Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
유동성: 조선/피팅 바이오 밸류업 미용 엔터 테크 방산 전력
상대강도: 조선/피팅 방산 미디어/엔터 밸류업
신고가(60일 기준): 조선/피팅 엔터 밸류업
- 미장은 고배당/금융, 에너지, 산업재, 필수소비재, SW, 바이오, 미디어, 우주, 전력 등이 강세를 보임.
- 최근에는 돈이 산발적으로 튀는 구간이라고 판단됨. 이에 러프한 아이디어 스케치에 따른 아이디어 워킹이 생각보다 잘 되는 구간으로 판단됨.
- 종목 오르고 빠지고 그러는거 사담으로는 왈가왈부 사족을 달 수는 있지만 최소한 공개적인 공간에서는 사족을 안다는게 좋지 않나 생각함. 특히 "빠질 때 슬퍼하는 주주들한테 빠지면 업사이드 더 나오니까 좋은건데 왜 슬퍼함?" 이라고 하는 머저리가 한명있는거 같은데 1) 사회성 결여, 2) 눈치가 없거나, 3) 쿨찐이거나.
#대한항공
- 3Q 연료비가 YoY 소폭 감소했는데, 4Q에는 유가 하락 효과 더 크게 나타날 것.
- 예약 상황은 3Q 대비 계절적 이슈로 감소하겠으나, YoY로는 올라오고 있음.
- 아시아나는 유럽 요구사항 다 해결해서 유럽에서 승인 있을 것으로 전망. 미국은 법무부에서 특별한 이슈가 없으면 승인이 될 것으로 전망. 1년차에는 연결, 2년차부터 합병이 될 것.
- 관세 영향은 크지 않을 것이며 단기적으로는 더욱 크지 않을 것.
#성광벤드
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7164
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7165
- 트럼프 관련한 트레이딩으로 LNG프로젝트 지속 관심. 트럼프가 지속적으로 강하게 LNG 터미널 프로젝트를 추진하려고 함. 현재에도 20개가 넘는 건설 및 승인 대기중인 터미널이 존재함.
- 트럼프 취임이 1월 20일, 통상정책을 발표하는 기점이 취임 후 100 이내이기 때문에 LNG 프로젝트 관련한 구체적인 내용이 나오기까지는 시간이 좀 남음. America First 기조를 통해 무역적자 축소 관점에서 한국의 미국 에너지 수입이 논의될 가능성이 높은게 현실적.
- 미국의 LNG 터미널 프로젝트, 국내에서 미국 에너지 수입이 진행될 때 LNG 터미널 및 저장탱크 등 많은 부분에서 수혜를 받을 수 있어서 관심.
- 과거 호황기 당시 P/B 3배, P/E 20배 초중반이었던 것을 고려할 시 현재 P/B 약 0.9배, P/E 10배는 급등했음에도 절반 이하 수준.
#효성중공업
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7169
- 뜬금 효성화학 특수가스사업부 인수 우려가 부각되었으나, 부인공시 진행.
- 왜 현일렉 언급은 없냐는 문의가 있는데...걘 알아서 존나 잘하기 때문에....
#CDMO
- 삼성바이오로직스에 따르면 생물보안법 이슈로 CDO뿐 아니라 CMO도 수주문의가 50%가량 증가함.
- 1) 금리 영향을 상대적으로 덜 받으면서, 2) 생물보안법으로 CDO/CMO 모두 수혜가 나오고 있고, 3) 삼성바이오로직스의 물량증가의 낙수효과를 얻을 중소형 CDMO도 있기 때문에 CDMO에 대한 지속 관심 필요.
- 특히 최근에는 바이오텍과 CDMO 간 주가 차별화가 두드러지게 나타나고 있음.
#디지털교과서
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7073
- 다음주 11월 29일 선정결과 발표
#GAP
- 3분기 매출액 소폭 하회했으나 조정EPS의 큰 폭 상회, 가이던스 상향으로 주가 강세.
- 24년 회계연도 가이던스를 매출액 YoY+1.5%=>YoY+2%, OPM 50%=> 60%대, 매출총이익률 증가폭 200bps=>220bps 등으로 이익률 지표가 10% 이상 상향하면서 강한 자신감. 모든 브랜드에서 M/S 확대가 이뤄지고 있으며 재고 관리도 지속적으로 훌륭하게 이뤄지는 중.
