The Truth_투자스터디

제이에스코퍼레이션 - 저가매수, 환율/생산정상화 수혜

글로벌 브랜드 핸드백 ODM업체
- Gap, 월마트 등이 주요 고객사

21년 매출 9800억, OPM 6% 초반
22년 매출 10%이상 성장, OPM 유지/소폭 개선 전망

원화약세의 수혜, 베트남의 락다운 해제로 인한 생산정상화 수혜

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Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨

NH투자증권_산업_에너지_시설_및_서비스_20220114170912.pdf

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NH

원자력산업
[원자력발전, SMR과 함께 돌아오나]

증권시장에서는 국내 기업 중 두산중공업과 한전기술, 해외 기업 중에서는 Fluor가 주목받을 전망이다. 두산중공업과 Fluor는 세계 최초의 SMR 플랜트를 건설할 NuScale Power의 주요 주주다.

특히 두산중공업은 2019년 NuScale Power 지분 투자 시점에서 향후 5개 프로젝트에 대한 기자재 우선 납품권을 약속받은 상태로 알려졌다. 즉, 실험적인 프로젝트 수행 과정에서도 즉각적인 수익 발생이 가능하다.
전 세계적으로 기자재 업체의 수는 개발업체 수보다 소수라는 점도 주목해야 한다.

향후 다른 SMR 모델이 도입되는 과정에서도 두산중공업의 Track Record가 기자재 공급계약 획득에 긍정적으로 작용할 수 있다

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Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨

한국투자증권_산업_도소매_20220114172811.pdf

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한투 김명주

유통
[리커머스(Re-commerce)가 온다]

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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기

*하나금융투자 스몰캡팀

★ 2022년 산업 테마 가이드 (9개 테마, 34개 주제) ★

원문링크: https://bit.ly/3fvwj7c

1. 산업 테마 #1 탄소중립
- 탄소중립은 대기 중 온실가스 농도가 더 이상 증가되지 않도록 ‘탄소 순배출량 0(Zero)’을 목표로 이행되는 국제 사회의 환경 운동 의지를 담은 개념
- 기후 위기 대응을 위한 국제적 노력이 본격 확대되면서, 탄소중립 추진 여부는 각 기업 및 국가의 경쟁력을 결정하는 핵심 요인으로 부각되고 있음
- 국제 신용평가사들 또한 기업, 은행, 국가의 신용등급평가 시 ESG(환경, 사회, 지배구조) 요소들의 반영비율 확대하고 있는 추세
- 핵심 소주제로 1) 기후, 2) 수소경제, 3) CCUS, 4) 그린플레이션, 5) 푸드테크를 제시

2. 산업 테마 #2 순환경제
- 순환경제는 제품 제조 및 사용 후 폐기로 이어지는 선형경제와 달리 제품의 폐기단계에서 이차폐기물을 제로화시키는 것을 목표로 함. 제품의 생애 주기에 잠재해 있는 제품의 재활용성을 극대화하는 경제 방식
- 제품 제조단계에서는 재생 자원의 사용량을 높이고, 사용단계에서는 공유 시스템 도입을 통해 재활용성을 높이며, 폐기단계에서는 유가 자원 회수 및 재생 원료 재활용을 통해 탄소 저감을 이룰 수 있음
- 핵심 소주제로 1) 바이오 플라스틱, 2) 플라스틱 재활용, 3) 폐배터리 재활용을 제시

3. 산업 테마 #3 차세대 배터리
- 현재 대부분의 산업 현장에서 사용되고 있는 리튬이온 배터리는 뛰어난 효율에도 1) 화재에 따른 폭발 위험성, 2) 무거운 무게 등이 단점으로 대두되어 왔음
- 차세대 배터리는 1) 높은 수명, 2) 가벼운 무게, 3) 에너지 효율성, 4) 안정성 및 친환경성을 목표로 함
- 핵심 소주제로 1) 전고체 배터리, 2) 실리콘 음극재, 3) LG에너지솔루션 상장, 4) 배터리 내재화 이슈를 제시

