📌 한미반도체(시가총액: 24조 6,859억) #A042700
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.06.08 13:07:47 (현재가 : 259,000원, -8.48%)

계약상대 : SK하이닉스(SK Hynix Inc.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) HBM4 제조용 'TC BONDER 4.5 GRIFFIN' 장비 수주
공급지역 : 한국
계약금액 : 442억

계약시작 : 2026-06-08
계약종료 : 2026-09-02
계약기간 : 2개월
매출대비 : 7.66%
기간감안 : 7.66%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260608800436
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

ㄴ반도체

긴급점검: 잔파도에 두려워하지 말자

-SOCAMM2 탑재량 축소는 확대된 제품 라인업 내 재배분 성격으로 해석

-하이퍼스케일러의 수주잔고 급증, 메모리 공급사에 유리한 LTA 체결

-금번의 노이즈와 주가 조정은 비중확대 기회

리포트 링크 : 반도체

SK하이닉스, HBM4 증설 시동…한미반도체에 TC본더 442억 발주
https://www.hankyung.com/article/202606083479i

📌 삼성중공업(시가총액: 22조 9,680억) #A010140
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.06.08 16:01:50 (현재가 : 26,100원, -5.95%)

계약상대 : 아프리카 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 해양생산설비 1기
공급지역 : 아프리카 지역
계약금액 : 19,046억

계약시작 : 2023-06-05
계약종료 : 2029-09-30
계약기간 : 6년 4개월
매출대비 : 17.9%
기간감안 : 2.84%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260608800714
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

[증시 급락 관련 코멘트]
미래에셋증권 투자전략팀

증시 변동성이 커진 시장 상황에서 참고하시면 좋을 저희 팀 자료 모음입니다. 이번 급락의 핵심은 결국 레버리지 ETF 쏠림, 숏 감마 구조에 있다고 봅니다. 기업 펀더멘탈은 여전히 견고하다는 판단입니다.

레버리지 ETF 쏠림 현상 (feat. 숏 감마) (윤재홍)
https://han.gl/e4cON

공포보다 확인이 필요한 시간 (김석환)
https://han.gl/iYQEV

과도한 우려 자제: 변함없는 이익 환경 (김성근)
https://han.gl/IePj7

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.iss.one/eqmirae
 
감사합니다.

프리마켓 메모리 상승폭 확대

[조선 및 건설 업종 커버리지 밸류에이션]

2026년 6월 8일 종가 기준

[SK증권 반도체 한동희]

메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/08)
삼성전자 5.95X
SK하이닉스 5.60X
마이크론 9.01X
* Bloomberg consensus 기준

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.iss.one/skitteam

>>마이크론 CEO “메모리는 AI 시대에 과소평가된 병목… 공급 부족은 2026년 이후에도 지속될 수 있어, 우리는 결코 스스로를 의심하지 않는다”

•마이크론 CEO는 메모리가 AI 산업에서 가장 과소평가된 핵심 병목 요소라고 평가했음. AI 경쟁이 단순한 연산능력 경쟁에서 메모리 경쟁으로 확대되고 있으며, 특히 고성능 AI 시스템일수록 메모리의 중요성이 더욱 커지고 있다고 설명

•그는 공급 측면의 구조적 제약으로 인해 메모리 부족 현상이 장기화될 것으로 전망. 신규 팹 건설에는 수년이 소요되고, 공정 미세화가 진행될수록 웨이퍼당 생산량 증가 효과도 과거보다 낮아지고 있어 공급 확대가 쉽지 않다는 것. 메모리 공급 부족은 최소 2026년 이후까지 이어질 가능성이 높다고 밝혔음

•또한 기업의 성공은 단기 유행을 쫓는 것이 아니라 회복탄력성, 운영 규율, 장기적 관점에 달려 있다고 강조하며, 마이크론은 시장 변동성 속에서도 장기 전략을 유지해 왔다고 설명했음. “우리는 결코 스스로를 의심하지 않는다”며 AI 시대 메모리 수요 확대에 대한 강한 자신감을 드러냈음

>摘要：美光CEO认为，存储是AI被低估的底层瓶颈，AI正从“算力竞赛”延伸为“存储竞赛”。供给端的结构性约束决定了存储短缺将是长期状态。晶圆厂建设周期长，技术节点推进导致单位产出增幅下降，供应紧张至少延续至2026年以后。他强调，成功的底层逻辑是韧性、纪律与长期主义，而非追逐短期风口。

미즈호(Mizuho), 샌디스크( $SNDK)에 대한 투자의견 '아웃퍼폼(Outperform)'을 유지하며, 목표 주가를 1,830달러에서 2,200달러로 상향