- 이번 GAP 어닝콜에서 관심이 있던 부분은 중저가 브랜드에서도 저소득층의 구매액이 감소한 반면, 중/고소득층의 중저가 브랜드 구매가 증가하고 있다는 점.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#유동성
유동성: 조선/피팅 바이오 밸류업 미용 엔터 테크 방산 전력
상대강도: 조선/피팅 방산 미디어/엔터 밸류업
신고가(60일 기준): 조선/피팅 엔터 밸류업
- 미장은 고배당/금융, 에너지, 산업재, 필수소비재, SW, 바이오, 미디어, 우주, 전력 등이 강세를 보임.
- 최근에는 돈이 산발적으로 튀는 구간이라고 판단됨. 이에 러프한 아이디어 스케치에 따른 아이디어 워킹이 생각보다 잘 되는 구간으로 판단됨.
- 종목 오르고 빠지고 그러는거 사담으로는 왈가왈부 사족을 달 수는 있지만 최소한 공개적인 공간에서는 사족을 안다는게 좋지 않나 생각함. 특히 "빠질 때 슬퍼하는 주주들한테 빠지면 업사이드 더 나오니까 좋은건데 왜 슬퍼함?" 이라고 하는 머저리가 한명있는거 같은데 1) 사회성 결여, 2) 눈치가 없거나, 3) 쿨찐이거나.
#대한항공
- 3Q 연료비가 YoY 소폭 감소했는데, 4Q에는 유가 하락 효과 더 크게 나타날 것.
- 예약 상황은 3Q 대비 계절적 이슈로 감소하겠으나, YoY로는 올라오고 있음.
- 아시아나는 유럽 요구사항 다 해결해서 유럽에서 승인 있을 것으로 전망. 미국은 법무부에서 특별한 이슈가 없으면 승인이 될 것으로 전망. 1년차에는 연결, 2년차부터 합병이 될 것.
- 관세 영향은 크지 않을 것이며 단기적으로는 더욱 크지 않을 것.
#성광벤드
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7164
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7165
- 트럼프 관련한 트레이딩으로 LNG프로젝트 지속 관심. 트럼프가 지속적으로 강하게 LNG 터미널 프로젝트를 추진하려고 함. 현재에도 20개가 넘는 건설 및 승인 대기중인 터미널이 존재함.
- 트럼프 취임이 1월 20일, 통상정책을 발표하는 기점이 취임 후 100 이내이기 때문에 LNG 프로젝트 관련한 구체적인 내용이 나오기까지는 시간이 좀 남음. America First 기조를 통해 무역적자 축소 관점에서 한국의 미국 에너지 수입이 논의될 가능성이 높은게 현실적.
- 미국의 LNG 터미널 프로젝트, 국내에서 미국 에너지 수입이 진행될 때 LNG 터미널 및 저장탱크 등 많은 부분에서 수혜를 받을 수 있어서 관심.
- 과거 호황기 당시 P/B 3배, P/E 20배 초중반이었던 것을 고려할 시 현재 P/B 약 0.9배, P/E 10배는 급등했음에도 절반 이하 수준.
#효성중공업
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7169
- 뜬금 효성화학 특수가스사업부 인수 우려가 부각되었으나, 부인공시 진행.
- 왜 현일렉 언급은 없냐는 문의가 있는데...걘 알아서 존나 잘하기 때문에....
#CDMO
- 삼성바이오로직스에 따르면 생물보안법 이슈로 CDO뿐 아니라 CMO도 수주문의가 50%가량 증가함.
- 1) 금리 영향을 상대적으로 덜 받으면서, 2) 생물보안법으로 CDO/CMO 모두 수혜가 나오고 있고, 3) 삼성바이오로직스의 물량증가의 낙수효과를 얻을 중소형 CDMO도 있기 때문에 CDMO에 대한 지속 관심 필요.
- 특히 최근에는 바이오텍과 CDMO 간 주가 차별화가 두드러지게 나타나고 있음.
#디지털교과서
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7073
- 다음주 11월 29일 선정결과 발표
#GAP
- 3분기 매출액 소폭 하회했으나 조정EPS의 큰 폭 상회, 가이던스 상향으로 주가 강세.
