 인프라에만 최대 1,450억 달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 이는 대형 기술 기업(Big Tech)들의 전체 AI 투자 예상치인 7,000억 달러 중 상당 부분을 차지하는 규모입니다.


공급망 확보 및 칩플레이션(Chipflation) 대비
AI 수요 폭증으로 인한 메모리 칩 부족과 가격 상승(칩플레이션)에 대응하기 위해, 메타는 필수 부품에 대한 다년간의 장기 공급 계약을 확보했습니다.


삼성전자(Samsung Electronics): 메모리 칩
샌디스크(Sandisk): 플래시 스토리지
스미토모 전기(Sumitomo Electric): 광섬유 장비

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/meta-put-ai-chip-into-production-september-it-looks-double-computing-capacity-2026-07-09/

$MU 마이크론, 2035년까지 미국 내 투자 계획을 250억 달러 이상으로 확대
- 미국 내 생산 시설 및 기술 투자 가속화
- 미국 내 DRAM 생산량의 40% 목표
- 미국 내 프로젝트를 통해 9만 개 이상의 일자리 창출 예상