4. 산업 테마 #4 4차 산업혁명
- 4차 산업혁명은 D(데이터), N(네트워크), A(Ai) 지능정보기술을 기반으로, ICT 산업뿐 아니라 제조, 의료, 농업 등 다양한 산업 분야가 혁신되어가는 과정을 의미
- 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 로봇공학, 무인 운송 수단, 3D 프린트, 나노 기술의 6대 기술 분야와 빅데이터, 헬스케어, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 응용 서비스 분야를 포함하는 개념
- 핵심 소주제로 1) 자율주행, 2) 로봇, 3) 스마트팩토리, 4) 인공지능, 5) 5G, 6) 우주여행을 제시

5. 산업 테마 #5 소부장
- 소부장 산업은 반도체 소재와 자동차 부품, 제조를 위한 제조장비 등 우리나라 산업의 중심인 제조업의 뿌리가 되는 산업을 의미
- 기술자립도가 근간인 기초산업으로, 소부장 국산화 및 경쟁력 강화를 중심으로 민관 합작 연구과제들이 지속 확대되고 있음
- 핵심 소주제로 1) 소재, 2) 부품, 3) 장비를 제시

6. 산업 테마 #6 한류 is back
- ‘오징어 게임’, ‘지옥’ 등 글로벌 OTT 플랫폼 Netflix 내 한류 인기가 확대되면서 다시금 ‘K콘텐츠’에 전세계의 이목이 집중되고 있음
- 드라마나 영화와 같은 영상 컨텐츠만이 아니라 글로벌 누적 조회수 142억회를 자랑하는 ‘나 혼자만 레벨업’ 등 웹툰/웹소설 콘텐츠까지 한류 열풍은 지속 확대되는 중
- 핵심 소주제로 1) 웹툰/웹소설, 2) 이커머스, 3) 중국 소비 진작을 제시

7. 산업 테마 #7 바이오
- Lonza, Catalent 등 해외 주요 바이오의약품 CDMO 기업들이 글로벌 서비스 확대를 위해 대륙 각지에 생산시설 투자를 확대하면서 국내 CDMO, mRNA 등 관련 바이오 업체들의 수혜가 예상됨
- 핵심 소주제로 1) CDMO, 2) mRNA, 3) NGS를 제시

8. 산업 테마 #8 가상현실
- 가상현실 또는 VR(Virtual Reality)는 컴퓨터로 구현된 가상의 공간에서 체험하는 가상의 현실을 의미
- Meta(구 Facebook)의 Oculus 인수 및 ‘페이스북 호라이즌’ 플랫폼 출시 등 산업 투자 확대에 따라 관련 산업에 주목이 필요함
- 핵심 소주제로 1) 메타버스, 2) NFT, 3) 가상부동산, 4) VR 기기, 5) OLED를 제시

9. 산업 테마 #9 스포츠
- 2022년은 스포츠의 해. 2월에는 중국 베이징에서 동계 올림픽이 개최될 예정이며, 9월에는 중국 항저우에서 하계 아시안게임이, 11월에는 서아시아에서 월드컵이 개최될 예정
- 특히, 이번 아시안게임에서는 e스포츠가 정식 종목으로 채택되어 8개의 금메달이 걸려 있는 점도 주목
- 핵심 소주제로 1) 골프산업, 2) 메가 스포츠 이벤트를 제시

하나금융투자 스몰캡팀 텔레그램 주소: https://t.iss.one/hanasmallcap

하나금융투자 스몰캡팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

하나 미래산업팀(스몰캡)

하나증권 미래산업팀 리포트 요약, 각종 행사에 공식 알림방입니다!

모든 컨텐츠는 컴플라이언스의 승인을 득한 것으로 채워질 예정입니다!

지속적인 격려 부탁드립니다^^

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[단문]더네이쳐홀딩스 대주주 지분매수

안녕하세요 오늘은 더네이쳐홀딩스 간단 소식을 전해드리겠습니다 더네이쳐홀딩스의 대표이자 대주주인 박...

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