- 24년 회계연도 가이던스를 매출액 YoY+1.5%=>YoY+2%, OPM 50%=> 60%대, 매출총이익률 증가폭 200bps=>220bps 등으로 이익률 지표가 10% 이상 상향하면서 강한 자신감. 모든 브랜드에서 M/S 확대가 이뤄지고 있으며 재고 관리도 지속적으로 훌륭하게 이뤄지는 중.
- 이번 GAP 어닝콜에서 관심이 있던 부분은 중저가 브랜드에서도 저소득층의 구매액이 감소한 반면, 중/고소득층의 중저가 브랜드 구매가 증가하고 있다는 점.
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 (광식 최)
(유가)삼성중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241125800093
2024-11-25
에버그린 컨선인가 봅니다
2024-11-25
에버그린 컨선인가 봅니다
Forwarded from #Beautylog
AMAZON Beauty & Personal Care
BSR Update (11/25)
전체/세럼/토너/클렌징오일/선크림 부문
BSR 제품수 각각 +10/+19/+12/flat/+5 (전주 비)
- 블랙프라이데이 이벤트 시점 도래로 전반적으로 K-뷰티 랭킹 급상승
* 전반적으로 상위권 랭크인 하기 위해 할인율 상승
- 바이오던스 1위로 올라갔으며
- 특히 에이피알의 제품 수가 급증했음
- 전체 순위에 바이오던스/COSRX/라네즈/에이피알/아누아/조선미녀/브이티/성분에디터 랭크인
- 세럼/토너 품목은 100위 베스트셀러 내에 40% 이상 점유하기 시작
1) B&P 전체
- 바이오던스 #1 등극
- Hero Cosmetics의 패치는 #3
- COSRX 뮤신에센스는 #25 → #4
- 티르티르 레드 파운데이션 #188 → #14
- 에이피알의 메디큐브 3개 제품 순위권 진입
- 라네즈 립글로이밤, 립슬리핑 마스크팩 순위 40위대
- 브이티 리들샷 순위권 진입 #74
2) 세럼
- 100위권 내에 44개 품목이 K-뷰티로 형성
- 브이티 리들샷이 #3위 진입, PDRN 에센스 #20위 진입
- COSRX 품목은 지난주 5개 품목에서 1개 더 추가되었음
- 에이피알의 메디큐브 4개 품목 랭크인(3개 품목 신규 랭크인)
- 조선미녀 4개 품목 랭크인
- ANUA 3개 품목 랭크인
- 스킨1004 품목 3개 랭크인
- 신규 진입 브랜드: Celimax/AXIS-Y/아이오페/퓨리토/디어클레어스/이퀄베리 등
3) 토너
- 100위권 내에 46개 품목이 K-뷰티로 형성
- COSRX 브랜드 제품 7개 품목 랭크인
- 에이피알의 메디큐브 제품 4개 품목 랭크인
- 아누아 4개 품목 랭크인
- 전반적으로 상위권 순위 탄탄함
- 신규 진입 브랜드: 빌리프, 디어클레어스 등
4) 클렌징오일
- 100위권 내에 39개 품목이 K-뷰티로 형성
- 아누아 클렌징오일 부동의 #1위
- 프리메라 클렌징오일 순위 급등 #49 → #10, 48% 할인
- 아누아/스킨1004/마녀공장/조선미녀/하루하루원더/더페이스샵 등 클렌징 오일은 순위권 내 브랜드 리스트 크게 변화되지 않음. K뷰티 순위 견고함
5) 선크림
- 21개 품목이 K-뷰티 랭크인
- 조선미녀 선크림(한국콜마) 순위 한단계 상승 #7 → #6
- COSRX 선크림 순위 상당히 상승 #20 → #7
- 전반적으로 순위 상승
- Abib 선크림 순위 상승 #47 → #14
- 달바 선크림 순위 상승 #57 → #15
- 제조사 한국콜마가 높은 비중 차지
6) 색조
- 전반적으로 랭크인 순위 상승
- 제조사는 코스맥스, 씨앤씨인터 제품이 대부분
*** 생소한 브랜드 대다수 실리콘투 유통 브랜드
BSR Update (11/25)
전체/세럼/토너/클렌징오일/선크림 부문
BSR 제품수 각각 +10/+19/+12/flat/+5 (전주 비)
- 블랙프라이데이 이벤트 시점 도래로 전반적으로 K-뷰티 랭킹 급상승
* 전반적으로 상위권 랭크인 하기 위해 할인율 상승
- 바이오던스 1위로 올라갔으며
- 특히 에이피알의 제품 수가 급증했음
- 전체 순위에 바이오던스/COSRX/라네즈/에이피알/아누아/조선미녀/브이티/성분에디터 랭크인
- 세럼/토너 품목은 100위 베스트셀러 내에 40% 이상 점유하기 시작
1) B&P 전체
- 바이오던스 #1 등극
- Hero Cosmetics의 패치는 #3
- COSRX 뮤신에센스는 #25 → #4
- 티르티르 레드 파운데이션 #188 → #14
- 에이피알의 메디큐브 3개 제품 순위권 진입
- 라네즈 립글로이밤, 립슬리핑 마스크팩 순위 40위대
- 브이티 리들샷 순위권 진입 #74
2) 세럼
- 100위권 내에 44개 품목이 K-뷰티로 형성
- 브이티 리들샷이 #3위 진입, PDRN 에센스 #20위 진입
- COSRX 품목은 지난주 5개 품목에서 1개 더 추가되었음
- 에이피알의 메디큐브 4개 품목 랭크인(3개 품목 신규 랭크인)
- 조선미녀 4개 품목 랭크인
- ANUA 3개 품목 랭크인
- 스킨1004 품목 3개 랭크인
- 신규 진입 브랜드: Celimax/AXIS-Y/아이오페/퓨리토/디어클레어스/이퀄베리 등
3) 토너
- 100위권 내에 46개 품목이 K-뷰티로 형성
- COSRX 브랜드 제품 7개 품목 랭크인
- 에이피알의 메디큐브 제품 4개 품목 랭크인
- 아누아 4개 품목 랭크인
- 전반적으로 상위권 순위 탄탄함
- 신규 진입 브랜드: 빌리프, 디어클레어스 등
4) 클렌징오일
- 100위권 내에 39개 품목이 K-뷰티로 형성
- 아누아 클렌징오일 부동의 #1위
- 프리메라 클렌징오일 순위 급등 #49 → #10, 48% 할인
- 아누아/스킨1004/마녀공장/조선미녀/하루하루원더/더페이스샵 등 클렌징 오일은 순위권 내 브랜드 리스트 크게 변화되지 않음. K뷰티 순위 견고함
5) 선크림
- 21개 품목이 K-뷰티 랭크인
- 조선미녀 선크림(한국콜마) 순위 한단계 상승 #7 → #6
- COSRX 선크림 순위 상당히 상승 #20 → #7
- 전반적으로 순위 상승
- Abib 선크림 순위 상승 #47 → #14
- 달바 선크림 순위 상승 #57 → #15
- 제조사 한국콜마가 높은 비중 차지
6) 색조
- 전반적으로 랭크인 순위 상승
- 제조사는 코스맥스, 씨앤씨인터 제품이 대부분
*** 생소한 브랜드 대다수 실리콘투 유통 브랜드
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
주식 전문가라는 것은 사실 존재하지 않는 것 같다.
회사는 계속 변화를 하고 있는데 지속적인 모니터링을 하지 못한다면
아무리 성장하고 저평가 가치주인 좋은 주식이라고 해도 실패할 수 있다.
그래서 함부로 지인에게 종목 이야기를 잘 하지 않는다.
이야기해봤자 방치투자 혹은 잠깐 샀다가 매도할 가능성이 매우 높다.
그러다 보니 전업 초창기에는 종목에 대한 질문을 많이 받았는데
지금은 딱히 물어보지도 않는다 ㅋ
어차피 별로 할 이야기도 없다
차라리 트레이딩 이야기를 하며 인베스트 할 때의 마음과 회사를 어떻게 보는지에 대한 이야기를 주로 한다
나는 나름대로 공격적이지도 보수적이지도 않다.
그렇다고 좋다는 말도 아니다 ㅠ.ㅠ
10년 넘게 전업투자자 생활을 하면서 주변에서 공격적으로 투자하다가 사라진 사람들을 많이 봤다.
한때 날고 길고 왜 그렇게 바보처럼 투자하냐면서 순식간에 자산을 불려나가던 친구도
확신에 찬 레버리지로 인해서 시장에서 아웃되는 경우를 많이 봤다.
뭐 성공한 사람들도 있지만 성공한 사람보다 아웃된 사람이 훨~~~씬 많다.
이제는 40대 중반으로 나 같은 전업투자자가 실패할 경우 재기할 가능성이 매우 낮다.
버는 것보다 지키는 게 더 중요할지도 모른다 ㅠ.ㅠ
그래서 점점 더 소심하게 투자가 된다.
구설수 많은 종목 역시 꺼리게 된다.
소음이 많을수록 기회도 많겠지만 투자 난이도 역시 매우 올라간다.
심지어 지금은 텔레그램의 영향으로 정보와 소음이 너무 많이 심해졌다.
이 많은 정보의 홍수 속에서 나는 진짜와 가짜를 구별할 수 있을까?
구별할 수 있는 능력은 가지고 있는가?
고민스럽다
어제 지중해 부자처럼 주식 투자 하라 책에서 주식 멘토를 고르는 법칙이 나왔다.
10-10-10 법칙으로 주식 투자를 가르쳐 줄 수 있는 사람의 조건이다.
10년 이상 투자한 사람일 것.
10억 원 이상 주식을 운용하는 사람일 것.
10% 이상의 수익률 연평균 달성한 사람일 것.
공감이 간다. 10-10-10 법칙
최소한 이 법칙을 따른다면 어느 정도 소음은 거를 수 있을 것 같다.
트레이딩이나 가치투자나 동일할듯하다
회사는 계속 변화를 하고 있는데 지속적인 모니터링을 하지 못한다면
아무리 성장하고 저평가 가치주인 좋은 주식이라고 해도 실패할 수 있다.
그래서 함부로 지인에게 종목 이야기를 잘 하지 않는다.
이야기해봤자 방치투자 혹은 잠깐 샀다가 매도할 가능성이 매우 높다.
그러다 보니 전업 초창기에는 종목에 대한 질문을 많이 받았는데
지금은 딱히 물어보지도 않는다 ㅋ
어차피 별로 할 이야기도 없다
차라리 트레이딩 이야기를 하며 인베스트 할 때의 마음과 회사를 어떻게 보는지에 대한 이야기를 주로 한다
나는 나름대로 공격적이지도 보수적이지도 않다.
그렇다고 좋다는 말도 아니다 ㅠ.ㅠ
10년 넘게 전업투자자 생활을 하면서 주변에서 공격적으로 투자하다가 사라진 사람들을 많이 봤다.
한때 날고 길고 왜 그렇게 바보처럼 투자하냐면서 순식간에 자산을 불려나가던 친구도
확신에 찬 레버리지로 인해서 시장에서 아웃되는 경우를 많이 봤다.
뭐 성공한 사람들도 있지만 성공한 사람보다 아웃된 사람이 훨~~~씬 많다.
이제는 40대 중반으로 나 같은 전업투자자가 실패할 경우 재기할 가능성이 매우 낮다.
버는 것보다 지키는 게 더 중요할지도 모른다 ㅠ.ㅠ
그래서 점점 더 소심하게 투자가 된다.
구설수 많은 종목 역시 꺼리게 된다.
소음이 많을수록 기회도 많겠지만 투자 난이도 역시 매우 올라간다.
심지어 지금은 텔레그램의 영향으로 정보와 소음이 너무 많이 심해졌다.
이 많은 정보의 홍수 속에서 나는 진짜와 가짜를 구별할 수 있을까?
구별할 수 있는 능력은 가지고 있는가?
고민스럽다
어제 지중해 부자처럼 주식 투자 하라 책에서 주식 멘토를 고르는 법칙이 나왔다.
10-10-10 법칙으로 주식 투자를 가르쳐 줄 수 있는 사람의 조건이다.
10년 이상 투자한 사람일 것.
10억 원 이상 주식을 운용하는 사람일 것.
10% 이상의 수익률 연평균 달성한 사람일 것.
공감이 간다. 10-10-10 법칙
최소한 이 법칙을 따른다면 어느 정도 소음은 거를 수 있을 것 같다.
트레이딩이나 가치투자나 동일할듯하다
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
동성화인텍 (LNG 보냉재)
과거 Super Cycle 당시 동성화인텍이 부여받던 P/E는 상단 평균 44.2배, 중단 평균 31.1배, 하단 평균 18.9배였다.
(하나)
현재 25년 컨센 NP 562억원
과거 Super Cycle 당시 동성화인텍이 부여받던 P/E는 상단 평균 44.2배, 중단 평균 31.1배, 하단 평균 18.9배였다.
(하나)
현재 25년 컨센 NP 562억원